Finances Ecopetrol S.A.

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ECOPETROL

COC04PA00016

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture Bolsa De Valores De Colombia Autres places de cotation 00:00:00 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 290 ^COP	+1,33 %		+2,23 %	-2,14 %

23/04	La Colombie prévoit 10 milliards de dollars d'investissements étrangers en provenance d'Europe cette année - ministre	RE
18/04	ECOPETROL S.A. : Goldman Sachs confirme sa recommandation neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	136 301 843	92 306 980	110 603 909	99 502 401	96 213 066	94 157 231	-	-
Valeur Entreprise ¹	165 841 206	131 760 980	189 487 781	198 074 055	96 213 066	175 048 494	174 521 294	166 774 589
PER	10,3 x	58,2 x	6,63 x	3,15 x	-	5,45 x	5,45 x	5,68 x
Rendement	5,43 %	0,76 %	9,03 %	20,1 %	-	15,6 %	15,6 %	13,8 %
Capitalisation / CA	1,92 x	1,85 x	1,21 x	0,62 x	0,67 x	0,69 x	0,71 x	0,72 x
Valeur Entreprise / CA	2,34 x	2,63 x	2,07 x	1,24 x	0,67 x	1,29 x	1,31 x	1,28 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,33 x	7,82 x	4,52 x	2,63 x	1,58 x	3,06 x	3,11 x	3,1 x
Valeur Entreprise / FCF	11,9 x	-71,6 x	19,6 x	12,8 x	-	6,15 x	9,57 x	8,92 x
FCF Yield	8,38 %	-1,4 %	5,11 %	7,83 %	-	16,3 %	10,4 %	11,2 %
Price to Book	-	-	1,54 x	1,15 x	-	1 x	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	41 116 695	41 116 695	41 116 695	41 116 695	41 116 695	41 116 695	-	-
Cours de référence ²	3 315	2 245	2 690	2 420	2 340	2 290	2 290	2 290
Date de publication	26/02/20	23/02/21	01/03/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	70 846 769	50 027 000	91 744 000	159 474 000	143 079 000	135 684 032	133 022 885	130 236 897
EBITDA ¹	31 108 000	16 840 000	41 967 000	75 244 000	60 718 000	57 192 402	56 197 107	53 790 200
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	22 163 000	7 633 000	29 594 000	60 381 000	43 746 000	44 507 767	42 320 444	39 396 777
Marge d'exploitation	31,28 %	15,26 %	32,26 %	37,86 %	30,57 %	32,8 %	31,81 %	30,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	19 099 000	4 710 000	26 322 000	54 026 000	36 788 000	34 536 427	37 790 191	39 381 008
Résultat net ¹	13 251 000	1 688 000	16 695 000	33 406 000	19 062 000	16 003 436	15 985 374	14 463 161
Marge nette	18,7 %	3,37 %	18,2 %	20,95 %	13,32 %	11,79 %	12,02 %	11,11 %
BNA ²	322,3	38,60	406,0	768,7	-	420,2	420,3	403,3
Free Cash Flow ¹	13 900 915	-1 839 000	9 685 405	15 504 000	-	28 480 000	18 233 000	18 702 000
Marge FCF	19,62 %	-3,68 %	10,56 %	9,72 %	-	20,99 %	13,71 %	14,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,69 %	-	23,08 %	20,6 %	-	49,8 %	32,44 %	34,77 %
FCF Conversion (Résultat net)	104,9 %	-	58,01 %	46,41 %	-	177,96 %	114,06 %	129,31 %
Dividende / Action ²	180,0	17,00	243,0	487,0	-	358,3	356,9	315,8
Date de publication	26/02/20	23/02/21	01/03/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	23 333 000	31 761 000	32 473 000	43 885 000	43 438 336	39 678 000	38 853 579	34 300 183	35 130 000	34 794 000	33 126 654	35 395 055	34 969 783	34 478 872
EBITDA ¹	10 371 000	13 981 000	15 896 000	22 211 000	21 142 000	15 996 000	17 842 000	14 585 000	16 038 000	12 251 000	12 709 036	14 535 000	14 243 000	14 411 000
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 104 000	10 423 000	12 530 000	18 608 000	17 222 000	12 016 000	13 721 000	10 499 000	11 816 000	7 700 000	10 152 718	11 227 476	10 929 269	10 346 615
Marge d'exploitation	30,45 %	32,82 %	38,59 %	42,4 %	39,65 %	30,28 %	35,31 %	30,61 %	33,64 %	22,13 %	30,65 %	31,72 %	31,25 %	30,01 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 518 000	9 106 000	-	-	15 587 000	10 377 000	12 557 000	-	-	4 326 000	7 546 000	10 351 000	8 546 000	9 003 000
Résultat net ¹	3 807 000	6 077 000	6 573 000	10 470 000	9 513 000	6 851 000	5 660 000	4 087 000	5 086 000	4 228 000	3 627 755	4 130 875	4 172 118	3 820 486
Marge nette	16,32 %	19,13 %	20,24 %	23,86 %	21,9 %	17,27 %	14,57 %	11,92 %	14,48 %	12,15 %	10,95 %	11,67 %	11,93 %	11,08 %
BNA ²	92,60	147,8	-	254,6	231,4	122,8	137,7	99,40	123,7	-	104,2	116,9	107,5	91,66
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/11/21	01/03/22	11/05/22	03/08/22	08/11/22	28/02/23	10/05/23	08/08/23	07/11/23	29/02/24	-	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	29 539 363	39 454 000	78 883 872	98 571 654	-	80 891 263	80 364 063	72 617 358
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9496 x	2,343 x	1,88 x	1,31 x	-	1,414 x	1,43 x	1,35 x
Free Cash Flow ¹	13 900 915	-1 839 000	9 685 405	15 504 000	-	28 480 000	18 233 000	18 702 000
ROE (RN / Capitaux Propres)	24,2 %	3,11 %	27 %	43,2 %	-	21,9 %	20,4 %	17,6 %
ROA (RN / Total Actif)	10,3 %	1,23 %	8,7 %	12,3 %	-	11,8 %	6,91 %	6,72 %
Total Actifs ¹	129 262 159	137 436 900	191 837 016	272 608 575	-	135 875 665	231 504 324	215 321 743
Actif net par Action ²	-	-	1 745	2 095	-	2 285	-	-
Cash Flow Par Action ²	674,0	223,0	548,0	881,0	-	1 764	-	-
Capex ¹	13 810 852	11 026 000	12 850 616	20 731 000	-	22 921 528	21 807 824	19 801 850
Capex / CA	19,49 %	22,04 %	14,01 %	13 %	-	16,89 %	16,39 %	15,2 %
Date de publication	26/02/20	23/02/21	01/03/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ecopetrol S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 290 COP

Objectif de cours Moyen

2 629 COP

Ecart / Objectif Moyen

+14,78 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ECOPETROL S.A.	-2,14 %	23,67 Md
CHEVRON CORPORATION	+9,18 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,86 %	151 Md
CNOOC LIMITED	+43,54 %	115 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,25 %	82,14 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,47 %	77,02 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,31 %	63,9 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,86 %	59,39 Md
HESS CORPORATION	+8,87 %	47,98 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,78 %	36,15 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres