Flux de Trésorerie Educational Development Corporation

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 06/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,890 ^USD	+1,07 %		+3,19 %	+62,93 %

10/10	Educational Development Corporation annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 août 2024	CI
10/10	Educational Development Corporation, Q2 2025 Earnings Call, Oct 10, 2024

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Données Financières Publiées: EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	113 M	205 M	142 M	87,83 M	51,03 M
Total Chiffre d'affaires	113 M	205 M	142 M	87,83 M	51,03 M
Coût des marchandises vendues, total	36,86 M	60,04 M	44,3 M	31,76 M	18,05 M
Résultat Brut	76,15 M	145 M	97,93 M	56,07 M	32,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	69,11 M	129 M	87,69 M	58,65 M	38,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	69,11 M	129 M	87,69 M	58,65 M	38,89 M
Résultat d'Exploitation	7,04 M	15,96 M	10,24 M	-2,58 M	-5,9 M
Intérêts payés, total	-888 k	-561 k	-916 k	-2,17 M	-2,76 M
Charges d'intérêt nettes	-888 k	-561 k	-916 k	-2,17 M	-2,76 M
Autres produits non opérationnels	1,6 M	1,84 M	1,91 M	1,33 M	5,38 M
EBT, hors éléments non courants	7,75 M	17,23 M	11,24 M	-3,43 M	-3,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	4,02 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,75 M	17,23 M	11,24 M	-3,43 M	734 k
Charge d'impôt	2,11 M	4,61 M	2,93 M	-922 k	188 k
Résultat des activités poursuivies	5,65 M	12,62 M	8,31 M	-2,5 M	546 k
Résultat net part du groupe	5,65 M	12,62 M	8,31 M	-2,5 M	546 k
Résultat net	5,65 M	12,62 M	8,31 M	-2,5 M	546 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,65 M	12,62 M	8,31 M	-2,5 M	546 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,65 M	12,62 M	8,31 M	-2,5 M	546 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,68	1,51	1,03	-0,31	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,68	1,51	1,03	-0,31	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,32 M	8,35 M	8,04 M	8,16 M	8,27 M
Bénéfice net par action - dilué	0,68	1,5	0,98	-0,31	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,68	1,5	0,98	-0,31	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,32 M	8,43 M	8,45 M	8,16 M	8,29 M
BPA de base normalisé	0,58	1,29	0,87	-0,26	-0,25
BPA dilué normalisé	0,58	1,28	0,83	-0,26	-0,25
Dividende par action	0,2	0,32	0,4	-	-
Ratio de distribution	29,41	17,87	41,28	-34,76	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,47 M	17,59 M	12,37 M	-103 k	-3,41 M
EBITA	7,04 M	15,96 M	10,24 M	-2,58 M	-5,9 M
EBIT	7,04 M	15,96 M	10,24 M	-2,58 M	-5,9 M
EBITDAR	8,48 M	17,6 M	12,4 M	51,1 k	-2,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	113 M	205 M	142 M	87,83 M	51,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,18	26,74	26,07	26,9	25,61
Impôts intérieurs courants	1,99 M	4,14 M	3,29 M	-	-
Total des impôts courants	1,99 M	4,14 M	3,29 M	-	-
Impôts intérieurs différés	121 k	469 k	-358 k	-922 k	188 k
Total des impôts différés	121 k	469 k	-358 k	-922 k	188 k
Résultat net normalisé	4,84 M	10,77 M	7,02 M	-2,14 M	-2,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	580 k	1,18 M	765 k	429 k	373 k
Dépense de marketing	35,57 M	71,16 M	45,14 M	26,1 M	16,48 M
Dépenses générales et administratives	14,93 M	21,36 M	19,54 M	16,77 M	13,62 M
Charges locatives nettes, total	12,7 k	13,2 k	35,3 k	154 k	564 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,67 k	3,37 k	8,71 k	59,94 k	304 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,03 k	9,83 k	26,59 k	94,46 k	260 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	665 k	939 k	1,05 M	908 k	212 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	665 k	939 k	1,05 M	908 k	212 k

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3 M	1,81 M	361 k	689 k	844 k
Total des liquidités et VMP	3 M	1,81 M	361 k	689 k	844 k
Créances clients, total	2,97 M	3,35 M	3,64 M	2,91 M	1,94 M
Autres créances	222 k	-	-	-	-
Total des créances	3,19 M	3,35 M	3,64 M	2,91 M	1,94 M
Stocks	30,09 M	51,76 M	71,55 M	59,09 M	43,91 M
Dépenses payées d'avance	850 k	1,12 M	860 k	768 k	530 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	433 k
Autres actifs à court terme, total	101 k	101 k	101 k	101 k	18,38 M
Total de l'actif circulant	37,23 M	58,14 M	76,51 M	63,55 M	66,04 M
Immobilisations corporelles brutes	34,97 M	40,17 M	43,29 M	45,19 M	19,91 M
Amortissements cumulés	-8,55 M	-10,18 M	-12,31 M	-14,71 M	-9,35 M
Immobilisations corporelles nettes	26,42 M	29,99 M	30,98 M	30,48 M	10,55 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	119 k	797 k	1,41 M
Autres actifs à long terme, total	1,05 M	725 k	2,32 M	5,11 M	12,1 M
Total des actifs	64,7 M	88,85 M	110 M	99,94 M	90,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,66 M	19,67 M	12,41 M	3,86 M	3,91 M
Charges à payer, total	3,78 M	7,86 M	5,07 M	3,04 M	2,46 M
Emprunts à court terme	-	5,25 M	17,72 M	10,63 M	5,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,03 M	534 k	2,54 M	34,89 M	1,8 M
Part à court terme des contrats de location	13,5 k	13,7 k	111 k	348 k	727 k
Impôts sur le revenu à payer	-	130 k	242 k	-	773 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	385 k	1,91 M	682 k	603 k	584 k
Autres passifs à court terme	1,52 M	2,55 M	1,48 M	737 k	1,26 M
Total du passif circulant	16,39 M	37,92 M	40,26 M	54,12 M	17,01 M
Dette à long terme	17,78 M	10,45 M	22,41 M	-	26,64 M
Contrats de location à long terme	31,7 k	20,4 k	385 k	476 k	888 k
Passif d'impôt différé Non courant	993 k	89,9 k	-	-	-
Autres passifs non courants	114 k	114 k	114 k	111 k	111 k
Total du passif	35,31 M	48,59 M	63,17 M	54,7 M	44,65 M
Actions ordinaires, total	2,48 M	2,48 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M
Primes d'émissions d'actions	9,84 M	10,86 M	12,25 M	13,19 M	13,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	29,73 M	39,68 M	44,53 M	42,02 M	42,57 M
Actions détenues en propre	-12,67 M	-12,77 M	-12,55 M	-12,52 M	-13,09 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	24,4 k
Total des fonds propres ordinaires	29,39 M	40,26 M	46,77 M	45,23 M	45,45 M
Total des capitaux propres	29,39 M	40,26 M	46,77 M	45,23 M	45,45 M
Total du passif et des capitaux propres	64,7 M	88,85 M	110 M	99,94 M	90,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,37 M	8,35 M	8,72 M	8,58 M	8,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,35 M	8,35 M	8,71 M	8,71 M	8,58 M
Actif net par action	3,52	4,82	5,37	5,19	5,3
Actif corporel net	29,39 M	40,26 M	46,77 M	45,23 M	45,45 M
Actif corporel net par action	3,52	4,82	5,37	5,19	5,3
Total de la dette	18,86 M	16,26 M	43,17 M	46,35 M	35,55 M
Dette nette	15,86 M	14,45 M	42,81 M	45,66 M	34,71 M
Dette relative aux contrats de location	102 k	106 k	282 k	1,24 M	4,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks de produits finis, total	30,35 M	52,28 M	72,06 M	59,58 M	44,3 M
Terres possédées	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M	-
Bâtiments, total	22,16 M	22,32 M	22,7 M	22,7 M	-
Machines, total	8,14 M	8,4 M	14,33 M	15,06 M	15,01 M
Employés à temps plein	201	214	166	138	101
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	237 k	332 k	337 k	212 k	129 k

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	5,65 M	12,62 M	8,31 M	-2,5 M	546 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,43 M	1,63 M	2,13 M	2,48 M	2,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,43 M	1,63 M	2,13 M	2,48 M	2,49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-4,02 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	665 k	939 k	1,05 M	908 k	212 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	63,9 k	140 k	116 k	-	33,3 k
Autres activités d'exploitation, total	439 k	-705 k	27,1 k	37,8 k	-524 k
Variation des créances	228 k	-519 k	-408 k	732 k	936 k
Variation des stocks	2,6 M	-21,54 M	-21,4 M	9,09 M	8,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,57 M	8,95 M	-6,2 M	-8,55 M	46,3 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-580 k	1,53 M	-1,79 M	-78,9 k	-19,2 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-978 k	352 k	112 k	-242 k	773 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-694 k	4,42 M	-3,08 M	-1,81 M	145 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,24 M	7,82 M	-21,14 M	58,5 k	8,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-639 k	-4,15 M	-3,72 M	-1,58 M	-822 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	4,86 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-224 k	-177 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-639 k	-4,15 M	-3,94 M	-1,76 M	4,04 M
Dette à court terme émise, total	-	5,25 M	12,48 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,45 M	15,24 M	36 M	-
Total de la dette émise	-	6,69 M	27,72 M	36 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-7,09 M	-5,14 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-965 k	-9,27 M	-1,28 M	-25,9 M	-6,5 M
Total de la dette remboursée	-965 k	-9,27 M	-1,28 M	-32,99 M	-11,64 M
Émission d'actions ordinaires	526 k	141 k	617 k	63,4 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,71 M	-164 k	-	-	-564 k
Dividendes ordinaires payés	-1,66 M	-2,26 M	-3,43 M	-871 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,66 M	-2,26 M	-3,43 M	-871 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-178 k	-
Flux de trésorerie de financement	-3,81 M	-4,86 M	23,63 M	2,03 M	-12,2 M
Variation nette de la trésorerie	-200 k	-1,19 M	-1,45 M	328 k	588 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	899 k	582 k	890 k	1,99 M	2,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,08 M	4,81 M	2,97 M	-3,9 k	24,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,15 M	2,72 M	-26,78 M	485 k	-5,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,7 M	3,07 M	-26,21 M	1,84 M	-3,39 M
Variation du fonds de roulement net	3,15 M	5,32 M	32,06 M	-1,65 M	1,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-965 k	-2,58 M	26,45 M	3,01 M	-11,64 M

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,57	12,99	6,44	-1,54	-3,88
Rendement du capital total	9,37	19,04	8,74	-1,78	-4,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,41	36,25	19,09	-5,45	1,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,41	36,25	19,09	-5,45	1,2
Analyse des marges
Marge brute %	67,38	70,66	68,85	63,84	64,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,15	62,86	61,65	66,78	76,2
Marge d’EBITDA %	7,49	8,6	8,7	-0,12	-6,69
Marge EBITA %	6,23	7,8	7,2	-2,94	-11,56
Marge d'EBIT %	6,23	7,8	7,2	-2,94	-11,56
Marge des activités poursuivies %	5	6,17	5,84	-2,85	1,07
Marge nette %	5	6,17	5,84	-2,85	1,07
Net Avail. Pour la marge commune %	5	6,17	5,84	-2,85	1,07
Marge nette normalisée %	4,29	5,26	4,94	-2,44	-4,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,9	1,33	-18,83	0,55	-10,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,39	1,5	-18,43	2,1	-6,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,69	2,67	1,43	0,84	0,54
Rotation des actifs corporels	4,22	7,26	4,67	2,86	2,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	36,3	64,82	40,72	26,84	21,07
Rotation des stocks (stock moyen)	1,16	1,47	0,72	0,49	0,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	1,53	1,9	1,17	3,88
Quick Ratio	0,38	0,14	0,1	0,07	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,21	-0,53	0	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,08	5,63	8,96	13,6	17,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	315,4	248,81	508,05	750,71	1,04 k
Délais de paiement des fournisseurs	130,48	65,52	91,37	153,97	495,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	194,99	188,92	425,64	610,34	566,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,15	40,4	92,31	102,48	78,22
Dette totale / Capital total	39,08	28,77	48	50,61	43,89
Dette à long terme / Capitaux propres	60,61	26,01	48,74	1,05	60,57
Dette à long terme / Capital total	36,92	18,53	25,34	0,52	33,98
Dette totale / Total de l'actif	54,57	54,69	57,46	54,74	49,56
EBIT / Charges d'intérêt	7,93	28,44	11,18	-1,19	-2,14
EBITDA / Charges d'intérêt	9,55	31,38	13,53	0,02	-1,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,83	23,99	9,48	-0,7	-1,33
Dette totale / EBITDA	2,22	0,92	3,48	907,1	-12,48
Dette nette / EBITDA	1,87	0,82	3,45	893,62	-12,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,4	1,21	4,97	-30,34	-9,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,02	1,07	4,93	-29,89	-9,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,88	81,07	-30,5	-38,25	-41,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,51	89,89	-32,27	-42,75	-41,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,39	107,7	-29,68	-100,84	3,2 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,65	126,56	-35,81	-125,21	128,54
EBIT, 1 an Croissance %	-17,65	126,56	-35,81	-125,21	128,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,47	123,63	-34,2	-130,15	-121,81
Résultat net, Croissance 1 an	-15,47	123,63	-34,2	-130,15	-121,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,56	122,28	-34,79	-130,5	-4,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,22	121,03	-34,67	-131,63	-121,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,95	12,79	8,73	-20,12	-33,36
Stocks, Croissance 1 an