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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
84,75 CHF | 0,00 % | +2,05 % | 0,00 % |
30/10 | L'Oréal fixe le prix de son émission d'obligations à 1,25 milliard d'euros | MT |
30/10 | L'Oréal : placement obligataire pour 1,25 milliard d'euros | CF |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | 2023 |
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Résultat net | -154 M | -98,5 M | -57,2 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 51,4 M | 52,3 M | 55,3 M |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 188 M | 199 M | 182 M |
Amortissements et dépréciations, Total | 239 M | 251 M | 237 M |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 14,1 M | 26,6 M | 39,5 M |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | 700 k | - |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 18,7 M | 15,2 M | 600 k |
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | 70,3 M | - | - |
Autres activités d'exploitation, total | -17,7 M | -5,3 M | -20,2 M |
Variation des créances | -36,9 M | -66,9 M | 47,2 M |
Variation des stocks | -52,8 M | -127 M | 31,1 M |
Variation des dettes fournisseurs | 155 M | 146 M | -65,6 M |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -39,9 M | -30,4 M | -46,9 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 196 M | 111 M | 165 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -49,9 M | -102 M | -121 M |
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | 3,4 M |
Acquisitions en espèces | -387 M | - | -25 M |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -78,1 M | -57,9 M | -30,9 M |
Investissements en titres négociables et en actions, total | -8 M | - | - |
Autres activités d'investissement, total | - | 93 M | 100 k |
Flux de trésorerie d'investissement | -523 M | -66,5 M | -174 M |
Dette à long terme émise, total | 396 M | 400 M | 856 M |
Total de la dette émise | 396 M | 400 M | 856 M |
Remboursement de la dette à long terme, total | -78,8 M | -472 M | -1,73 Md |
Total de la dette remboursée | -78,8 M | -472 M | -1,73 Md |
Émission d'actions ordinaires | - | - | 1,01 Md |
Autres activités de financement, total | -10,7 M | -7,3 M | - |
Flux de trésorerie de financement | 306 M | -79,4 M | 142 M |
Ajustements des taux de change | -16,5 M | -24,9 M | 300 k |
Variation nette de la trésorerie | -37,1 M | -59,5 M | 134 M |
Éléments supplémentaires | |||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 306 M | 339 M | 526 M |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 48,9 M | 73,6 M | 87,3 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 196 M | 135 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 445 M | 487 M |
Variation du fonds de roulement net | - | -76,6 M | 16,8 M |
Dette nette émise (remboursée) | 317 M | -72,1 M | -870 M |
- Bourse
- Actions
- Action GALD
- Finances Galderma Group AG
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