FLORIDIENNE S.A. 
Floridienne Group - Communiqué de presse - Informations réglementées - Embargo 7 décembre 2022 17h40
Transmis 7 décembre 2022 17h40
COMMUNIQUE
Corrections au tableau des flux de trésorerie consolidé pour l'exercice 2021
Floridienne publie un tableau de flux de trésorerie consolidé révisé par rapport à la version reprise dans le rapport financier 2021. Les corrections apportées portent sur la présentation du paiement du solde d'acquisition (EUR 8,0 millions) de Beneficial Insectary qui aurait dû être repris dans le cash-flow net relatif aux activités d'investissement, plutôt que dans le cash-flow net relatif aux activités opérationnelles ainsi que sur la mise en page des composants du cash-flow net relatif aux activités opérationnelles.
Le tableau des flux de trésorerie consolidé révisé pour l'exercice 2021 fait apparaître :
- un cash-flow net relatif aux activités opérationnellesde EUR 33,5 millions, soit une augmentation de EUR 8,0 millions par rapport au cash-flow publié dans le rapport annuel 2021 ;
- un cash outflow net relatif aux activités d'investissementde EUR 44,0 millions, soit des investissements supérieurs de EUR 5,4 millions par rapport au cash-flow publié précédemment ;
- un cash-flow net relatif aux activités de financement de EUR 14,5 millions, soit une diminution de EUR 2,5 millions de la trésorerie de financement par rapport au cash-flow publié précédemment.
La trésorerie du Groupe Floridienne au 31 décembre 2021 est inchangée.
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Tableau des flux de trésorerie consolidé 2021
31/12/2021 | 31/12/2021 | ||
Corrigé | Publié | Différence | |
Résultat de l'exercice avant impôts | 26.911 | 26.911 | 0 |
Amortissements - pertes de valeur | 15.624 | 16.844 | -1.219 |
Perte de valeur sur stock | 1.219 | -53 | 1.272 |
Résultat des sociétés mises en équivalence | -53 | 283 | -336 |
Provisions | 283 | -1.950 | 2.233 |
Plus/moins values sur cessions d'actifs | -1.950 | -7.871 | 5.921 |
Impôts de l'exercice | -7.871 | 6.057 | -13.928 |
Charges financières | 6.057 | -2.424 | 8.481 |
Autres | -2.424 | 0 | -2.424 |
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT | 37.798 | 37.798 | 0 |
Variation actifs/passifs circulants | |||
Stocks | -4.754 | -4.754 | 0 |
Créances et autres | -8.085 | -8.084 | -1 |
Dettes | 8.553 | 571 | 7.982 |
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -4.285 | -12.266 | 7.981 |
CASH FLOW NET RELATIF AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 33.513 | 25.532 | 7.981 |
Opérations d'investissements | |||
Acquisitions d'immobilisations incorporelles | -1.568 | -1.568 | 0 |
Acquisitions d'immobilisations corporelles | -23.486 | -26.071 | 2.585 |
Acquisitions d'immobilisations financières sous déduction de trésorerie | |||
acquise | -18.427 | -10.445 | -7.982 |
Acquisitions d'autres immobilisations financières | -7.991 | -7.991 | 0 |
Nouveaux prêts | -302 | -302 | 0 |
TOTAL DES INVESTISSEMENTS | -51.774 | -46.377 | -5.397 |
Opérations de désinvestissements | |||
Cessions d'immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 |
Cessions d'immobilisations corporelles | 1.709 | 1.749 | -40 |
Cessions d'immobilisations financières sous déduction de trésorerie cédée | 5.967 | 5.966 | 1 |
Revenus de participations | 0 | 0 | 0 |
Remboursement de prêts | 58 | 58 | 0 |
TOTAL DES DÉSINVESTISSEMENTS | 7.735 | 7.774 | -39 |
TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT | -44.039 | -38.603 | -5.436 |
Opérations de financement | |||
Augmentations de capital des minoritaires (participations ne donnant pas le | |||
contrôle) | 20.812 | 20.812 | 0 |
Acquisitions et cessions d'actifs financiers courants | -639 | -639 | 0 |
Nouveaux emprunts | 11.638 | 15.246 | -3.608 |
Remboursement des dettes financières | -13.882 | -10.868 | -3.014 |
Variation des subsides | 3.955 | 3.955 | |
Variation du découvert bancaire | 4.188 | 4.188 | 0 |
Charges financières | -5.936 | -6.057 | 121 |
Dividendes versés par la maison mère | -2.253 | -2.253 | 0 |
Variation des actions propres | 0 | 0 | 0 |
Dividendes versés par les filiales aux minoritaires | -3.434 | -3.434 | 0 |
TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (+/-) | 14.451 | 16.996 | -2.545 |
VARIATION DE TRÉSORERIE | 3.924 | 3.924 | 0 |
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice | 49.477 | 49.477 | 0 |
Variation nette | 3.924 | 3.924 | 0 |
Ecarts de conversion | -453 | -453 | 0 |
Autres mouvements | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 52.949 | 52.949 | 0 |
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FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté à la Bourse Euronext Bruxelles qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur trois secteurs : l'Alimentation festive, les Sciences du vivant et la Chimie.
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