Ratios Financiers EON SE

Actions

EOAN

DE000ENAG999

Services multiples aux collectivités

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:38:34 10/10/2024			Après clotûre 19:20:41
12,85 ^EUR	+0,12 %		12,84	-0,04 %

09/10	Des millions de consommateurs d'électricité devraient payer moins l'année prochaine	DP
04/10	Stockage d'électricité E-Voiture : la recharge bidirectionnelle a du potentiel	DP

134c35dfd.iFhmVrmuRiQTiFWR2oJTzYDRB5lvAhgUCmklo7b1gy0.2Cwse9-ad2pWwRrTjtIBo9SIUfAXamFAQTxH--WX7x-wYBcs8fcte0zuIg

Données Financières Publiées: EON SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenues - (Utility Template)	41,49 Md	61,62 Md	78,12 Md	117 Md	95,02 Md
Total Chiffre d'affaires	41,49 Md	61,62 Md	78,12 Md	117 Md	95,02 Md
Opérations et maintenance	-	-	-	89 M	110 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	198 M	240 M	310 M	261 M	439 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,17 Md	3,76 Md	3,72 Md	3,32 Md	3,34 Md
Autres dépenses de fonctionnement	37,71 Md	54,94 Md	66,85 Md	113 Md	90,1 Md
Total des dépenses de fonctionnement	40,08 Md	58,94 Md	70,88 Md	117 Md	93,98 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,41 Md	2,68 Md	7,23 Md	-375 M	1,04 Md
Intérêts payés, total	-1,6 Md	-1,3 Md	-1,53 Md	-1,57 Md	-2,27 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,06 Md	342 M	770 M	2,35 Md	1,1 Md
Charges d'intérêt nettes	-539 M	-953 M	-757 M	774 M	-1,17 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	479 M	426 M	672 M	272 M	508 M
Gains (pertes) de change	87 M	424 M	-736 M	488 M	-278 M
Autres produits non opérationnels	37 M	-	-	-	25 M
EBT, hors éléments non courants	1,48 Md	2,58 Md	6,41 Md	1,16 Md	123 M
Charges de restructuration	-819 M	-794 M	-511 M	-88 M	-22 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-2 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-4 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	432 M	351 M	308 M	230 M	238 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	36 M	313 M	110 M	750 M	-59 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-330 M	-266 M	-197 M	-50 M	-179 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	797 M	2,18 Md	6,12 Md	2 Md	101 M
Charge d'impôt	53 M	871 M	818 M	-245 M	-598 M
Résultat des activités poursuivies	744 M	1,31 Md	5,3 Md	2,24 Md	699 M
Résultat des activités abandonnées	1,06 Md	-40 M	-	-	61 M
Résultat net part du groupe	1,81 Md	1,27 Md	5,3 Md	2,24 Md	760 M
Intérêts minoritaires	-242 M	-253 M	-614 M	-411 M	-243 M
Résultat net	1,57 Md	1,02 Md	4,69 Md	1,83 Md	517 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,57 Md	1,02 Md	4,69 Md	1,83 Md	517 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	502 M	1,06 Md	4,69 Md	1,83 Md	456 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,68	0,39	1,8	0,7	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,41	1,8	0,7	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,29 Md	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,68	0,39	1,8	0,7	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,41	1,8	0,7	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,29 Md	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md
BPA de base normalisé	0,3	0,52	1,3	0,12	-0,06
BPA dilué normalisé	0,3	0,52	1,3	0,12	-0,06
Dividende par action	0,46	0,47	0,49	0,51	0,53
Ratio de distribution	59,51	117,9	26,11	69,8	257,45
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	41 Md	60,94 Md	77,36 Md	116 Md	93,69 Md
Revenus non liés aux services publics	5,65 Md	8,91 Md	47,38 Md	73,19 Md	38,89 Md
EBITDA	3,26 Md	5,94 Md	10,45 Md	2,42 Md	3,82 Md
EBITA	1,66 Md	3,48 Md	7,96 Md	200 M	1,51 Md
EBIT	1,41 Md	2,68 Md	7,23 Md	-375 M	1,04 Md
EBITDAR	3,31 Md	5,98 Md	10,5 Md	2,47 Md	3,88 Md
Taux d’imposition effectif (%)	6,65	39,94	13,36	-12,27	-592,08
Impôts intérieurs courants	320 M	137 M	260 M	-	-
Impôts étrangers courants	-25 M	239 M	240 M	-	-
Total des impôts courants	295 M	376 M	500 M	567 M	948 M
Impôts intérieurs différés	-435 M	524 M	90 M	-	-
Impôts étrangers différés	193 M	-29 M	228 M	-	-
Total des impôts différés	-242 M	495 M	318 M	-812 M	-1,55 Md
Résultat net normalisé	682 M	1,36 Md	3,39 Md	313 M	-166 M
Intérêts capitalisés	13 M	8 M	7 M	8 M	8 M
Intérêts sur la dette à long terme	24 M	162 M	167 M	170 M	193 M
Provisions de pension	138 M	127 M	105 M	55 M	131 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	131 M	174 M	196 M	177 M	279 M
Dépense de marketing	131 M	174 M	196 M	177 M	279 M
Dépense en recherche et de développement	197 M	267 M	188 M	208 M	296 M
Charges locatives nettes, total	45 M	43 M	53 M	54 M	67 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,83 M	13,95 M	19,27 M	19,86 M	35,11 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,17 M	29,05 M	33,73 M	34,14 M	31,89 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	89 M	110 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	21,2 M	21,7 M	61,3 M	29,6 M	100 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	4,8 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,2 M	26,5 M	61,3 M	29,6 M	100 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,89 Md	2,67 Md	3,63 Md	7,32 Md	5,58 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	1,2 Md	1,11 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,38 Md
Créances clients, total	9,4 Md	7,78 Md	10,02 Md	10,48 Md	10,47 Md
Autres créances	1,82 Md	1,4 Md	2,33 Md	2,64 Md	2,09 Md
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	11,21 Md	9,19 Md	12,35 Md	13,12 Md	12,55 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	1,25 Md	1,13 Md	1,05 Md	2,2 Md	1,94 Md
Actifs des activités abandonnées Courant	666 M	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	511 M	1,02 Md	735 M	452 M	452 M
Autres actifs à court terme, total	5,39 Md	4,79 Md	19,76 Md	27,54 Md	8,57 Md
Total de l'actif circulant	22,12 Md	19,9 Md	39,12 Md	52,24 Md	30,47 Md
Immobilisations corporelles brutes	65,39 Md	68,21 Md	67,9 Md	68,74 Md	74,12 Md
Amortissements cumulés	-29,03 Md	-31,26 Md	-31,24 Md	-32,21 Md	-35,07 Md
Immobilisations corporelles nettes	36,36 Md	36,95 Md	36,66 Md	36,53 Md	39,05 Md
Goodwill	17,51 Md	17,83 Md	17,41 Md	17,02 Md	17,13 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,83 Md	3,54 Md	3,2 Md	3 Md	3,02 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	8,74 Md	8,02 Md	7,8 Md	8,37 Md	9,68 Md
Créances à long terme	2,7 Md	250 M	221 M	261 M	238 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,21 Md	2,28 Md	1,65 Md	2,08 Md	3,5 Md
Autres actifs à long terme, total	5,08 Md	6,62 Md	13,7 Md	14,52 Md	10,41 Md
Total des actifs	98,57 Md	95,38 Md	120 Md	134 Md	114 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,78 Md	8,06 Md	9,11 Md	14,36 Md	11,58 Md
Charges à payer, total	801 M	652 M	599 M	535 M	544 M
Emprunts à court terme	50 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,46 Md	3,08 Md	6,18 Md	4,82 Md	4,25 Md
Part à court terme des contrats de location	411 M	342 M	355 M	367 M	371 M
Impôts sur le revenu à payer	787 M	847 M	543 M	584 M	733 M
Recettes non acquises, courantes	551 M	866 M	927 M	1,03 Md	1,09 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	11,17 Md	10,72 Md	22,8 Md	15,78 Md	19,04 Md
Total du passif circulant	26,02 Md	24,57 Md	40,51 Md	37,47 Md	37,61 Md
Dette à long terme	25,29 Md	27,15 Md	25,95 Md	26,82 Md	28,32 Md
Contrats de location à long terme	2,73 Md	2,27 Md	2,18 Md	2,14 Md	2,5 Md
Recettes non acquises Non courantes	3,17 Md	3,26 Md	3,45 Md	3,52 Md	4,05 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,2 Md	8,09 Md	6,08 Md	3,74 Md	4,98 Md
Passif d'impôt différé Non courant	2,54 Md	2,99 Md	2,65 Md	2,79 Md	2,22 Md
Autres passifs non courants, total	18,53 Md	17,99 Md	21,05 Md	35,66 Md	13,84 Md
Total du passif	85,48 Md	86,33 Md	102 Md	112 Md	93,54 Md
Actions ordinaires, total	2,64 Md	2,64 Md	2,64 Md	2,64 Md	2,64 Md
Primes d'émissions d'actions	13,37 Md	13,37 Md	13,35 Md	13,34 Md	13,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,9 Md	-5,26 Md	1,23 Md	3,22 Md	1,49 Md
Actions détenues en propre	-1,13 Md	-1,13 Md	-1,09 Md	-1,07 Md	-1,04 Md
Résultat global et autres	-3,91 Md	-4,7 Md	-4,08 Md	-2,21 Md	-2,3 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,08 Md	4,92 Md	12,05 Md	15,92 Md	14,11 Md
Intérêts minoritaires	4,01 Md	4,13 Md	5,84 Md	5,94 Md	5,86 Md
Total des capitaux propres	13,08 Md	9,06 Md	17,89 Md	21,87 Md	19,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	98,57 Md	95,38 Md	120 Md	134 Md	114 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md	2,61 Md
Actif net par action	3,48	1,89	4,62	6,1	5,4
Actif corporel net	-12,27 Md	-16,44 Md	-8,55 Md	-4,09 Md	-6,03 Md
Actif corporel net par action	-4,7	-6,31	-3,28	-1,57	-2,31
Total de la dette	31,95 Md	32,84 Md	34,66 Md	34,15 Md	35,44 Md
Dette nette	28,86 Md	29,06 Md	29,43 Md	25,23 Md	28,48 Md
Dette relative aux PBO non financés	7,12 Md	7,99 Md	5,43 Md	3,11 Md	4,44 Md
Dette relative aux contrats de location	360 M	344 M	424 M	432 M	536 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,01 Md	4,13 Md	5,84 Md	5,94 Md	5,86 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,66 Md	4,25 Md	3,95 Md	4,83 Md	5,94 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	670 M	594 M	500 M	618 M	750 M
Stocks - travaux en cours, total	383 M	397 M	324 M	446 M	550 M
Stocks de produits finis, total	199 M	140 M	227 M	1,14 Md	640 M
Bâtiments, total	3,78 Md	3,98 Md	4,48 Md	4,12 Md	3,52 Md
Machines, total	57,39 Md	59,97 Md	58,93 Md	59,95 Md	65,32 Md
Employés à temps plein	73,23 k	71,32 k	63,23 k	63,21 k	65,52 k
Salariés à temps partiel	8,52 k	9,53 k	8,81 k	8,38 k	9,09 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	957 M	1,24 Md	1,25 Md	1,61 Md	2,49 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,57 Md	1,02 Md	4,69 Md	1,83 Md	517 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,81 Md	2,83 Md	2,88 Md	2,61 Md	2,73 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	244 M	797 M	724 M	575 M	471 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,05 Md	3,63 Md	3,6 Md	3,18 Md	3,2 Md
Amortissement des charges différées, total	119 M	134 M	126 M	139 M	135 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-38 M	6 M	-140 M	-768 M	7 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-428 M	-334 M	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	330 M	404 M	197 M	54 M	179 M
Variation des créances	-867 M	240 M	-2,84 Md	-1,08 Md	-688 M
Variation des stocks	-1 M	104 M	63 M	-1,17 Md	266 M
Variation des dettes fournisseurs	431 M	-508 M	1,26 Md	5,46 Md	-3 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	507 M	-132 M	-10,95 Md	9,3 Md	8,04 Md
Autres activités opérationnelles	-859 M	728 M	8,06 Md	-6,9 Md	-2,94 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	152 M	26 M	-	-	-61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,96 Md	5,31 Md	4,07 Md	10,04 Md	5,65 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,24 Md	-4,36 Md	-4,49 Md	-4,58 Md	-6,01 Md
Vente d'immobilisations corporelles	192 M	234 M	270 M	302 M	221 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,25 Md	2,77 Md	-1,47 Md	852 M	203 M
Autres activités d'investissement, total	-519 M	-502 M	285 M	276 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,82 Md	-1,86 Md	-5,4 Md	-3,15 Md	-5,59 Md
Dette à long terme émise, total	5,82 Md	6,64 Md	4,98 Md	6,49 Md	5,35 Md
Total de la dette émise	5,82 Md	6,64 Md	4,98 Md	6,49 Md	5,35 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,38 Md	-5,31 Md	-1,66 Md	-8,04 Md	-5,59 Md
Total de la dette remboursée	-3,38 Md	-5,31 Md	-1,66 Md	-8,04 Md	-5,59 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	493 M	-	30 M
Rachat d'actions ordinaires	-342 M	-2,39 Md	-	-13 M	-
Dividendes ordinaires payés	-932 M	-1,2 Md	-1,22 Md	-1,28 Md	-1,33 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-932 M	-1,2 Md	-1,22 Md	-1,28 Md	-1,33 Md
Autres activités de financement, total	-381 M	-364 M	-324 M	-306 M	-297 M
Flux de trésorerie de financement	792 M	-2,62 Md	2,26 Md	-3,15 Md	-1,84 Md
Ajustements des taux de change	-11 M	-74 M	42 M	-59 M	27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	14 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,07 Md	765 M	975 M	3,69 Md	-1,75 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,22 Md	1,17 Md	1,08 Md	1,09 Md	1,2 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	754 M	-46 M	651 M	594 M	716 M
Dette nette émise / remboursée	2,45 Md	1,33 Md	3,32 Md	-1,55 Md	-246 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,94 Md	2,52 Md	-2,07 Md	-13,56 Md	430 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,94 Md	3,33 Md	-1,12 Md	-12,58 Md	1,85 Md
Variation du fonds de roulement net	-8,11 Md	-2,22 Md	4,94 Md	11,12 Md	-3,78 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,16	1,73	4,2	-0,18	0,52
Rendement du capital total	2,79	3,87	9,57	-0,43	1,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,89	11,75	39,38	11,28	3,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,77	15,07	55,26	13,09	3,04
Analyse des marges
Marge brute %	22,27	23,56	0,06	6,92	32,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,51	8,96	7,22	4,83	6,78
Marge d’EBITDA %	7,86	9,63	13,38	2,07	4,02
Marge EBITA %	4	5,65	10,19	0,17	1,58
Marge d'EBIT %	3,41	4,35	9,26	-0,32	1,09
Marge des activités poursuivies %	1,79	2,13	6,79	1,92	0,74
Marge nette %	3,77	1,65	6	1,57	0,54
Net Avail. Pour la marge commune %	1,21	1,72	6	1,57	0,48
Marge nette normalisée %	1,64	2,21	4,34	0,27	-0,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,73	4,08	-2,65	-11,62	0,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds