EURO-CYCLES S.A

Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 Avril 2022, la Société Euro cycles publie ci-dessous :

  • Les résolutions adoptées.

  • Le bilan après affectation du résultat comptable.

  • L'état d'évolution des capitaux propres.

    1- Résolutions adoptées

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2021, et après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2021, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2021.

Les états financiers individuels et les états financiers consolidés au 31/12/2021 font apparaitre respectivement un bénéfice net après impôt de 26 958 896 DT et un bénéfice net consolidé après impôt de 26 619 458 DT.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et constatant qu'il n'y a pas des nouvelles opérations ou conventions intervenues courant l'exercice 2021 avec la société EURO CYCLES et la société TUNINDUSTRIE, en prend acte purement et simplement et l'approuve.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat Bénéficiaire de l'exercice 2021 ainsi que les résultats reportés comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2021

26.958.895.709 dinars 20.558.472.698 dinars

+ Report à nouveau ex 2020

47 517 368.407 dinars

TOTAL (1)

47 517 368.407 dinars

  • - Dividendes à distribuer

    14 879 700.000 dinars

  • - Augmentation de capital

    891.000.000 dinars

  • - Réserves Légales

89 100.000 dinars

Résultats reportés Après affectation

31.657.568.407 dinars

TOTAL (2)

0

Le dividende sera mis en paiement à raison de 1,670 Dinars par action à compter du Jeudi 21 Juillet 2022.

Le Montant de ces dividendes sera prélevé des résultats reportés arrêtés au 31/12/2019 et 31/12/2020.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitifs et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2021.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer 8 750 DT (Huit mille Sept cent cinquante Dinars) brut soit 7 000 DT (Sept Mille Dinars) net de tous impôts par Membre au titre des jetons de présence alloués aux Membres du conseil pour l'exercice en cours et pour chacun des exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de sa part.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la rémunération annuelle fixe à titre de jetons de présence allouée au Président du Conseil d'administration conformément à la 2ème résolution du PV du Conseil d'Administration tenu le 07 Janvier 2020 enregistré à la Recette des Finances KALAA KEBIRA le 22-01-2020 sous le N° 20700141 Quittance N° M004827, fixant la rémunération annuelle de 120 000 DT net de tous impôts ( Cent Vingt Mille Dinars) et précise la nature de jetons de présence conformément aux dispositions statutaires ( article 24 tertio nouveau Rémunération du Président du Conseil).

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler les Mandats des administrateurs suivants :

  • - Monsieur HABIB ESSEYAH

  • - Monsieur MOHAMED REKIK

  • - La Société MG INVEST

  • - Monsieur MICHELE BERAUDO

Pour les exercices 2022-2023 et 2024 et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue en 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulée.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler le Mandat de Madame YOSRA

CHELLY Expert-comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie titulaire de la Carte Professionnel N°1469 et de la CIN N° 05542551entant que Co-Commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices comptables 2022-2023 et 2024, de ce fait ce mandat se termine avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2024.

Mme YOSRA CHELLY Accepte séance tenante sa nomination entant que Co-commissaire aux comptes de la société EURO CYCLES S.A pour les exercices 2022-2023 et 2024, et déclare qu'elle n'est dans aucune situation d'incompatibilité prévue par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

II- Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.

BILAN

(Exprimé en Dinars)

ACTIFS

ACTIFS NON COURANTS

Actifs Immobilisés

NotesAu 31 Décembre 2021 2020

Immobilisations Incorporelles

86 104.250

Moins Amortissements

-72 032.184

Valeur Comptable Nette

14 072.066

Immobilisations Corporelles

20 017 168.467

Moins Amortissements

-8 209 087.742

Valeur Comptable Nette

11 808 080.725

Immobilisations Financières

151 300.000

Moins Provisions

-

Total des actifs immobilisés

13 661 969.664

11 973 452.791

Autres actifs non courants

-

-

Total des actifs non courants

13 661 969.664

11 973 452.791

ACTIFS COURANTS

4

Stocks

42 176 962.492

Moins Provisions

- 1 021 883.809

Valeur Comptable Nette

41 155 078.683

Clients et Comptes Rattachés

38 383 122.959

Moins Provisions

-104 866.004

Valeur Comptable Nette

38 278 256.955

Autres actifs courants

763 645.866

Placements & autres actifs financiers

77 400.000

Liquidités & Equivalents de liquidités

18 361 353.592

Total des actifs courants

98 635 735.096

2

  • 2 22 921 657.583 -9 440 936.18613 480 721.397

88 683.473 -78 885.206 9 798.267

3

171 450.000 -118 808 200.511

4.1

120 012 419.940 - 1 204 219.429

  • 4.2 33 324 300.881

  • -104 866.004

    33 219 434.877

  • 4.3 10 533 985.569

  • 4.4 3 113 200.000

  • 4.5 22 585 391.407

188 260 212.364

TOTAL DES ACTIFS

201 922 182.028

110 609 187.887

BILAN

(Exprimé en Dinars)

Au 31 Décembre

Autres passifs financiers Provisions pour Risques

Total des passifs non courants

280 838.991 327 690.412

1 230 838.991 1 629 521.258

Notes

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

2021

2020

CAPITAUX PROPRES

5

Capital social

9 801 000.000

8 910 000.000

Réserves

980 100.000

891 000.000

Provisions pour risques

Résultats reportés après affectation

31 657 568.407

20 558 472.698

Modifications comptables

Total des capitaux propres

42 438 668.407

30 359 472.698

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

42 438 668.407

30 359 472.698

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

6

46 851.421

398 682.267

Passifs courants

7

Fournisseurs et comptes rattachés

7.1

66 350 875.167

23 955 796.608

Autres passifs courants

7.2

28 800 098.494

19 049 355.433

Concours bancaires et autres passifs financiers

7.3

64 004 849.548

35 615 041.890

Total des passifs courants

159 155 823.209

78 620 193.931

TOTAL DES PASSIFS

159 483 513.621

80 249 715.189

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

201 922 182.028

110 609 187.887

5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Société Euro Cycles SA published this content on 26 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2022 13:41:03 UTC.