EURO-CYCLES S.A
Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse
Informations Post AGO
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 Avril 2022, la Société Euro cycles publie ci-dessous :
Les résolutions adoptées.
Le bilan après affectation du résultat comptable.
L'état d'évolution des capitaux propres.
1- Résolutions adoptées
Première résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2021, et après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2021, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2021.
Les états financiers individuels et les états financiers consolidés au 31/12/2021 font apparaitre respectivement un bénéfice net après impôt de 26 958 896 DT et un bénéfice net consolidé après impôt de 26 619 458 DT.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Deuxième résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et constatant qu'il n'y a pas des nouvelles opérations ou conventions intervenues courant l'exercice 2021 avec la société EURO CYCLES et la société TUNINDUSTRIE, en prend acte purement et simplement et l'approuve.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Troisième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat Bénéficiaire de l'exercice 2021 ainsi que les résultats reportés comme suit :
Bénéfice de l'exercice 2021
26.958.895.709 dinars 20.558.472.698 dinars
+ Report à nouveau ex 2020
47 517 368.407 dinars
TOTAL (1)
47 517 368.407 dinars
- Dividendes à distribuer
14 879 700.000 dinars
- Augmentation de capital
891.000.000 dinars
- Réserves Légales
89 100.000 dinars
Résultats reportés Après affectation
31.657.568.407 dinars
TOTAL (2)
0
Le dividende sera mis en paiement à raison de 1,670 Dinars par action à compter du Jeudi 21 Juillet 2022.
Le Montant de ces dividendes sera prélevé des résultats reportés arrêtés au 31/12/2019 et 31/12/2020.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Quatrième Résolutions
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitifs et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2021.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Cinquième Résolutions
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer 8 750 DT (Huit mille Sept cent cinquante Dinars) brut soit 7 000 DT (Sept Mille Dinars) net de tous impôts par Membre au titre des jetons de présence alloués aux Membres du conseil pour l'exercice en cours et pour chacun des exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de sa part.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la rémunération annuelle fixe à titre de jetons de présence allouée au Président du Conseil d'administration conformément à la 2ème résolution du PV du Conseil d'Administration tenu le 07 Janvier 2020 enregistré à la Recette des Finances KALAA KEBIRA le 22-01-2020 sous le N° 20700141 Quittance N° M004827, fixant la rémunération annuelle de 120 000 DT net de tous impôts ( Cent Vingt Mille Dinars) et précise la nature de jetons de présence conformément aux dispositions statutaires ( article 24 tertio nouveau Rémunération du Président du Conseil).
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Septième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler les Mandats des administrateurs suivants :
- Monsieur HABIB ESSEYAH
- Monsieur MOHAMED REKIK
- La Société MG INVEST
- Monsieur MICHELE BERAUDO
Pour les exercices 2022-2023 et 2024 et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue en 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulée.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Huitième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler le Mandat de Madame YOSRA
CHELLY Expert-comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie titulaire de la Carte Professionnel N°1469 et de la CIN N° 05542551entant que Co-Commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices comptables 2022-2023 et 2024, de ce fait ce mandat se termine avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2024.
Mme YOSRA CHELLY Accepte séance tenante sa nomination entant que Co-commissaire aux comptes de la société EURO CYCLES S.A pour les exercices 2022-2023 et 2024, et déclare qu'elle n'est dans aucune situation d'incompatibilité prévue par la loi.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Neuvième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.
II- Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.
BILAN
(Exprimé en Dinars)
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
NotesAu 31 Décembre 2021 2020
Immobilisations Incorporelles | 86 104.250 | |
Moins Amortissements | -72 032.184 | |
Valeur Comptable Nette | 14 072.066 | |
Immobilisations Corporelles | 20 017 168.467 | |
Moins Amortissements | -8 209 087.742 | |
Valeur Comptable Nette | 11 808 080.725 | |
Immobilisations Financières | 151 300.000 | |
Moins Provisions | - | |
Total des actifs immobilisés | 13 661 969.664 | 11 973 452.791 |
Autres actifs non courants | - | - |
Total des actifs non courants | 13 661 969.664 | 11 973 452.791 |
ACTIFS COURANTS | 4 | |
Stocks | 42 176 962.492 | |
Moins Provisions | - 1 021 883.809 | |
Valeur Comptable Nette | 41 155 078.683 | |
Clients et Comptes Rattachés | 38 383 122.959 | |
Moins Provisions | -104 866.004 | |
Valeur Comptable Nette | 38 278 256.955 | |
Autres actifs courants | 763 645.866 | |
Placements & autres actifs financiers | 77 400.000 | |
Liquidités & Equivalents de liquidités | 18 361 353.592 | |
Total des actifs courants | 98 635 735.096 |
2
2 22 921 657.583 -9 440 936.18613 480 721.397
88 683.473 -78 885.206 9 798.267
3
171 450.000 -118 808 200.511
4.1
120 012 419.940 - 1 204 219.429
4.2 33 324 300.881
-104 866.004
33 219 434.877
4.3 10 533 985.569
4.4 3 113 200.000
4.5 22 585 391.407
188 260 212.364
TOTAL DES ACTIFS | 201 922 182.028 | 110 609 187.887 |
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Au 31 Décembre
Autres passifs financiers Provisions pour Risques Total des passifs non courants | 280 838.991 327 690.412 1 230 838.991 1 629 521.258 |
Notes |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
2021 | 2020 | ||
CAPITAUX PROPRES | 5 | ||
Capital social | 9 801 000.000 | 8 910 000.000 | |
Réserves | 980 100.000 | 891 000.000 | |
Provisions pour risques | |||
Résultats reportés après affectation | 31 657 568.407 | 20 558 472.698 | |
Modifications comptables | |||
Total des capitaux propres | 42 438 668.407 | 30 359 472.698 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 42 438 668.407 | 30 359 472.698 | |
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | 6 | 46 851.421 | 398 682.267 |
Passifs courants | 7 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 7.1 | 66 350 875.167 | 23 955 796.608 |
Autres passifs courants | 7.2 | 28 800 098.494 | 19 049 355.433 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 7.3 | 64 004 849.548 | 35 615 041.890 |
Total des passifs courants | 159 155 823.209 | 78 620 193.931 | |
TOTAL DES PASSIFS | 159 483 513.621 | 80 249 715.189 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 201 922 182.028 | 110 609 187.887 | |
5 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Euro Cycles SA published this content on 26 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2022 13:41:03 UTC.