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Eurazeo : est en avance sur son plan de doublement des actifs

09/11/2021 | 16:47
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A l’occasion de son point d’activité du troisième trimestre, Eurazeo (-1,57% à 78,25 euros) a indiqué être en avance sur la trajectoire de doublement des actifs à 5 à 7 ans, annoncée le 17 novembre 2020 lors de sa journée investisseurs. Cet objectif implique environ 38 milliards d’euros d’encours. A fin septembre 2021, les actifs sous gestion du groupe Eurazeo s'élèvent à 27 milliards d'euros, en hausse de 44 % sur 12 mois.

Elle gère des capitaux pour le compte d'investisseurs partenaires pour 19,2 milliards d'euros, en hausse de 44 % sur 12 mois glissants, ainsi que ses capitaux permanents (actif net réévalué ou ANR) pour 7,8 milliards d'euros en hausse de 44 % sur un an.

Sur 9 mois, la société d'investissement a levé 3 milliards d'euros auprès d'investisseurs partenaires, près du double du montant levé sur la même période en 2020. " L'excellente dynamique du premier semestre s'est poursuivie au troisième trimestre, bénéficiant de la finalisation des levées de plusieurs programmes majeurs au-dessus de leur objectif initial (Growth, Secondaries, Private Debt) et du lancement de la levée de fonds du quatrième programme de Small-Mid Buyout ", a commenté la société.

Compte-tenu des succès enregistrés depuis le début de l'année, le groupe anticipe que les levées de fonds en 2021 devraient dépasser 4 milliards d'euros.

Les investissements du groupe sont en très nette hausse dans toutes ses classes d'actifs, totalisant 4,1 milliards sur 9 mois en 2021 contre 1,7 milliards sur la même période en 2020.

Les cessions finalisées depuis le début de l'année sont également en forte hausse à 2,4 milliards d'euros (contre 0,7 milliard d'euros sur les trois premiers trimestres de 2020), Eurazeo poursuivant son programme ambitieux de cessions d'actifs dans un environnement porteur.

Les commissions de gestion progressent de 24 % à 221 millions d'euros à fin septembre. Elles se répartissent entre l'activité de gestion pour compte de tiers en progression de 36 % à 158 millions d'euros, portée par l'effet embarqué des bonnes levées de fonds de 2020 et du premier semestre 2021 et les commissions de gestion calculées pour le compte du bilan d'Eurazeo. Elles se sont élevées à 62 millions d'euros, en hausse de 1 %, du fait de nombreuses cessions récentes et des syndications réalisées.

Les commissions de performance réalisées sont significatives sur la période (75 millions d'euros contre 13 millions un an auparavant) du fait des cessions réalisées, et latentes pour les sociétés de Growth pour lesquelles la variation de juste valeur est prise en résultat.

Le chiffre d'affaires économique du portefeuille porté au bilan est en hausse de 20 % sur 9 mois, à périmètre Eurazeo constant, à 3,76 milliards d'euros. Hors Voyages et Loisirs (V&L), le chiffre d'affaires économique est en progression de 23 %.

Eurazeo affiche une position de trésorerie nette à fin octobre 2021 de 697 millions d'euros. A fin septembre, la trésorerie nette s'établissait à 199 millions.

Le groupe dispose d'une ligne de crédit syndiquée (RCF) confirmée et actuellement non tirée de 1,5 milliard d'euros. Eurazeo dispose à la même date de 4,1 milliards d'euros drypowder (engagements non tirés auprès des investisseurs partenaires).

Eurazeo a confirmé son objectif d'augmentation de la marge de Fee Related Earnings (FRE), qui mesurent le résultat récurrent de l'activité, à moyen terme à 35-40 %, contre 28,7 % en 2020.

La société rapporte que Tikehau a déclaré le 5 novembre 2021 avoir franchi à la baisse le seuil de 4 % de son capital, et détenir à cette date 3 055 793 actions, soit 3,86 % du capital total. Degroof Petercam estime que la réduction de participation de Tikehau Capital pourrait expliquer la récente sous-performance de l'action. " Étant donné la position de trésorerie nette d'Eurazeo, elle pourrait facilement acheter les actions elles-mêmes ", ajoute le broker.


© AOF 2021
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