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Eni SpA : Après l'accumulation, l'accélération haussière ?

27/07/2022 | 08:29
achat
En cours
Cours d'entrée : 11.13€ | Objectif : 13€ | Stop : 10.4€ | Potentiel : 16.8%
Les cours de l'action Eni SpA oscille horizontalement. Cette phase de distribution doit théoriquement laisser place à un retour de la volatilité.
On pourra se positionner à l'achat pour viser les 13 €.
Eni SpA : Eni SpA : Après l'accumulation, l'accélération haussière ?
Synthèse
  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
  • La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts
  • L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
  • La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.47 pour l'année 2022.
  • L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
  • Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
  • Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles
  • Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
  • Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations
Sous-secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées
Var. 1janvCapitalisation (M$)Note Invest.
ENI SPA-5.56%39 876
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY10.61%2 106 181
SHELL PLC44.16%191 870
TOTALENERGIES SE14.97%129 191
PETROCHINA COMPANY LIMITED-7.20%125 419
EQUINOR ASA56.59%112 290
PETROBRAS10.26%85 132
GAZPROM-42.32%78 999
-
SUNCOR ENERGY INC.36.78%43 567
LUKOIL-40.47%42 761
-
CENOVUS ENERGY INC.51.00%33 352
Plus de Résultats

© Zonebourse.com 2022

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Données financières
CA 2022 114 Mrd 114 Mrd -
Résultat net 2022 12 246 M 12 204 M -
Dette nette 2022 10 662 M 10 626 M -
PER 2022 3,29x
Rendement 2022 7,62%
Capitalisation 40 011 M 39 876 M -
VE / CA 2022 0,44x
VE / CA 2023 0,43x
Nbr Employés 32 562
Flottant 68,1%
Prochain événement sur ENI SPA
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Clôture 11,54 €
Objectif de cours Moyen 16,47 €
Ecart / Objectif Moyen 42,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Claudio Descalzi COO-Exploration & Production Division
Francesco Gattei Chief Financial Officer
Lucia Calvosa Chairman
Francesca Zarri Director-Technology, Digital, R&D
Giuseppe Ricci Deputy Chief Operating Officer