Comptes consolidés au 28/02/22

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BILAN CONSOLIDE....................................................................................................

3

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE .......................................................................

4

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES...............................................

5

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES .....................

6

NOTES ANNEXES.......................................................................................................

7

Absoluce / Auditis / Comptes consolidés au 28/02/22 Groupe EO2

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BILAN CONSOLIDE

Données en K€

Notes

2022.02

2021.02

ACTIF

Immobilisations incorporelles

4

909

899

Dont écarts d'acquisition

3

897

897

Immobilisations corporelles

5

15 763

15 869

Immobilisations financières

6

138

125

Titres mis en équivalence

7

82

58

Actif immobilisé

16 892

16 951

Stocks et encours

8

2 194

4 246

Clients et comptes rattachés

9

3 824

3 664

Autres créances et comptes de régularisation

9

2 110

2 215

Dont impôts différés actif

10

217

233

Valeurs mobilières de placement

11

Disponibilités

11

13 095

11 499

Actif circulant

21 222

21 624

TOTAL ACTIF

38 114

38 575

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital émis

12

2 551

2 551

Primes d'émission

7 154

7 154

Autres réserves

6 457

6 228

Titres en auto-contrôle

(61)

(73)

Résultat de l'exercice

623

277

Capitaux propres part du groupe

16 723

16 137

Interêts minoritaires

12

2 101

2 425

Autres fonds propres

()

Provisions

13

618

547

Emprunts et dettes financières

14

12 567

14 237

Fournisseurs et comptes rattachés

15

4 379

3 703

Autres dettes et comptes de régularisation

15

1 727

1 527

Dont impôts différés passif

83

Dettes

18 673

19 467

TOTAL PASSIF

38 114

38 575

Absoluce / Auditis / Comptes consolidés au 28/02/22 Groupe EO2

Page 3

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Données en K€

Notes

2022.02

2021.02

CHIFFRE D'AFFAIRES

16

30 645

24 749

Autres produits d'exploitation

17

(1 806)

982

Produits d'exploitation

28 838

25 731

Achats et variations de stocks

18

(11 389)

(10 598)

Autres achats et charges externes

19

(10 226)

(8 775)

Impôts et taxes

20

(240)

(218)

Charges de personnel

21

(4 059)

(3 623)

Dotations aux amortissements et aux provisions

22

(2 182)

(2 181)

Charges d'exploitation

(28 097)

(25 394)

RESULTAT D'EXPLOITATION avant dotations et

742

337

dépréciations des écarts d'acquisition

Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq.

8

8

RESULTAT D'EXPLOITATION après dotations et

750

346

dépréciations des écarts d'acquisition

RESULTAT FINANCIER

23

(366)

(533)

RESULTAT EXCEPTIONNEL

24

192

383

Impôt sur les résultats

25

(185)

(95)

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES

392

100

QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence

24

28

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

416

128

Intérêts minoritaires

(207)

(149)

RESULTAT NET PART DU GROUPE

623

277

Résultat net de base par action (en euros)

26

0,25

0,12

Résultat net dilué par action (en euros)

26

0,25

0,12

Absoluce / Auditis / Comptes consolidés au 28/02/22 Groupe EO2

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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

Données en K€

Notes

2022.02

2021.02

Résultat net des sociétés intégrées

392

100

Elimination des charges et produits sans incidence

sur latrésorerie ou non liés à l'activité :

Amortissements et provisions

1 929

2 024

Variation des impôts différés

25

99

(3)

Plus ou moins values de cession

67

(103)

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie

(23)

(47)

Marge brute d'autofinancement

2 464

1 971

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

28

2 743

(819)

Flux net de trésorerie généré par l'activité

5 206

1 151

Flux de trésorerie liés aux opérations d'invest. :

Acquisition d'immobilisations incorporelles

4

(13)

Acquisition d'immobilisations corporelles

5

(1 968)

(711)

Variation des immobilisations financières

6

(13)

85

Cession d'immobilisations

72

105

Incidence des variations de périmètre

(1 203)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

(1 923)

(1 724)

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :

Part des minoritaires dans les augmentations de capital des filiales

164

Encaissement / décaissement sur titres en auto-contrôle

(3)

21

Emissions d'emprunts bancaires

14

361

1 757

Remboursement des emprunts bancaires

14

(2 025)

(2 514)

Subvention reçue

106

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(1 562)

(571)

Variations de trésorerie

1 722

(1 144)

Trésorerie d'ouverture

29

11 290

12 434

Trésorerie de clôture

29

13 012

11 290

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