Notations Dye & Durham Limited

Actions

DND

CA2674881040

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:48:04 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,4 ^CAD	+1,65 %		-0,71 %	+7,24 %

11/04	Dye & Durham annonce l'achèvement des opérations de refinancement	MT
10/04	Dye & Durham se joint au Centre d'intelligence artificielle de la Chambre de commerce de l'Ontario	MT

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est mauvais.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.61 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
DYE & DURHAM LIMITED	+7,24 %	738 M	D
ADOBE INC.	-21,18 %	209 Md	B
WORKDAY INC.	-7,04 %	66,93 Md	B-
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	-0,62 %	57,7 Md	B
AUTODESK, INC.	-10,29 %	46,45 Md	A-
DATADOG, INC.	+3,51 %	40,8 Md	C
ELECTRONIC ARTS INC.	-7,27 %	33,99 Md	B
ANSYS, INC.	-10,17 %	28,36 Md	B
APPLOVIN CORPORATION	+77,64 %	22,35 Md	-
PTC INC.	+2,57 %	21,35 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux