Flux de Trésorerie Delek Group Ltd.

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IL0010841281

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:24:35 23/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59 000,00 ^ILa	-0,07 %		+4,35 %	+24,21 %

23/04	Les bénéfices des raffineurs de pétrole américains ont probablement baissé au premier trimestre malgré des marges plus élevées	RE
26/03	Delek Group Ltd. (TASE:DLEKG) annonce un rachat d'actions pour une valeur de 105 millions d'ILS.	CI

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Données Financières Publiées: DELEK GROUP LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	6,67 Md	7,97 Md	12 Md	12,33 Md	11,96 Md
Total Chiffre d'affaires	6,67 Md	7,97 Md	12 Md	12,33 Md	11,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,54 Md	3,66 Md	5,2 Md	5,92 Md	6,26 Md
Résultat Brut	3,14 Md	4,31 Md	6,8 Md	6,42 Md	5,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	241 M	144 M	257 M	271 M	306 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,85 Md	-890 M	507 M	1,22 Md	-
Autres dépenses de fonctionnement	25 M	-48 M	-7 M	-111 M	1,11 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,11 Md	-794 M	757 M	1,38 Md	1,42 Md
Résultat d'Exploitation	1,02 Md	5,1 Md	6,04 Md	5,04 Md	4,28 Md
Intérêts payés, total	-1,57 Md	-1,58 Md	-1,51 Md	-1,68 Md	-1,72 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	14 M	3 M	34 M	123 M	-
Charges d'intérêt nettes	-1,56 Md	-1,58 Md	-1,47 Md	-1,56 Md	-1,72 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-10 M	44 M	37 M	34 M	54 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-108 M	-199 M	188 M	179 M	812 M
EBT, hors éléments non courants	-653 M	3,37 Md	4,8 Md	3,69 Md	3,42 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-92 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-848 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-453 M	-16 M	-1 M	-3 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-517 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	6 M	13 M	-
Autres éléments non courants	-47 M	-	4,44 Md	118 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2 Md	2,84 Md	9,15 Md	3,81 Md	3,42 Md
Charge d'impôt	-406 M	1,25 Md	4,62 Md	1,43 Md	1,11 Md
Résultat des activités poursuivies	-1,6 Md	1,59 Md	4,53 Md	2,38 Md	2,32 Md
Résultat des activités abandonnées	-215 M	84 M	-14 M	22 M	54 M
Résultat net part du groupe	-1,81 Md	1,67 Md	4,52 Md	2,4 Md	2,37 Md
Intérêts minoritaires	-64 M	-240 M	-540 M	-812 M	-966 M
Résultat net	-1,87 Md	1,43 Md	3,98 Md	1,59 Md	1,4 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,87 Md	1,43 Md	3,98 Md	1,59 Md	1,4 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,66 Md	1,35 Md	3,99 Md	1,57 Md	1,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-141,21	83,36	224,28	87,4	76
BPA de base - Activités poursuivies	-125,01	78,47	225,07	86,2	73,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,27 M	17,18 M	17,73 M	18,23 M	18,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-141,21	79,99	224,28	87,31	76
BPA dilué - Activités poursuivies	-125,01	75,1	225,07	86,1	73,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,27 M	17,18 M	17,73 M	18,24 M	18,47 M
BPA de base normalisé	-35,58	108,56	138,59	81,85	63,58
BPA dilué normalisé	-35,58	108,56	138,59	81,77	63,58
Dividende par action	-	-	25,19	48,66	-
Ratio de distribution	-	-	-	69,05	66,95
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,04 Md	5,88 Md	8,83 Md	9,11 Md	8,04 Md
EBITA	1,02 Md	5,1 Md	6,04 Md	5,04 Md	4,28 Md
EBIT	1,02 Md	5,1 Md	6,04 Md	5,04 Md	4,28 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,29	43,99	50,5	37,52	32,38
Total des impôts courants	138 M	402 M	823 M	1,74 Md	-
Total des impôts différés	-551 M	808 M	3,84 Md	-363 M	-
Résultat net normalisé	-472 M	1,86 Md	2,46 Md	1,49 Md	1,17 Md
Intérêts sur la dette à long terme	2 M	1 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	241 M	144 M	257 M	271 M	306 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	52 M	24 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-5 M	-	1 M	30 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-5 M	-	53 M	54 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	402 M	1,15 Md	2,16 Md	1,6 Md	1,6 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 M	-	-	-	719 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	67 M	4 M	2 M	-
Total des liquidités et VMP	403 M	1,21 Md	2,16 Md	1,6 Md	2,32 Md
Créances clients, total	820 M	1,2 Md	1,13 Md	973 M	1,69 Md
Autres créances	108 M	186 M	1,32 Md	1,86 Md	1,53 Md
Notes à recevoir	46 M	43 M	234 M	168 M	-
Total des créances	974 M	1,43 Md	2,68 Md	3 Md	3,22 Md
Stocks	306 M	552 M	622 M	679 M	679 M
Dépenses payées d'avance	77 M	90 M	54 M	219 M	-
Autres actifs à court terme, total	4,58 Md	768 M	2,07 Md	1,23 Md	514 M
Total de l'actif circulant	6,34 Md	4,06 Md	7,59 Md	6,73 Md	6,73 Md
Immobilisations corporelles brutes	25,43 Md	26 Md	36,78 Md	41,3 Md	27,45 Md
Amortissements cumulés	-5,68 Md	-6,2 Md	-9,86 Md	-13,84 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	19,75 Md	19,8 Md	26,93 Md	27,45 Md	27,45 Md
Investissements à long terme	594 M	472 M	492 M	640 M	640 M
Goodwill	2,8 Md	2,71 Md	3,28 Md	3,38 Md	3,38 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	329 M	347 M	328 M	200 M	3,17 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,28 Md	927 M	1,51 Md	1,85 Md	1,85 Md
Autres actifs à long terme, total	3,19 Md	3,09 Md	2,94 Md	3,58 Md	611 M
Total des actifs	34,28 Md	31,4 Md	43,07 Md	43,84 Md	43,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	317 M	702 M	52 M	239 M	-
Charges à payer, total	185 M	107 M	1,24 Md	1,23 Md	-
Emprunts à court terme	-	-	-	837 M	837 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,81 Md	350 M	2,87 Md	178 M	178 M
Part à court terme des contrats de location	20 M	10 M	147 M	88 M	88 M
Impôts sur le revenu à payer	75 M	652 M	488 M	1,36 Md	1,36 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	385 M	775 M	303 M	178 M	-
Autres passifs à court terme	3,03 Md	2,32 Md	2,8 Md	1,77 Md	3,42 Md
Total du passif circulant	10,82 Md	4,92 Md	7,91 Md	5,89 Md	5,89 Md
Dette à long terme	11,5 Md	14,5 Md	13,78 Md	13,33 Md	13,33 Md
Contrats de location à long terme	3 M	1 M	60 M	72 M	72 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,43 Md	1,32 Md	1,7 Md	2,01 Md	2,01 Md
Autres passifs non courants	5,34 Md	5,47 Md	6,74 Md	7,6 Md	7,6 Md
Total du passif	29,09 Md	26,21 Md	30,19 Md	28,91 Md	28,91 Md
Actions ordinaires, total	18 M	19 M	19 M	20 M	20 M
Primes d'émissions d'actions	2,34 Md	2,53 Md	2,55 Md	2,35 Md	2,35 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,53 Md	3,05 Md	7,03 Md	7,52 Md	7,52 Md
Actions détenues en propre	-314 M	-314 M	-314 M	-	-
Résultat global et autres	-1,56 Md	-2,68 Md	-728 M	-368 M	-368 M
Total des fonds propres ordinaires	2,02 Md	2,6 Md	8,56 Md	9,52 Md	9,52 Md
Intérêts minoritaires	3,16 Md	2,58 Md	4,32 Md	5,41 Md	5,41 Md
Total des capitaux propres	5,19 Md	5,19 Md	12,88 Md	14,94 Md	14,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,28 Md	31,4 Md	43,07 Md	43,84 Md	43,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,8 M	17,7 M	17,87 M	18,51 M	18,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,57 M	17,7 M	17,78 M	18,51 M	18,32 M
Actif net par action	122	147,11	481,39	514,6	519,77
Actif corporel net	-776 M	-103 M	5,28 Md	6,14 Md	6,14 Md
Actif corporel net par action	-46,82	-5,82	296,81	331,86	335,2
Total de la dette	18,32 Md	14,86 Md	16,86 Md	14,51 Md	14,51 Md
Dette nette	17,9 Md	13,65 Md	14,7 Md	12,91 Md	12,19 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,16 Md	2,58 Md	4,32 Md	5,41 Md	5,41 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	573 M	472 M	492 M	640 M	640 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	5	5	5	-
Stocks - matières premières, total	306 M	552 M	622 M	679 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	51 M	51 M	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	349 M	-
Machines, total	79 M	132 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	469	573	612	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	7 M	-
Backlog de commande	-	-	436 M	442 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,87 Md	1,43 Md	3,98 Md	1,59 Md	1,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,3 Md	797 M	2,4 Md	3,02 Md	3,76 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,85 Md	-	507 M	1,22 Md	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,15 Md	797 M	2,91 Md	4,24 Md	3,76 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	277 M	507 M	-19 M	-	-19 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	184 M	-374 M	-453 M	-236 M	-403 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	848 M	-108 M	-7 M	-13 M	-20 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-26 M	-86 M	-	-	-52 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	9 M	-19 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	14 M	-6 M	-12 M	-16 M	-38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-5 M	-	53 M	54 M	26 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	128 M	1,12 Md	-174 M	514 M	878 M
Variation des créances	-50 M	-419 M	-102 M	-394 M	-297 M
Variation des stocks	22 M	-232 M	17 M	80 M	-363 M
Variation des dettes fournisseurs	-105 M	393 M	-31 M	-90 M	-1,07 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-399 M	582 M	661 M	527 M	613 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,17 Md	3,6 Md	6,83 Md	6,24 Md	4,42 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,22 Md	-1,11 Md	-1,57 Md	-2,34 Md	-2,29 Md
Vente d'immobilisations corporelles	35 M	-	11 M	12 M	5 M
Acquisitions en espèces	-7 M	-	-3,4 Md	-145 M	400 M
cession totale ou partielle d'une activité	1,26 Md	3,01 Md	49 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	160 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	232 M	380 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	340 M	372 M	-490 M	292 M	-125 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	92 M	121 M	22 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	68 M	157 M	-491 M	-	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	568 M	2,72 Md	-5,87 Md	-1,94 Md	-1,64 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	368 M	-
Dette à long terme émise, total	8,26 Md	5,38 Md	2,02 Md	2,48 Md	5,04 Md
Total de la dette émise	8,26 Md	5,38 Md	2,02 Md	2,85 Md	5,04 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,16 Md	-	-	-	-562 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,75 Md	-10,67 Md	-2,53 Md	-6,2 Md	-4,77 Md
Total de la dette remboursée	-12,91 Md	-10,67 Md	-2,53 Md	-6,2 Md	-5,33 Md
Émission d'actions ordinaires	347 M	174 M	19 M	103 M	23 M
Rachat d'actions ordinaires	-60 M	-	-	-	-95 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,1 Md	-940 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,1 Md	-940 M
Autres activités de financement, total	-427 M	-416 M	460 M	-546 M	-828 M
Flux de trésorerie de financement	-4,79 Md	-5,53 Md	-27 M	-4,89 Md	-2,13 Md
Ajustements des taux de change	-35 M	-48 M	78 M	38 M	14 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-21 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,12 Md	745 M	1,01 Md	-562 M	663 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,67 Md	1,44 Md	1,22 Md	1,11 Md	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	310 M	139 M	318 M	660 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	765 M	5,47 Md	2,26 Md	4,48 Md	4,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,75 Md	6,46 Md	3,21 Md	5,53 Md	5,24 Md
Variation du fonds de roulement net	1,82 Md	-3,58 Md	1,96 Md	-197 M	-717 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,65 Md	-5,29 Md	-506 M	-3,35 Md	-290 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,57	9,69	10,14	7,24	6,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,14	14,62	15,17	10,63	9,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,99	30,43	50,16	17,14	15,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,91	57,48	71,52	17,38	14,17
Analyse des marges
Marge brute %	46,99	54,04	56,69	52,03	47,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,61	1,81	2,14	2,2	2,56
Marge d’EBITDA %	75,54	73,77	73,6	73,87	67,22
Marge EBITA %	15,34	64	50,38	40,84	35,8
Marge d'EBIT %	15,34	64	50,38	40,84	35,8
Marge des activités poursuivies %	-23,91	19,92	37,77	19,33	19,36
Marge nette %	-28,09	17,96	33,16	12,92	11,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,87	16,91	33,27	12,74	11,29
Marge nette normalisée %	-7,08	23,39	20,49	12,1	9,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,47	68,56	18,88	36,31	34,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,19	80,97	26,73	44,85	43,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,24	0,32	0,28	0,27
Rotation des actifs corporels	0,26	0,4	0,51	0,45	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,92	7,88	12,88	13,81	8,98
Rotation des stocks (stock moyen)	9,03	8,19	8,85	9,09	9,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,82	0,96	1,14	1,14
Quick Ratio	0,12	0,53	0,58	0,75	0,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,73	0,86	1,06	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,45	46,31	28,33	26,43	40,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,52	44,58	41,24	40,14	39,7
Délais de paiement des fournisseurs	85	48,02	3,29	8,89	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	29,97	42,87	66,28	57,68	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	353,34	286,53	130,9	97,14	97,14
Dette totale / Capital total	77,94	74,13	56,69	49,27	49,27
Dette à long terme / Capitaux propres	221,71	279,59	107,45	89,76	89,76
Dette à long terme / Capital total	48,91	72,33	46,54	45,53	45,53
Dette totale / Total de l'actif	84,87	83,48	70,1	65,93	65,93
EBIT / Charges d'intérêt	0,65	3,22	4,01	2,99	2,49
EBITDA / Charges d'intérêt	3,29	3,73	5,95	5,5	4,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,51	3,03	4,9	4,12	3,34
Dette totale / EBITDA	3,54	2,52	1,88	1,57	1,8
Dette nette / EBITDA	3,46	2,31	1,64	1,39	1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,64	3,1	2,28	2,09	2,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,53	2,85	1,99	1,86	2,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	98,78	19,52	53,04	2,79	-2,99
Résultat brut, Croissance 1 an	115,46	37,45	62,91	-5,66	-11,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,37	16,73	56	3,17	-11,73
EBITA, 1 an Croissance en %	132,5	398,83	23,83	-16,68	-14,96
EBIT, 1 an Croissance %	132,5	398,83	23,83	-16,68	-14,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-881,86	-199,56	185,33	-47,41	-2,81
Résultat net, Croissance 1 an	-900,85	-178,81	177,72	-59,94	-11,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,04	-495,02	35,77	-39,3	-21,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	317,37	-160,08	186,83	-61,75	-15,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-56,71	46,71	53,33	19,68	73,79
Stocks, Croissance 1 an	-35,85	60,93	12,68	9,16	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,71	0,21	35,99	1,95	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,01	-8,79	37,16	1,79	0
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,52 k	-85,53	-5,22 k	16,41	0
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51,08	24,83	228,61	11,3	0
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,34	13,8	89,51	-8,71	-29,19
CAPEX, Croissance 1 an	-69,05	-9,48	42,1	48,44	-1,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,25	546,19	-54,3	95,78	-7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,92	253,07	-46,76	71,32	-5,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	93,19	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,24	54,13	36,53	25,42	-0,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,45	72,09	53,15	23,97	-8,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,35	44,27	33,64	26,86	-4,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,28	240,55	177,1	1,58	-15,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,28	240,55	177,1	1,58	-15,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,63	179	68,55	22,5	-28,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,39	147,38	47,94	5,47	-40,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,94	61,42	128,15	-9,22	-30,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	253,07	58,35	34,18	4,75	-43,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,8	-20,3	17,23	15,06	44,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,66	7,57	34,66	10,91	4,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,37	-19,72	16,74	17,75	0,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-48,06	-18,23	11,85	18,16	0,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,79	46,49	172,22	672,21	7,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,18	-20,62	102,54	91,24	5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	382,56	-13,56	46,85	33,22	-19,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,46	-47,07	13,41	50,57	20,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,11	18,79	93,25	-6,8	34,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,79	18,59	37,98	-5,71	27,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,81	45,32	52,89	24,2	15,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,68	44,04	67,19	30,31	10,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,46	32,62	46,18	22,6	12,42
EBITA, 3 ans CAGR %	5,15	62,46	139,48	85,64	-4,26
EBIT, 3 ans CAGR %	5,15	62,46	139,48	85,64	-4,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,37	21,75	181,1	14,32	13,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,51	40,44	157,11	-4,29	-0,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,26	82,39	50,86	46,74	-13,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,93	95,65	95,87	-11,69	-2,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,54	-13,69	-15,89	5,87	32,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,41	22,27	9,25	25,56	7,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,54	-4,9	-4,3	11,59	11,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-38,07	-37,24	-2,84	8,39	11,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,51	-69,07	379,02	105,09	290,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,96	-19,36	27,45	65,9	54,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,4	198,14	12,3	25,33	7,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,46	-33,08	-26,43	24,06	30,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,76	19,53	-16,38	94,72	-6,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,09	34,57	-11,28	48,64	-5,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	35,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,97	6,65	11,91	36,54	28,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,19	16,2	27,41	34,79	31,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,15	27,11	35,4	29,28	23,26
EBITA, 5 ans CAGR %	0,62	33,89	47,01	33,44	57,63
EBIT, 5 ans CAGR %	0,62	33,89	47,01	33,44	57,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,95	5,47	22,95	22,05	62,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	137,12	18,04	26,74	25,24	43,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,17	28,19	16,8	37,15	48,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,02	24,46	47,4	53,73	19,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,81	-3,25	-9,99	-12,26	-2,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,03	20,42	19,62	17,59	7,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,92	1,53	8,64	3,58	-2,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,05	-24,9	-21,48	-19,17	-1,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,65	-51,33	13,81	12,03	163,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,8	-10,8	15	13,91	18,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,27	18,02	41,1	114,91	-1,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,76	11,55	-8,33	-8,77	-10,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,41	40,32	3,07	6,94	1,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,32	34,52	18,95	15,86	2,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-15,49	2,71	-