Flux de Trésorerie EAM Solar ASA

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EAM

NO0010607781

Producteurs indépendants d'électricité

PEA/PME

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 14:20:00 16/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6153 ^NOK	-1,55 %		-2,83 %	+307,48 %

20/03	Eam Solar annonce de nouvelles informations sur le report de l'audience	RE
18/03	Eam Solar déclare que la Cour Suprême reporte l'audience au 17 juin	RE

28a5.YykYjRq2nJszOzm3Soyfwzc3j7qjWx3EgeNMv8QBeIo.M08v7yuFrO0AFmjiBvXeml4a7OKTOn-FxpEr_pxpO8IgQW7DbeT4rXFLbA

Données Financières Publiées: EAM SOLAR ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenues - (Utility Template)	3,17 M	1,27 M	1,33 M	1,22 M	993 k
Total Chiffre d'affaires	3,17 M	1,27 M	1,33 M	1,22 M	993 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,17 M	935 k	877 k	937 k	743 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,29 M	556 k	562 k	564 k	564 k
Autres dépenses de fonctionnement	438 k	226 k	250 k	827 k	237 k
Total des dépenses de fonctionnement	4,9 M	1,72 M	1,69 M	2,33 M	1,54 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,73 M	-446 k	-355 k	-1,11 M	-552 k
Intérêts payés, total	-1,06 M	-147 k	-110 k	-173 k	-267 k
Intérêts perçus et revenus des placements	252	216 k	6	3,9 k	10,86 k
Charges d'intérêt nettes	-1,06 M	69,23 k	-110 k	-169 k	-256 k
Gains (pertes) de change	-204 k	495 k	-697 k	622 k	844 k
Autres produits non opérationnels	-89,61 k	-47,82 k	-28,59 k	-25,85 k	-3,52 k
EBT, hors éléments non courants	-3,08 M	71,08 k	-1,19 M	-678 k	31,84 k
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,15 M	1,68 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-1,77 M	-2,5 M	-1,39 M	-983 k
EBT, elements non courants inclus	67,7 k	-18,12 k	-3,69 M	-2,07 M	-951 k
Charge d'impôt	304 k	155 k	84,58 k	141 k	260 k
Résultat des activités poursuivies	-236 k	-173 k	-3,77 M	-2,21 M	-1,21 M
Résultat net part du groupe	-236 k	-173 k	-3,77 M	-2,21 M	-1,21 M
Résultat net	-236 k	-173 k	-3,77 M	-2,21 M	-1,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-236 k	-173 k	-3,77 M	-2,21 M	-1,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-236 k	-173 k	-3,77 M	-2,21 M	-1,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,55	-0,32	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,55	-0,32	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,85 M	6,85 M	6,85 M	6,85 M	6,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,55	-0,32	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,55	-0,32	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,85 M	6,85 M	6,85 M	6,85 M	6,85 M
BPA de base normalisé	-0,28	0,01	-0,11	-0,06	0
BPA dilué normalisé	-0,28	0,01	-0,11	-0,06	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	3,17 M	1,27 M	1,33 M	1,22 M	993 k
EBITDA	-441 k	111 k	207 k	-542 k	12,01 k
EBITA	-1,73 M	-445 k	-355 k	-1,11 M	-551 k
EBIT	-1,73 M	-446 k	-355 k	-1,11 M	-552 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,17 M	1,27 M	1,33 M	1,22 M	993 k
Taux d’imposition effectif (%)	448,4	-854,84	-2,29	-6,81	-27,38
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	148 k	12,28 k	31,03 k	19,82 k	25,82 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	155 k	143 k	53,56 k	121 k	243 k
Résultat net normalisé	-1,93 M	44,43 k	-744 k	-424 k	19,9 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,15 M	247 k	228 k	207 k	185 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,31 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	366 k	473 k	582 k	1,46 M	392 k
Créances clients, total	8,44 M	6 M	3,82 M	523 k	132 k
Autres créances	1,49 M	1,88 M	1,63 M	1,65 M	1,6 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	9,93 M	7,88 M	5,45 M	2,17 M	1,73 M
Autres actifs à court terme, total	481 k	624 k	541 k	635 k	650 k
Total de l'actif circulant	10,78 M	8,98 M	6,57 M	4,27 M	2,77 M
Immobilisations corporelles brutes	11,32 M	11,32 M	11,32 M	11,33 M	11,34 M
Amortissements cumulés	-3,66 M	-4,22 M	-4,78 M	-5,34 M	-5,91 M
Immobilisations corporelles nettes	7,66 M	7,1 M	6,54 M	5,99 M	5,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,2 k	10,5 k	9,8 k	9,1 k	8,4 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	159 k	109 k	82,86 k	64,02 k	40 k
Autres actifs à long terme, total	691 k	543 k	455 k	324 k	200 k
Total des actifs	19,3 M	16,74 M	13,66 M	10,66 M	8,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,77 M	1,03 M	1,08 M	627 k	1,14 M
Charges à payer, total	74,7 k	130 k	19,2 k	9,19 k	199 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	369 k	388 k	409 k	431 k	454 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,24 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	404 k	265 k	523 k	1,24 M	691 k
Total du passif circulant	2,62 M	1,81 M	2,03 M	2,3 M	2,49 M
Dette à long terme	145 k	49,2 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,57 M	4,18 M	3,77 M	3,34 M	2,89 M
Passif d'impôt différé Non courant	623 k	683 k	743 k	804 k	974 k
Autres passifs non courants, total	386 k	344 k	344 k	344 k	344 k
Total du passif	8,35 M	7,07 M	6,89 M	6,79 M	6,69 M
Actions ordinaires, total	8,13 M	8,13 M	8,13 M	8,13 M	8,13 M
Primes d'émissions d'actions	27,6 M	27,6 M	27,6 M	27,6 M	27,6 M
Résultat global et autres	-24,78 M	-26,06 M	-28,96 M	-31,86 M	-33,97 M
Total des fonds propres ordinaires	10,95 M	9,67 M	6,77 M	3,87 M	1,76 M
Total des capitaux propres	10,95 M	9,67 M	6,77 M	3,87 M	1,76 M
Total du passif et des capitaux propres	19,3 M	16,74 M	13,66 M	10,66 M	8,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,85 M	6,85 M	6,85 M	6,85 M	6,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,85 M	6,85 M	6,85 M	6,85 M	6,85 M
Actif net par action	1,6	1,41	0,99	0,56	0,26
Actif corporel net	10,94 M	9,66 M	6,76 M	3,86 M	1,75 M
Actif corporel net par action	1,6	1,41	0,99	0,56	0,26
Total de la dette	5,08 M	4,62 M	4,18 M	3,77 M	3,34 M
Dette nette	4,72 M	4,15 M	3,6 M	2,31 M	2,95 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	10,81 M	10,81 M	10,81 M	10,81 M	10,82 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-236 k	-173 k	-3,77 M	-2,21 M	-1,21 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,29 M	556 k	562 k	563 k	563 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	701	700	700	700	700
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,29 M	556 k	562 k	564 k	564 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-2,63 M	-1,68 M	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des créances	489 k	-255 k	-108 k	537 k	86,18 k
Variation des dettes fournisseurs	-421 k	-747 k	50,15 k	-450 k	517 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,81 M	-499 k	365 k	1,38 M	258 k
Autres activités opérationnelles	279 k	-957 k	1,21 M	-516 k	-701 k
Flux de trésorerie d'exploitation	586 k	-3,75 M	-1,69 M	-688 k	-487 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,29 k	-	-	-12,6 k	-5,3 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-454 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,68 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	2,7 M	2,41 M	2,21 M	185 k
Flux de trésorerie d'investissement	-466 k	4,38 M	2,41 M	2,2 M	180 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-347 k	-369 k	-389 k	-409 k	-431 k
Total de la dette remboursée	-347 k	-369 k	-389 k	-409 k	-431 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-251 k	-147 k	-218 k	-222 k	-334 k
Flux de trésorerie de financement	-598 k	-516 k	-606 k	-631 k	-765 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-478 k	108 k	108 k	883 k	-1,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	251 k	147 k	218 k	222 k	334 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-347 k	-369 k	-389 k	-409 k	-431 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,4 M	1,27 M	2,98 M	3,19 M	636 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,73 M	1,36 M	3,05 M	3,3 M	803 k
Variation du fonds de roulement net	6,93 M	-1,08 M	-2,71 M	-3,44 M	-589 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,64	-1,55	-1,46	-5,68	-3,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,5	-1,85	-1,76	-7,44	-5,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,08	-1,68	-45,91	-41,47	-43,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,08	-1,68	-45,91	-41,47	-43,07
Analyse des marges
Marge brute %	87,07	83,26	82,25	33,36	76,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,11	73,52	65,77	76,71	74,87
Marge d’EBITDA %	-13,93	8,73	15,52	-44,41	1,21
Marge EBITA %	-54,63	-35	-26,6	-90,51	-55,54
Marge d'EBIT %	-54,66	-35,05	-26,65	-90,56	-55,61
Marge des activités poursuivies %	-7,45	-13,61	-283,03	-180,63	-122,02
Marge nette %	-7,45	-13,61	-283,03	-180,63	-122,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,45	-13,61	-283,03	-180,63	-122,02
Marge nette normalisée %	-60,84	3,5	-55,83	-34,72	2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-233,57	99,72	223,59	261,03	64,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-212,68	106,96	228,76	269,86	80,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,07	0,09	0,1	0,1
Rotation des actifs corporels	0,22	0,17	0,2	0,19	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,68	0,18	0,27	0,56	3,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,11	4,96	3,24	1,85	1,11
Quick Ratio	3,93	4,61	2,97	1,58	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-2,07	-0,83	-0,3	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	537,24	2,08 k	1,34 k	648,81	120,43
Délais de paiement des fournisseurs	1,77 k	2,41 k	1,62 k	382,37	1,36 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,41	47,75	61,75	97,55	189,96
Dette totale / Capital total	31,7	32,32	38,17	49,38	65,51
Dette à long terme / Capitaux propres	43,04	43,74	55,7	86,41	164,16
Dette à long terme / Capital total	29,4	29,6	34,44	43,74	56,61
Dette totale / Total de l'actif	43,24	42,22	50,43	63,73	79,2
EBIT / Charges d'intérêt	-1,64	-3,03	-3,22	-6,41	-2,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,42	0,75	1,87	-3,14	0,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,43	0,75	1,87	-3,21	0,03
Dette totale / EBITDA	-11,52	41,64	20,2	-6,95	278,06
Dette nette / EBITDA	-10,69	37,37	17,39	-4,25	245,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,21	41,64	20,2	-6,8	497,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,4	37,37	17,39	-4,16	439,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,46	-59,86	4,91	-8,43	-18,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,4	-61,61	3,64	-62,86	85,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-181,01	-87,27	86,58	-362,03	-102,22
EBITA, 1 an Croissance en %	45,45	6,61	-20,26	211,54	-50,11
EBIT, 1 an Croissance %	45,42	6,6	-20,23	211,13	-50,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,4	-26,65	2,08 k	-41,56	-45,08
Résultat net, Croissance 1 an	-88,4	-26,65	2,08 k	-41,56	-45,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,53	-12,85	1,74 k	-41,56	-44,08
Résultat net normalisé sur 1 an	87,41	-104,02	-1,78 k	-43,06	-104,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-63	-7,26	-7,91	-8,42	-9,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	858,54	-28,94	-36,34	-86,3	-74,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,45	-13,26	-18,4	-21,96	-20,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,44	-11,71	-30,02	-42,95	-54,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,85	-740,9	-54,98	-59,32	-29,15
CAPEX, Croissance 1 an	-91,88	-	-	-	-57,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-785,65	-119,28	135,22	6,9	-80,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-568,54	-122,99	124,39	8,02	-75,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,44	-11,7	-29,99	-42,9	-54,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,31	-45,67	-35,1	-1,99	-13,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,53	-46,13	-36,92	-37,96	-17,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,88	-54,87	-51,27	121,11	-75,91
EBITA, 2 ans CAGR %	440,31	-38,84	-7,8	57,62	24,68
EBIT, 2 ans CAGR %	493,58	-38,81	-7,79	57,54	24,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,86	-70,83	300,01	257,06	-43,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,86	-70,83	300,01	257,06	-43,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,48	-68,38	300,02	227,57	-42,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	704,98	-79,21	-17,95	208,9	-83,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,2	-41,42	-7,59	-8,16	-8,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	156,95	160,98	-32,74	-70,47	-81,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,03	-21,77	-15,87	-20,2	-21,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,1	-9,11	-21,38	-36,78	-49,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,99	-9,11	-21,39	-36,82	-49,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,4	129,46	69,86	-57,2	-46,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,49	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	84,34	8,41	-32,66	58,57	-53,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,98	-2,74	-28,18	55,69	-48,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,75	-32,93	-32,34	-27,21	-7,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,12	-32,52	-33	-47,13	-10,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,1	-60,18	-27,57	-14,62	-52,33
EBITA, 3 ans CAGR %	47,2	95,81	-33,19	38,36	7,42
EBIT, 3 ans CAGR %	45,41	108,56	-33,16	38,31	7,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-77,24	-71,1	22,91	110,68	91,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-77,24	-71,1	22,91	110,68	91,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,42	-71,25	22,45	110,68	81,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,64	14,33	-10,19	-27,36	-23,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-30,77	-30,78	-31,88	-7,86	-8,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	93,37	67,41	63,06	-60,43	-71,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,88	-17,84	-20,67	-17,95	-20,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,5	-11,3	-16,68	-29,33	-43,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,93	-6,63	-16,7	-29,36	-43,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,58	40,23	33,33	5,49	-49,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,98	-	-	0,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,74	-16,49	40,34	-21,44	-20,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,82	-21,1	28,51	-17,71	-16,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,33	-27	-21,43	-21,94	-25,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,26	-25,22	-19,93	-34,75	-27,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-38,95	-39,88	-31,27	-20,95	-53,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,19	-30,63	-8,14	79,53	-14,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,18	-30,61	-8,79	86,42	-14,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,03	-69,89	-28,37	-21	-9,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,03	-69,89	-28,37	-21	-9,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,42	-70,66	-32,57	-23,91	-9,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,15	-55,93	-17,64	70,15	-54,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-37,97	-27,08	-22,29	-22,49	-23,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,1	16,72	26,74	-16,36	-31,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,64	-24,85	-19,53	-18,79	-20,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,65	-18,04	-15,59	-22,53	-31,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,37	-18,23	-15,27	-20,13	-31,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,67	139,69	-31,47	-12,77	-7,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,49	-48,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,71	-42,53	-31,38	7,93	-10,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,06	-42,75	-30,4	3,55	-11