Flux de Trésorerie Delta Air Lines, Inc.

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DAL

US2473617023

Compagnies aériennes

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 03/10/2024			Après clotûre 00:30:48
47,46 ^USD	-1,94 %		48,50	+2,20 %

03/10	Un retour au calme en trompe l'œil
03/10	En Direct des Marchés : TotalEnergies montre ses muscles, LVMH en F1, Casino maigrit

d19c90fdae0e69d8504c4c43b8a4.G4-AHW1VCLC0Rc1wmD0FaVeXE4avjgp97UMWelbRHhY.RMfyWRVkcdbBCooF0HJ_AGSkdMGa10MvvHZvCw-EXUxD3sR2P2dv0YwIiA

Données Financières Publiées: DELTA AIR LINES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	43,03 Md	13,49 Md	23,55 Md	41,27 Md	49,63 Md
Autres recettes, total	3,98 Md	3,6 Md	6,35 Md	9,31 Md	8,42 Md
Total Chiffre d'affaires	47,01 Md	17,1 Md	29,9 Md	50,58 Md	58,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	34,09 Md	21 Md	27,73 Md	40,9 Md	45,04 Md
Résultat Brut	12,92 Md	-3,9 Md	2,17 Md	9,68 Md	13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,99 Md	582 M	953 M	1,89 Md	2,33 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,5 Md	2,29 Md	2 Md	2,11 Md	2,34 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,77 Md	1,16 Md	1,4 Md	1,82 Md	2,24 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,27 Md	4,04 Md	4,36 Md	5,82 Md	6,91 Md
Résultat d'Exploitation	6,65 Md	-7,94 Md	-2,18 Md	3,86 Md	6,09 Md
Intérêts payés, total	-301 M	-929 M	-1,28 Md	-1,03 Md	-834 M
Charges d'intérêt nettes	-301 M	-929 M	-1,28 Md	-1,03 Md	-834 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14 M	19 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-191 M	-135 M	-60 M	-107 M	-35 M
EBT, hors éléments non courants	6,17 Md	-8,98 Md	-3,52 Md	2,72 Md	5,22 Md
Charges de restructuration	-	-8,22 Md	19 M	124 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	119 M	135 M	56 M	-783 M	1,26 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-79 M	-2,45 Md	-337 M	-20 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-14 M	3,94 Md	4,18 Md	-129 M	-875 M
EBT, elements non courants inclus	6,2 Md	-15,59 Md	398 M	1,91 Md	5,61 Md
Charge d'impôt	1,43 Md	-3,2 Md	118 M	596 M	999 M
Résultat des activités poursuivies	4,77 Md	-12,38 Md	280 M	1,32 Md	4,61 Md
Résultat net part du groupe	4,77 Md	-12,38 Md	280 M	1,32 Md	4,61 Md
Résultat net	4,77 Md	-12,38 Md	280 M	1,32 Md	4,61 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,77 Md	-12,38 Md	280 M	1,32 Md	4,61 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,77 Md	-12,38 Md	280 M	1,32 Md	4,61 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,32	-19,47	0,44	2,07	7,21
BPA de base - Activités poursuivies	7,32	-19,47	0,44	2,07	7,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	651 M	636 M	636 M	638 M	639 M
Bénéfice net par action - dilué	7,3	-19,49	0,44	2,06	7,17
BPA dilué - Activités poursuivies	7,3	-19,49	0,44	2,06	7,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	653 M	636 M	641 M	641 M	643 M
BPA de base normalisé	5,93	-8,83	-3,46	2,67	5,11
BPA dilué normalisé	5,91	-8,83	-3,44	2,65	5,07
Dividende par action	1,5	0,4	-	-	0,3
Ratio de distribution	20,56	-2,1	-	-	2,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,91 Md	-5,95 Md	-488 M	5,66 Md	8,09 Md
EBITA	6,66 Md	-7,93 Md	-2,18 Md	3,86 Md	6,09 Md
EBIT	6,65 Md	-7,94 Md	-2,18 Md	3,86 Md	6,09 Md
EBITDAR	11,88 Md	-3,26 Md	2,22 Md	8,75 Md	11,56 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	47,01 Md	17,1 Md	29,9 Md	50,58 Md	58,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,09	20,54	29,65	31,14	17,81
Impôts intérieurs courants	-55 M	-97 M	1 M	1 M	8 M
Impôts étrangers courants	13 M	5 M	3 M	4 M	11 M
Total des impôts courants	-42 M	-92 M	4 M	5 M	19 M
Impôts intérieurs différés	1,47 Md	-3,11 Md	114 M	591 M	980 M
Total des impôts différés	1,47 Md	-3,11 Md	114 M	591 M	980 M
Résultat net normalisé	3,86 Md	-5,62 Md	-2,2 Md	1,7 Md	3,26 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	29 M	32 M	55 M	45 M	42 M
Provisions de pension	-57 M	-335 M	-584 M	-453 M	35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	288 M	119 M	198 M	302 M	347 M
Dépense de marketing	1,99 Md	582 M	953 M	1,89 Md	2,33 Md
Dépense en recherche et de développement	239 M	304 M	301 M	307 M	340 M
Charges locatives nettes, total	2,97 Md	2,69 Md	2,71 Md	3,09 Md	3,47 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	402 M	731 M	765 M	754 M	770 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,57 Md	1,96 Md	1,94 Md	2,34 Md	2,7 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,75 Md	822 M	1,4 Md	1,98 Md	2,43 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	161 M	119 M	149 M	150 M	180 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	161 M	119 M	149 M	150 M	180 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,88 Md	8,31 Md	7,93 Md	3,27 Md	2,74 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,79 Md	3,39 Md	3,27 Md	1,13 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12 M	3 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,89 Md	14,1 Md	11,32 Md	6,53 Md	3,87 Md
Créances clients, total	2,85 Md	1,4 Md	2,4 Md	3,18 Md	3,13 Md
Total des créances	2,85 Md	1,4 Md	2,4 Md	3,18 Md	3,13 Md
Stocks	1,25 Md	732 M	1,1 Md	1,42 Md	1,31 Md
Dépenses payées d'avance	1,01 Md	985 M	956 M	1,74 Md	1,76 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	212 M	192 M	163 M	138 M	199 M
Autres actifs à court terme, total	26 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,25 Md	17,4 Md	15,94 Md	13,01 Md	10,27 Md
Immobilisations corporelles brutes	52,94 Md	48,89 Md	53,8 Md	59,45 Md	63,14 Md
Amortissements cumulés	-17,03 Md	-17,51 Md	-18,67 Md	-20,37 Md	-21,71 Md
Immobilisations corporelles nettes	35,92 Md	31,38 Md	35,13 Md	39,08 Md	41,43 Md
Investissements à long terme	1,15 Md	1,68 Md	1,71 Md	2,13 Md	3,46 Md
Goodwill	9,78 Md	9,75 Md	9,75 Md	9,75 Md	9,75 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,16 Md	6,01 Md	6 Md	5,99 Md	5,98 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	120 M	1,99 Md	1,29 Md	325 M	243 M
Autres actifs à long terme, total	4,15 Md	3,78 Md	2,63 Md	2 Md	2,51 Md
Total des actifs	64,53 Md	72 Md	72,46 Md	72,29 Md	73,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,27 Md	2,84 Md	4,24 Md	5,11 Md	4,45 Md
Charges à payer, total	4,76 Md	3,75 Md	4,18 Md	5,02 Md	6,18 Md
Emprunts à court terme	736 M	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,06 Md	1,44 Md	1,5 Md	2,06 Md	2,62 Md
Part à court terme des contrats de location	1,03 Md	967 M	983 M	1,02 Md	1,12 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,34 Md	5,82 Md	8,94 Md	11,59 Md	10,95 Md
Autres passifs à court terme	15 M	9 M	18 M	47 M	-
Total du passif circulant	20,2 Md	15,93 Md	20,97 Md	25,94 Md	26,42 Md
Dette à long terme	8,05 Md	26,53 Md	23,58 Md	19,33 Md	15,98 Md
Contrats de location à long terme	6,12 Md	6,61 Md	8,61 Md	8,21 Md	7,55 Md
Recettes non acquises Non courantes	3,51 Md	5,9 Md	4,98 Md	4,55 Md	4,51 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,45 Md	10,63 Md	6,04 Md	3,71 Md	3,6 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,46 Md	-	-	24 M	908 M
Autres passifs non courants	1,39 Md	4,86 Md	4,4 Md	3,95 Md	3,56 Md
Total du passif	49,17 Md	70,46 Md	68,57 Md	65,71 Md	62,54 Md
Primes d'émissions d'actions	11,13 Md	11,26 Md	11,45 Md	11,53 Md	11,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,45 Md	-428 M	-148 M	1,17 Md	5,65 Md
Actions détenues en propre	-236 M	-259 M	-282 M	-313 M	-341 M
Résultat global et autres	-7,99 Md	-9,04 Md	-7,13 Md	-5,8 Md	-5,84 Md
Total des fonds propres ordinaires	15,36 Md	1,53 Md	3,89 Md	6,58 Md	11,1 Md
Total des capitaux propres	15,36 Md	1,53 Md	3,89 Md	6,58 Md	11,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	64,53 Md	72 Md	72,46 Md	72,29 Md	73,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	638 M	636 M	637 M	638 M	639 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	640 M	636 M	637 M	638 M	639 M
Actif net par action	23,99	2,41	6,1	10,31	17,37
Actif corporel net	414 M	-14,23 Md	-11,87 Md	-9,16 Md	-4,63 Md
Actif corporel net par action	0,65	-22,38	-18,63	-14,36	-7,24
Total de la dette	18 Md	36,65 Md	35,78 Md	31,71 Md	28,38 Md
Dette nette	15,1 Md	22,55 Md	24,46 Md	25,18 Md	24,51 Md
Dette relative aux PBO non financés	5,35 Md	6,08 Md	1,57 Md	90 M	145 M
Dette relative aux contrats de location	23,75 Md	21,51 Md	21,66 Md	24,71 Md	27,75 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	577 M	583 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	730 M	377 M	694 M	-	-
Stocks - Autres	603 M	543 M	580 M	1,56 Md	1,44 Md
Machines, total	36,71 Md	31,57 Md	33,37 Md	38,09 Md	40,98 Md
Employés à temps plein	91 k	74 k	83 k	95 k	103 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	1,61 Md	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-546 M	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13 M	89 M	50 M	23 M	17 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	4,77 Md	-12,38 Md	280 M	1,32 Md	4,61 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,25 Md	1,98 Md	1,7 Md	1,8 Md	2 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11 M	10 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,26 Md	1,99 Md	1,7 Md	1,8 Md	2 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	239 M	304 M	301 M	307 M	340 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	874 M	-1,28 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	79 M	6,56 Md	342 M	-26 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	858 M	-1,65 Md	-1,87 Md	284 M	826 M
Variation des créances	-775 M	1,17 Md	-981 M	-728 M	-7 M
Variation des stocks	-139 M	354 M	-318 M	-158 M	121 M
Variation des dettes fournisseurs	144 M	240 M	1,99 Md	1,23 Md	-285 M
Variation des revenus collectés avant livraison	541 M	-117 M	2,19 Md	2,23 Md	-678 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	448 M	-255 M	-367 M	-760 M	820 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,42 Md	-3,79 Md	3,26 Md	6,36 Md	6,46 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,94 Md	-1,9 Md	-3,25 Md	-6,37 Md	-5,32 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	315 M	-7,89 Md	2,38 Md	-770 M	2,08 Md
Autres activités d'investissement, total	58 M	552 M	-32 M	212 M	92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,56 Md	-9,24 Md	-898 M	-6,92 Md	-3,15 Md
Dette à court terme émise, total	1,75 Md	3,62 Md	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,06 Md	25,1 Md	1,9 Md	-	878 M
Total de la dette émise	3,81 Md	28,72 Md	1,9 Md	-	878 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-339 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,32 Md	-8,56 Md	-5,83 Md	-4,48 Md	-4,07 Md
Total de la dette remboursée	-3,66 Md	-8,56 Md	-5,83 Md	-4,48 Md	-4,07 Md
Rachat d'actions ordinaires	-2,03 Md	-344 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-980 M	-260 M	-	-	-128 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-980 M	-260 M	-	-	-128 M
Autres activités de financement, total	-21 M	-202 M	80 M	-60 M	-73 M
Flux de trésorerie de financement	-2,88 Md	19,36 Md	-3,85 Md	-4,54 Md	-3,39 Md
Variation nette de la trésorerie	982 M	6,32 Md	-1,49 Md	-5,1 Md	-78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	481 M	761 M	1,51 Md	1,26 Md	1,16 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,27 Md	-6,94 Md	386 M	189 M	367 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,45 Md	-6,36 Md	1,19 Md	832 M	889 M
Variation du fonds de roulement net	-570 M	1,91 Md	-3,65 Md	-2,53 Md	115 M
Dette nette émise (remboursée)	148 M	20,16 Md	-3,93 Md	-4,48 Md	-3,19 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,66	-7,27	-1,89	3,33	5,22
Rendement du capital total	12,86	-13,87	-3,51	6,19	9,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,82	-146,64	10,33	25,18	52,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,82	-146,64	10,33	25,18	52,12
Analyse des marges
Marge brute %	27,48	-22,84	7,26	19,14	22,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,24	3,4	3,19	3,74	4,02
Marge d’EBITDA %	18,96	-34,83	-1,63	11,19	13,94
Marge EBITA %	14,17	-46,39	-7,31	7,63	10,49
Marge d'EBIT %	14,15	-46,45	-7,31	7,63	10,49
Marge des activités poursuivies %	10,14	-72,45	0,94	2,61	7,94
Marge nette %	10,14	-72,45	0,94	2,61	7,94
Net Avail. Pour la marge commune %	10,14	-72,45	0,94	2,61	7,94
Marge nette normalisée %	8,21	-32,85	-7,37	3,36	5,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,82	-40,61	1,29	0,37	0,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,22	-37,21	3,96	1,65	1,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,25	0,41	0,7	0,8
Rotation des actifs corporels	1,36	0,51	0,9	1,36	1,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,65	6,35	12,4	14,79	15,74
Rotation des stocks (stock moyen)	29,57	21,18	30,3	32,44	32,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	1,09	0,76	0,5	0,39
Quick Ratio	0,28	0,97	0,65	0,37	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	-0,24	0,16	0,25	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,92	57,65	29,45	24,68	23,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,34	17,28	12,04	11,25	11,09
Délais de paiement des fournisseurs	33,22	54,56	45,99	41,37	38,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)