Flux de Trésorerie Evaxion Biotech A/S

Actions

EVAX

US29970R2040

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 11/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,600 ^USD	-1,14 %		-11,86 %	-62,08 %

11/10	Les actions européennes négociées aux États-Unis sous forme de certificats américains d'actions étrangères terminent la semaine en hausse vendredi matin	MT
09/10	Evaxion Biotech A/S annonce une forte validation de la plateforme d'immunologie artificielle dans plusieurs essais cliniques	CI

2ca13d8e8d6faaf111f1eaa3f.uGz_-FS12NJdK8phT7fs2FCdP8cl3Vxs_wfN5rTaKhE.1QOyrRDhiJY4XawtFtiZoWL3dKxxvhYnvFO0086CGyXXNpGZYtOhvAoemw

Données Financières Publiées: EVAXION BIOTECH A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	73 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	73 k
Résultat Brut	-	-	-	-	73 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,65 M	5,67 M	6,25 M	8,21 M	10,35 M
Dépenses de R&D	8,22 M	10,9 M	19,58 M	17,06 M	11,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,86 M	16,57 M	25,83 M	25,26 M	22,27 M
Résultat d'Exploitation	-10,86 M	-16,57 M	-25,83 M	-25,26 M	-22,2 M
Intérêts payés, total	-39 k	-29 k	-159 k	-798 k	-897 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	-	-	13 k	154 k
Charges d'intérêt nettes	-30 k	-29 k	-159 k	-785 k	-743 k
Gains (pertes) de change	56 k	22 k	1,28 M	1,71 M	-257 k
Autres produits non opérationnels	-1,18 M	-	-	395 k	282 k
EBT, hors éléments non courants	-12,02 M	-16,58 M	-24,71 M	-23,94 M	-22,92 M
EBT, elements non courants inclus	-12,02 M	-16,58 M	-24,71 M	-23,94 M	-22,92 M
Charge d'impôt	-825 k	-1,56 M	-178 k	-772 k	-790 k
Résultat des activités poursuivies	-11,2 M	-15,02 M	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M
Résultat net part du groupe	-11,2 M	-15,02 M	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M
Résultat net	-11,2 M	-15,02 M	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,2 M	-15,02 M	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,2 M	-15,02 M	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,06	-9,73	-12,58	-9,8	-8,09
BPA de base - Activités poursuivies	-8,06	-9,73	-12,58	-9,8	-8,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,39 M	1,54 M	1,95 M	2,36 M	2,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,06	-9,73	-12,58	-9,8	-8,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,06	-9,73	-12,58	-9,8	-8,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,39 M	1,54 M	1,95 M	2,36 M	2,73 M
BPA de base normalisé	-5,41	-6,71	-7,92	-6,33	-5,24
BPA dilué normalisé	-5,41	-6,71	-7,92	-6,33	-5,24
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,78 M	-16,46 M	-25,67 M	-24,91 M	-21,8 M
EBITA	-10,86 M	-16,57 M	-25,83 M	-25,26 M	-22,2 M
EBIT	-10,86 M	-16,57 M	-25,83 M	-25,26 M	-22,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,86	9,39	0,72	3,22	3,45
Résultat net normalisé	-7,51 M	-10,36 M	-15,44 M	-14,96 M	-14,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	-	154 k	764 k	896 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,65 M	5,67 M	6,25 M	8,21 M	10,35 M
Dépense en recherche et de développement	8,22 M	10,9 M	19,88 M	17,56 M	11,92 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,02 M	1,5 M	1,05 M	760 k	377 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,34 M	1,91 M	328 k	182 k	102 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,36 M	3,41 M	1,38 M	942 k	479 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,56 M	5,83 M	32,17 M	13,18 M	5,58 M
Total des liquidités et VMP	9,56 M	5,83 M	32,17 M	13,18 M	5,58 M
Autres créances	931 k	1,79 M	1,9 M	1,31 M	1,08 M
Total des créances	931 k	1,79 M	1,9 M	1,31 M	1,08 M
Dépenses payées d'avance	468 k	1,59 M	638 k	2,49 M	1,69 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,73 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,96 M	10,95 M	34,7 M	16,98 M	8,35 M
Immobilisations corporelles brutes	272 k	520 k	5,55 M	5,59 M	5,87 M
Amortissements cumulés	-171 k	-299 k	-374 k	-918 k	-1,53 M
Immobilisations corporelles nettes	101 k	221 k	5,17 M	4,68 M	4,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	100 k	93 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	262 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	25 k	432 k	191 k	365 k	196 k
Total des actifs	11,08 M	11,96 M	40,16 M	22,02 M	12,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	646 k	2,65 M	2,85 M	2,08 M	2,69 M
Charges à payer, total	863 k	2,08 M	989 k	353 k	894 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	126 k	136 k	159 k
Part à court terme des contrats de location	36 k	20 k	314 k	303 k	326 k
Autres passifs à court terme	177 k	180 k	46 k	885 k	3,02 M
Total du passif circulant	1,72 M	4,93 M	4,32 M	3,76 M	7,08 M
Dette à long terme	-	-	1,04 M	7,86 M	8,49 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,21 M	1,95 M	1,9 M
Autres passifs non courants	-	-	153 k	144 k	149 k
Total du passif	1,72 M	4,93 M	7,73 M	13,72 M	17,62 M
Actions ordinaires, total	134 k	2,65 M	3,76 M	3,89 M	5,9 M
Primes d'émissions d'actions	25,21 M	31,44 M	80,43 M	80,73 M	87,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,81 M	-27,28 M	-50,43 M	-72,66 M	-108 M
Résultat global et autres	-169 k	226 k	-1,32 M	-3,65 M	9,89 M
Total des fonds propres ordinaires	9,36 M	7,04 M	32,44 M	8,3 M	-4,73 M
Total des capitaux propres	9,36 M	7,04 M	32,44 M	8,3 M	-4,73 M
Total du passif et des capitaux propres	11,08 M	11,96 M	40,16 M	22,02 M	12,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,59 M	1,92 M	2,32 M	2,41 M	5,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,52 M	1,62 M	2,32 M	2,41 M	3,79 M
Actif net par action	6,17	4,34	13,98	3,44	-1,25
Actif corporel net	9,36 M	6,94 M	32,34 M	8,3 M	-4,73 M
Actif corporel net par action	6,17	4,28	13,94	3,44	-1,25
Total de la dette	36 k	20 k	3,69 M	10,26 M	10,87 M
Dette nette	-9,52 M	-5,81 M	-28,48 M	-2,93 M	5,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	93 k	263 k	1,22 M	1,37 M	1,44 M
Employés à temps plein	36	35	61	63	49

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-11,2 M	-15,02 M	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	81 k	105 k	344 k	571 k	615 k
Amortissements et dépréciations, Total	81 k	105 k	344 k	571 k	615 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	87 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,36 M	3,41 M	1,38 M	942 k	479 k
Autres activités d'exploitation, total	1,15 M	-1,15 M	-361 k	-1,33 M	1,78 M
Variation des créances	-337 k	-2,5 M	1,86 M	-1,49 M	1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	507 k	1,8 M	-647 k	-599 k	502 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	403 k	918 k	21 k	-792 k	-47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,03 M	-12,44 M	-21,93 M	-25,77 M	-17,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61 k	-149 k	-1,3 M	-292 k	-87 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-35 k	-60 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-209 k	30 k	24 k	-6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-61 k	-393 k	-1,33 M	-268 k	-93 k
Dette à long terme émise, total	152 k	-	-	7,85 M	65 k
Total de la dette émise	152 k	-	-	7,85 M	65 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-73 k	-74 k	-289 k	-424 k	-697 k
Total de la dette remboursée	-73 k	-74 k	-289 k	-424 k	-697 k
Émission d'actions ordinaires	9,44 M	9,02 M	53,85 M	428 k	9,17 M
Autres activités de financement, total	-13 k	-128 k	-3,76 M	-	2,16 M
Flux de trésorerie de financement	9,51 M	8,82 M	49,8 M	7,85 M	10,69 M
Ajustements des taux de change	-295 k	288 k	-210 k	-793 k	-508 k
Variation nette de la trésorerie	2,13 M	-3,72 M	26,33 M	-18,98 M	-7,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39 k	30 k	25 k	172 k	65 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-688 k	-812 k	-846 k	-754 k	-1,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,97 M	-7,54 M	-14,33 M	-16,89 M	-9,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,95 M	-7,52 M	-14,23 M	-16,39 M	-8,56 M
Variation du fonds de roulement net	-461 k	496 k	-1,55 M	1,82 M	-4,31 M
Dette nette émise (remboursée)	79 k	-74 k	-289 k	7,42 M	-632 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-69,29	-89,85	-61,95	-50,78	-79,47
Rendement du capital total	-79,25	-125,85	-74,78	-57,75	-112,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-265,57	-183,15	-124,29	-113,74	-1,24 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-265,57	-183,15	-124,29	-113,74	-1,24 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	14,18 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-29,86 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-30,41 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-30,41 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-30,31 k
Marge nette %	-	-	-	-	-30,31 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-30,31 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-19,62 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-12,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-11,72 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,36	2,22	8,03	4,51	1,18
Quick Ratio	6,09	1,55	7,88	3,85	0,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,08	-2,52	-5,07	-6,85	-2,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	0,28	11,38	123,51	-229,86
Dette totale / Capital total	0,38	0,28	10,21	55,26	177,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	10,02	118,22	-219,6
Dette à long terme / Capital total	-	-	9	52,89	169,11
Dette totale / Total de l'actif	15,54	41,18	19,24	62,3	136,69
EBIT / Charges d'intérêt	-278,54	-571,31	-162,48	-31,66	-24,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-276,46	-567,69	-160,31	-30,94	-24,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-278,03	-572,83	-168,49	-31,31	-24,16
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0,14	-0,42	-0,5
Dette nette / EBITDA	0,88	0,35	1,12	0,12	-0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,14	-0,41	-0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,35	1,06	0,12	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	94,17	52,69	55,23	-2,97	-12,48
EBITA, 1 an Croissance en %	93,05	52,52	55,93	-2,21	-12,14
EBIT, 1 an Croissance %	93,05	52,52	55,93	-2,21	-12,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,26	34,15	63,35	-5,56	-4,51
Résultat net, Croissance 1 an	102,26	34,15	63,35	-5,56	-4,51
Résultat net normalisé sur 1 an	91,71	37,9	49,08	-3,11	-4,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,06	20,74	29,34	-22,12	-17,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,82	118,81	2,24 k	-9,64	-7,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,2	7,95	235,67	-45,16	-41,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,11 k	-25,89	366,19	-74,33	-156,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,11 k	-24,82	360,88	-74,4	-156,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	255,21	77,2	76,34	17,51	-31,36
CAPEX, Croissance 1 an	771,43	144,26	772,48	-77,54	-70,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	89,89	90,04	17,87	-46,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	90,61	89,18	15,18	-47,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	72,18	54,3	23	-7,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	71,59	54,21	23,49	-7,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	71,59	54,21	23,49	-7,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	64,72	48,03	24,21	-5,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	64,72	48,03	24,21	-5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	62,59	43,38	20,18	-3,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	50,69	24,97	0,37	-19,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	40,47	615,74	359,93	-8,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	18,55	90,36	35,68	-43,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	172,99	85,87	9,4	-61,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	174,95	86,14	8,62	-61,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	149,94	76,77	43,95	-10,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	361,36	361,64	39,99	-74,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	89,97	49,67	-20,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	89,89	47,62	-22,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	66,58	32,19	9,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	66,2	32,49	10,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	66,2	32,49	10,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	64,26	27,44	13,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	64,26	27,44	13,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	57,96	25,82	11,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	43,21	6,74	-5,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	258,81	259,05	169,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	67,72	25,72	2,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	226,3	-3,92	-11,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	226,61	-3,92	-12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	122,51	54,28	12,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	470,53	68,53	-16,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,03	6,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,74	4,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,53