Flux de Trésorerie Deutsche Telekom AG

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DE0005557508

Services intégrés de télécommunications

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:17 09/09/2024			Après clotûre 21:59:58
26,23 ^EUR	+0,81 %		26,23	0,00 %

05/09	Deutsche Telekom, KKR & Co. obtiennent le feu vert de l'UE pour l'opération Metronet	MT
05/09	Deutsche Telekom : l'UE valide une coacquisition aux USA	CF

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Données Financières Publiées: DEUTSCHE TELEKOM AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	82,95 Md	104 Md	112 Md	117 Md	115 Md
Autres recettes, total	25 M	19 M	21 M	25 M	42 M
Total Chiffre d'affaires	82,97 Md	104 Md	112 Md	117 Md	115 Md
Coût des marchandises vendues, total	52,82 Md	62,36 Md	67,52 Md	71,12 Md	64,96 Md
Résultat Brut	30,15 Md	41,43 Md	44,16 Md	45,95 Md	49,77 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,27 Md	25,03 Md	27,19 Md	26,46 Md	23,75 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,87 Md	1,74 Md	2,93 Md	4,95 Md	4,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,14 Md	26,77 Md	30,12 Md	31,41 Md	27,77 Md
Résultat d'Exploitation	11,01 Md	14,66 Md	14,04 Md	14,54 Md	22 Md
Intérêts payés, total	-2,85 Md	-5,08 Md	-5,05 Md	-5,68 Md	-7,29 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	348 M	414 M	705 M	895 M	870 M
Charges d'intérêt nettes	-2,51 Md	-4,67 Md	-4,35 Md	-4,78 Md	-6,42 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	87 M	-12 M	-102 M	-524 M	-2,77 Md
Gains (pertes) de change	-14 M	341 M	-282 M	-226 M	129 M
Autres produits non opérationnels	347 M	284 M	-251 M	1,17 Md	370 M
EBT, hors éléments non courants	8,92 Md	10,61 Md	9,05 Md	10,18 Md	13,31 Md
Charges de restructuration	-913 M	-1,27 Md	-717 M	-1,23 Md	-1,48 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-202 M	-11 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-26 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-362 M	-1,04 Md	-106 M	1,84 Md	8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-121 M	-358 M	-101 M	992 M	193 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-387 M	889 M	-287 M	-1,17 Md	-211 M
Règlements d'assurance	122 M	73 M	86 M	369 M	151 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,26 Md	8,68 Md	7,92 Md	10,98 Md	11,97 Md
Charge d'impôt	1,99 Md	1,93 Md	1,82 Md	1,94 Md	3,67 Md
Résultat des activités poursuivies	5,27 Md	6,75 Md	6,1 Md	9,04 Md	8,3 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	443 M	13,7 Md
Résultat net part du groupe	5,27 Md	6,75 Md	6,1 Md	9,48 Md	21,99 Md
Intérêts minoritaires	-1,4 Md	-2,59 Md	-1,93 Md	-1,48 Md	-4,2 Md
Résultat net	3,87 Md	4,16 Md	4,18 Md	8 Md	17,79 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,87 Md	4,16 Md	4,18 Md	8 Md	17,79 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,87 Md	4,16 Md	4,18 Md	7,56 Md	4,09 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,82	0,88	0,87	1,61	3,57
BPA de base - Activités poursuivies	0,82	0,88	0,87	1,52	0,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,74 Md	4,74 Md	4,81 Md	4,97 Md	4,98 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,82	0,88	0,87	1,61	3,57
BPA dilué - Activités poursuivies	0,82	0,88	0,87	1,52	0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,74 Md	4,74 Md	4,81 Md	4,97 Md	4,98 Md
BPA de base normalisé	0,88	0,85	0,78	0,98	0,83
BPA dilué normalisé	0,88	0,85	0,78	0,98	0,83
Dividende par action	0,6	0,6	0,64	0,7	0,77
Ratio de distribution	92,09	73,76	75,31	42,31	22,64
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,48 Md	33,05 Md	33,5 Md	32,54 Md	38,22 Md
EBITA	14,6 Md	19,55 Md	18,9 Md	19,42 Md	26,38 Md
EBIT	11,01 Md	14,66 Md	14,04 Md	14,54 Md	22 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,45	22,23	22,92	17,65	30,68
Impôts intérieurs courants	488 M	391 M	286 M	603 M	531 M
Impôts étrangers courants	395 M	533 M	691 M	432 M	594 M
Total des impôts courants	883 M	924 M	977 M	1,04 Md	1,12 Md
Impôts intérieurs différés	314 M	145 M	593 M	-11 M	233 M
Impôts étrangers différés	796 M	860 M	245 M	913 M	2,31 Md
Total des impôts différés	1,11 Md	1 Md	838 M	902 M	2,55 Md
Résultat net normalisé	4,18 Md	4,04 Md	3,73 Md	4,88 Md	4,12 Md
Intérêts capitalisés	-	300 M	200 M	100 M	200 M
Intérêts sur la dette à long terme	870 M	996 M	1,16 Md	1,45 Md	1,8 Md
Provisions de pension	82 M	-130 M	2 M	119 M	197 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	45,4 M	33,1 M	33 M	30 M	25 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	495 M	628 M	540 M	655 M	674 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	495 M	628 M	540 M	655 M	674 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,39 Md	12,94 Md	7,62 Md	5,77 Md	7,27 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28 M	5 M	6 M	5 M	6 M
Total des liquidités et VMP	5,42 Md	12,94 Md	7,62 Md	5,77 Md	7,28 Md
Créances clients, total	12,72 Md	15,49 Md	17,33 Md	19,18 Md	18,58 Md
Autres créances	957 M	769 M	1,06 Md	936 M	977 M
Notes à recevoir	2,66 Md	2,67 Md	3,02 Md	3,89 Md	3,59 Md
Total des créances	16,34 Md	18,92 Md	21,42 Md	24,01 Md	23,15 Md
Stocks	1,57 Md	2,7 Md	2,86 Md	2,64 Md	2,42 Md
Autres actifs à court terme, total	1,36 Md	2,73 Md	6,9 Md	6,73 Md	3,52 Md
Total de l'actif circulant	24,69 Md	37,29 Md	38,8 Md	39,14 Md	36,36 Md
Immobilisations corporelles brutes	177 Md	204 Md	210 Md	203 Md	204 Md
Amortissements cumulés	-114 Md	-117 Md	-123 Md	-111 Md	-112 Md
Immobilisations corporelles nettes	63,38 Md	86,55 Md	87,24 Md	92,53 Md	91,61 Md
Investissements à long terme	891 M	1,17 Md	1,6 Md	2,41 Md	5,68 Md
Goodwill	12,44 Md	19,82 Md	20,53 Md	20,65 Md	20,3 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	53,6 Md	96,35 Md	110 Md	117 Md	113 Md
Prêts à long terme	472 M	377 M	400 M	421 M	697 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,7 Md	7,97 Md	7,91 Md	8,32 Md	6,4 Md
Charges différées à long terme	2,08 Md	2,19 Md	2,58 Md	3,2 Md	3,51 Md
Autres actifs à long terme, total	10,41 Md	13,2 Md	12,12 Md	14,44 Md	12,35 Md
Total des actifs	171 Md	265 Md	282 Md	299 Md	290 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,41 Md	9,69 Md	10,4 Md	11,98 Md	10,78 Md
Charges à payer, total	3,54 Md	4,51 Md	4,59 Md	4,5 Md	4,44 Md
Part à court terme de la dette à long terme	11,46 Md	12,65 Md	12,24 Md	14,39 Md	9,62 Md
Part à court terme des contrats de location	3,99 Md	5,11 Md	5,04 Md	5,13 Md	5,65 Md
Impôts sur le revenu à payer	463 M	690 M	549 M	801 M	683 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,86 Md	1,92 Md	1,9 Md	1,97 Md	2,08 Md
Autres passifs à court terme	2,19 Md	2,57 Md	4,08 Md	6,62 Md	2,81 Md
Total du passif circulant	32,91 Md	37,14 Md	38,8 Md	45,39 Md	36,06 Md
Dette à long terme	54,89 Md	94,46 Md	99,22 Md	98,64 Md	94,9 Md
Contrats de location à long terme	15,85 Md	27,61 Md	28,09 Md	33,67 Md	35,14 Md
Recettes non acquises Non courantes	673 M	611 M	744 M	814 M	932 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,54 Md	8,42 Md	6,66 Md	4,61 Md	4,46 Md
Passif d'impôt différé Non courant	8,95 Md	17,26 Md	19,81 Md	22,8 Md	21,92 Md
Autres passifs non courants	4,63 Md	6,88 Md	6,82 Md	5,35 Md	5,64 Md
Total du passif	124 Md	192 Md	200 Md	211 Md	199 Md
Actions ordinaires, total	12,19 Md	12,19 Md	12,76 Md	12,76 Md	12,76 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,84 Md	-34,75 Md	-32,18 Md	-26,49 Md	-12,08 Md
Actions détenues en propre	-47 M	-46 M	-37 M	-35 M	-20 M
Résultat global et autres	54,41 Md	58,53 Md	62,13 Md	62,32 Md	56,26 Md
Total des fonds propres ordinaires	31,71 Md	35,92 Md	42,68 Md	48,56 Md	56,92 Md
Intérêts minoritaires	14,52 Md	36,63 Md	38,79 Md	38,76 Md	34,31 Md
Total des capitaux propres	46,23 Md	72,55 Md	81,47 Md	87,32 Md	91,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	171 Md	265 Md	282 Md	299 Md	290 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,74 Md	4,74 Md	4,97 Md	4,97 Md	4,98 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,74 Md	4,74 Md	4,97 Md	4,97 Md	4,98 Md
Actif net par action	6,69	7,57	8,58	9,76	11,43
Actif corporel net	-34,33 Md	-80,24 Md	-88,3 Md	-89,56 Md	-76,76 Md
Actif corporel net par action	-7,24	-16,92	-17,76	-18,01	-15,42
Total de la dette	86,18 Md	140 Md	145 Md	152 Md	145 Md
Dette nette	80,76 Md	127 Md	137 Md	146 Md	138 Md
Dette relative aux PBO non financés	5,8 Md	7,66 Md	6,04 Md	4,06 Md	3,96 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	14,52 Md	36,63 Md	38,79 Md	38,76 Md	34,31 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	489 M	543 M	938 M	1,32 Md	4,6 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	50 M	49 M	53 M	130 M	212 M
Stocks - travaux en cours, total	18 M	23 M	19 M	34 M	49 M
Stocks de produits finis, total	1,5 Md	2,62 Md	2,78 Md	2,48 Md	2,16 Md
Terres possédées	16,52 Md	18,5 Md	18,2 Md	18,45 Md	18,69 Md
Machines, total	143 Md	155 Md	161 Md	151 Md	152 Md
Employés à temps plein	211 k	226 k	217 k	207 k	200 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,87 Md	1,59 Md	1,58 Md	1,52 Md	1,56 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	3,87 Md	4,16 Md	4,18 Md	8 Md	17,79 Md
Dépréciation et amortissement - CF	12,54 Md	18,56 Md	20,73 Md	19,92 Md	17,28 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,59 Md	4,89 Md	4,86 Md	4,87 Md	4,38 Md
Amortissements et dépréciations, Total	16,13 Md	23,45 Md	25,6 Md	24,79 Md	21,66 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,14 Md	1,43 Md	1,6 Md	1,86 Md	2,09 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	121 M	358 M	31 M	-2,74 Md	43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-143 M	-	-13 M	-71 M	-235 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	394 M	950 M	288 M	1,18 Md	225 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	102 M	524 M	2,77 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-12,93 Md
Autres activités d'exploitation, total	3,19 Md	-1,06 Md	3,1 Md	2,84 Md	6,89 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,62 Md	-5,54 Md	-2,7 Md	-567 M	-1 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	23,07 Md	23,74 Md	32,17 Md	35,82 Md	37,3 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,98 Md	-12,94 Md	-13,62 Md	-16,56 Md	-12,31 Md
Vente d'immobilisations corporelles	176 M	233 M	137 M	436 M	110 M
Acquisitions en espèces	-261 M	-5,03 Md	-1,62 Md	-52 M	-4 M
cession totale ou partielle d'une activité	62 M	1,09 Md	352 M	4,21 Md	7,63 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,38 Md	-5,75 Md	-12,75 Md	-7,55 Md	-5,46 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	150 M	-257 M	16 M	-2,79 Md	-177 M
Autres activités d'investissement, total	0	0	72 M	0	0
Flux de trésorerie d'investissement	-14,23 Md	-22,65 Md	-27,4 Md	-22,31 Md	-10,21 Md
Dette à court terme émise, total	10,78 Md	19,02 Md	4,43 Md	9,69 Md	816 M
Dette à long terme émise, total	6,28 Md	34,13 Md	12,92 Md	4,53 Md	10,97 Md
Total de la dette émise	17,06 Md	53,15 Md	17,36 Md	14,22 Md	11,79 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-16,53 Md	-34,94 Md	-18,04 Md	-15,53 Md	-12,7 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,86 Md	-7,07 Md	-6,46 Md	-4,95 Md	-7,9 Md
Total de la dette remboursée	-20,39 Md	-42,01 Md	-24,5 Md	-20,48 Md	-20,6 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,56 Md	-3,07 Md	-3,14 Md	-3,38 Md	-4,03 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,56 Md	-3,07 Md	-3,14 Md	-3,38 Md	-4,03 Md
Autres activités de financement, total	-247 M	-512 M	-492 M	-5,79 Md	-12,7 Md
Flux de trésorerie de financement	-7,14 Md	7,56 Md	-10,78 Md	-15,44 Md	-25,53 Md
Ajustements des taux de change	11 M	-1,04 Md	620 M	93 M	-68 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-73 M	68 M	-18 M	24 M
Variation nette de la trésorerie	1,71 Md	7,55 Md	-5,32 Md	-1,85 Md	1,51 Md
Éléments supplémentaires