G-III Apparel Group, Ltd a publié les résultats consolidés non audités de ses bénéfices pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 31 janvier 2018. Pour le trimestre, la société a déclaré des ventes nettes de 714 897 000 $ contre 603 289 000 $ il y a un an. Le bénéfice d'exploitation a été de 21 859 000 $ contre une perte de 21 856 000 $ il y a un an. Le revenu avant impôts s'est élevé à 11 929 000 dollars, contre une perte de 32 739 000 dollars l'année précédente. La perte nette s'est élevée à 542 000 $, soit 0,01 $ par action de base et diluée, contre 20 105 000 $, soit 0,42 $ par action de base et diluée, l'année précédente. Le bénéfice net dilué non GAAP par action ordinaire s'est élevé à 0,26 $, contre une perte nette diluée non GAAP par action ordinaire de 0,16 $ il y a un an. Pour l'année, la société a déclaré des ventes nettes de 2 806 938 000 $, contre 2 386 435 000 $ l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 153 991 000 $, contre 93 464 000 $ l'année précédente. Le revenu avant impôts s'est élevé à 110 049 000 dollars contre 77 762 000 dollars l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 62 124 000 dollars, soit 1,25 dollar par action diluée, contre 51 938 000 dollars, soit 1,10 dollar par action diluée, l'année précédente. Le bénéfice net non GAAP dilué par action ordinaire s'est élevé à 1,60 $, contre 1,42 $ l'année précédente. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 201 254 000 dollars, contre 148 097 000 dollars l'année précédente. Le bénéfice net non GAAP s'est élevé à 79 378 000 $, contre 67 387 000 $ l'année précédente. La société a dépensé environ 35 millions de dollars en CapEx pour 2018, principalement liés à des coûts de fixation supplémentaires dans les grands magasins. Pour le trimestre, la société a déclaré des dépréciations d'actifs de 7 884 000 $ contre 10 480 000 $ il y a un an. Pour l'exercice fiscal se terminant le 31 janvier 2019, la société prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 2,94 milliards de dollars et un bénéfice net compris entre 97 millions et 102 millions de dollars, soit entre 1,90 et 2,00 dollars par action diluée. La société prévoit un bénéfice net non GAAP compris entre 101 et 106 millions de dollars, soit entre 1,98 et 2,08 dollars par action diluée. Les prévisions non GAAP excluent les charges d'intérêts imputées hors trésorerie d'environ 5,7 millions de dollars, soit 0,08 $ par action diluée, liées à l'obligation émise au vendeur dans le cadre de la contrepartie de l'acquisition de DKI. L'entreprise prévoit un EBITDA ajusté compris entre 218 et 227 millions de dollars. Sur une base non GAAP, la société prévoit des charges d'intérêts d'environ 43 millions de dollars cette année. C'est une augmentation par rapport aux 38 millions de dollars de l'année dernière. La société prévoit un flux de trésorerie disponible d'environ 60 millions de dollars cette année. La société s'attend probablement à des dépenses de capital dans les 30 %, comme l'année dernière. Donc, même en anticipant la croissance du fonds de roulement, le flux de trésorerie disponible devrait être d'environ 60 millions de dollars cette année. La société prévoit maintenant un taux d'imposition effectif sur le revenu de 27% pour l'exercice fiscal à venir. Pour le premier trimestre fiscal se terminant le 30 avril 2018, la société prévoit des ventes nettes d'environ 570 millions de dollars et une perte nette comprise entre 2,0 millions de dollars et 7,0 millions de dollars, soit une perte de 0,04 $ par action à 0,14 $ par action. Les prévisions non conformes aux PCGR ne tiennent pas compte des intérêts débiteurs hors trésorerie d'environ 1,4 million de dollars, soit 0,02 $ par action, liés à l'obligation émise au vendeur dans le cadre de l'acquisition de DKI. Sur une base ajustée, en excluant les intérêts théoriques sans effet sur la trésorerie, la société prévoit une perte nette non GAAP comprise entre 0,02 et 0,12 dollar par action, contre une perte nette non GAAP de 0,18 dollar par action l'année précédente.