Ratios Financiers DRI Healthcare Trust

Actions

DHT.UN

CA23344H1091

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 07/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,10 ^CAD	-0,43 %		-0,92 %	+0,19 %

29/04	DRI Healthcare Trust examine les répercussions du projet d'acquisition de KalVista	MT
25/03	DRI Healthcare Trust clôture un placement privé de billets sécurisés de premier rang de 250 millions de dollars US	MT

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Données Financières Publiées: DRI HEALTHCARE TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	79,86 M	87,27 M	159 M	185 M	189 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	1,8 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,9 M	5,76 M	7,37 M	2,27 M	1,1 M
Total Chiffre d'affaires	81,76 M	93,03 M	166 M	187 M	192 M
Résultat Brut	81,76 M	93,03 M	166 M	187 M	192 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,6 M	9,01 M	50,81 M	19,97 M	14,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	473 k	1,49 M	5,89 M	8,05 M	12,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	41,84 M	59,27 M	87,08 M	103 M	102 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,41 M	4,29 M	4,24 M	9,13 M	10,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,33 M	74,06 M	148 M	140 M	138 M
Résultat d'Exploitation	24,44 M	18,98 M	18,27 M	46,96 M	53,47 M
Intérêts payés, total	-2,24 M	-6,63 M	-26,5 M	-34,9 M	-39,7 M
Charges d'intérêt nettes	-2,24 M	-6,63 M	-26,5 M	-34,9 M	-39,7 M
Gains (pertes) de change	77 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-716 k	-	-	-1,58 M	-
EBT, hors éléments non courants	21,56 M	12,35 M	-8,24 M	10,48 M	13,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-765 k	2,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	110 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-9,22 M	-15,26 M	-18,62 M
Règlements judiciaires	-	-750 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	2,18 M	-48,18 M
EBT, elements non courants inclus	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-51 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-525 k
Résultat des activités poursuivies	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Résultat net part du groupe	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Résultat net	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,62	0,3	2,08	-0,06	-0,91
BPA de base - Activités poursuivies	0,62	0,3	2,08	-0,06	-0,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,65 M	38,57 M	44,48 M	56,34 M	55,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,62	0,3	2,07	-0,06	-0,91
BPA dilué - Activités poursuivies	0,62	0,3	2,07	-0,06	-0,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,65 M	38,59 M	44,62 M	56,34 M	55,74 M
BPA de base normalisé	0,39	0,2	-0,12	0,12	0,15
BPA dilué normalisé	0,39	0,2	-0,12	0,12	0,15
Dividende par action	0,17	0,3	0,3	0,34	0,4
Ratio de distribution	17,06	174,38	35,41	-998,75	-42,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	66,28 M	78,24 M	105 M	150 M	155 M
EBITA	66,28 M	78,24 M	105 M	150 M	155 M
EBIT	24,44 M	18,98 M	18,27 M	46,96 M	53,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	81,76 M	93,03 M	166 M	188 M	199 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	1,03
Résultat net normalisé	13,48 M	7,72 M	-5,15 M	6,55 M	8,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,24 M	6,63 M	26,5 M	34,9 M	39,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,6 M	9,01 M	50,81 M	19,97 M	14,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	473 k	1,49 M	5,89 M	8,05 M	12,19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	473 k	1,49 M	5,89 M	8,05 M	12,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	61,71 M	36,69 M	62,84 M	36,5 M	42,43 M
Total des liquidités et VMP	61,71 M	36,69 M	62,84 M	36,5 M	42,43 M
Créances clients, total	30,15 M	27,75 M	64,08 M	62,36 M	59,71 M
Total des créances	30,15 M	27,75 M	64,08 M	62,36 M	59,71 M
Autres actifs à court terme, total	567 k	469 k	372 k	303 k	983 k
Total de l'actif circulant	92,43 M	64,9 M	127 M	99,17 M	103 M
Investissements à long terme	-	-	-	4,24 M	3,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	294 M	518 M	706 M	824 M	778 M
Prêts à long terme	49,61 M	49,9 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	485 k	1,56 M	57,53 M	58,57 M
Total des actifs	437 M	633 M	835 M	985 M	943 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 M	5,54 M	5,04 M	4,81 M	6,24 M
Charges à payer, total	-	-	2,6 M	5,24 M	4,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,32 M	34,57 M	48,75 M	56,89 M	67,09 M
Autres passifs à court terme	12,1 M	9,98 M	25,28 M	14,92 M	8,88 M
Total du passif circulant	18,97 M	50,1 M	81,68 M	81,87 M	86,35 M
Dette à long terme	38,6 M	210 M	190 M	375 M	417 M
Autres passifs non courants	137 k	565 k	1,8 M	240 k	553 k
Total du passif	57,71 M	261 M	273 M	457 M	504 M
Actions ordinaires, total	402 M	374 M	562 M	563 M	550 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,95 M	-1,24 M	-1,07 M	-26,72 M	-99,39 M
Résultat global et autres	-27,48 M	-	1,06 M	-8,34 M	-12,26 M
Total des fonds propres ordinaires	379 M	372 M	561 M	528 M	439 M
Total des capitaux propres	379 M	372 M	561 M	528 M	439 M
Total du passif et des capitaux propres	437 M	633 M	835 M	985 M	943 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,71 M	37,79 M	56,36 M	56,3 M	55,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,08 M	37,79 M	56,36 M	56,3 M	55,07 M
Actif net par action	9,7	9,85	9,96	9,37	7,96
Actif corporel net	85,33 M	-146 M	-145 M	-296 M	-339 M
Actif corporel net par action	2,18	-3,86	-2,57	-5,26	-6,16
Total de la dette	43,92 M	245 M	239 M	432 M	484 M
Dette nette	-17,79 M	208 M	176 M	391 M	439 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	32

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	223 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41,84 M	59,27 M	87,08 M	103 M	102 M
Amortissements et dépréciations, Total	41,84 M	59,27 M	87,08 M	103 M	102 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,59 M	2,07 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-110 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 k	-	-	765 k	-3,82 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	9,22 M	15,26 M	18,62 M
Rémunération à base d'actions (CF)	473 k	1,19 M	5,08 M	7,68 M	3,48 M
Autres activités d'exploitation, total	254 k	952 k	20 M	31,14 M	37,8 M
Variation des créances	27,97 M	3,77 M	-30,99 M	5,28 M	2,66 M
Variation des dettes fournisseurs	620 k	-598 k	-1,48 M	-3,56 M	-743 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-852 k	1,29 M	5,83 M	-2,25 M	-1,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	91,86 M	77,47 M	77,28 M	155 M	110 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-991 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-324 M	-274 M	-181 M	-285 M	-87 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5 M	4,74 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-49,5 M	-	53,14 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,49 M	832 k	-1,66 M	-3,06 M	3,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-372 M	-274 M	-130 M	-293 M	-80,23 M
Dette à long terme émise, total	47,3 M	250 M	234 M	242 M	117 M
Total de la dette émise	47,3 M	250 M	234 M	242 M	117 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,7 M	-48,6 M	-332 M	-66,16 M	-60,11 M
Total de la dette remboursée	-71,7 M	-48,6 M	-332 M	-66,16 M	-60,11 M
Émission d'actions ordinaires	400 M	-	151 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-5,48 M	-7,26 M	-1,77 M	-3,92 M	-14,23 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	95 M	20,44 M	-
Dividendes ordinaires payés	-3,68 M	-20,22 M	-32,68 M	-33,6 M	-21,48 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,68 M	-20,22 M	-32,68 M	-33,6 M	-21,48 M
Autres activités de financement, total	-24,26 M	-2,74 M	-34,82 M	-47,21 M	-44,96 M
Flux de trésorerie de financement	342 M	171 M	78,57 M	112 M	-23,79 M
Variation nette de la trésorerie	61,71 M	-25,03 M	26,15 M	-26,33 M	5,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,62 M	1,97 M	22,59 M	30,92 M	33,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-285 M	-202 M	-112 M	-171 M	33,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-284 M	-198 M	-95,93 M	-151 M	55,84 M
Variation du fonds de roulement net	17,06 M	-4,37 M	19,13 M	6,16 M	3,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-24,4 M	201 M	-98,62 M	176 M	56,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7	2,22	1,56	3,23	3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,22	2,28	1,61	3,34	3,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,38	3,09	19,77	-0,62	-10,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,38	3,09	19,77	-0,62	-10,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,74	9,68	30,56	10,68	7,31
Marge d’EBITDA %	81,06	84,1	63,35	80,13	81,04
Marge EBITA %	81,06	84,1	63,35	80,13	80,92
Marge d'EBIT %	29,89	20,4	10,99	25,12	27,88
Marge des activités poursuivies %	26,37	12,47	55,51	-1,8	-26,31
Marge nette %	26,37	12,47	55,51	-1,8	-26,31
Net Avail. Pour la marge commune %	26,37	12,47	55,51	-1,8	-26,31
Marge nette normalisée %	16,48	8,3	-3,1	3,5	4,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-348,81	-216,76	-67,66	-91,64	17,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-347,1	-212,3	-57,69	-80,83	29,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,17	0,23	0,21	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,01	3,46	2,92	3,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,87	1,3	1,56	1,21	1,19
Quick Ratio	4,84	1,29	1,55	1,21	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,84	1,55	0,95	1,9	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	121,07	105,46	125,27	117,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,59	65,8	42,52	81,91	110,45
Dette totale / Capital total	10,39	39,69	29,83	45,03	52,48
Dette à long terme / Capitaux propres	10,18	56,51	33,83	71,13	95,16
Dette à long terme / Capital total	9,13	34,08	23,74	39,1	45,22
Dette totale / Total de l'actif	13,22	41,22	32,75	46,44	53,48
EBIT / Charges d'intérêt	10,93	2,86	0,69	1,35	1,35
EBITDA / Charges d'intérêt	29,64	11,8	3,97	4,29	3,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,64	11,8	3,97	4,29	3,89
Dette totale / EBITDA	0,66	3,13	2,27	2,88	3,12
Dette nette / EBITDA	-0,27	2,66	1,67	2,61	2,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,66	3,13	2,27	2,88	3,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	2,66	1,67	2,61	2,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,78	78,73	12,45	2,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,78	78,73	12,45	2,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	18,06	35,94	40,49	3,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,05 M	18,06	35,94	40,49	3,59
EBIT, 1 an Croissance %	-1,13 M	-22,34	0,21	138,84	13,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-993 k	-46,21	695,86	-103,68	1,4 k
Résultat net, Croissance 1 an	-993 k	-46,21	695,86	-103,68	1,4 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-993 k	-42,74	-171,01	-211,42	31,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-51,61	590	-102,93	1,42 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-7,96	130,94	-2,68	-4,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,37 Md	45,05	31,82	18,21	-4,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,24 M	-270,86	-0,81	104,03	14,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-108 M	-1,75	50,8	-5,75	-16,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-15,67	-0,24	103,46	-29,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-29,29	-44,26	55,88	-119,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-30,41	-51,47	58,84	-137,18
Dividende par action, 1 an de croissance	-	79,96	0	13,33	17,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,6	41,77	7,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,6	41,77	7,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	26,07	38,54	20,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	18,88 k	26,07	38,54	20,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	9,25 k	-13,54	57,92	64,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	7,21 k	106,9	-44,58	-25,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	7,21 k	106,9	-44,58	-25,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	7,44 k	-38,2	-2,16	20,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	82,72	-53,71	-33,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	45,79	49,91	-3,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	796 k	38,27	24,79	6,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	64,26 k	30,18	42,44	52,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	103 k	21,72	19,19	-11,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,28	42,2	19,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,2	-7,78	-45,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,86	-12,49	-23,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	34,15	6,46	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,75	27,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,75	27,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,25	25,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	3,55 k	31,25	25,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	1,93 k	24,33	41,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	3,39 k	-46,17	66,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	3,39 k	-46,17	66,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,46 k	-21,36	7,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,09	48,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,42	29,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	43,61 k	31,14	14,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	7,33 k	51,45	32,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	11,58 k	11,65	5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,16	12,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,62	-45,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,94	-34,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,82	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	835,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	655,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	646,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	646,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	476
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,83 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,47 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,56 k