Bilan Galmed Pharmaceuticals Ltd.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 23/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,750 ^USD	-6,42 %		+9,38 %	-45,14 %

27/05	Galmed identifie une signature biomarqueur exclusive pour l'Aramchol, ouvrant la voie à un potentiel d'expansion de plusieurs milliards de dollars au-delà de la NASH	CI
22/05	Galmed Pharmaceuticals Ltd. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

1d079fc5c99af8336383c9f8914da4.XeySjtkWs1y5FJuiTGgdqArst72ijHOj5Isz5KEQiU8.Kr3CyKpP2z33ZsuXeip-3EWt8o34tRmOr-hgnZV02ggFgKLai3fHKvRBow

Données Financières Publiées: GALMED PHARMACEUTICALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,13 M	5,66 M	4,66 M	3,92 M	3,3 M
Dépenses de R&D	26,08 M	27,22 M	13 M	3,57 M	2,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,21 M	32,88 M	17,65 M	7,49 M	6,28 M
Résultat d'Exploitation	-30,21 M	-32,88 M	-17,65 M	-7,49 M	-6,28 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-610 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,19 M	562 k	297 k	375 k	503 k
Charges d'intérêt nettes	1,19 M	562 k	297 k	375 k	-107 k
Gains (pertes) de change	-119 k	-25 k	36 k	-36 k	40 k
Autres produits non opérationnels	-31 k	-43 k	-22 k	-11 k	-15 k
EBT, hors éléments non courants	-29,17 M	-32,39 M	-17,34 M	-7,16 M	-6,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	397 k	-80 k	-526 k	252 k	-1,16 M
EBT, elements non courants inclus	-28,77 M	-32,47 M	-17,87 M	-6,91 M	-7,52 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-28,77 M	-32,47 M	-17,87 M	-6,91 M	-7,52 M
Résultat net part du groupe	-28,77 M	-32,47 M	-17,87 M	-6,91 M	-7,52 M
Résultat net	-28,77 M	-32,47 M	-17,87 M	-6,91 M	-7,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,77 M	-32,47 M	-17,87 M	-6,91 M	-7,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,77 M	-32,47 M	-17,87 M	-6,91 M	-7,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-243,35	-237,59	-127,9	-29,95	-8,08
BPA de base - Activités poursuivies	-243,35	-237,59	-127,9	-29,95	-8,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	118 k	137 k	140 k	231 k	931 k
Bénéfice net par action - dilué	-243,35	-237,59	-127,9	-29,95	-8,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-243,35	-237,59	-127,9	-29,95	-8,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	118 k	137 k	140 k	231 k	931 k
BPA de base normalisé	-154,19	-148,13	-77,59	-19,4	-4,27
BPA dilué normalisé	-154,19	-148,13	-77,59	-19,4	-4,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,17 M	-32,84 M	-17,62 M	-7,46 M	-6,2 M
EBITA	-30,21 M	-32,88 M	-17,65 M	-7,49 M	-6,28 M
EBIT	-30,21 M	-32,88 M	-17,65 M	-7,49 M	-6,28 M
EBITDAR	-	-	-	-7,3 M	-6,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-18,23 M	-20,24 M	-10,84 M	-4,48 M	-3,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,13 M	5,66 M	4,66 M	3,72 M	3,26 M
Dépense en recherche et de développement	26,08 M	27,22 M	13 M	3,57 M	2,98 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	156 k	40 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	871 k	660 k	383 k	243 k	112 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,19 M	1,22 M	913 k	649 k	419 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 k	1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,07 M	1,89 M	1,3 M	892 k	531 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,95 M	2,88 M	2,02 M	2,86 M	4,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	43,94 M	31,93 M	11,77 M	9,78 M	10,68 M
Total des liquidités et VMP	50,89 M	34,82 M	13,78 M	12,64 M	15,33 M
Autres créances	66 k	79 k	124 k	165 k	209 k
Total des créances	66 k	79 k	124 k	165 k	209 k
Dépenses payées d'avance	746 k	1,05 M	701 k	315 k	463 k
Liquidités soumises à restrictions	113 k	114 k	114 k	117 k	121 k
Total de l'actif circulant	51,81 M	36,05 M	14,72 M	13,24 M	16,12 M
Immobilisations corporelles brutes	1,49 M	1,51 M	1,32 M	1,14 M	1,1 M
Amortissements cumulés	-916 k	-957 k	-988 k	-1,02 M	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	570 k	551 k	337 k	125 k	0
Investissements à long terme	-	-	1,5 M	3,26 M	2,12 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	257 k
Total des actifs	52,38 M	36,6 M	16,56 M	16,63 M	18,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,05 M	4,87 M	2,56 M	1,88 M	1,31 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	859 k
Part à court terme des contrats de location	203 k	206 k	172 k	41 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	763 k	802 k	362 k	830 k	6 k
Total du passif circulant	8,01 M	5,88 M	3,09 M	2,75 M	2,17 M
Contrats de location à long terme	216 k	229 k	44 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,23 M	6,11 M	3,14 M	2,75 M	2,17 M
Actions ordinaires, total	58 k	70 k	70 k	209 k	742 k
Primes d'émissions d'actions	180 M	199 M	200 M	207 M	216 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-136 M	-168 M	-186 M	-193 M	-200 M
Résultat global et autres	272 k	-171 k	-745 k	-454 k	-416 k
Total des fonds propres ordinaires	44,15 M	30,5 M	13,42 M	13,88 M	16,33 M
Total des capitaux propres	44,15 M	30,5 M	13,42 M	13,88 M	16,33 M
Total du passif et des capitaux propres	52,38 M	36,6 M	16,56 M	16,63 M	18,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 k	139 k	140 k	501 k	2,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	118 k	139 k	140 k	420 k	1,66 M
Actif net par action	372,67	218,8	95,87	33,01	9,81
Actif corporel net	44,15 M	30,5 M	13,42 M	13,88 M	16,33 M
Actif corporel net par action	372,67	218,8	95,87	33,01	9,81
Total de la dette	419 k	435 k	216 k	41 k	0
Dette nette	-50,47 M	-34,38 M	-13,57 M	-12,6 M	-15,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,25 M	320 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,26 M	2,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	793 k	793 k	791 k	792 k	792 k
Employés à temps plein	18	19	4	3	3
Salariés à temps partiel	6	5	6	5	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-28,77 M	-32,47 M	-17,87 M	-6,91 M	-7,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	39 k	42 k	35 k	31 k	83 k
Amortissements et dépréciations, Total	39 k	42 k	35 k	31 k	83 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-437 k	84 k	521 k	32 k	1,14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,07 M	1,89 M	1,3 M	892 k	531 k
Autres activités d'exploitation, total	-285 k	13 k	-36 k	-312 k	611 k
Variation des créances	15 k	-313 k	300 k	345 k	-192 k
Variation des dettes fournisseurs	1,05 M	-2,18 M	-2,31 M	-681 k	-571 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39 k	38 k	-440 k	468 k	35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,29 M	-32,89 M	-18,5 M	-6,14 M	-5,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 k	-11 k	-4 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	16,58 M	11,47 M	17,57 M	800 k	-861 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-	-	-250 k
Flux de trésorerie d'investissement	16,54 M	11,46 M	17,56 M	800 k	-1,11 M
Émission d'actions ordinaires	768 k	17,37 M	70 k	6,18 M	8,79 M
Flux de trésorerie de financement	768 k	17,37 M	70 k	6,18 M	8,79 M
Variation nette de la trésorerie	-8,98 M	-4,06 M	-868 k	848 k	1,8 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,93 M	-21,08 M	-12,16 M	-3,63 M	-4,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,93 M	-21,08 M	-12,16 M	-3,63 M	-4,04 M
Variation du fonds de roulement net	-889 k	2,45 M	2,45 M	-129 k	732 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,16	-46,19	-41,5	-28,22	-22,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,9	-54,44	-49,5	-33,98	-25,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,47	-86,98	-81,36	-50,63	-49,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,47	-86,98	-81,36	-50,63	-49,77
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,47	6,13	4,76	4,81	7,42
Quick Ratio	6,36	5,94	4,5	4,66	7,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,28	-5,59	-5,98	-2,23	-2,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,95	1,43	1,61	0,3	-
Dette totale / Capital total	0,94	1,41	1,58	0,29	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,49	0,75	0,33	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,48	0,74	0,32	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,71	16,69	18,95	16,54	11,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-10,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-10,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-10,16
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	1,67	1,05	0,77	1,72	2,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,67	1,05	0,77	1,72	2,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,05	8,84	-46,36	-57,65	-16,97
EBITA, 1 an Croissance en %	35,01	8,84	-46,32	-57,55	-16,2
EBIT, 1 an Croissance %	35,01	8,84	-46,32	-57,55	-16,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,61	12,85	-44,97	-61,31	8,75
Résultat net, Croissance 1 an	40,61	12,85	-44,97	-61,31	8,75
Résultat net normalisé sur 1 an	41,82	11,04	-46,46	-58,69	-7,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,38	-2,37	-46,16	-76,59	-73,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,61	-3,33	-38,84	-62,91	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,1	-30,12	-54,76	0,41	11,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,79	-30,93	-55,99	3,4	17,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,79	-30,93	-55,99	3,4	17,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,99	25,13	-43,75	-66,83	-4,19
CAPEX, Croissance 1 an	266,67	-75	-63,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	93,74	32,34	-42,34	-70,13	21,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	93,74	32,34	-42,34	-70,13	11,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	70,92	21,24	-23,59	-52,33	-40,7
EBITA, 2 ans CAGR %	67,91	21,22	-23,56	-52,27	-40,36
EBIT, 2 ans CAGR %	67,91	21,22	-23,56	-52,27	-40,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	70,85	25,97	-21,2	-53,86	-35,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	70,85	25,97	-21,2	-53,86	-35,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,58	25,49	-22,9	-52,97	-39,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,73	16,71	-27,5	-64,5	-74,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	71,41	-11,84	-23,11	-52,37	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,96	-31,11	-43,77	-32,6	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,12	-33,93	-44,86	-32,54	10,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,12	-33,93	-44,86	-32,54	10,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,68	48,39	-16,11	-56,81	-43,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,08	-4,26	-69,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,42	60,12	-12,65	-58,5	-39,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,42	60,12	-12,65	-58,5	-42,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,51	47,05	-7,62	-37,23	-42,65
EBITA, 3 ans CAGR %	34,69	45,32	-7,6	-37,17	-42,42
EBIT, 3 ans CAGR %	34,69	45,32	-7,6	-37,17	-42,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,75	48,79	-4,42	-37,83	-38,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,75	48,79	-4,42	-37,83	-38,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,02	48,99	-5,53	-37,37	-41,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,14	34,42	-9,82	-50,26	-67,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,1	41,62	-21,96	-39,7	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,67	-26,07	-40,12	-31,78	-20,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,87	-29,73	-42,29	-32,01	-18,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,87	-29,73	-42,29	-32,01	-18,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,63	53,9	7,39	-38,42	-43,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	54,2	-50,37	-30,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,42	53,57	13,92	-38,92	-40,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,42	53,57	13,92	-38,92	-42,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,75	14,46	7,76	-6,3	-22,63
EBITA, 5 ans CAGR %	22,67	14,26	7,38	-6,91	-22,45
EBIT, 5 ans CAGR %	22,67	14,26	7,38	-6,91	-22,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,05	13,88	7,75	-6,85	-18,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,05	13,88	7,75	-6,85	-18,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,5	14,38	7,43	-6,06	-20,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,09	-2,4	-6,32	-21,08	-45,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,38	-5,16	-7,25	-8,42	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,64	17,35	-3,36	-28,76	-24,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,43	22,46	-3,2	-30,87	-25,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,43	22,46	-3,2	-30,87	-25,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,41	22,08	8,92	-7,42	-17,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,66	-8,34	-19,73	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,51	26	12,62	-9,01	-11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,51	26	12,62	-9,01	-13,24