Compte de Résultat Freshworks Inc.

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Données Financières Publiées: FRESHWORKS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	371 M	498 M	596 M	720 M	839 M
Total Chiffre d'affaires	371 M	498 M	596 M	720 M	839 M
Coût des marchandises vendues, total	78,03 M	95,77 M	103 M	113 M	126 M
Résultat Brut	293 M	402 M	493 M	607 M	713 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	373 M	497 M	525 M	569 M	536 M
Dépenses de R&D	120 M	136 M	138 M	165 M	163 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	494 M	632 M	663 M	734 M	699 M
Résultat d'Exploitation	-201 M	-230 M	-170 M	-127 M	13,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,45 M	14,77 M	45,9 M	51,7 M	38,18 M
Charges d'intérêt nettes	2,45 M	14,77 M	45,9 M	51,7 M	38,18 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-	-	-	4,4 M
Autres produits non opérationnels	1,63 M	-3,89 M	-15,23 M	-19,92 M	-10,9 M
EBT, hors éléments non courants	-200 M	-219 M	-140 M	-95,06 M	45,29 M
Charges de restructuration	-	-	-	-9,66 M	-405 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-2,1 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	22,22 M	1,7 M	15,74 M	15,99 M	8,39 M
Règlements judiciaires	-3,9 M	-3,3 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-181 M	-221 M	-124 M	-90,84 M	53,28 M
Charge d'impôt	10,52 M	11,34 M	13,67 M	4,53 M	-130 M
Résultat des activités poursuivies	-192 M	-232 M	-137 M	-95,37 M	184 M
Résultat net part du groupe	-192 M	-232 M	-137 M	-95,37 M	184 M
Résultat net	-192 M	-232 M	-137 M	-95,37 M	184 M
Dividende privilégié et autres ajustements	2,65 Md	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,84 Md	-232 M	-137 M	-95,37 M	184 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,84 Md	-232 M	-137 M	-95,37 M	184 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,73	-0,82	-0,47	-0,32	0,63
BPA de base - Activités poursuivies	-21,73	-0,82	-0,47	-0,32	0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 M	285 M	293 M	301 M	291 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,73	-0,82	-0,47	-0,32	0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,73	-0,82	-0,47	-0,32	0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	131 M	285 M	293 M	301 M	294 M
BPA de base normalisé	-0,96	-0,48	-0,3	-0,2	0,1
BPA dilué normalisé	-0,96	-0,48	-0,3	-0,2	0,1
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-193 M	-223 M	-163 M	-113 M	32,06 M
EBITA	-200 M	-230 M	-170 M	-119 M	27,46 M
EBIT	-201 M	-230 M	-170 M	-127 M	13,61 M
EBITDAR	-183 M	-	-149 M	-96,64 M	50,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,79	-5,14	-11,04	-4,99	-244,81
Impôts intérieurs courants	2,88 M	2,14 M	2,81 M	3,38 M	5,06 M
Impôts étrangers courants	9,55 M	11,61 M	12,18 M	13,79 M	13,6 M
Total des impôts courants	12,42 M	13,75 M	14,99 M	17,17 M	18,66 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-14,16 M	-149 M
Impôts étrangers différés	-1,91 M	-2,4 M	-1,32 M	1,52 M	-82 k
Total des impôts différés	-1,91 M	-2,4 M	-1,32 M	-12,64 M	-149 M
Résultat net normalisé	-125 M	-137 M	-87,19 M	-59,42 M	28,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	41,2 M	47,2 M	41,2 M	41,4 M	41,3 M
Dépense de marketing	260 M	343 M	358 M	391 M	395 M
Dépenses générales et administratives	113 M	154 M	168 M	179 M	141 M
Dépense en recherche et de développement	124 M	136 M	138 M	165 M	163 M
Charges locatives nettes, total	9,7 M	-	14,02 M	16,42 M	18,41 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	5,6 M	7,04 M	6,77 M	6,56 M	5,83 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	45,16 M	36,41 M	37,52 M	41,51 M	34,86 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	53,17 M	64,33 M	66,76 M	63,22 M	48,38 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	69,51 M	99,92 M	99,65 M	105 M	57,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	173 M	208 M	211 M	217 M	147 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	748 M	304 M	488 M	620 M	570 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	576 M	843 M	700 M	450 M	212 M
Total des liquidités et VMP	1,32 Md	1,15 Md	1,19 Md	1,07 Md	781 M
Créances clients, total	51,76 M	70,47 M	97,18 M	123 M	151 M
Autres créances	-	2,8 M	4,4 M	3,3 M	1,5 M
Total des créances	51,76 M	73,27 M	102 M	126 M	152 M
Dépenses payées d'avance	31,44 M	36,11 M	43,43 M	43,04 M	52,87 M
Liquidités soumises à restrictions	-	3 k	-	3 k	62,37 M
Autres actifs à court terme, total	14,64 M	20,14 M	22,91 M	26,11 M	48,23 M
Total de l'actif circulant	1,42 Md	1,28 Md	1,36 Md	1,27 Md	1,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	30,51 M	69,24 M	70,51 M	81,61 M	85,66 M
Amortissements cumulés	-17,33 M	-23,27 M	-29,11 M	-33,33 M	-33,03 M
Immobilisations corporelles nettes	13,18 M	45,96 M	41,4 M	48,28 M	52,64 M
Investissements à long terme	400 k	-	-	-	-
Goodwill	6,18 M	6,18 M	6,18 M	147 M	147 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,19 M	11,5 M	14,1 M	105 M	103 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,28 M	8,69 M	10,01 M	8,5 M	157 M
Charges différées à long terme	15,01 M	19,54 M	19,76 M	22,53 M	27,18 M
Autres actifs à long terme, total	10,19 M	11,33 M	9,77 M	14,79 M	18,5 M
Total des actifs	1,48 Md	1,38 Md	1,46 Md	1,61 Md	1,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,32 M	5,91 M	3,48 M	1,62 M	11,51 M
Charges à payer, total	48,98 M	44,46 M	48,35 M	66,41 M	75,19 M
Part à court terme des contrats de location	-	6,78 M	2,7 M	8,07 M	9,22 M
Impôts sur le revenu à payer	1,02 M	1,15 M	722 k	728 k	3,57 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	160 M	206 M	266 M	323 M	385 M
Autres passifs à court terme	6,84 M	7,78 M	5,56 M	7,45 M	13,22 M
Total du passif circulant	223 M	272 M	327 M	408 M	498 M
Contrats de location à long terme	-	28,17 M	26,8 M	30,22 M	33,28 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	3,9 M	3,1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,4 M	8,6 M	10,5 M	9,6 M	10,9 M
Autres passifs non courants	14,03 M	19,93 M	20 M	22,53 M	24,75 M
Total du passif	245 M	328 M	385 M	474 M	570 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	4,51 Md	4,56 Md	4,71 Md	4,87 Md	4,59 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,27 Md	-3,5 Md	-3,64 Md	-3,74 Md	-3,55 Md
Résultat global et autres	-747 k	-7,43 M	-754 k	-338 k	-1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	1,24 Md	1,05 Md	1,07 Md	1,14 Md	1,03 Md
Total des capitaux propres	1,24 Md	1,05 Md	1,07 Md	1,14 Md	1,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,48 Md	1,38 Md	1,46 Md	1,61 Md	1,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	283 M	290 M	298 M	302 M	284 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	273 M	289 M	297 M	303 M	283 M
Actif net par action	4,53	3,64	3,61	3,75	3,64
Actif corporel net	1,22 Md	1,03 Md	1,05 Md	886 M	783 M
Actif corporel net par action	4,47	3,58	3,55	2,92	2,76
Total de la dette	0	34,95 M	29,49 M	38,29 M	42,5 M
Dette nette	-1,32 Md	-1,11 Md	-1,16 Md	-1,03 Md	-739 M
Dette relative aux PBO non financés	7,4 M	9,6 M	11,9 M	11,4 M	13 M
Dette relative aux contrats de location	77,6 M	-	112 M	131 M	147 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	26,23 M	30,34 M	31,24 M	36,86 M	36,51 M
Employés à temps plein	4,6 k	5,4 k	4,9 k	4,4 k	4,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	6,63 M	8,56 M	8,88 M	10,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-192 M	-232 M	-137 M	-95,37 M	184 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,89 M	6,71 M	6,74 M	5,62 M	4,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	400 k	400 k	303 k	8,16 M	13,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,29 M	7,11 M	7,04 M	13,78 M	18,45 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,84 M	22,92 M	29,07 M	34,19 M	39,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-22,21 M	-1,7 M	-15,74 M	-15,99 M	-8,39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	173 M	208 M	211 M	217 M	147 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,94 M	4,68 M	6,62 M	-2,4 M	-139 M
Variation des créances	-17,51 M	-18,89 M	-26,98 M	-17,14 M	-28,06 M
Variation des dettes fournisseurs	1,99 M	77 k	-2,42 M	-2,2 M	9,57 M
Variation des revenus collectés avant livraison	55,99 M	45,45 M	60,77 M	54,81 M	61,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,45 M	-37,74 M	-45,45 M	-25,73 M	-41,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,46 M	-2,52 M	86,18 M	161 M	242 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,56 M	-7,13 M	-2,07 M	-9,18 M	-5,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	620 k	137 k	110 k	279 k	149 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-214 M	-18,43 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,55 M	-5,12 M	-6,27 M	-5,48 M	-15,79 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-412 M	-273 M	167 M	267 M	246 M
Flux de trésorerie d'investissement	-420 M	-285 M	158 M	38,8 M	206 M
Émission d'actions ordinaires	1,07 Md	10,98 M	7,36 M	6,73 M	6,3 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,34 M	-167 M	-67,98 M	-73,99 M	-443 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,73 M	-109 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,06 Md	-156 M	-60,62 M	-67,26 M	-437 M
Variation nette de la trésorerie	650 M	-444 M	184 M	132 M	11,84 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,46 M	13,41 M	12,03 M	11,95 M	14,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	112 M	91,58 M	153 M	218 M	160 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	112 M	91,58 M	153 M	218 M	160 M
Variation du fonds de roulement net	-47,56 M	-9,88 M	-21,2 M	-47,68 M	31,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,57	-10,04	-7,5	-5,17	0,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,48	-12,37	-9,72	-6,96	0,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,73	-20,27	-12,94	-8,63	16,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	389,2	-20,27	-12,94	-8,63	16,93
Analyse des marges
Marge brute %	78,97	80,77	82,67	84,27	84,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,66	99,75	88,1	79,03	63,88
Marge d’EBITDA %	-51,91	-44,77	-27,35	-15,69	3,82
Marge EBITA %	-54,04	-46,12	-28,48	-16,47	3,27
Marge d'EBIT %	-54,14	-46,2	-28,53	-17,61	1,62
Marge des activités poursuivies %	-51,75	-46,61	-23,04	-13,24	21,9
Marge nette %	-51,75	-46,61	-23,04	-13,24	21,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-765,09	-46,61	-23,04	-13,24	21,9
Marge nette normalisée %	-33,66	-27,51	-14,62	-8,25	3,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,31	18,39	25,71	30,32	19,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,31	18,39	25,71	30,32	19,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,35	0,42	0,47	0,52
Rotation des actifs corporels	27,22	16,84	13,65	16,07	16,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,63	8,15	7,12	6,55	6,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,36	4,7	4,14	3,1	2,2
Quick Ratio	6,16	4,49	3,94	2,93	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,01	0,26	0,39	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,31	44,79	51,3	55,91	59,55
Délais de paiement des fournisseurs	23,46	23,3	16,58	8,24	18,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,32	2,75	3,37	4,12
Dette totale / Capital total	-	3,22	2,68	3,26	3,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,68	2,5	2,66	3,22
Dette à long terme / Capital total	-	2,59	2,43	2,57	3,1
Dette totale / Total de l'actif	16,51	23,79	26,39	29,4	35,57
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,2	-0,4	0,84
Dette nette / EBITDA	6,87	5,27	7,77	10,68	-14,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,16	-0,2	-0,36	0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,68	5,1	7,66	9,75	-16,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,61	34,22	19,77	20,79	16,43
Résultat brut, Croissance 1 an	48,6	37,28	22,58	23,13	17,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	294,3	14,92	-27,52	-30,69	-128,35
EBITA, 1 an Croissance en %	259,85	14,56	-26,71	-30,13	-123,14
EBIT, 1 an Croissance %	258	14,53	-27,08	-25,46	-110,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	235,1	20,91	-40,79	-30,61	-292,65
Résultat net, Croissance 1 an	235,1	20,91	-40,79	-30,61	-292,65
Résultat net normalisé sur 1 an	281,12	9,71	-37,3	-31,81	-147,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,34	-96,25	-42,51	-32,4	-296,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,02	36,16	37,9	26,48	22,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,43	248,79	-9,94	16,64	9,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	303,57	-6,92	5,55	10,65	-0,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-144,98	-15,35	1,7	-15,82	-11,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-145,91	-15,04	1,94	6,12	-9,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,77	-122,03	-3,51 k	86,41	50,87
CAPEX, Croissance 1 an	26,97	28,1	-70,98	343,55	-37,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	127,21	-18,58	71,28	42,46	-26,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	127,21	-18,58	71,28	42,46	-26,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,71	41,23	26,79	20,28	18,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,82	42,83	29,72	22,85	20,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	180,31	110,52	-8,31	-29,12	-55,67
EBITA, 2 ans CAGR %	161,27	103,04	-7,94	-28,44	-59,79
EBIT, 2 ans CAGR %	160,2	102,49	-8,84	-26,28	-71,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,36	101,29	-15,39	-35,9	15,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	148,36	101,29	-15,39	-35,9	15,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	165,77	104,48	-17,24	-34,62	-43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,63	-80,3	-85,31	-37,66	15,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,96	43,4	37,03	32,07	24,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,26	80,65	77,24	2,49	12,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,67	93,82	-0,88	8,07	4,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,74	-38,29	-7,2	-7,48	-13,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,01	-37,55	-6,94	4,01	-1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,48	-72,14	174,22	697,64	67,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,45	27,53	-39,03	13,46	65,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	36,02	18,04	56,21	2,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	36,02	18,04	56,21	2,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	42,42	33,68	24,76	18,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	43,57	35,73	27,49	21,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	108,75	48,01	-16,48	-47,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	98,49	45,01	-16,03	-50,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	97,93	44,75	-14,76	-61,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	95,38	33,86	-20,8	-7,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	95,38	33,86	-20,8	-7,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	97,88	38,58	-22,43	-41,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-53,69	-71,85	-75,56	-8,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	42,61	41,54	33,42	28,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	41,1	43,24	54,16	4,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	62,48	58,27	2,82	5,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-3,06	-27,1	-10,17	-8,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-2,15	-26,47	-2,77	-0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-32,37	38,37	141,12	357,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-14,75	-22,14	18,14	-7,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	45,77	25,68	21,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	45,77	25,68	21,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,11	27,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,9	29,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,77	-8,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,22	-13,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,72	-24,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,1	26,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,1	26,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,43	-2,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-47,85	-50,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,3	34,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,16	30,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,03	34,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,85	-22,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,27	-17,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,47	49,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,42	5,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,47