Action 1821 ESR GROUP LIMITED
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Finances ESR Group Limited

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1821

KYG319891092

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Hong Kong S.E.
Autres places de cotation
 09:01:29 23/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
8,34 HKD -0,60 % Graphique intraday de ESR Group Limited +3,73 % -22,78 %
22/03 Les bénéfices d'ESR Group chutent de plus de moitié et dépassent les estimations MT
21/03 ESR Group Limited propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, payable le 28 juin 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 6 861 10 972 10 304 9 264 4 510 4 510 -
Valeur Entreprise 1 8 547 12 752 12 914 12 953 10 880 8 989 9 078
PER 28 x 39,8 x 30,7 x 16,1 x 27,7 x 10,7 x 8,22 x
Rendement - - - 1,53 % 2,8 % 2,75 % 2,99 %
Capitalisation / CA 19,2 x 28,3 x 25,5 x 11,3 x 6,77 x 4,98 x 4,56 x
Valeur Entreprise / CA 23,9 x 32,8 x 31,9 x 15,8 x 12,5 x 9,93 x 9,17 x
Valeur Entreprise / EBITDA 23,8 x 27,4 x 19,4 x 12,1 x 12,6 x 9,81 x 8,82 x
Valeur Entreprise / FCF -16,9 x - -17,4 x -18,4 x -59,3 x 8,98 x 12,2 x
FCF Yield -5,9 % - -5,76 % -5,43 % -1,69 % 11,1 % 8,19 %
Price to Book 2,27 x 3,04 x 2,48 x 1,05 x 0,72 x 0,52 x 0,5 x
Nbr de Titres (en Milliers) 3 036 585 3 059 815 3 048 604 4 416 614 4 212 496 4 212 496 -
Cours de référence 2 2,259 3,586 3,380 2,097 1,071 1,071 1,071
Date de publication 22/03/20 25/03/21 24/03/22 22/03/23 21/03/24 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1 357,4 388,3 404,4 821,2 871,3 905,5 989,9
EBITDA 1 358,9 466,1 664,2 1 069 866,2 916 1 030
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 342,6 449 479 794 835 835,1 891,5
Marge d'exploitation 95,86 % 115,61 % 118,44 % 96,69 % 95,83 % 92,22 % 90,06 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 360,3 410,7 488,8 815,1 394,2 616,9 714,5
Résultat net 1 245,2 286,5 349,4 574,1 230,8 410,9 516,3
Marge nette 68,61 % 73,77 % 86,4 % 69,92 % 26,49 % 45,38 % 52,16 %
BNA 2 0,0807 0,0900 0,1100 0,1300 0,0500 0,1003 0,1302
Free Cash Flow 1 -504,4 - -743,4 -703,7 -183,4 1 001 743,5
Marge FCF -141,14 % - -183,82 % -85,7 % -21,05 % 110,54 % 75,11 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - 62,44 % 109,28 % 72,21 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - 141,09 % 243,59 % 144,01 %
Dividende / Action 2 - - - 0,0320 0,0300 0,0295 0,0320
Date de publication 22/03/20 25/03/21 24/03/22 22/03/23 21/03/24 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Chiffre d'affaires 1 201,6 197,6 190,7 204,4 200 431,7 389,4 455,4 415,9 460 487,9
EBITDA - - - - - - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - - - 154,9 - - 325,2 526,7 308,3 411,1 562,6
Marge d'exploitation - - - 75,8 % - - 83,5 % 115,66 % 74,12 % 89,39 % 115,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - - - - - - -
Résultat net - - - - - 380,6 - 289 - - -
Marge nette - - - - - 88,16 % - 63,45 % - - -
BNA 2 - - - 0,0700 0,0400 0,0800 0,0500 0,0600 -0,0100 0,0400 0,0600
Dividende / Action - - - - - - - - - - -
Date de publication 22/03/20 27/08/20 25/03/21 19/08/21 24/03/22 25/08/22 22/03/23 22/09/23 21/03/24 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dette Nette 1 1 687 1 780 2 610 3 690 4 978 4 478 4 567
Trésorerie Nette 1 - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 4,699 x 3,819 x 3,929 x 3,453 x 5,747 x 4,889 x 4,436 x
Free Cash Flow 1 -504 - -743 -704 -183 1 001 744
ROE (RN / Capitaux Propres) 9,58 % 8,12 % 9,01 % 8,85 % 2,68 % 5,06 % 5,84 %
ROA (RN / Total Actif) 4,55 % 4,08 % 4,11 % 4,5 % 1,43 % 2,54 % 2,9 %
Total Actifs 1 5 392 7 020 8 513 12 768 16 195 16 179 17 803
Actif net par Action 2 1,000 1,180 1,360 2,000 1,920 2,050 2,140
Cash Flow Par Action 2 0,0800 0,0300 0,0200 0,0200 0,0300 0,1000 0,1100
Capex 1 733 311 819 783 326 54 58,5
Capex / CA 205,11 % 80,19 % 202,41 % 95,34 % 37,43 % 5,96 % 5,91 %
Date de publication 22/03/20 25/03/21 24/03/22 22/03/23 21/03/24 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ESR Group Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
12
Dernier Cours de Cloture
1,071 USD
Objectif de cours Moyen
1,918 USD
Ecart / Objectif Moyen
+79,13 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Gestion des placements

Varia. 1 janv. Capi.
ESR GROUP LIMITED Action ESR Group Limited
-22,78 % 4,51 Md
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
+14,03 % 83,61 Md
ARES MANAGEMENT CORPORATION Action Ares Management Corporation
+11,01 % 25,69 Md
LEGAL & GENERAL PLC Action Legal & General Plc
+0,62 % 18,28 Md
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
+11,08 % 16,24 Md
AMUNDI Action Amundi
+6,09 % 13,96 Md
FRANKLIN RESOURCES, INC. Action Franklin Resources, Inc.
-14,13 % 13,47 Md
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Action HDFC Asset Management Company Limited
+14,54 % 9,34 Md
BLUE OWL CAPITAL INC. Action Blue Owl Capital Inc.
+23,83 % 8,59 Md
INVESCO LTD. Action Invesco Ltd.
-12,67 % 7 Md
Gestion des placements
  1. Bourse
  2. Actions
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