Flux de Trésorerie Deltic Energy Plc

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CLNR

GB00BNTY2N01

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 13:04:40 24/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,300 ^GBX	-3,64 %		-3,64 %	-5,36 %

15/04	Les actions de Deltic Energy bondissent grâce à la mise à niveau des ressources de Selene	AN
15/04	LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'AIM : Billington voit ses bénéfices chuter au cours d'une année « difficile ».	AN

85dd6000e7049506a6.cfC4AQ3Bhcs1o2syVHSw4G_yZv1mDZ-jDD0Stbad7dM.LsHQdU-g6p9U2gdhIhPvhgCUE7gSR87SXWpExd_F3OM6uNRZUoPQ80STIg

Données Financières Publiées: DELTIC ENERGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,71 M	1,7 M	1,91 M	2,75 M	3,04 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	801 k	-	289 k	348 k	184 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,51 M	1,7 M	2,2 M	3,09 M	3,22 M
Résultat d'Exploitation	-2,51 M	-1,7 M	-2,2 M	-3,09 M	-3,22 M
Intérêts payés, total	-28,76 k	-26,05 k	-34,59 k	-25,74 k	-16,79 k
Intérêts perçus et revenus des placements	71,02 k	59,82 k	2,9 k	129 k	388 k
Charges d'intérêt nettes	42,26 k	33,77 k	-31,69 k	104 k	372 k
EBT, hors éléments non courants	-2,47 M	-1,67 M	-2,23 M	-2,99 M	-2,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	108 k	-	298 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,36 M	-1,67 M	-1,94 M	-2,99 M	-2,85 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	113 k
Résultat des activités poursuivies	-2,36 M	-1,67 M	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M
Résultat net part du groupe	-2,36 M	-1,67 M	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M
Résultat net	-2,36 M	-1,67 M	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,36 M	-1,67 M	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,36 M	-1,67 M	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,98 M	70,3 M	70,3 M	75,92 M	93,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,98 M	70,3 M	70,3 M	75,92 M	93,1 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,7 M	-1,68 M	-1,88 M	-2,71 M	-3 M
EBITA	-2,51 M	-1,7 M	-2,2 M	-3,09 M	-3,22 M
EBIT	-2,51 M	-1,7 M	-2,2 M	-3,09 M	-3,22 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-3,96
Total des impôts courants	-	-	-	-	113 k
Résultat net normalisé	-1,54 M	-1,04 M	-1,4 M	-1,87 M	-1,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,76 k	26,05 k	34,59 k	25,74 k	16,79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,71 M	1,7 M	1,91 M	2,75 M	3,04 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	172 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	148 k	160 k	385 k	512 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	172 k	148 k	160 k	385 k	512 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,85 M	11,97 M	10,09 M	20,41 M	5,58 M
Total des liquidités et VMP	13,85 M	11,97 M	10,09 M	20,41 M	5,58 M
Créances clients, total	-	3,66 k	81,58 k	-	-
Autres créances	32,3 k	6,63 k	31,85 k	107 k	29,73 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	32,3 k	10,28 k	113 k	107 k	29,73 k
Dépenses payées d'avance	43,58 k	43,6 k	76,96 k	74,23 k	82,87 k
Autres actifs à court terme, total	53,69 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,98 M	12,02 M	10,28 M	20,59 M	5,69 M
Immobilisations corporelles brutes	167 k	572 k	573 k	582 k	585 k
Amortissements cumulés	-120 k	-75,14 k	-188 k	-303 k	-413 k
Immobilisations corporelles nettes	47,31 k	497 k	385 k	280 k	172 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	1
Autres immobilisations incorporelles, total	1,13 M	1,43 M	2,2 M	9,77 M	17,46 M
Autres actifs à long terme, total	-	37,42 k	37,42 k	37,42 k	37,42 k
Total des actifs	15,15 M	13,99 M	12,91 M	30,68 M	23,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	69,35 k	50,2 k	255 k	53,75 k	132 k
Charges à payer, total	25,7 k	30,19 k	222 k	374 k	181 k
Part à court terme des contrats de location	25,79 k	92,6 k	99 k	90,13 k	124 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	88,78 k
Autres passifs à court terme	77,82 k	73,05 k	454 k	5,84 M	1,09 M
Total du passif circulant	199 k	246 k	1,03 M	6,36 M	1,62 M
Contrats de location à long terme	-	304 k	215 k	125 k	11,35 k
Total du passif	199 k	550 k	1,25 M	6,48 M	1,63 M
Actions ordinaires, total	7,03 M	7,03 M	7,03 M	9,31 M	9,31 M
Primes d'émissions d'actions	20,3 M	20,3 M	20,3 M	33,15 M	33,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,21 M	-14,88 M	-16,81 M	-19,8 M	-22,72 M
Résultat global et autres	843 k	990 k	1,15 M	1,54 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	14,96 M	13,44 M	11,66 M	24,19 M	21,74 M
Total des capitaux propres	14,96 M	13,44 M	11,66 M	24,19 M	21,74 M
Total du passif et des capitaux propres	15,15 M	13,99 M	12,91 M	30,68 M	23,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,3 M	70,3 M	70,3 M	93,1 M	93,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,3 M	70,3 M	70,3 M	93,1 M	93,1 M
Actif net par action	0,21	0,19	0,17	0,26	0,23
Actif corporel net	13,83 M	12,01 M	9,46 M	14,42 M	4,28 M
Actif corporel net par action	0,2	0,17	0,13	0,15	0,05
Total de la dette	25,79 k	396 k	314 k	215 k	136 k
Dette nette	-13,82 M	-11,57 M	-9,78 M	-20,19 M	-5,44 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	27,08 k	80,58 k	81,04 k	86,11 k	88,69 k
Employés à temps plein	7	7	8	9	9

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-2,36 M	-1,67 M	-1,94 M	-2,99 M	-2,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	110 k	106 k	115 k	115 k	115 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	801 k	-	289 k	348 k	184 k
Amortissements et dépréciations, Total	912 k	106 k	404 k	462 k	299 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,74 k	6,71 k	5,62 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-296 k	-	500
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	172 k	148 k	160 k	385 k	512 k
Autres activités d'exploitation, total	-150 k	-30,99 k	31,69 k	-104 k	-283 k
Variation des créances	-17,11 k	38,27 k	-137 k	81,99 k	10,11 k
Variation des dettes fournisseurs	20,6 k	29,7 k	143 k	-18,23 k	-204 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,41 M	-1,37 M	-1,62 M	-2,18 M	-2,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,43 k	-190 k	-5,9 k	-9 k	-1,13 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-426 k	-359 k	-134 k	-2,56 M	-12,55 M
Autres activités d'investissement, total	59,55 k	90,04 k	2,9 k	56,61 k	447 k
Flux de trésorerie d'investissement	-372 k	-459 k	-137 k	-2,51 M	-12,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-111 k	-27,64 k	-82,22 k	-98,99 k	-79,61 k
Total de la dette remboursée	-111 k	-27,64 k	-82,22 k	-98,99 k	-79,61 k
Émission d'actions ordinaires	15,14 M	-	-	15,96 M	22
Autres activités de financement, total	-821 k	-26,05 k	-34,59 k	-850 k	-22,12 k
Flux de trésorerie de financement	14,21 M	-53,68 k	-117 k	15,01 M	-102 k
Variation nette de la trésorerie	12,42 M	-1,88 M	-1,88 M	10,32 M	-14,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,76 k	26,05 k	34,59 k	25,74 k	16,79 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	24,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,2 M	-1,31 M	-326 k	1,68 M	-18,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,18 M	-1,29 M	-305 k	1,69 M	-18,46 M
Variation du fonds de roulement net	270 k	-56,26 k	-641 k	-5,35 M	4,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-111 k	-27,64 k	-82,22 k	-98,99 k	-79,61 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,11	-7,29	-10,23	-8,87	-7,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,65	-7,37	-10,66	-10,63	-8,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,59	-11,73	-15,42	-16,67	-12,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,59	-11,73	-15,42	-16,67	-12,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	70,37	48,86	9,98	3,24	3,52
Quick Ratio	69,88	48,69	9,91	3,23	3,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,11	-5,56	-1,58	-0,34	-1,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	2,95	2,69	0,89	0,62
Dette totale / Capital total	0,17	2,87	2,62	0,88	0,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,26	1,85	0,52	0,05
Dette à long terme / Capital total	-	2,2	1,8	0,51	0,05
Dette totale / Total de l'actif	1,31	3,93	9,65	21,14	6,96
EBIT / Charges d'intérêt	-87,28	-65,24	-63,64	-120,14	-191,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-55,58	-61,17	-51,97	-102,18	-173,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-55,8	-68,46	-52,14	-102,53	-174,05
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,25	-0,17	-0,08	-0,05
Dette nette / EBITDA	8,65	7,26	5,44	7,68	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,22	-0,17	-0,08	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,61	6,49	5,42	7,65	1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,81	-1,41	11,76	44,34	10,7
EBITA, 1 an Croissance en %	51,13	-32,31	29,55	40,49	4,11
EBIT, 1 an Croissance %	51,13	-32,31	29,55	40,49	4,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,17	-29,43	16,18	54,49	-0,94
Résultat net, Croissance 1 an	42,17	-29,43	16,18	54,49	-0,94
Résultat net normalisé sur 1 an	48,67	-32,52	34,08	33,86	-4,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,01	-50,83	16,18	43,05	-19,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2,13 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	301,37	949,48	-22,42	-27,44	-38,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	374,93	-7,7	-7,72	137,65	-23,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,07 k	-13,17	-21,21	52,47	-70,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	435,12	-10,15	-13,21	107,43	-10,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,2	-3,17	18,63	34,46	20,3
CAPEX, Croissance 1 an	-36,58	2,86 k	-96,9	52,72	-87,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,26	9,63	-75,11	-614,54	-1,2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,54	9,92	-76,46	-656,34	-1,19 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,55	0,68	4,97	27,01	26,41
EBITA, 2 ans CAGR %	25,59	1,14	-6,35	34,91	20,94
EBIT, 2 ans CAGR %	25,59	1,14	-6,35	34,91	20,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,83	0,16	-9,45	33,97	23,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,83	0,16	-9,45	33,97	23,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,58	0,16	-4,88	33,97	12,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,81	-41,76	-24,42	28,92	7,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	229,8	549,02	185,35	-24,97	-33,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	179,54	109,37	-7,71	48,09	34,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	281,24	219,29	-17,29	9,6	-32,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	194,3	119,27	-11,69	34,18	36,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,54	-5,21	7,18	26,3	27,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	66,14	333,16	-4,22	-78,24	-56,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,06	-3,05	-47,76	13,18	652,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,23	-3,65	-49,14	14,43	678,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,48	1,87	4,25	16,73	21,33
EBITA, 3 ans CAGR %	13,11	2,21	9,84	7,2	23,75
EBIT, 3 ans CAGR %	13,11	2,21	9,84	7,2	23,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,9	1,56	5,24	8,2	21,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,9	1,56	5,24	8,2	21,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,56	1,56	10,39	6,6	19,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30	-36,49	-26,68	-6,51	10,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	130,07	385,09	219,72	80,78	-29,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	83,21	93,21	59,34	26,5	18,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	101,64	132,82	100,27	1,42	-29,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	88,27	98,17	61	17,39	17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,93	-1,42	2,15	15,6	24,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,91	333,85	-16,52	11,9	-81,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,19	9,25	-38,38	11,98	141,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,31	8,79	-39,77	12,91	142,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,41	1,75	5,87	11,27	12,6
EBITA, 5 ans CAGR %	7,55	-2,04	4,88	14,21	14,15
EBIT, 5 ans CAGR %	7,55	-2,04	4,88	14,21	14,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,47	-2,31	2,26	13,46	12,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,47	-2,31	2,26	13,46	12,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,43	-2,31	5,23	13,46	11,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,36	-34,77	-27,82	-15,7	-14,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,77	142,76	150,77	129,93	70,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,9	52,61	39,26	73,71	48,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,79	64,4	41,18	72,24	29,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,78	56,57	39,08	69,55	50,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,62	-0,38	4	8,85	11,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,16	209,63	26,32	31,06	-35,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,45	1,73	-22,78	10,8	67,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,14	1,48	-23,84	11,01	67,64