Comptes semestriels
30 juin 2020
ENERTIME SA
1, rue du Moulin des Bruyères
92 400 Courbevoie
Société d'Expertise Comptable & de Commissariat aux
Comptes 63, avenue de Villiers - 75017 PARIS
Tél. 33(1)40.64.57.57 - Fax. 33(1) 40.64.57.50
SARL au Capital de 1 000 000 € - Siège Social : 63, avenue de Villiers -
75017 | PARIS | - | RCS | PARIS | B | 378 | 839 | 146 | |
N°TVA | intra-Communautaire : | FR72 | 378839146 | ||||||
N° | SIRET : | 378 | 839 | 146 00032 | - | NAF : | 741C | ||
. |
ENERTIME SA
COMPTES SEMESTRIELS
30 JUIN 2020
1.1. Compte de résultat
En euros | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
6 mois | 6 mois | |
Chiffre d'affaires | 1 594 294 | 774 401 |
Production immobilisée | 244 099 | 312 132 |
Subventions d'exploitation | 118 430 | 33 167 |
Autres produits d'exploitation | 134 036 | 1 513 |
Produits d'exploitation | 2 090 858 | 1 121 213 |
Achats de marchandises et de matières premières | (649 061) | (306 437) |
Variation de stocks de marchandises et de matières premières | (32 920) | - |
Autres achats et charges externes | (672 650) | (592 679) |
Impôts, taxes et versements assimilés | (23 965) | (24 373) |
Salaires et traitements | (737 171) | (640 024) |
Charges sociales | (298 974) | (247 818) |
Dotations aux amortissements et provisions | (135 362) | (108 949) |
Autres charges | (20 996) | (714) |
Charges d'exploitation | (2 571 100) | (1 920 994) |
RESULTAT D'EXPLOITATION | (480 243) | (799 781) |
Produits financiers | 10 465 | 392 |
Charges financières | (4 675) | (1 763) |
RESULTAT FINANCIER | 5 790 | (1 371) |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | (474 453) | (801 152) |
Produits exceptionnels | 5 476 | - |
Charges exceptionnelles | (14 694) | (16 990) |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | (9 218) | (16 990) |
Impôt sur les bénéfices | 91 073 | 120 000 |
RESULTAT NET DE LA PERIODE | (392 598) | (698 142) |
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COMPTES SEMESTRIELS
30 JUIN 2020
1.2. Bilan
En euros | 30/06/2020 | 31/12/2019 | ||
6 mois | 12 mois | |||
Brut | Amort/Prov | Net | Net | |
Immobilisations incorporelles | 2 087 280 | -160 724 | 1 926 556 | 1 658 776 |
Immobilisations corporelles | 558 083 | -288 954 | 269 128 | 293 634 |
Immobilisations financières | 168 288 | 168 288 | 385 410 | |
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 2 813 650 | -449 679 | 2 363 972 | 2 337 820 |
Stocks et en-cours | 345 487 | 345 487 | 378 407 | |
Avances et acomptes versés sur commandes | 77 708 | 77 708 | 199 487 | |
Clients et comptes rattachés | 1 274 736 | 1 274 736 | 2 085 521 | |
Autres créances | 781 680 | -12 648 | 769 032 | 712 949 |
Valeurs mobilières de placement | 21 600 | 21 600 | 0 | |
Disponibilités | 2 825 847 | 2 825 847 | 981 880 | |
Charges constatées d'avance | 155 180 | 155 180 | 188 477 | |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 5 482 237 | -12 648 | 5 469 589 | 4 546 721 |
Frais d'émission d'emprunt à étaler | 0 | 0 | ||
TOTAL ACTIF | 8 295 887 | -462 327 | 7 833 561 | 6 884 541 |
En euros | 30/06/2020 | 31/12/2019 | ||
6 mois | 12 mois | |||
Capital social | 549 106 | 472 448 | ||
Primes d'émission | 234 244 | 1 645 207 | ||
Primes de conversion d'obligations | 1 490 741 | 1 005 400 | ||
Réserve légale | 4 960 | 4 960 | ||
Autres réserves | 2 560 | 2 560 | ||
Report à nouveau | - | - | ||
Résultat net de l'exercice | (392 598) | (1 392 963) | ||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 1 889 014 | 1 737 611 | ||
Avances remboursables | 483 967 | 483 967 | ||
Emprunts obligataires convertibles | 1 960 000 | 250 000 | ||
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | 2 443 967 | 733 967 | ||
Provisions pour risques et charges | 202 967 | 112 514 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 414 209 | 1 131 961 | ||
Découverts bancaires et soldes créditeurs de banques | - | 427 575 | ||
Emprunts et dettes financières divers | - | - | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 154 | 772 503 | ||
Dettes fiscales et sociales | 795 420 | 612 838 | ||
Autres dettes | 252 702 | 460 752 | ||
Produits constatés d'avance | 346 128 | 894 820 | ||
TOTAL DETTES | 3 500 580 | 4 412 963 | ||
Ecarts de conversion passif | - | - | ||
TOTAL PASSIF | 7 833 561 | 6 884 541 |
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