Flux de Trésorerie Enel S.p.A.

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Services aux collectivités d'électricité

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Données Financières Publiées: ENEL S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenues - (Utility Template)	77,37 Md	62,62 Md	84,1 Md	136 Md	92,88 Md
Autres recettes, total	1,48 Md	1,38 Md	-	2,3 Md	1,34 Md
Total Chiffre d'affaires	78,85 Md	64,01 Md	84,1 Md	138 Md	94,23 Md
Carburant et électricité achetée	33,76 Md	25,05 Md	49,09 Md	96,9 Md	46,27 Md
Opérations et maintenance	1,14 Md	1,13 Md	1,41 Md	1,07 Md	1,13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63 M	396 M	126 M	503 M	534 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,75 Md	5,34 Md	5,77 Md	6,09 Md	6,35 Md
Provision pour créances douteuses	1,04 Md	1,31 Md	1,2 Md	1,11 Md	1,17 Md
Autres dépenses de fonctionnement	26,57 Md	19,82 Md	18,35 Md	21,86 Md	25,98 Md
Total des dépenses de fonctionnement	68,32 Md	53,05 Md	75,95 Md	128 Md	81,45 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	10,53 Md	10,96 Md	8,16 Md	10,44 Md	12,78 Md
Intérêts payés, total	-2,6 Md	-2,33 Md	-2,36 Md	-2,63 Md	-3,52 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	288 M	179 M	205 M	360 M	627 M
Charges d'intérêt nettes	-2,31 Md	-2,15 Md	-2,16 Md	-2,27 Md	-2,9 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-122 M	-299 M	571 M	4 M	-41 M
Gains (pertes) de change	-314 M	937 M	-1,34 Md	110 M	749 M
Autres produits non opérationnels	137 M	-909 M	2,84 Md	-415 M	-1,48 Md
EBT, hors éléments non courants	7,92 Md	8,54 Md	8,07 Md	7,87 Md	9,11 Md
Charges de restructuration	-101 M	-1,03 Md	-816 M	171 M	-256 M
Dépréciation du goodwill	-27 M	-274 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	-353 M	6 M	-	-244 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	147 M	53 M	1,77 Md	1,77 Md	468 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,9 Md	-1,55 Md	-2,92 Md	-1,36 Md	-1,74 Md
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	276 M	77 M	-614 M	290 M	76 M
EBT, elements non courants inclus	4,31 Md	5,46 Md	5,5 Md	8,74 Md	7,42 Md
Charge d'impôt	836 M	1,84 Md	1,64 Md	3,52 Md	2,78 Md
Résultat des activités poursuivies	3,48 Md	3,62 Md	3,86 Md	5,22 Md	4,64 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,96 Md	-375 M
Résultat net part du groupe	3,48 Md	3,62 Md	3,86 Md	3,26 Md	4,26 Md
Intérêts minoritaires	-1,3 Md	-1,01 Md	-668 M	-1,58 Md	-825 M
Résultat net	2,17 Md	2,61 Md	3,19 Md	1,68 Md	3,44 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	123 M	182 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,17 Md	2,61 Md	3,19 Md	1,56 Md	3,26 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,17 Md	2,61 Md	3,19 Md	3,51 Md	3,63 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,26	0,31	0,15	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,26	0,31	0,35	0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,17 Md	10,16 Md	10,16 Md	10,16 Md	10,16 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,26	0,31	0,15	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,26	0,31	0,35	0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,17 Md	10,16 Md	10,16 Md	10,16 Md	10,16 Md
BPA de base normalisé	0,36	0,43	0,43	0,33	0,48
BPA dilué normalisé	0,36	0,43	0,43	0,33	0,48
Dividende par action	0,33	0,36	0,38	0,4	0,43
Ratio de distribution	182,01	181,69	158,07	298,69	154,65
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	56,12 Md	50,14 Md	65,7 Md	95,92 Md	75,97 Md
Revenus non liés aux services publics	24,2 Md	14,84 Md	22,31 Md	44,6 Md	19,59 Md
EBITDA	15,83 Md	15,82 Md	13,38 Md	15,89 Md	17,4 Md
EBITA	11,61 Md	11,94 Md	9,26 Md	11,72 Md	14,04 Md
EBIT	10,53 Md	10,96 Md	8,16 Md	10,44 Md	12,78 Md
EBITDAR	15,89 Md	16,21 Md	13,5 Md	16,39 Md	17,93 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	80,33 Md	64,98 Md	88,01 Md	141 Md	95,56 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,39	33,7	29,87	40,3	37,46
Total des impôts courants	2 Md	1,73 Md	2,17 Md	2,79 Md	2,8 Md
Total des impôts différés	-1,17 Md	111 M	-525 M	731 M	-24 M
Résultat net normalisé	3,65 Md	4,33 Md	4,38 Md	3,34 Md	4,87 Md
Intérêts capitalisés	159 M	154 M	182 M	260 M	303 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,09 Md	2,11 Md	2,14 Md	1,98 Md	2,21 Md
Provisions de pension	186 M	-440 M	135 M	158 M	180 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4 M	113 M	133 M	105 M	68 M
Charges locatives nettes, total	63 M	396 M	126 M	503 M	534 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,36 M	128 M	38,71 M	143 M	199 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	39,64 M	268 M	87,29 M	360 M	335 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,14 Md	1,13 Md	1,41 Md	1,07 Md	1,13 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,03 Md	5,91 Md	8,86 Md	11,04 Md	6,8 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	567 M	67 M	87 M	78 M	81 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,09 Md	2,76 Md	19,66 Md	12,08 Md	4,44 Md
Créances clients, total	13,25 Md	12,22 Md	16,2 Md	16,71 Md	17,98 Md
Autres créances	6,95 Md	8,37 Md	5,21 Md	4,54 Md	4,49 Md
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	20,2 Md	20,59 Md	21,4 Md	21,25 Md	22,48 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	2,53 Md	2,4 Md	3,11 Md	4,85 Md	4,29 Md
Autres actifs à court terme, total	1,39 Md	2,83 Md	13,25 Md	16,76 Md	12,44 Md
Total de l'actif circulant	36,8 Md	34,55 Md	66,37 Md	66,06 Md	50,54 Md
Immobilisations corporelles brutes	184 Md	185 Md	193 Md	198 Md	201 Md
Amortissements cumulés	-104 Md	-106 Md	-109 Md	-110 Md	-111 Md
Immobilisations corporelles nettes	79,81 Md	78,72 Md	84,57 Md	88,52 Md	89,8 Md
Goodwill	14,24 Md	13,78 Md	13,82 Md	13,74 Md	13,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	21,16 Md	19,23 Md	19,99 Md	19,87 Md	20,02 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	2,23 Md	1,43 Md	1,49 Md	2,92 Md	3,12 Md
Créances à long terme	487 M	304 M	530 M	508 M	444 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	9,11 Md	8,58 Md	11,03 Md	10,92 Md	9,22 Md
Charges différées à long terme	632 M	735 M	966 M	1,38 Md	1,43 Md
Autres actifs à long terme, total	6,95 Md	6,12 Md	8,16 Md	15,68 Md	7,62 Md
Total des actifs	171 Md	163 Md	207 Md	220 Md	195 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,96 Md	12,86 Md	16,96 Md	17,64 Md	15,82 Md
Charges à payer, total	2,6 Md	2,9 Md	3,39 Md	3,62 Md	3,74 Md
Emprunts à court terme	3,92 Md	6,34 Md	13,31 Md	18,39 Md	4,77 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,21 Md	3,01 Md	3,85 Md	2,6 Md	8,86 Md
Part à court terme des contrats de location	275 M	247 M	259 M	261 M	268 M
Impôts sur le revenu à payer	209 M	471 M	712 M	1,62 Md	1,57 Md
Recettes non acquises, courantes	1,33 Md	1,28 Md	1,43 Md	1,78 Md	2,13 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	15,99 Md	14,68 Md	36,81 Md	29,75 Md	21,95 Md
Total du passif circulant	40,49 Md	41,79 Md	76,72 Md	75,66 Md	59,12 Md
Dette à long terme	53,27 Md	48,64 Md	52,84 Md	65,93 Md	58,57 Md
Contrats de location à long terme	1,69 Md	1,82 Md	2,29 Md	2,41 Md	2,64 Md
Recettes non acquises Non courantes	6,3 Md	6,19 Md	6,21 Md	5,75 Md	5,74 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,6 Md	3,59 Md	3,16 Md	2,43 Md	2,47 Md
Passif d'impôt différé Non courant	8,31 Md	7,8 Md	9,26 Md	9,54 Md	8,22 Md
Autres passifs non courants, total	9,82 Md	11,27 Md	14,12 Md	15,81 Md	13,36 Md
Total du passif	124 Md	121 Md	165 Md	178 Md	150 Md
Actions ordinaires, total	10,17 Md	10,17 Md	10,17 Md	10,17 Md	10,17 Md
Primes d'émissions d'actions	7,49 Md	7,48 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,12 Md	20,23 Md	19,84 Md	17,83 Md	17,13 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-3 M	-36 M	-47 M	-59 M
Résultat global et autres	-8,39 Md	-9,55 Md	-7,81 Md	-6,79 Md	-2,98 Md
Total des fonds propres ordinaires	30,38 Md	28,32 Md	29,65 Md	28,66 Md	31,76 Md
Intérêts minoritaires	16,56 Md	14,03 Md	12,69 Md	13,42 Md	13,35 Md
Total des capitaux propres	46,94 Md	42,36 Md	42,34 Md	42,08 Md	45,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	171 Md	163 Md	207 Md	220 Md	195 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,17 Md	10,16 Md	10,16 Md	10,16 Md	10,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,17 Md	10,16 Md	10,16 Md	10,16 Md	10,16 Md
Actif net par action	2,99	2,55	2,37	2,27	2,48
Actif corporel net	-5,02 Md	-4,69 Md	-4,16 Md	-4,95 Md	-1,3 Md
Actif corporel net par action	-0,49	-0,7	-0,96	-1,04	-0,77
Total de la dette	62,36 Md	60,06 Md	72,54 Md	89,59 Md	75,11 Md
Dette nette	49,68 Md	51,33 Md	43,93 Md	66,4 Md	63,79 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,56 Md	2,33 Md	2,08 Md	1,76 Md	1,89 Md
Dette relative aux contrats de location	504 M	3,17 Md	1,01 Md	4,02 Md	4,27 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16,56 Md	14,03 Md	12,69 Md	13,42 Md	13,35 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,68 Md	861 M	704 M	1,28 Md	1,65 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,35 Md	2,14 Md	2,82 Md	4,55 Md	3,6 Md
Stocks de produits finis, total	163 M	223 M	207 M	205 M	604 M
Stocks - Autres	18 M	41 M	86 M	97 M	88 M
Terres possédées	663 M	637 M	643 M	629 M	630 M
Bâtiments, total	10,26 Md	10,26 Md	11,12 Md	11,61 Md	12,08 Md
Machines, total	161 Md	160 Md	164 Md	166 Md	168 Md
Employés à temps plein	68,25 k	66,72 k	66,28 k	65,12 k	61,06 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,98 Md	3,29 Md	3,66 Md	3,78 Md	3,78 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	2,17 Md	2,61 Md	3,19 Md	1,68 Md	3,44 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,48 Md	4,16 Md	4,42 Md	4,51 Md	3,7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,08 Md	978 M	1,11 Md	1,28 Md	1,26 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,56 Md	5,14 Md	5,52 Md	5,79 Md	4,96 Md
Amortissement des charges différées, total	191 M	204 M	250 M	379 M	430 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-268 M	-1 M	-1,77 Md	-355 M	369 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-26 M	-	169 M	160 M
Total des dépréciations d'actifs	3,93 Md	1,82 Md	2,92 Md	2,64 Md	3,07 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	119 M	276 M	-577 M	-24 M	-20 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,04 Md	1,31 Md	1,1 Md	1,12 Md	1,2 Md
Variation des créances	-908 M	-1,36 Md	-4,9 Md	-2,77 Md	-2,59 Md
Variation des stocks	318 M	-8 M	-649 M	-2,17 Md	435 M
Variation des dettes fournisseurs	-51 M	698 M	4,36 Md	1,33 Md	-1,16 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	154 M	-142 M	75 M	254 M	172 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	214 M	-750 M	15 M	-614 M	2,55 Md
Autres activités opérationnelles	-1,22 Md	1,74 Md	531 M	1,23 Md	1,62 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	11,25 Md	11,51 Md	10,07 Md	8,67 Md	14,62 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,24 Md	-8,33 Md	-10,54 Md	-11,28 Md	-11,38 Md
Acquisitions en espèces	-320 M	-33 M	-283 M	-1,28 Md	-17 M
cession totale ou partielle d'une activité	688 M	154 M	61 M	2,03 Md	2,08 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-1,72 Md	-1,87 Md	-2,56 Md	-3,22 Md	-2,18 Md
Autres activités d'investissement, total	468 M	-41 M	2,46 Md	120 M	887 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,12 Md	-10,12 Md	-10,88 Md	-13,63 Md	-10,61 Md
Dette à long terme émise, total	9,25 Md	3,92 Md	19,23 Md	22,4 Md	6,09 Md
Total de la dette émise	9,25 Md	3,92 Md	19,23 Md	22,4 Md	6,09 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,51 Md	-2,66 Md	-11,32 Md	-9,98 Md	-10,08 Md
Total de la dette remboursée	-5,51 Md	-2,66 Md	-11,32 Md	-9,98 Md	-10,08 Md
Émission d'actions ordinaires	-	588 M	2,21 Md	-	986 M
Rachat d'actions ordinaires	-10 M	-13 M	-13 M	-14 M	-20 M
Dividendes ordinaires payés	-3,96 Md	-4,74 Md	-5,04 Md	-5,02 Md	-5,32 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,96 Md	-4,74 Md	-5,04 Md	-5,02 Md	-5,32 Md
Autres activités de financement, total	530 M	-1,07 Md	-1,3 Md	-13 M	-25 M
Flux de trésorerie de financement	306 M	-3,97 Md	3,78 Md	7,37 Md	-8,36 Md
Ajustements des taux de change	-76 M	-497 M	17 M	136 M	-49 M
Variation nette de la trésorerie	2,37 Md	-3,08 Md	2,99 Md	2,55 Md	-4,4 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,24 Md	3,69 Md	4,41 Md	5,02 Md	5,66 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,85 Md	1,58 Md	1,85 Md	1,93 Md	2,96 Md
Dette nette émise / remboursée	3,74 Md	1,26 Md	7,91 Md	12,42 Md	-3,98 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,71 Md	-1,55 Md	11,45 Md	-14,69 Md	-1,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,34 Md	-92,62 M	12,93 Md	-13,05 Md	428 M
Variation du fonds de roulement net	-959 M	2,09 Md	-15,17 Md	11,24 Md	-615 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,91	4,09	2,75	3,06	3,85
Rendement du capital total	6,16	6,47	4,69	5,29	6,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,33	8,11	9,11	12,36	10,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7	8,89	11	12,05	12,02
Analyse des marges
Marge brute %	36,69	36,62	22,17	17,94	35,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6	6,66	5,59	3,91	5,63
Marge d’EBITDA %	20,07	24,71	15,9	11,52	18,47
Marge EBITA %	14,72	18,65	11,01	8,49	14,9
Marge d'EBIT %	13,35	17,12	9,7	7,56	13,56
Marge des activités poursuivies %	4,41	5,66	4,59	3,78	4,92
Marge nette %