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Devoteam S A : - Rapport Financier Annuel 2020

30/04/2021 | 17:57
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2020

Rapport

Financier

Annuel

Le présent rapport financier annuel a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2021 conformément à l'article L 451-1-2 du code monétaire et financier. Ce document est disponible sur le site www.devoteam.comet au siège social de la société, situé au 73, rue Anatole France - 92 300 Levallois-Perret

S O M M A I R E

1 RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET DU CONTRÔLE DES COMPTES

3

1.1 RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

3

1.2 DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

3

1.3 RESPONSABLE DU CONTROLE DES COMPTES

3

1.4 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

3

1.5 EVENEMENTS RECENTS

4

2 RAPPORT DU DIRECTOIRE SUR L'ACTIVITE ET LA GESTION DU GROUPE

5

2.1 ACTIVITE DE LA SOCIETE DEVOTEAM SA ET DE SES FILIALES AU COURS DE L'EXERCICE

5

2.2 FILIALES ET PARTICIPATIONS

12

2.3 INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL

14

2.4 DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES

17

3 COMPTES CONSOLIDES GROUPE DEVOTEAM

28

3.1 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

28

3.2 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

29

3.3 ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

30

3.4 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

31

3.5 ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

32

3.6 NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

34

3.7 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES

88

4 COMPTES SOCIAUX DEVOTEAM SA

94

4.1 BILAN DEVOTEAM S.A.

94

4.2 COMPTE DE RESULTAT DEVOTEAM S.A.

95

4.3 NOTES AUX ETATS FINANCIERS DE DEVOTEAM SA

96

4.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

113

5 RAPPORT DE RESPONSABILITE D'ENTREPRISE

118

5.1 OBJECTIF N°1 : ÊTRE ENGAGE

118

5.2 OBJECTIF N°2 : ETRE RESPONSABLE

123

5.3 OBJECTIF N°3 : S'ACCOMPLIR

126

5.4 OBJECTIF N°4 : DEVENIR MEILLEUR

132

5.5 OBJECTIF N°5 : EQUILIBRER

136

5.6 ANNEXES

140

5.7 RAPPORT DE VERIFICATION

142

6 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

145

6.1 ORGANISATION ET MISSIONS DES ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTROLE

146

6.2 REMUNERATION DES MANDATAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

152

6.3 PRESENTATION DE L'ACTIONNARIAT

156

6.4 RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES

158

Rapport financier annuel 2020

2

1 RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET DU CONTRÔLE DES COMPTES

1.1 Responsable du rapport financier annuel

Stanislas de Bentzmann, président du directoire.

1.2 Déclaration de la personne responsable du Rapport financier annuel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et le Rapport de Gestion, figurant en page 5 du présent document, présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Le 30 avril 2021

Stanislas de Bentzmann

1.3 Responsable du contrôle des comptes

Titulaires

Date du 1er mandat

Date d'expiration du mandat en cours

KPMG S.A.,

Tour EQHO

1999

AG statuant sur les comptes de 2022

2, avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Paris La Défense

représenté par Jean-Pierre Valensi

Grant Thornton

29, rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine

2014

AG statuant sur les comptes de 2025

représenté par Vincent Frambourt

Suppléants

Date du 1er mandat

Date d'expiration du mandat en cours

Salustro Reydel S.A.,

Tour EQHO

2011

AG statuant sur les comptes de 2022

2, avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Paris La Défense

IGEC

22, rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine

2014

AG statuant sur les comptes de 2025

1.4 Honoraires des commissaires aux comptes

Le tableau ci-dessous détaille le montant des honoraires des commissaires aux comptes au titre des années 2019 et 2020 :

En milliers

2020

2019

Grant

Grant

d'euros

KPMG

%

%

NSK

%

Total

KPMG

%

%

NSK

%

Total

Thornton

Thornton

Certification et examen limité semestriel des comptes individuels et consolidés

Emetteur

154

32%

Filiales

intégrées 214 44% globalement

150

37%

0

238

59%

64

0%

304

100% 516

157

29%

193 35%

146

37%

218

55%

0

0%

303

62 100% 473

Services autres que la certification des comptes

Emetteur

87

18%

Filiales

intégrées

31

6%

globalement

Total

486

100%

13

3%

0

2

0%

0

403

100%

64

0%

0%

100%

100

33

952

200

0

550

36%

0%

100%

11

3%

24

6%

399

100%

0

0%

211

0 0% 24

62

100%

1 011

Rapport financier annuel 2020

3

1.5 Evénements récents

Conclusion d'une convention de crédits senior et d'une convention de nantissement de comptes bancaires

Dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par Castillon SAS sur les actions de la Société, un accord de soutien à l'offre a été conclu entre la Société et Castillon en date du 9 juillet 2020. L'Accord de Soutien prévoit notamment un engagement de la Société de souscrire,

  • la demande de Castillon SAS, à une facilité de crédit ainsi qu'un engagement d'indemnisation de la Société par Castillon SAS, dont les modalités seront négociées de bonne foi, dans l'hypothèse où les termes de la convention de crédits senior appréciés de manière globale seraient moins favorables pour la Société que ses lignes de financement existantes. Une description détaillée du contenu de l'Accord de Soutien figure également dans la note d'information déposée par Castillon SAS auprès de l'Autorité des marchés financiers le 13 octobre
    2020 portant le visa n°20-504 et disponible sur le site internet du Groupe.

Le 12 mars 2021, Devoteam SA (« Société » mère du groupe) a conclu une convention de crédit senior et une convention de nantissement de comptes bancaires. La convention de crédit sénior, du type Revolving Credit Facility (RCF), est d'un montant maximal de 65 millions d'euros, d'une maturité de 6,5 années, une marge d'intérêts de 3% l'an maximum, une commission d'engagement de 30% de la marge et une commission d'arrangement de 2% du montant total. Cette convention permet à la Société de couvrir ses besoins financiers généraux et son besoin en fonds de roulement, tout en sécurisant un financement d'une durée supérieure à ses lignes de financements existantes et plus flexible que ces dernières. En conséquence de cette nouvelle convention, la Société a renoncé à ses lignes de financements existantes telles que décrites à la note 2.8 de l'annexe aux comptes sociaux.

La Société a également conclu le même jour une convention de nantissement de comptes bancaires portant sur les comptes bancaires ouverts au nom de la Société en France, laquelle a pour objet la garantie des obligations de paiement de la Société au titre de la convention de crédits senior.

Ces deux conventions ont été autorisées par le Conseil de Surveillance le 8 mars 2021.

Rapport financier annuel 2020

4

2 RAPPORT DU DIRECTOIRE SUR L'ACTIVITE ET LA GESTION DU GROUPE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte des résultats de notre gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et pour soumettre à votre approbation les comptes sociaux de la Société ainsi que les comptes consolidés du Groupe dudit exercice.

Lors de l'assemblée, vous entendrez la lecture des rapports des sociétés KPMG et Grant Thornton, commissaires aux comptes. Les rapports des commissaires aux comptes, le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels et consolidés et autres documents s'y rapportant ont été mis à votre disposition au siège social dans les conditions et délais prévus par la loi, afin que vous puissiez en prendre connaissance.

Les comptes sociaux présentés sont établis dans le respect des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels telles qu'applicables en France. Les comptes consolidés sont établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne avant le 31 décembre 2020. L'ensemble de ces comptes répond au principe d'image fidèle.

2.1 Activité de la société Devoteam SA et de ses filiales au cours de l'exercice

2.1.1 Faits marquants de l'exercice

L'année 2020 a été marquée et impactée à partir de la mi-mars par la crise sanitaire de la Covid-19. Cette crise sans précédent a bouleversé les fondamentaux de nos économies et créé d'importantes incertitudes sur l'environnement économique. Face à cette crise, le Groupe a rapidement réagi pour s'adapter aux différentes périodes de confinement et préserver la santé de ses collaborateurs. Les activités ont été impactées principalement en France, en Allemagne et au Benelux. Dans ces zones, le Groupe a utilisé les dispositifs d'activité partielle ou leur équivalent afin d'amortir la baisse d'activité. Les autres géographies ont été moins touchées du fait d'activités clients dans les secteurs moins affectés, comme les télécoms, la santé et le secteur public. Durant cette période, le Groupe a continué à investir avec ses partenaires stratégiques dans l'innovation et la formation afin d'intensifier la montée en compétence des équipes sur les technologies qui contribuent le plus à l'accélération de la digitalisation de l'économie.

Au-delà de la résilience opérationnelle dont a fait preuve le Groupe durant cette crise majeure, le Groupe a aussi pu s'appuyer sur un bilan très solide avec une trésorerie nette qui s'est nettement renforcée au travers notamment d'une forte amélioration du délai de règlement clients et par la décision du Directoire, soutenu par le Conseil de Surveillance, de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'année 2019. Cette stratégie a permis au Groupe, malgré la crise, de continuer à renforcer ses activités au travers de trois acquisitions ciblées réalisées au second semestre de l'année :

  • Le 10 juillet, le Groupe a acquis 70% de la société Inviso, spécialiste Danois de la business intelligence et data analytics, « Gold Partner » de Tableau et « Premier Partner » d'Alteryx. La société compte environ 60 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires au titre de son dernier exercice clos d'environ 7 millions d'euros (estimation après application d'IFRS 15).
  • Le 4 août, le Groupe a acquis 70% de la société Fourcast, spécialiste Belge de l'intégration des solutions Google Cloud présent en Belgique, en Hollande et au Royaume-Uni. La société compte environ 25 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires au titre de son dernier exercice clos d'environ 3,5 millions d'euros (estimation après application d'IFRS 15).
  • Le 23 décembre, le Groupe a acquis 100% de la société Ysance, spécialiste Français de la data et partenaire des principaux
    éditeurs leaders des solutions décisionnelles. La société compte environ 70 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires au titre de son dernier exercice clos d'environ 5,5 millions d'euros.

L'année 2020 a aussi été marquée par l'opération sur le capital du Groupe, annoncée en juillet 2020, et par laquelle les fondateurs, membres du directoire et actionnaires de référence de Devoteam, MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, avec le support de KKR en qualité de partenaire financier, ont lancé ensemble une offre publique d'achat sur les actions de Devoteam afin de consolider leur contrôle. L'objectif de cette opération étant d'accélérer la transformation complexe de Devoteam et de concrétiser la vision stratégique "Tech for People", dans un environnement numérique exigeant et hautement concurrentiel. Cette opération permet à Castillon (la holding de reprise de l'opération) de détenir un peu plus de 80% du capital du Groupe.

Enfin, le 10 septembre, à la suite de la révision annuelle des indices Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a pris la décision d'admettre la société Devoteam dans les échantillons composant les indices SBF 120 et CAC Mid 60. La date d'effet de cette décision a été fixée au vendredi 18 septembre 2020 après la clôture du marché.

Les états financiers consolidés de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, comprennent la Société et ses filiales (appelées « le Groupe ») ainsi que la quote-part du Groupe dans les entreprises associées et sous contrôle conjoint.

Les états financiers ont été arrêtés par le Directoire du 8 mars 2021 et seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 4 juin 2021.

Rapport financier annuel 2020

5

Disclaimer

Devoteam SA published this content on 30 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2021 15:56:05 UTC.


© Publicnow 2021
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CA 2021 795 M 963 M -
Résultat net 2021 44,0 M 53,3 M -
Tréso. nette 2021 159 M 192 M -
PER 2021 19,8x
Rendement 2021 0,35%
Capitalisation 859 M 1 039 M -
VE / CA 2021 0,88x
VE / CA 2022 0,77x
Nbr Employés 7 623
Flottant 18,2%
Graphique DEVOTEAM S.A.
Durée : Période :
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 115,00 €
Dernier Cours de Cloture 104,80 €
Ecart / Objectif Haut 22,1%
Ecart / Objectif Moyen 9,73%
Ecart / Objectif Bas 1,15%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Godefroy Louis de Bentzmann Chief Executive Officer & Managing Director
Stanislas Marie de Bentzmann Chairman-Management Board
Michel-Marie Bon Chairman-Supervisory Board
Sébastien Chevrel Chief Operating Officer
Vincent Montagne Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DEVOTEAM S.A.12.57%1 039
ACCENTURE PLC9.21%181 337
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.14.36%165 367
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION20.18%135 172
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.13.54%84 955
INFOSYS LIMITED15.22%83 888