Bilan Deutsche Bank AG

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DE0005140008

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17:44	Pernod Ricard : plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du vendredi 13 septembre 2024	AO
16:48	L'élan d'Oracle Cloud devrait aider l'éditeur de logiciels à atteindre ses objectifs financiers pour l'exercice 2029, selon Deutsche Bank	MT

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Données Financières Publiées: DEUTSCHE BANK AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	25,15 Md	17,81 Md	16,6 Md	24,3 Md	43,55 Md
Revenus d'intérêts, total	25,15 Md	17,81 Md	16,6 Md	24,3 Md	43,55 Md
Intérêts sur les dépôts	11,4 Md	6,28 Md	5,44 Md	10,65 Md	27,42 Md
Intérêts payés, total	11,4 Md	6,28 Md	5,44 Md	10,65 Md	27,42 Md
Revenus nets d'intérêts	13,75 Md	11,53 Md	11,16 Md	13,65 Md	16,12 Md
Revenu des activités de négoce	193 M	2,46 Md	3,04 Md	3 Md	5,58 Md
Gain (perte) sur la vente de prêts	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4 M	-59 M	10 M	404 M	41 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	260 M	647 M	238 M	-218 M	-96 M
Revenu (perte) sur les investissements en actions (bloc de revenus)	110 M	120 M	98 M	152 M	-38 M
Total des autres revenus non liés aux intérêts	8,85 Md	9,33 Md	10,86 Md	10,22 Md	9,55 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	9,41 Md	12,5 Md	14,26 Md	13,56 Md	15,03 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	23,16 Md	24,03 Md	25,41 Md	27,21 Md	31,16 Md
Provision pour pertes sur prêts	723 M	1,79 Md	515 M	1,23 Md	1,5 Md
Total Chiffre d'affaires	22,44 Md	22,24 Md	24,9 Md	25,98 Md	29,65 Md
Salaires et autres avantages sociaux	10,39 Md	10,1 Md	9,92 Md	10,28 Md	10,65 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,32 Md	9,89 Md	9,71 Md	9,63 Md	10,22 Md
Total des autres charges non liées aux intérêts	-2 M	-	2 M	-	-
Charges autres que d'intérêts, total	21,71 Md	19,99 Md	19,63 Md	19,91 Md	20,87 Md
EBT, hors éléments non courants	729 M	2,25 Md	5,27 Md	6,08 Md	8,78 Md
Charges de restructuration	-805 M	-975 M	-1,26 Md	-14 M	-220 M
Dépréciation du goodwill	-1,04 Md	-	-5 M	-	-233 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,05 Md	-93 M	-143 M	-55 M	-65 M
Règlements judiciaires	-473 M	-158 M	-466 M	-413 M	-311 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,64 Md	1,02 Md	3,39 Md	5,6 Md	7,96 Md
Charge d'impôt	2,63 Md	397 M	880 M	-64 M	1,5 Md
Résultat des activités poursuivies	-5,26 Md	624 M	2,51 Md	5,66 Md	6,45 Md
Résultat net part du groupe	-5,26 Md	624 M	2,51 Md	5,66 Md	6,45 Md
Intérêts minoritaires	-125 M	-129 M	-144 M	-134 M	-120 M
Résultat net	-5,39 Md	495 M	2,36 Md	5,52 Md	6,33 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	330 M	349 M	363 M	479 M	498 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,72 Md	146 M	2 Md	5,05 Md	5,83 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,72 Md	146 M	2 Md	5,05 Md	5,83 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,71	0,07	0,95	2,42	2,83
BPA de base - Activités poursuivies	-2,71	0,07	0,95	2,42	2,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,11 Md	2,11 Md	2,1 Md	2,08 Md	2,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	-2,71	0,07	0,93	2,37	2,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,71	0,07	0,93	2,37	2,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,11 Md	2,17 Md	2,14 Md	2,13 Md	2,1 Md
BPA de base normalisé	0,16	0,6	1,5	1,76	2,6
BPA dilué normalisé	0,16	0,59	1,47	1,72	2,55
Dividende par action	-	-	0,2	0,3	0,45
Ratio de distribution	-10,33	70,5	15,35	16,02	17,5
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-99,81	38,88	25,97	-1,14	18,89
Total des impôts courants	762 M	693 M	861 M	787 M	1,34 Md
Total des impôts différés	1,87 Md	-296 M	19 M	-852 M	163 M
Résultat net normalisé	331 M	1,28 Md	3,15 Md	3,66 Md	5,37 Md
Provisions de pension	13 M	-6 M	12 M	9 M	-39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	588 M	367 M	490 M	434 M	479 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	588 M	367 M	490 M	434 M	479 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	129 Md	156 Md	180 Md	166 Md	164 Md
Titres de placement, total	163 Md	149 Md	137 Md	157 Md	163 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	449 Md	456 Md	407 Md	397 Md	382 Md
Titres adossés à des créances hypothécaires	457 M	636 M	714 M	486 M	442 M
Total des investissements	613 Md	606 Md	545 Md	554 Md	545 Md
Prêts bruts	437 Md	434 Md	477 Md	490 Md	487 Md
Provision pour pertes sur prêts	-4,02 Md	-4,82 Md	-4,78 Md	-4,85 Md	-5,21 Md
Autres ajustements des prêts bruts	-	-	-227 M	-131 M	-1,68 Md
Prêts nets	433 Md	429 Md	472 Md	485 Md	480 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,69 Md	11,06 Md	11,74 Md	12,86 Md	12,88 Md
Amortissements cumulés	-4,76 Md	-5,51 Md	-6,2 Md	-6,76 Md	-6,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,93 Md	5,55 Md	5,54 Md	6,1 Md	6,18 Md
Goodwill	2,88 Md	2,74 Md	2,8 Md	2,92 Md	2,85 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,15 Md	3,99 Md	4,02 Md	4,17 Md	4,48 Md
Prêts détenus en vue de la vente	-	-	-	-	-
Intérêts courus à recevoir	2,61 Md	1,66 Md	2,08 Md	3,59 Md	4,16 Md
Autres créances	50,09 Md	59,74 Md	49,89 Md	51,98 Md	41,68 Md
Autres actifs à court terme, total	19,22 Md	21,91 Md	23,21 Md	20,89 Md	32,4 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	5,99 Md	6,06 Md	6,22 Md	7,27 Md	7,04 Md
Autres actifs à long terme, total	33,42 Md	32,5 Md	33,43 Md	35,33 Md	29,19 Md
Total des actifs	1 298 Md	1 325 Md	1 324 Md	1 337 Md	1 317 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	343 Md	347 Md	378 Md	375 Md	438 Md
Dépôts institutionnels	-	-	-	-	-
Dépôts non productifs d'intérêts	229 Md	221 Md	226 Md	247 Md	187 Md
Total des dépôts	572 Md	568 Md	604 Md	621 Md	625 Md
Emprunts à court terme	331 Md	346 Md	303 Md	297 Md	282 Md
Part à court terme de la dette à long terme	77,42 Md	91,6 Md	92,75 Md	88,01 Md	73,32 Md
Part à court terme des contrats de location	730 M	699 M	682 M	633 M	835 M
Dette à long terme	102 Md	93,06 Md	98,04 Md	88,98 Md	98,69 Md
Contrats de location à long terme	2,57 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,84 Md	3,66 Md
Titres privilégiés du Trust (BS)	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	502 M	328 M	411 M	240 M	369 M
Intérêts courus à payer	2,42 Md	1,74 Md	1,62 Md	2,83 Md	4,78 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	122 Md	136 Md	127 Md	134 Md	126 Md
Passif d'impôt différé Non courant	545 M	561 M	501 M	650 M	517 M
Autres passifs non courants	23,2 Md	21,09 Md	24,22 Md	26,75 Md	25,23 Md
Total du passif	1 236 Md	1 263 Md	1 256 Md	1 264 Md	1 241 Md
Actions ordinaires, total	5,29 Md	5,29 Md	5,29 Md	5,29 Md	5,22 Md
Primes d'émissions d'actions	40,5 Md	40,61 Md	40,58 Md	40,51 Md	40,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,64 Md	10,01 Md	12,61 Md	17,8 Md	22,84 Md
Actions détenues en propre	-4 M	-7 M	-6 M	-331 M	-481 M
Résultat global et autres	5,09 Md	4,71 Md	7,86 Md	7,26 Md	6,79 Md
Total des fonds propres ordinaires	60,52 Md	60,61 Md	66,33 Md	70,54 Md	74,57 Md
Intérêts minoritaires	1,64 Md	1,59 Md	1,7 Md	1,79 Md	1,76 Md
Total des capitaux propres	62,16 Md	62,2 Md	68,03 Md	72,33 Md	76,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 298 Md	1 325 Md	1 324 Md	1 337 Md	1 317 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,07 Md	2,07 Md	2,07 Md	2,04 Md	1,99 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,07 Md	2,07 Md	2,07 Md	2,04 Md	1,99 Md
Actif net par action	29,29	29,35	32,11	34,61	37,43
Actif corporel net	53,49 Md	53,88 Md	59,51 Md	63,44 Md	67,24 Md
Actif corporel net par action	25,89	26,09	28,8	31,13	33,75
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	23,41	23,19	24,73	26,7	28,41
Actifs moyens	-	-	-	-	-
Moyenne des prêts	-	438 Md	446 Md	489 Md	-
Total de la dette	514 Md	535 Md	498 Md	478 Md	458 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	7,46 Md	7,01 Md	5,86 Md	5,75 Md	4,44 Md
Dette relative aux PBO non financés	763 M	350 M	-484 M	-1,2 Md	-956 M
Dette nette	-150 Md	-153 Md	-178 Md	-182 Md	-191 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	929 M	901 M	1,09 Md	1,12 Md	1,01 Md
Employés à temps plein	87,6 k	84,66 k	82,97 k	84,93 k	90,13 k
Nombre de bureaux	1,93 k	1,89 k	1,71 k	1,54 k	1,43 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-5,39 Md	495 M	2,36 Md	5,52 Md	6,33 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	651 M	1,02 Md	2,24 Md	2,42 Md	2,24 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13 M	8 M	6 M	3 M	2 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	664 M	1,03 Md	2,24 Md	2,43 Md	2,25 Md
Amortissement des charges différées, total	1,24 Md	1,03 Md	1,01 Md	1,02 Md	1,06 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-277 M	-665 M	-276 M	128 M	-84 M
Total des dépréciations d'actifs	2,09 Md	132 M	315 M	85 M	292 M
Activités de restructuration	644 M	485 M	261 M	-118 M	220 M
Provision pour pertes sur créances	723 M	1,79 Md	515 M	1,23 Md	1,5 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-104 M	-103 M	-197 M	-129 M	107 M
Variation des titres de l'actif de négociation	22,66 Md	9,46 Md	19,87 Md	2,22 Md	-35,42 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-71,12 Md	19,4 Md	-62,49 Md	-25,46 Md	31,36 Md
Autres activités opérationnelles	1,99 Md	-165 M	165 M	-717 M	283 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-46,88 Md	32,89 Md	-36,22 Md	-13,8 Md	7,9 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-327 M	-512 M	-550 M	-337 M	-422 M
Vente d'immobilisations corporelles	92 M	24 M	114 M	22 M	33 M
Acquisitions en espèces	-	-	-5 M	-	-361 M
cession totale ou partielle d'une activité	1,76 Md	5 M	-	439 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,83 Md	-365 M	25,05 Md	-16,21 Md	-439 M
Autres activités d'investissement, total	-978 M	-1,04 Md	-1,01 Md	-1,08 Md	-1,39 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-10,28 Md	-1,89 Md	23,6 Md	-17,18 Md	-2,58 Md
Dette à long terme émise, total	47 M	1,68 Md	1,15 Md	2,72 Md	1,44 Md
Total de la dette émise	47 M	1,68 Md	1,15 Md	2,72 Md	1,44 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,05 Md	-2,5 Md	-1,22 Md	-697 M	-2,23 Md
Total de la dette remboursée	-2,05 Md	-2,5 Md	-1,22 Md	-697 M	-2,23 Md
Émission d'actions ordinaires	1,31 Md	2,03 Md	5,18 Md	6,07 Md	415 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,49 Md	-1,07 Md	-3,01 Md	-6,5 Md	-1,26 Md
Dividendes ordinaires payés	-557 M	-349 M	-363 M	-885 M	-1,11 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-557 M	-349 M	-363 M	-885 M	-1,11 Md
Augmentation (diminution) nette des comptes de dépôt - (CF)	6,43 Md	-2,15 Md	33,27 Md	11,69 Md	-2,3 Md
Autres activités de financement, total	-68 M	-105 M	-97 M	-99 M	-108 M
Flux de trésorerie de financement	3,63 Md	-2,46 Md	34,9 Md	12,3 Md	-5,15 Md
Ajustements des taux de change	1,58 Md	-1,07 Md	1,34 Md	4,35 Md	-2,04 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-51,95 Md	27,46 Md	23,62 Md	-14,32 Md	-1,86 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,49 Md	6,94 Md	5,56 Md	9,47 Md	25,45 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	945 M	805 M	1,03 Md	1,29 Md	955 M
Dette nette émise / remboursée	-2 Md	-813 M	-79 M	2,03 Md	-794 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,4	0,05	0,19	0,43	0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,04	1	3,85	8,06	8,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,96	0,24	3,15	7,37	8,05
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-12,54 Md	-6,16 Md	-4,46 Md	-2,68 Md	-2,22 Md
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,76	89,89	78,84	76,61	70,38
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	61,27	51,83	44,81	52,53	54,37
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	3,25	10,11	21,16	23,39	29,62
Marge des activités poursuivies %	-23,46	2,81	10,08	21,78	21,76
Marge nette %	-24,02	2,23	9,5	21,26	21,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,49	0,66	8,04	19,42	19,68
Marge nette normalisée %	1,47	5,74	12,64	14,1	18,11
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	2,22	2,73	2,5	2,39	2,75
Prêts non performants / Total des actifs %	0,75	0,89	0,9	0,88	1,02
Actifs non performants / Total des actifs %	0,75	0,9	0,91	0,88	1,02
NPAs / Prêts et OREOs	2,22	2,74	2,51	2,4	2,75
NPAs / Fonds propres	15,57	19,09	17,63	16,28	17,57
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes %	500,62	667,08	979,3	498,77	471,74
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs %