Ratios Financiers GIBO Holdings Limited

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GIBO

KYG386171253

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Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^USD	-2,99 %		-2,99 %	-36,43 %

10/04	Gibo Holdings Ltd. révolutionne la production cinématographique par l'IA	CI
03/04	GIBO Holdings Ltd. dévoile son moteur d'espaces de travail multimodaux au sein de GIBO Watch	CI

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Données Financières Publiées: GIBO HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	705 k	719 k
Dépenses de R&D	10,77 M	11,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,43 k	76,1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,49 M	12,12 M
Résultat d'Exploitation	-11,49 M	-12,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23	191
Charges d'intérêt nettes	23	191
Gains (pertes) de change	-	4,06 k
EBT, hors éléments non courants	-11,49 M	-12,12 M
EBT, elements non courants inclus	-11,49 M	-12,12 M
Résultat des activités poursuivies	-11,49 M	-12,12 M
Résultat net part du groupe	-11,49 M	-12,12 M
Résultat net	-11,49 M	-12,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,49 M	-12,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,49 M	-12,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	500 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	500 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,48 M	-12,11 M
EBITA	-11,49 M	-12,12 M
EBIT	-11,49 M	-12,12 M
EBITDAR	-11,4 M	-12,03 M
Résultat net normalisé	-7,18 M	-7,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	705 k	719 k
Dépense en recherche et de développement	10,77 M	11,33 M
Charges locatives nettes, total	77,98 k	77,98 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,59 k	6,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	130 k	181 k
Total des liquidités et VMP	161 k	6,23 M
Dépenses payées d'avance	1,21 M	585 k
Total de l'actif circulant	1,37 M	6,82 M
Immobilisations corporelles brutes	391 k	391 k
Amortissements cumulés	-179 k	-259 k
Immobilisations corporelles nettes	211 k	132 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	533 k
Total des actifs	1,59 M	7,48 M
Passifs
Charges à payer, total	45 k	86,56 k
Emprunts à court terme	952 k	1,47 M
Part à court terme des contrats de location	70,34 k	74,14 k
Total du passif circulant	1,07 M	1,63 M
Contrats de location à long terme	113 k	38,56 k
Total du passif	1,18 M	1,67 M
Actions ordinaires, total	50 k	50 k
Primes d'émissions d'actions	12,61 M	30,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,32 M	-24,44 M
Résultat global et autres	64,02 k	64,02 k
Total des fonds propres ordinaires	405 k	5,81 M
Total des capitaux propres	405 k	5,81 M
Total du passif et des capitaux propres	1,59 M	7,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	500 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	500 M
Actif net par action	0	0,01
Actif corporel net	405 k	5,28 M
Actif corporel net par action	0	0,01
Total de la dette	1,13 M	1,58 M
Dette nette	974 k	-4,65 M
Dette relative aux contrats de location	624 k	624 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	47,16 k	47,16 k
Salariés à temps partiel	-	1

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Résultat net	-11,49 M	-12,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	76,16 k	79,77 k
Amortissements et dépréciations, Total	76,16 k	79,77 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	66,67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,41 M	549 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,82 M	-11,42 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-600 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-600 k
Dette à court terme émise, total	1,01 M	518 k
Total de la dette émise	1,01 M	518 k
Émission d'actions ordinaires	11,82 M	17,53 M
Flux de trésorerie de financement	12,83 M	18,04 M
Variation nette de la trésorerie	13,99 k	6,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,36 M
Variation du fonds de roulement net	-	-671 k
Dette nette émise (remboursée)	1,01 M	518 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-167,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-169,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-389,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-389,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	4,18
Quick Ratio	0,15	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,01	-7,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	279,94	27,22
Dette totale / Capital total	73,68	21,4
Dette à long terme / Capitaux propres	27,8	0,66
Dette à long terme / Capital total	7,32	0,52
Dette totale / Total de l'actif	74,43	22,31
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,13
Dette nette / EBITDA	-0,09	0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,53
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	5,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	5,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	5,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	5,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-37,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	371,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,2 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,33 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,91