Finances Euroseas Ltd.

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ESEA

MHY235921357

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,28 ^USD	+1,72 %		+1,12 %	+10,05 %

18/04	Euroseas Ltd. annonce un contrat d'affrètement à temps pour son conteneur feeder, M/V Em Hydra, et un accord de vente de son conteneur feeder de 2.788 teu construit en 2004, EM Astoria	CI
10/04	La crise de la mer Rouge oblige les opérateurs à utiliser davantage de porte-conteneurs, ce qui aggrave les problèmes d'émissions	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	7,892	22,76	32,41	180,5	131,3	240,5	240,5	-
Valeur Entreprise ¹	7,892	22,76	95,78	271,8	210,5	288	179,7	161,2
PER	-5,49 x	-	-	-	1,25 x	1,89 x	3,36 x	4,41 x
Rendement	-	-	-	-	8,13 %	5,83 %	7 %	7 %
Capitalisation / CA	0,23 x	0,57 x	0,61 x	1,92 x	0,72 x	1,14 x	1,24 x	1,23 x
Valeur Entreprise / CA	0,23 x	0,57 x	1,8 x	2,89 x	1,15 x	1,52 x	0,92 x	0,82 x
Valeur Entreprise / EBITDA	1,83 x	4,3 x	8,13 x	5,16 x	1,84 x	2,33 x	1,6 x	1,57 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	-	10,4 x	-2,39 x	1,69 x
FCF Yield	-	-	-	-	-	9,66 %	-41,9 %	59,3 %
Price to Book	-	-	-	2,35 x	0,78 x	0,84 x	0,75 x	0,67 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 409	5 598	5 968	7 245	7 116	7 014	7 014	-
Cours de référence ²	5,600	4,066	5,430	24,91	18,45	34,28	34,28	34,28
Date de publication	20/02/19	19/02/20	24/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	34,42	40,02	53,3	93,89	182,7	189,4	194,5	195,6
EBITDA ¹	4,315	5,299	11,79	52,66	114,4	123,6	112,2	102,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2,336	1,976	9,292	45,66	106,6	119,4	85,03	68,96
Marge d'exploitation	6,79 %	4,94 %	17,43 %	48,62 %	58,37 %	63,07 %	43,72 %	35,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-1,445	-	-	-	106,2	114,5	71,5	54,3
Marge nette	-4,2 %	-	-	-	58,15 %	60,49 %	36,77 %	27,76 %
BNA ²	-1,021	-	-	-	14,78	16,52	10,21	7,770
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-	27,81	-75,2	95,5
Marge FCF	-	-	-	-	-	14,69 %	-38,67 %	48,82 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	22,51 %	-	93,28 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	24,28 %	-	175,87 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	1,500	2,000	2,400	2,400
Date de publication	20/02/19	19/02/20	24/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Chiffre d'affaires ¹	14,31	18,29	23,04	38,25	45,37	48,48	45,96	42,89	41,94	47,7	50,67	49,49	47,12	47,3	50,51
EBITDA ¹	5,604	10,33	10,65	26,08	31,11	34,18	26,19	22,91	25,97	30,6	34,54	31,22	28,68	27,19	29,03
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4,008	8,737	9,036	23,87	28,61	31,88	24,7	21,46	29,69	28,81	33,24	25,01	22,88	20,86	21,66
Marge d'exploitation	28,01 %	47,77 %	39,22 %	62,41 %	63,05 %	65,76 %	53,74 %	50,04 %	70,8 %	60,41 %	65,6 %	50,53 %	48,56 %	44,09 %	42,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	-	-	-	29,94	30,75	25,22	20,34	28,75	28,88	32,2	22,99	20,05	17,45	17,85
Marge nette	-	-	-	-	65,98 %	63,43 %	54,89 %	47,42 %	68,57 %	60,54 %	63,55 %	46,46 %	42,55 %	36,89 %	35,34 %
BNA ²	-	-	-	-	4,130	4,240	3,500	2,860	4,100	4,150	4,670	3,315	2,870	2,505	2,565
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	0,5000	0,5000	0,5000	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000
Date de publication	25/05/21	11/08/21	16/11/21	15/02/22	23/05/22	10/08/22	14/11/22	15/02/23	16/05/23	09/08/23	09/11/23	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	-	63,4	91,3	79,2	71,4	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	3,59	60,8	79,3
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	5,376 x	1,735 x	0,6923 x	0,5778 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-	27,8	-75,2	95,5
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	-	81,2 %	86,7 %	52,7 %	23,7 %	21,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	-	-	-	10,60	23,60	37,10	45,80	51,20
Cash Flow Par Action ²	1,420	-	0,4200	7,530	-	18,70	16,00	-
Capex	-	-	-	74,1	-	-	-	-
Capex / CA	-	-	-	78,93 %	-	-	-	-
Date de publication	20/02/19	19/02/20	24/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Euroseas Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

34,28 USD

Objectif de cours Moyen

49,79 USD

Ecart / Objectif Moyen

+45,23 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
EUROSEAS LTD.	+10,05 %	240 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+20,91 %	11,38 Md
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+19,78 %	4 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+33,83 %	3,79 Md
STAR BULK CARRIERS CORP.	+12,61 %	2,71 Md
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-16,81 %	1,86 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+15,30 %	1,83 Md
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+15,77 %	1,74 Md
GULF NAVIGATION HOLDING	+2,59 %	1,61 Md
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+33,08 %	1,59 Md

Fret en haute mer