Flux de Trésorerie Freshworks Inc.

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14,78 ^USD	+3,10 %		+14,55 %	-9,46 %

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Données Financières Publiées: FRESHWORKS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	250 M	371 M	498 M	596 M	720 M
Total Chiffre d'affaires	250 M	371 M	498 M	596 M	720 M
Coût des marchandises vendues, total	52,49 M	78,03 M	95,77 M	103 M	113 M
Résultat Brut	197 M	293 M	402 M	493 M	607 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	184 M	373 M	497 M	525 M	569 M
Dépenses de R&D	69,21 M	120 M	136 M	138 M	165 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	253 M	494 M	632 M	663 M	734 M
Résultat d'Exploitation	-55,91 M	-201 M	-230 M	-170 M	-127 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,21 M	2,45 M	14,77 M	45,9 M	51,7 M
Charges d'intérêt nettes	4,21 M	2,45 M	14,77 M	45,9 M	51,7 M
Gains (pertes) de change	-	-3 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,38 M	1,63 M	-3,89 M	-15,23 M	-19,92 M
EBT, hors éléments non courants	-53,08 M	-200 M	-219 M	-140 M	-95,06 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-9,66 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-200 k	-	-	-	-2,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	22,22 M	1,7 M	15,74 M	15,99 M
Règlements judiciaires	-	-3,9 M	-3,3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-53,28 M	-181 M	-221 M	-124 M	-90,84 M
Charge d'impôt	4,02 M	10,52 M	11,34 M	13,67 M	4,53 M
Résultat des activités poursuivies	-57,29 M	-192 M	-232 M	-137 M	-95,37 M
Résultat net part du groupe	-57,29 M	-192 M	-232 M	-137 M	-95,37 M
Résultat net	-57,29 M	-192 M	-232 M	-137 M	-95,37 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,56 Md	2,65 Md	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 Md	-2,84 Md	-232 M	-137 M	-95,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 Md	-2,84 Md	-232 M	-137 M	-95,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,02	-21,73	-0,82	-0,47	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-21,02	-21,73	-0,82	-0,47	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,95 M	131 M	285 M	293 M	301 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,02	-21,73	-0,82	-0,47	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,02	-21,73	-0,82	-0,47	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,95 M	131 M	285 M	293 M	301 M
BPA de base normalisé	-0,43	-0,96	-0,48	-0,3	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,43	-0,96	-0,48	-0,3	-0,2
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,14 M	-193 M	-223 M	-163 M	-113 M
EBITA	-55,51 M	-200 M	-230 M	-170 M	-119 M
EBIT	-55,91 M	-201 M	-230 M	-170 M	-127 M
EBITDAR	-39,94 M	-183 M	-	-149 M	-96,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,54	-5,79	-5,14	-11,04	-4,99
Impôts intérieurs courants	-12 k	2,88 M	2,14 M	2,81 M	3,38 M
Impôts étrangers courants	6,39 M	9,55 M	11,61 M	12,18 M	13,79 M
Total des impôts courants	6,38 M	12,42 M	13,75 M	14,99 M	17,17 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-14,16 M
Impôts étrangers différés	-2,36 M	-1,91 M	-2,4 M	-1,32 M	1,52 M
Total des impôts différés	-2,36 M	-1,91 M	-2,4 M	-1,32 M	-12,64 M
Résultat net normalisé	-33,17 M	-125 M	-137 M	-87,19 M	-59,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	31,1 M	41,2 M	47,2 M	41,2 M	41,4 M
Dépense de marketing	133 M	260 M	343 M	358 M	391 M
Dépenses générales et administratives	50,59 M	113 M	154 M	168 M	179 M
Dépense en recherche et de développement	73,11 M	124 M	136 M	138 M	165 M
Charges locatives nettes, total	10,2 M	9,7 M	-	14,02 M	16,42 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	5,6 M	7,04 M	6,77 M	6,56 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	15,89 M	45,16 M	36,41 M	37,52 M	41,51 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	7 k	53,17 M	64,33 M	66,76 M	63,22 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	27,38 M	69,51 M	99,92 M	99,65 M	105 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	43,28 M	173 M	208 M	211 M	217 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	95,38 M	748 M	304 M	488 M	620 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	143 M	576 M	843 M	700 M	450 M
Total des liquidités et VMP	238 M	1,32 Md	1,15 Md	1,19 Md	1,07 Md
Créances clients, total	34,27 M	51,76 M	70,47 M	97,18 M	123 M
Autres créances	-	-	2,8 M	4,4 M	3,3 M
Total des créances	34,27 M	51,76 M	73,27 M	102 M	126 M
Dépenses payées d'avance	28,92 M	31,44 M	36,11 M	43,43 M	43,04 M
Liquidités soumises à restrictions	1,93 M	-	3 k	-	3 k
Autres actifs à court terme, total	9,17 M	14,64 M	20,14 M	22,91 M	26,11 M
Total de l'actif circulant	312 M	1,42 Md	1,28 Md	1,36 Md	1,27 Md
Immobilisations corporelles brutes	28,51 M	30,51 M	69,24 M	70,51 M	81,61 M
Amortissements cumulés	-14,43 M	-17,33 M	-23,27 M	-29,11 M	-33,33 M
Immobilisations corporelles nettes	14,08 M	13,18 M	45,96 M	41,4 M	48,28 M
Investissements à long terme	517 k	400 k	-	-	-
Goodwill	6,18 M	6,18 M	6,18 M	6,18 M	147 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,92 M	10,19 M	11,5 M	14,1 M	105 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,39 M	6,28 M	8,69 M	10,01 M	8,5 M
Charges différées à long terme	9,11 M	15,01 M	19,54 M	19,76 M	22,53 M
Autres actifs à long terme, total	7,82 M	10,19 M	11,33 M	9,77 M	14,79 M
Total des actifs	367 M	1,48 Md	1,38 Md	1,46 Md	1,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,71 M	6,32 M	5,91 M	3,48 M	1,62 M
Charges à payer, total	29,28 M	48,98 M	44,46 M	48,35 M	66,41 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	6,78 M	2,7 M	8,07 M
Impôts sur le revenu à payer	8,74 M	1,02 M	1,15 M	722 k	728 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	104 M	160 M	206 M	266 M	323 M
Autres passifs à court terme	6,33 M	6,84 M	7,78 M	5,56 M	7,45 M
Total du passif circulant	152 M	223 M	272 M	327 M	408 M
Contrats de location à long terme	-	-	28,17 M	26,8 M	30,22 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	3,9 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,6 M	7,4 M	8,6 M	10,5 M	9,6 M
Autres passifs non courants	11,23 M	14,03 M	19,93 M	20 M	22,53 M
Total du passif	169 M	245 M	328 M	385 M	474 M
Actions privilégiées Convertibles	2,9 Md	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	2,9 Md	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	3 k	3 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	-	4,51 Md	4,56 Md	4,71 Md	4,87 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,7 Md	-3,27 Md	-3,5 Md	-3,64 Md	-3,74 Md
Résultat global et autres	411 k	-747 k	-7,43 M	-754 k	-338 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,7 Md	1,24 Md	1,05 Md	1,07 Md	1,14 Md
Total des capitaux propres	198 M	1,24 Md	1,05 Md	1,07 Md	1,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	367 M	1,48 Md	1,38 Md	1,46 Md	1,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,62 M	283 M	290 M	298 M	302 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,62 M	273 M	289 M	297 M	303 M
Actif net par action	-34,74	4,53	3,64	3,61	3,75
Actif corporel net	-2,72 Md	1,22 Md	1,03 Md	1,05 Md	886 M
Actif corporel net par action	-34,99	4,47	3,58	3,55	2,92
Total de la dette	0	0	34,95 M	29,49 M	38,29 M
Dette nette	-238 M	-1,32 Md	-1,11 Md	-1,16 Md	-1,03 Md
Dette relative aux PBO non financés	5,6 M	7,4 M	9,6 M	11,9 M	11,4 M
Dette relative aux contrats de location	81,6 M	77,6 M	-	112 M	131 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	23,91 M	26,23 M	30,34 M	31,24 M	36,86 M
Employés à temps plein	3,58 k	4,6 k	5,4 k	4,9 k	4,4 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,4 M	6 M	6,63 M	8,56 M	8,88 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-57,29 M	-192 M	-232 M	-137 M	-95,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,37 M	7,89 M	6,71 M	6,74 M	5,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	400 k	400 k	400 k	303 k	8,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,77 M	8,29 M	7,11 M	7,04 M	13,78 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13,08 M	17,84 M	22,92 M	29,07 M	34,19 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	988 k	-22,21 M	-1,7 M	-15,74 M	-15,99 M
Rémunération à base d'actions (CF)	43,28 M	173 M	208 M	211 M	217 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,22 M	-1,94 M	4,68 M	6,62 M	-2,4 M
Variation des créances	-9,93 M	-17,51 M	-18,89 M	-26,98 M	-17,14 M
Variation des dettes fournisseurs	53 k	1,99 M	77 k	-2,42 M	-2,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	36,44 M	55,99 M	45,45 M	60,77 M	54,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,36 M	-12,45 M	-37,74 M	-45,45 M	-25,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,53 M	11,46 M	-2,52 M	86,18 M	161 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,38 M	-5,56 M	-7,13 M	-2,07 M	-9,18 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	620 k	137 k	110 k	279 k
Acquisitions en espèces	-5,08 M	-	-	-	-214 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,38 M	-3,55 M	-5,12 M	-6,27 M	-5,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,41 M	-412 M	-273 M	167 M	267 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,42 M	-420 M	-285 M	158 M	38,8 M
Émission d'actions ordinaires	246 k	1,07 Md	10,98 M	7,36 M	6,73 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,34 M	-167 M	-67,98 M	-73,99 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,16 M	-7,73 M	-109 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,91 M	1,06 Md	-156 M	-60,62 M	-67,26 M
Variation nette de la trésorerie	19,2 M	650 M	-444 M	184 M	132 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,08 M	10,46 M	13,41 M	12,03 M	11,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	49,62 M	112 M	91,58 M	153 M	218 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	49,62 M	112 M	91,58 M	153 M	218 M
Variation du fonds de roulement net	-33,2 M	-47,56 M	-9,88 M	-21,2 M	-47,68 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,14	-13,57	-10,04	-7,5	-5,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,04	-17,48	-12,37	-9,72	-6,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,93	-26,73	-20,27	-12,94	-8,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	84,71	389,2	-20,27	-12,94	-8,63
Analyse des marges
Marge brute %	78,97	78,97	80,77	82,67	84,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,65	100,66	99,75	88,1	79,03
Marge d’EBITDA %	-20,08	-51,91	-44,77	-27,35	-15,69
Marge EBITA %	-22,24	-54,04	-46,12	-28,48	-16,47
Marge d'EBIT %	-22,4	-54,14	-46,2	-28,53	-17,61
Marge des activités poursuivies %	-22,95	-51,75	-46,61	-23,04	-13,24
Marge nette %	-22,95	-51,75	-46,61	-23,04	-13,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-648,01	-765,09	-46,61	-23,04	-13,24
Marge nette normalisée %	-13,29	-33,66	-27,51	-14,62	-8,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,88	30,31	18,39	25,71	30,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,88	30,31	18,39	25,71	30,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,4	0,35	0,42	0,47
Rotation des actifs corporels	16,4	27,22	16,84	13,65	16,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,53	8,63	8,15	7,12	6,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	6,36	4,7	4,14	3,1
Quick Ratio	1,79	6,16	4,49	3,94	2,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,05	-0,01	0,26	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,93	42,31	44,79	51,3	55,91
Délais de paiement des fournisseurs	25,68	23,46	23,3	16,58	8,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,32	2,75	3,37
Dette totale / Capital total	-	-	3,22	2,68	3,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,68	2,5	2,66
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,59	2,43	2,57
Dette totale / Total de l'actif	46,01	16,51	23,79	26,39	29,4
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,17	-0,2	-0,4
Dette nette / EBITDA	4,75	6,87	5,27	7,77	10,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,16	-0,2	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,37	6,68	5,1	7,66	9,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,83	48,61	34,22	19,77	20,79
Résultat brut, Croissance 1 an	45,07	48,6	37,28	22,58	23,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,42	294,3	14,92	-27,52	-30,69
EBITA, 1 an Croissance en %	95,67	259,85	14,56	-26,71	-30,13
EBIT, 1 an Croissance %	95,02	258	14,53	-27,08	-25,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,08	235,1	20,91	-40,79	-30,61
Résultat net, Croissance 1 an	84,08	235,1	20,91	-40,79	-30,61
Résultat net normalisé sur 1 an	100,37	281,12	9,71	-37,3	-31,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	155,95	3,34	-96,25	-42,51	-32,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,06	51,02	36,16	37,9	26,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,92	-6,43	248,79	-9,94	16,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,19	303,57	-6,92	5,55	10,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	139,24	-144,98	-15,35	1,7	-15,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	140,2	-145,91	-15,04	1,94	6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-498,46	-64,77	-122,03	-3,51 k	86,41
CAPEX, Croissance 1 an	-61,9	26,97	28,1	-70,98	343,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	127,21	-18,58	71,28	42,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	127,21	-18,58	71,28	42,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	46,71	41,23	26,79	20,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	46,82	42,83	29,72	22,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	180,31	110,52	-8,31	-29,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	161,27	103,04	-7,94	-28,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	160,2	102,49	-8,84	-26,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	148,36	101,29	-15,39	-35,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	148,36	101,29	-15,39	-35,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	165,77	104,48	-17,24	-34,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	62,63	-80,3	-85,31	-37,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	45,96	43,4	37,03	32,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-10,26	80,65	77,24	2,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	114,67	93,82	-0,88	8,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,74	-38,29	-7,2	-7,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	5,01	-37,55	-6,94	4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	18,48	-72,14	174,22	697,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-30,45	27,53	-39,03	13,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	36,02	18,04	56,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	36,02	18,04	56,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	42,42	33,68	24,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	43,57	35,73	27,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	108,75	48,01	-16,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	98,49	45,01	-16,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	97,93	44,75	-14,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	95,38	33,86	-20,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	95,38	33,86	-20,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	97,88	38,58	-22,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-53,69	-71,85	-75,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	42,61	41,54	33,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	41,1	43,24	54,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	62,48	58,27	2,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,06	-27,1	-10,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,15	-26,47	-2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,37	38,37	141,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,75	-22,14	18,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,77	25,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,77	25,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,42