Bilan Edil San Felice S.p.A.

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IT0005561441

Construction et ingénierie

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Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:44:59 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,180 ^EUR	-3,46 %		+3,21 %	+52,00 %

27/09	Edil San Felice augmente la valeur de sa production au premier semestre	AN
27/09	Edil San Felice S.p.A. présente ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: EDIL SAN FELICE S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	27,53 M	31,52 M	41,66 M
Autres recettes, total	489 k	770 k	1,15 M
Total Chiffre d'affaires	28,02 M	32,3 M	42,81 M
Coût des marchandises vendues, total	13,49 M	14,88 M	17,58 M
Résultat Brut	14,53 M	17,42 M	25,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,06 M	10,37 M	13,74 M
Provision pour créances douteuses	-	-	31,72 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	289 k	461 k	732 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,19 k	7,58 k	276 k
Autres dépenses de fonctionnement	43,15 k	198 k	-137 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,4 M	11,04 M	14,65 M
Résultat d'Exploitation	4,12 M	6,38 M	10,59 M
Intérêts payés, total	-19,36 k	-129 k	-334 k
Charges d'intérêt nettes	-19,36 k	-129 k	-334 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	18,22 k
Autres produits non opérationnels	41,68 k	2,71 k	50,86 k
EBT, hors éléments non courants	4,15 M	6,25 M	10,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-40,61 k	-735
EBT, elements non courants inclus	4,15 M	6,21 M	10,33 M
Charge d'impôt	1,27 M	1,46 M	1,81 M
Résultat des activités poursuivies	2,88 M	4,76 M	8,51 M
Résultat net part du groupe	2,88 M	4,76 M	8,51 M
Résultat net	2,88 M	4,76 M	8,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,88 M	4,76 M	8,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,88 M	4,76 M	8,51 M
Éléments par action
Ratio de distribution	-	-	10,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,42 M	6,85 M	11,6 M
EBITA	4,14 M	6,39 M	10,87 M
EBIT	4,12 M	6,38 M	10,59 M
EBITDAR	7,95 M	9,05 M	15,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,17 M	34,28 M	45,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,61	23,46	17,58
Total des impôts courants	1,28 M	1,44 M	1,81 M
Total des impôts différés	-13,21 k	19,6 k	-
Résultat net normalisé	2,59 M	3,91 M	6,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	3,52 M	2,21 M	3,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,01 M	2,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,2 M	1,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,04 M	4,53 M	5,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	398 k	392 k	7,01 M
Total des liquidités et VMP	4,44 M	4,93 M	12,27 M
Créances clients, total	10,01 M	14,04 M	19,95 M
Autres créances	1,09 M	1,28 M	5,49 M
Total des créances	11,1 M	15,31 M	25,44 M
Stocks	599 k	2,6 M	5,42 M
Dépenses payées d'avance	-	-	640 k
Actifs d'impôts différés Courant	47,39 k	27,79 k	-
Total de l'actif circulant	16,18 M	22,87 M	43,77 M
Immobilisations corporelles brutes	6,96 M	8,12 M	13,08 M
Amortissements cumulés	-1,81 M	-1,68 M	-2,43 M
Immobilisations corporelles nettes	5,14 M	6,44 M	10,66 M
Investissements à long terme	35,77 k	1,5 k	428 k
Autres immobilisations incorporelles, total	14,8 k	7,22 k	8,32 k
Charges différées à long terme	-	-	1,09 M
Autres actifs à long terme, total	446 k	766 k	16,88 k
Total des actifs	21,82 M	30,08 M	55,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,78 M	8,11 M	9,07 M
Charges à payer, total	243 k	256 k	757 k
Part à court terme de la dette à long terme	111 k	398 k	1,24 M
Impôts sur le revenu à payer	2,45 M	1,32 M	1,1 M
Autres passifs à court terme	768 k	4,34 M	5,49 M
Total du passif circulant	10,36 M	14,42 M	17,65 M
Dette à long terme	1,99 M	2 M	5,04 M
Recettes non acquises Non courantes	379 k	391 k	1,35 M
Autres passifs non courants	1,03 M	1,38 M	1,72 M
Total du passif	13,76 M	18,2 M	25,76 M
Actions ordinaires, total	1,5 M	1,5 M	1,92 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	10,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,57 M	10,32 M	17,93 M
Résultat global et autres	-3	56,93 k	26,34 k
Total des fonds propres ordinaires	8,07 M	11,88 M	30,21 M
Total des capitaux propres	8,07 M	11,88 M	30,21 M
Total du passif et des capitaux propres	21,82 M	30,08 M	55,97 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	8,05 M	11,87 M	30,2 M
Total de la dette	2,1 M	2,4 M	6,28 M
Dette nette	-2,34 M	-2,52 M	-5,99 M
Dette relative aux contrats de location	28,17 M	17,64 M	29,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	194 k	439 k	895 k
Stocks - travaux en cours, total	405 k	2,16 M	4,53 M
Terres possédées	857 k	4,17 M	5,02 M
Machines, total	1,99 M	2,46 M	3,3 M
Employés à temps plein	-	238	239

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	2,88 M	4,76 M	8,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	289 k	461 k	732 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,19 k	7,58 k	276 k
Amortissements et dépréciations, Total	299 k	469 k	1,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-309 k	370 k	116 k
Variation des créances	-10,01 M	-4,02 M	-5,92 M
Variation des stocks	-599 k	-2 M	-2,82 M
Variation des dettes fournisseurs	6,78 M	1,34 M	959 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,26 M	1,15 M	-1,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,29 M	2,06 M	214 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,43 M	-6,68 M	-4,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,13 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24,99 k	-	-1,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-434 k	-136 k	-6,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,89 M	-2,69 M	-13,18 M
Dette à court terme émise, total	111 k	266 k	752 k
Dette à long terme émise, total	2,02 M	-	3,13 M
Total de la dette émise	2,13 M	266 k	3,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-139 k	-
Total de la dette remboursée	-	-139 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	10,72 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-900 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-900 k
Autres activités de financement, total	1,5 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	3,63 M	1,13 M	13,7 M
Variation nette de la trésorerie	-972 k	496 k	728 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,27 M	1,46 M	2,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,72 M	-9,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,64 M	-9,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,41 M	10,58 M
Dette nette émise (remboursée)	2,13 M	127 k	3,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,36	15,39
Rendement du capital total	-	32,62	26,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	47,69	40,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	47,69	40,44
Analyse des marges
Marge brute %	51,85	53,93	58,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,91	32,11	32,1
Marge d’EBITDA %	15,79	21,21	27,09
Marge EBITA %	14,76	19,78	25,38
Marge d'EBIT %	14,72	19,76	24,74
Marge des activités poursuivies %	10,27	14,73	19,88
Marge nette %	10,27	14,73	19,88
Net Avail. Pour la marge commune %	10,27	14,73	19,88
Marge nette normalisée %	9,25	12,1	15,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-14,61	-22,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,36	-21,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,24	1
Rotation des actifs corporels	-	5,58	5,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,62	2,45
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,3	4,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	1,59	2,48
Quick Ratio	1,5	1,4	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,14	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	139,22	148,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	39,24	83,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	161	153,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	17,47	78,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,04	20,22	20,79
Dette totale / Capital total	20,66	16,82	17,21
Dette à long terme / Capitaux propres	24,66	16,87	16,69
Dette à long terme / Capital total	19,56	14,03	13,82
Dette totale / Total de l'actif	63,04	60,51	46,03
EBIT / Charges d'intérêt	213,06	49,52	31,67
EBITDA / Charges d'intérêt	228,51	53,17	34,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-52,13	1,3	19,88
Dette totale / EBITDA	0,47	0,35	0,54
Dette nette / EBITDA	-0,53	-0,37	-0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,08	14,3	0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,31	-15,02	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,26	32,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,9	44,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	54,82	69,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	54,47	70,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	54,67	66,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	65,25	78,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	65,25	78,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	50,8	65,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	40,18	42,15
Stocks, Croissance 1 an	-	334,2	108,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	25,15	65,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,82	86,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	47,45	154,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	47,27	154,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	59,11	-89,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	22,97	-25,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	78,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	77,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	61,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	62,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	60,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	71,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	57,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	41,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	200,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	43,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	60,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	93,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	93,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,53