Flux de Trésorerie Edenred SE

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:36:41 17/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,42 ^EUR	+2,39 %		-4,13 %	-32,73 %

17/09	Edenred : annulation d'actions autodétenues	CF
12/09	Paris termine en hausse après une deuxième baisse des taux de la BCE	AW

1af0d73b1c6dd74c6a481874748b.u_Q5G790TxzhxFl1xO_bFkTLMtxO1ycOb7aMm-KP95E.6ZgOROhZAmTMlDUWlYPqYRGffrt-mW1UHuDL4pH7tvD8hX16yxE9T5CJEA

Données Financières Publiées: EDENRED SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,57 Md	1,42 Md	1,58 Md	1,94 Md	2,31 Md
Total Chiffre d'affaires	1,57 Md	1,42 Md	1,58 Md	1,94 Md	2,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	910 M	849 M	916 M	1,14 Md	1,36 Md
Résultat Brut	660 M	574 M	667 M	806 M	952 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	125 M	132 M	149 M	193 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	123 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	31 M	38 M	39 M	55 M	216 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	155 M	163 M	171 M	204 M	409 M
Résultat d'Exploitation	505 M	411 M	496 M	602 M	543 M
Intérêts payés, total	-38 M	-36 M	-33 M	-40 M	-130 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23 M	62 M	68 M	114 M	227 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M	26 M	35 M	74 M	97 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14 M	13 M	8 M	2 M	-
Gains (pertes) de change	-3 M	1 M	-1 M	-5 M	-4 M
Autres produits non opérationnels	37 M	-21 M	-9 M	-36 M	-62 M
EBT, hors éléments non courants	538 M	430 M	529 M	637 M	574 M
Charges de restructuration	-5 M	-12 M	-9 M	-8 M	-10 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-6 M	-	-	-	-29 M
Dépréciation du goodwill	-6 M	-4 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4 M	-4 M	-4 M	-5 M	11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8 M	-10 M	-7 M	-10 M	-1 M
Règlements judiciaires	-	6 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-10 M	-16 M	-15 M	-9 M	-11 M
EBT, elements non courants inclus	499 M	390 M	494 M	605 M	534 M
Charge d'impôt	153 M	124 M	151 M	188 M	226 M
Résultat des activités poursuivies	346 M	266 M	343 M	417 M	308 M
Résultat net part du groupe	346 M	266 M	343 M	417 M	308 M
Intérêts minoritaires	-34 M	-28 M	-30 M	-31 M	-41 M
Résultat net	312 M	238 M	313 M	386 M	267 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	312 M	238 M	313 M	386 M	267 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	312 M	238 M	313 M	386 M	267 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,3	0,97	1,26	1,55	1,07
BPA de base - Activités poursuivies	1,3	0,97	1,26	1,55	1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	241 M	244 M	248 M	249 M	249 M
Bénéfice net par action - dilué	1,29	0,97	1,19	1,46	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	1,29	0,97	1,19	1,46	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	242 M	245 M	263 M	264 M	264 M
BPA de base normalisé	1,26	0,99	1,21	1,47	1,28
BPA dilué normalisé	1,25	0,98	1,14	1,39	1,2
Dividende par action	0,7	0,75	0,9	1	1,1
Ratio de distribution	19,87	25,21	19,17	58,03	93,26
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	600 M	505 M	598 M	720 M	647 M
EBITA	585 M	491 M	584 M	707 M	595 M
EBIT	505 M	411 M	496 M	602 M	543 M
EBITDAR	601 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,63 Md	1,46 Md	1,63 Md	2,03 Md	2,51 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,66	31,79	30,57	31,07	42,32
Total des impôts courants	130 M	98 M	123 M	187 M	251 M
Total des impôts différés	23 M	26 M	28 M	1 M	-25 M
Résultat net normalisé	302 M	241 M	301 M	367 M	318 M
Intérêts sur la dette à long terme	12 M	-	-	-	-
Provisions de pension	-8 M	0	0	0	-1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	104 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	896 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	14 M	12 M	20 M	21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	16 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	16 M	14 M	12 M	20 M	21 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 Md	1,12 Md	1,49 Md	1,48 Md	1,35 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	761 M	1,02 Md	1,18 Md	1,54 Md	2 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	39 M	-	2 M
Total des liquidités et VMP	1,76 Md	2,15 Md	2,72 Md	3,02 Md	3,35 Md
Créances clients, total	2,07 Md	1,74 Md	2,12 Md	2,66 Md	2,79 Md
Autres créances	301 M	243 M	386 M	517 M	538 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,37 Md	1,99 Md	2,5 Md	3,18 Md	3,33 Md
Stocks	32 M	43 M	46 M	59 M	67 M
Dépenses payées d'avance	26 M	38 M	34 M	48 M	67 M
Liquidités soumises à restrictions	1,86 Md	2,58 Md	2,43 Md	2,12 Md	2,07 Md
Autres actifs à court terme, total	108 M	132 M	8 M	11 M	14 M
Total de l'actif circulant	6,17 Md	6,92 Md	7,74 Md	8,44 Md	8,9 Md
Immobilisations corporelles brutes	317 M	310 M	342 M	370 M	409 M
Amortissements cumulés	-148 M	-162 M	-186 M	-213 M	-249 M
Immobilisations corporelles nettes	169 M	148 M	156 M	157 M	160 M
Investissements à long terme	120 M	178 M	188 M	177 M	122 M
Goodwill	1,6 Md	1,46 Md	1,51 Md	1,6 Md	2,78 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	706 M	655 M	677 M	738 M	1,25 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	94 M	49 M	38 M	35 M	55 M
Autres actifs à long terme, total	24 M	18 M	19 M	19 M	25 M
Total des actifs	8,89 Md	9,43 Md	10,32 Md	11,17 Md	13,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	261 M	669 M	721 M	1,03 Md	1,65 Md
Charges à payer, total	157 M	129 M	154 M	176 M	222 M
Emprunts à court terme	158 M	109 M	101 M	124 M	27 M
Part à court terme de la dette à long terme	420 M	227 M	266 M	55 M	542 M
Part à court terme des contrats de location	25 M	28 M	28 M	31 M	36 M
Impôts sur le revenu à payer	33 M	11 M	27 M	46 M	82 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	35 M	47 M	76 M	68 M	83 M
Autres passifs à court terme	6,06 Md	6,15 Md	6,5 Md	6,96 Md	7,08 Md
Total du passif circulant	7,15 Md	7,37 Md	7,88 Md	8,5 Md	9,72 Md
Dette à long terme	2,48 Md	2,95 Md	3,06 Md	3,05 Md	3,78 Md
Contrats de location à long terme	80 M	74 M	86 M	78 M	80 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	31 M	27 M	26 M	12 M	13 M
Passif d'impôt différé Non courant	174 M	129 M	137 M	138 M	256 M
Autres passifs non courants	12 M	6 M	8 M	8 M	8 M
Total du passif	9,93 Md	10,56 Md	11,19 Md	11,79 Md	13,86 Md
Actions ordinaires, total	486 M	493 M	499 M	499 M	499 M
Primes d'émissions d'actions	880 M	950 M	1,06 Md	1,04 Md	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	312 M	-231 M	-87 M	-1,86 Md	-1,91 Md
Actions détenues en propre	-48 M	-37 M	-67 M	-57 M	-73 M
Résultat global et autres	-2,82 Md	-2,4 Md	-2,35 Md	-340 M	-230 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,19 Md	-1,23 Md	-953 M	-718 M	-679 M
Intérêts minoritaires	150 M	96 M	84 M	105 M	110 M
Total des capitaux propres	-1,04 Md	-1,13 Md	-869 M	-613 M	-569 M
Total du passif et des capitaux propres	8,89 Md	9,43 Md	10,32 Md	11,17 Md	13,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	242 M	246 M	249 M	249 M	249 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	242 M	246 M	249 M	249 M	249 M
Actif net par action	-4,93	-5	-3,83	-2,88	-2,73
Actif corporel net	-3,5 Md	-3,34 Md	-3,14 Md	-3,06 Md	-4,71 Md
Actif corporel net par action	-14,47	-13,59	-12,62	-12,29	-18,92
Total de la dette	3,16 Md	3,39 Md	3,54 Md	3,34 Md	4,47 Md
Dette nette	1,4 Md	1,24 Md	820 M	317 M	1,12 Md
Dette relative aux PBO non financés	32 M	27 M	26 M	12 M	25 M
Dette relative aux contrats de location	8 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	150 M	96 M	84 M	105 M	110 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	69 M	64 M	67 M	67 M	18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Bâtiments, total	18 M	18 M	19 M	19 M	19 M
Machines, total	155 M	133 M	133 M	144 M	156 M
Employés à temps plein	10 k	8,48 k	8,8 k	10 k	11,01 k
Salariés à temps partiel	-	353	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	110 M	98 M	95 M	115 M	112 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	312 M	238 M	313 M	386 M	267 M
Dépréciation et amortissement - CF	43 M	45 M	44 M	44 M	141 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80 M	80 M	88 M	105 M	52 M
Amortissements et dépréciations, Total	123 M	125 M	132 M	149 M	193 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	34 M	28 M	30 M	31 M	41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	4 M	4 M	14 M	22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	22 M	27 M	16 M	18 M	11 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-14 M	-13 M	-8 M	-2 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16 M	14 M	12 M	20 M	21 M
Autres activités d'exploitation, total	-6 M	26 M	29 M	38 M	132 M
Variation des créances	-198 M	330 M	-376 M	-545 M	165 M
Variation des stocks	-5 M	-11 M	-3 M	-13 M	8 M
Variation des dettes fournisseurs	37 M	408 M	52 M	312 M	-620 M
Variation de l'impôt sur le revenu	20 M	-	16 M	19 M	-36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	120 M	-458 M	387 M	586 M	848 M
Flux de trésorerie d'exploitation	465 M	718 M	604 M	1,01 Md	1,05 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-103 M	-104 M	-114 M	-151 M	-190 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	25 M	29 M	12 M
Acquisitions en espèces	-757 M	-127 M	-72 M	-77 M	-1,04 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9 M	-63 M	-19 M	-12 M	-14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-869 M	-294 M	-180 M	-211 M	-1,23 Md
Dette à long terme émise, total	561 M	633 M	416 M	10 M	1,2 Md
Total de la dette émise	561 M	633 M	416 M	10 M	1,2 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-281 M	-812 M	-335 M	-597 M	-493 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-116 M	-6 M	-	-	-255 M
Total de la dette remboursée	-397 M	-818 M	-335 M	-597 M	-748 M
Émission d'actions ordinaires	5 M	3 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-52 M	-23 M	-41 M	-2 M	-25 M
Dividendes ordinaires payés	-62 M	-60 M	-60 M	-224 M	-249 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-62 M	-60 M	-60 M	-224 M	-249 M
Autres activités de financement, total	-25 M	-21 M	-37 M	-15 M	-29 M
Flux de trésorerie de financement	30 M	-286 M	-57 M	-828 M	147 M
Ajustements des taux de change	10 M	-74 M	10 M	-10 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-364 M	64 M	377 M	-36 M	-30 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	251 M	384 M	424 M	776 M	983 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	275 M	407 M	445 M	801 M	1,06 Md
Variation du fonds de roulement net	77 M	-115 M	-105 M	-407 M	-701 M
Dette nette émise (remboursée)	164 M	-185 M	81 M	-587 M	450 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,91	2,81	3,14	3,5	2,77
Rendement du capital total	18,76	11,74	12,59	13,94	10,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,75	-24,44	-34,25	-56,28	-52,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,66	-19,64	-28,68	-46,2	-38,22
Analyse des marges
Marge brute %	42,04	40,34	42,14	41,46