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Finances Flow Capital Corp.

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CA3434492037

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E.
Autres places de cotation
 15:30:00 15/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
0,54 CAD 0,00 % Graphique intraday de Flow Capital Corp. +5,88 % +10,20 %
25/03 Flow Capital achève une tranche de 2,3 millions de dollars de sa transaction de débentures non convertibles ; baisse de 2% MT
01/02 Flow Capital accorde un prêt de 5,3 millions de dollars canadiens à CrowdProperty MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022
Capitalisation 1 10,49 11,27 13,85 14,68 19,09
Valeur Entreprise 1 22,29 14,54 16,93 28,36 14,48
PER 2,08 x -1,02 x 7,17 x 2,71 x 1,36 x
Rendement - - - - -
Capitalisation / CA 2,79 x 2,49 x 1,32 x 1,46 x 1,85 x
Valeur Entreprise / CA 5,92 x 3,21 x 1,62 x 2,81 x 1,41 x
Valeur Entreprise / EBITDA -86,9 x 17,9 x 2,35 x 4,01 x 2,07 x
Valeur Entreprise / FCF -41,9 x -12,1 x 3,56 x -38,9 x 3,68 x
FCF Yield -2,39 % -8,28 % 28,1 % -2,57 % 27,2 %
Price to Book 0,33 x 0,64 x 0,77 x 0,63 x 0,5 x
Nbr de Titres (en Milliers) 43 688 38 847 32 212 31 240 31 291
Cours de référence 2 0,2400 0,2900 0,4300 0,4700 0,6100
Date de publication 11/02/19 13/02/20 29/03/21 31/03/22 28/03/23
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires 1 -10,21 3,765 4,524 10,48 10,08 10,3
EBITDA 1 -14,13 -0,2566 0,8107 7,209 7,08 6,977
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -14,17 -1,279 0,711 7,112 7,062 6,958
Marge d'exploitation 138,83 % -33,98 % 15,71 % 67,86 % 70,05 % 67,58 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -15,33 2,052 -2,805 3,01 6,531 6,92
Résultat net 1 -11,35 3,03 -11,86 2,122 5,597 14,51
Marge nette 111,21 % 80,49 % -262,05 % 20,24 % 55,52 % 140,93 %
BNA 2 -0,2136 0,1155 -0,2856 0,0600 0,1734 0,4490
Free Cash Flow 1 -6,813 -0,5323 -1,203 4,757 -0,7283 3,936
Marge FCF 66,75 % -14,14 % -26,59 % 45,39 % -7,22 % 38,22 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - 65,99 % - 56,41 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - 224,21 % - 27,12 %
Dividende / Action - - - - - -
Date de publication 15/02/18 11/02/19 13/02/20 29/03/21 31/03/22 28/03/23
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dette Nette 1 8,8 11,8 3,27 3,08 13,7 -
Trésorerie Nette 1 - - - - - 4,61
Leverage (Dette/EBITDA) -0,6231 x -46,01 x 4,035 x 0,4278 x 1,932 x -
Free Cash Flow 1 -6,81 -0,53 -1,2 4,76 -0,73 3,94
ROE (RN / Capitaux Propres) -41 % 11,4 % -50,1 % 11,9 % 27,1 % 47,2 %
ROA (RN / Total Actif) -19,9 % -1,66 % 0,97 % 12,1 % 10,8 % 8,47 %
Total Actifs 1 56,92 -182 -1 228 17,48 51,91 171,3
Actif net par Action 2 0,2100 0,7200 0,4500 0,5600 0,7500 1,220
Cash Flow Par Action 2 0,0700 0,2000 0,2700 0,2200 0,1300 0,3100
Capex 1 0,22 0,03 0,01 0 0,01 -
Capex / CA -2,16 % 0,87 % 0,2 % 0,01 % 0,08 % -
Date de publication 15/02/18 11/02/19 13/02/20 29/03/21 31/03/22 28/03/23
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
FLOW CAPITAL CORP. Action Flow Capital Corp.
+10,20 % 12,32 M
BLACKROCK, INC. Action BlackRock, Inc.
-6,01 % 114 Md
UBS GROUP AG Action UBS Group AG
-3,10 % 92,22 Md
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
+15,44 % 61,12 Md
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
+1,09 % 59,12 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. Action Ameriprise Financial, Inc.
+8,25 % 41,2 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE) Action Bank of New York Mellon Corporation (The)
+5,84 % 41,48 Md
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
+15,74 % 34,26 Md
T. ROWE PRICE GROUP INC. Action T. Rowe Price Group Inc.
+6,09 % 25,55 Md
STATE STREET CORPORATION Action State Street Corporation
-3,27 % 22,59 Md
Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres
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