Flux de Trésorerie Dongfeng Motor Group Company Limited
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CNE100000312
Fabricants de voitures et camions
Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
4,040 HKD | +2,54 % |
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+25,08 % | +8,60 % |
17/02 | Black Sesame International prévoit de renouer avec les bénéfices en 2024 | MT |
13/02 | Nissan et Honda mettent fin à leurs négociations en vue d'une fusion | RE |
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Résultat net | 12,86 Md | 10,79 Md | 11,39 Md | 10,26 Md | -4 Md | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 2,21 Md | 2,3 Md | 2,76 Md | 3,25 Md | 3,74 Md | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 769 M | 892 M | 1,16 Md | 1,19 Md | 1,47 Md | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 2,98 Md | 3,2 Md | 3,93 Md | 4,44 Md | 5,21 Md | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -107 M | 418 M | -295 M | -319 M | -178 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 45 M | 147 M | -564 M | 412 M | -44 M | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 173 M | 1,69 Md | 681 M | 169 M | 318 M | |||||
Provision pour pertes sur créances | 907 M | 957 M | 1,35 Md | 993 M | 1,05 Md | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | -15,55 Md | -12,46 Md | -13,6 Md | -12,75 Md | -1,32 Md | |||||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 153 M | 222 M | 480 M | 96 M | -164 M | |||||
Autres activités d'exploitation, total | -413 M | -91 M | -2,08 Md | -3,99 Md | -4,29 Md | |||||
Variation des créances | 451 M | -5,65 Md | 9,56 Md | 867 M | -1,73 Md | |||||
Variation des stocks | -1,38 Md | -659 M | 1,1 Md | -1,02 Md | -1,53 Md | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 10,64 Md | 12,86 Md | -10,79 Md | -14,56 Md | 11,87 Md | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -22,32 Md | -10,21 Md | 7,69 Md | 21,95 Md | 3,36 Md | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -11,56 Md | 1,23 Md | 8,84 Md | 6,56 Md | 8,55 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -4,3 Md | -4,04 Md | -4,6 Md | -4,17 Md | -9,7 Md | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 271 M | 18 M | 951 M | 981 M | 862 M | |||||
Acquisitions en espèces | - | 951 M | -158 M | -3,8 Md | - | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | 1,49 Md | 2,09 Md | 938 M | 79 M | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -878 M | -1,01 Md | -2,05 Md | -3,88 Md | -2,98 Md | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -1,88 Md | -813 M | 2,56 Md | 3,1 Md | 2,98 Md | |||||
Autres activités d'investissement, total | 8,26 Md | 14,84 Md | 6,55 Md | 15,2 Md | 8,89 Md | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | 1,47 Md | 11,43 Md | 5,34 Md | 8,37 Md | 129 M | |||||
Dette à long terme émise, total | 23,61 Md | 26,34 Md | 22,91 Md | 18,15 Md | 25,71 Md | |||||
Total de la dette émise | 23,61 Md | 26,34 Md | 22,91 Md | 18,15 Md | 25,71 Md | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -8,86 Md | -15,22 Md | -29,74 Md | -17,71 Md | -23,24 Md | |||||
Total de la dette remboursée | -8,86 Md | -15,22 Md | -29,74 Md | -17,71 Md | -23,24 Md | |||||
Rachat d'actions ordinaires | - | - | - | - | -963 M | |||||
Dividendes ordinaires payés | -3,02 Md | -3,02 Md | -3,47 Md | -2,58 Md | -2,56 Md | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -3,02 Md | -3,02 Md | -3,47 Md | -2,58 Md | -2,56 Md | |||||
Autres activités de financement, total | -496 M | -528 M | -934 M | 3,28 Md | -579 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 11,24 Md | 7,58 Md | -11,23 Md | 1,13 Md | -1,63 Md | |||||
Ajustements des taux de change | - | - | -318 M | 153 M | 96 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | 1,16 Md | 20,24 Md | 2,63 Md | 16,21 Md | 7,15 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 418 M | 866 M | 897 M | 516 M | 702 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 1,22 Md | 1,01 Md | 2,36 Md | 1,61 Md | 1,72 Md | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 1,81 Md | 8,1 Md | 1,06 Md | -12,8 Md | 6,14 Md | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 2,19 Md | 8,72 Md | 1,69 Md | -12,23 Md | 6,62 Md | |||||
Variation du fonds de roulement net | -5,25 Md | -11,81 Md | -7,46 Md | 2,62 Md | -20,67 Md | |||||
Dette nette émise (remboursée) | 14,75 Md | 11,13 Md | -6,83 Md | 440 M | 2,48 Md |