Bilan El Orouba Securities Brokerage

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EGS681I1C015

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 18/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,110 ^EGP	0,00 %		0,00 %	-3,48 %

08/04	El Orouba Securities Brokerage publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
20/03	Al Orouba Securities Brokerage - Perte annuelle de 2,9 millions EGP	RE

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Données Financières Publiées: EL OROUBA SECURITIES BROKERAGE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Commission de courtage	3,71 M	5,34 M	1,63 M	2,48 M	2,38 M
Autres recettes, total	97,23 k	207 k	298 k	14,72 k	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,81 M	5,54 M	1,93 M	2,5 M	2,38 M
Total Chiffre d'affaires	3,81 M	5,54 M	1,93 M	2,5 M	2,38 M
Coût des services fournis, total	3,47 M	6,12 M	4,37 M	5,21 M	5,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	143 k	173 k	-	-	162 k
Provision pour créances douteuses	-	-	4,94 M	1,8 M	1,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	515 k	-549 k	-	-	500 k
Total des dépenses de fonctionnement	4,13 M	5,75 M	9,31 M	7,01 M	6,83 M
Résultat d'Exploitation	-324 k	-204 k	-7,38 M	-4,51 M	-4,45 M
Gains (pertes) de change	-12,61 k	-	118 k	88,21 k	298 k
Autres produits non opérationnels	558 k	-16,92 k	709 k	2,11 M	1,33 M
EBT, hors éléments non courants	221 k	-221 k	-6,55 M	-2,32 M	-2,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	258 k	307 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-100 k
EBT, elements non courants inclus	479 k	85,96 k	-6,55 M	-2,32 M	-2,92 M
Charge d'impôt	-11,66 k	-10,33 k	-2,88 k	-5,7 k	-4,02 k
Résultat des activités poursuivies	491 k	96,29 k	-6,55 M	-2,31 M	-2,92 M
Résultat net part du groupe	491 k	96,29 k	-6,55 M	-2,31 M	-2,92 M
Résultat net	491 k	96,29 k	-6,55 M	-2,31 M	-2,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	491 k	96,29 k	-6,55 M	-2,31 M	-2,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	491 k	96,29 k	-6,55 M	-2,31 M	-2,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0	-0,27	-0,08	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0	-0,27	-0,08	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,5 M	24,5 M	24,5 M	29,5 M	29,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0	-0,27	-0,08	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0	-0,27	-0,08	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,5 M	24,5 M	24,5 M	29,5 M	29,5 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0,17	-0,05	-0,06
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0,17	-0,05	-0,06
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-2,43	-12,01	0,04	0,25	0,14
Total des impôts différés	-11,66 k	-10,33 k	-2,88 k	-5,7 k	-4,02 k
Résultat net normalisé	138 k	-138 k	-4,1 M	-1,45 M	-1,76 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,93 M	4,16 M	3,89 M	2,67 M	2,99 M
Créances clients, total	14,18 M	13,86 M	4,68 M	1,93 M	92,24 k
Autres créances	-	-	248 k	-	-
Immobilisations corporelles brutes	3,3 M	-	4,7 M	7,11 M	6,02 M
Amortissements cumulés	-2,31 M	-	-2,52 M	-4,11 M	-2,72 M
Immobilisations corporelles nettes	993 k	1,97 M	2,18 M	3 M	3,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	344 k	-	311 k	-	275 k
Investissements en titres de créance et de participation	11,85 M	3,08 M	420 k	1,61 M	2,02 M
Autres actifs à court terme, total	98,86 k	234 k	10,1 M	10,2 M	10,38 M
Autres actifs à long terme, total	606 k	905 k	489 k	489 k	386 k
Total des actifs	31,01 M	24,21 M	22,32 M	19,89 M	19,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,35 M	6,73 M	1,61 M	1,5 M	673 k
Charges à payer, total	442 k	278 k	54,07 k	67,15 k	593 k
Emprunts à court terme	4 M	5 M	-	-	-
Dette à long terme	-	-	15 M	10 M	12,3 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	99,28 k	11,55 k	4,51 k	4,59 k	104 k
Passif d'impôt différé Non courant	93,16 k	82,83 k	79,95 k	74,25 k	70,23 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	18,99 M	12,1 M	16,75 M	11,64 M	13,74 M
Actions ordinaires, total	24,5 M	24,5 M	24,5 M	29,5 M	29,5 M
Primes d'émissions d'actions	90 k	90 k	90 k	90 k	90 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,57 M	-12,48 M	-19,02 M	-21,34 M	-24,26 M
Résultat global et autres	-	-	-1	-1	379 k
Total des fonds propres ordinaires	12,02 M	12,11 M	5,57 M	8,25 M	5,71 M
Total des capitaux propres	12,02 M	12,11 M	5,57 M	8,25 M	5,71 M
Total du passif et des capitaux propres	31,01 M	24,21 M	22,32 M	19,89 M	19,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,5 M	24,5 M	24,5 M	29,5 M	29,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,5 M	24,5 M	24,5 M	29,5 M	29,5 M
Actif net par action	0,49	0,49	0,23	0,28	0,19
Actif corporel net	11,67 M	12,11 M	5,26 M	8,25 M	5,44 M
Actif corporel net par action	0,48	0,49	0,21	0,28	0,18
Total de la dette	4 M	5 M	15 M	10 M	12,3 M
Dette nette	1,07 M	841 k	11,11 M	7,33 M	9,31 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	491 k	96,29 k	-6,55 M	-2,31 M	-2,92 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	81,87 k	128 k	102 k	83,42 k	114 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	81,87 k	128 k	102 k	83,42 k	114 k
Amortissement des charges différées, total	60,68 k	44,66 k	54,8 k	50,42 k	48,57 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-942 k
Variation des créances	-18,94 M	8,66 M	5,44 M	1,07 M	561 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-6,88 M	-3,88 M	-103 k	530 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	13,27 M	-135 k	-287 k	182 k	-885 k
Autres activités opérationnelles	-324 k	334 k	-5,9 M	-414 k	1,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,36 M	2,26 M	-11,02 M	-1,44 M	-1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-565 k	-810 k	-668 k	-647 k	-745 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	462 k	-214 k	1,13 M	808 k	119 k
Flux de trésorerie d'investissement	-103 k	-1,02 M	464 k	161 k	-625 k
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	-	2,3 M
Total de la dette émise	-	-	10 M	-	2,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-5 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	10 M	0	2,3 M
Ajustements des taux de change	-12,61 k	-	118 k	88,21 k	298 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-5,48 M	1,23 M	-442 k	-1,19 M	237 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	-	-	10 M	-5 M	2,3 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,03	0,35	-28,15	-10,96	-14,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,17	0,8	-74,09	-33,5	-41,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,17	0,8	-74,09	-33,5	-41,79
Analyse des marges
Marge brute %	97,52	97,48	33,82	32,47	90,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88,77	107,95	160,33	141,26	207,6
Marge des activités poursuivies %	12,89	1,74	-339,39	-92,69	-122,8
Marge nette %	12,89	1,74	-339,39	-92,69	-122,8
Net Avail. Pour la marge commune %	12,89	1,74	-339,39	-92,69	-122,8
Marge nette normalisée %	3,63	-2,49	-212,21	-58,08	-74,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,2	0,08	0,12	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,52	11,32	9,44	9,83
Quick Ratio	0,91	1,5	5,28	2,93	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	0,19	-6,6	-0,92	-1,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,28	41,27	269,51	121,19	215,31
Dette totale / Capital total	24,97	29,21	72,94	54,79	68,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	269,51	121,19	215,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	72,94	54,79	68,28
Dette totale / Total de l'actif	61,24	49,97	75,06	58,52	70,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	252,26	45,63	-65,19	29,37	-4,84
Résultat brut, Croissance 1 an	261,06	45,57	-87,92	24,19	-0,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-158,13	-80,37	-6,9 k	-64,67	26,07
Résultat net, Croissance 1 an	-158,13	-80,37	-6,9 k	-64,67	26,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-120,55	-200,01	2,87 k	-64,59	21,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-158,13	-80,38	-6,9 k	-70,65	26,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,26	0,8	-54,06	48,26	-30,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,6	-21,9	-7,84	-10,86	-2,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,89	0,8	-56,62	57,02	-31,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	204,88	-147,31	-588,83	-86,92	-356,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	43,32	-17,55	-3,21	15,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	66,81	126,49	-28,8	-32,89	10,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	70,96	129,26	-58,07	-61,27	81,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,72	-66,22	265,35	390,23	-33,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,72	-66,22	265,35	390,23	-33,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,53	-54,66	444,63	224,05	-34,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,72	-66,22	265,36	346,77	-39,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,44	2,51	-31,95	-17,47	1,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,78	18,43	-15,16	-9,36	-6,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,97	4,33	-33,88	-17,47	1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	109,19	13,22	52,07	-20,04	-60,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	326,1	-	8,7	-10,67	5,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,35	59,42	21,32	-13,12	-24,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,22	62,04	-14,05	-39,78	-26,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,74	-38,56	97,97	67,7	211,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,74	-38,56	97,97	67,7	211,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,63	-27,7	82,68	118,99	133,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,74	-38,56	97,97	57,64	193,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,04	-0,7	-21,55	-11,78	-22,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,71	2,71	8,93	-13,75	-7,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,56	0,59	-22,13	-11,78	-23,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,8	22,54	84,37	-32,88	-8,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	119,45	196,33	-	4,58	-2,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,68	29,34	-1,47	12,78	17,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,55	29,91	-19,55	-8,59	15,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,93	-24,85	38,17	41,01	28,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,93	-24,85	38,17	41,01	28,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,24	-18,73	36,67	31,74	21,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,93	-24,85	38,17	35,87	23,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,67	-2,97	-15,33	-7,78	-13,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,14	7,04	4,83	-2,3	2,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,62	-2,1	-15,55	-7,07	-13,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,72	-1,91	34,44	3,3	-0,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,63	24,39	65,69	83,43	-