RAPPORT FINANCIER
SEMESTRIEL 2021
- RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES AU 30 JUIN 2021 | ||
1 | - ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE | 2 |
2 | - COMPTE DE RESULTAT | 3 |
3 | - TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE | 4 |
4 | - TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES | 5 |
5 | - NOTES ANNEXES |
Note 1 Principes et méthodes de consolidation | 6 | ||
Note 2 Périmètre de consolidation | 8 | ||
Note 3 | Informations sectorielles | 11 | |
Note 4 Informations sur le bilan | 12 | ||
Note 5 | Informations sur le compte de résultat | 18 | |
Note 6 | Engagements hors bilan | 19 | |
Note 7 | Transactions avec les parties liées | 20 | |
RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE | |||
1 | - EVENEMENTS IMPORTANTS ET ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2021 | 21 | |
2 | - EVENEMENTS POSTERIEURS A L'ARRETE DES COMPTES | 25 | |
3 | - PERSPECTIVES ET INCERTITUDES | 26 | |
ATTESTATION DU RESPONSABLE | 27 | ||
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | 28 |
Rapport Financier semestriel 2021
1
- BILAN CONSOLIDE
(en milliers d'euros) | Notes | 30/06/2021 | 31/12/2020 | ||
Ecarts d'acquisition | 4.1 | 743 175 | 730 786 | ||
Autres immobilisations incorporelles | 4.1 | 41 884 | 39 390 | ||
Concessions et baux IFRS 16 | 4.1 | 446 623 | 444 126 | ||
Terrains et Constructions | 4.2 | 274 464 | 256 933 | ||
Autres immobilisations corporelles | 4.2 | 38 269 | 40 219 | ||
Matériels locatifs | 4.2 | 106 361 | 111 781 | ||
Actifs financiers | 4.3 | 65 805 | 64 294 | ||
Titres mis en équivalence | 4.4 | 2 199 | 2 837 | ||
Impôts différés actifs | 64 559 | 51 520 | |||
ACTIFS NON COURANTS | 1 783 340 | 1 741 886 | |||
Stocks et en-cours | 33 195 | 33 014 | |||
Créances clients | 4.5 | 159 683 | 128 614 | ||
Autres créances | 4.6 | 188 563 | 140 835 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.10 | 462 030 | 364 539 | ||
ACTIFS COURANTS | 843 471 | 667 001 | |||
TOTAL | 2 626 811 | 2 408 887 | |||
(en milliers d'euros) | Notes | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
Capital | 4.7 | 119 931 | 119 931 |
Primes et Réserves | 4.7 | 406 376 | 485 927 |
Ecarts de conversion | 4.7 | (201 307) | (205 109) |
Résultat net | (31 377) | (77 368) | |
Capitaux propres part du Groupe | 293 624 | 323 381 | |
Intérêts minoritaires | 178 149 | 70 682 | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 471 773 | 394 063 | |
Provisions pour indemnités de fin de carrière | 4.8 | 12 861 | 14 812 |
Impôts différés passifs | 14 836 | 11 311 | |
Dettes financières | 4.10 | 972 052 | 912 306 |
Dette concessions et baux IFRS 16 non courantes | 4.10 | 424 825 | 419 964 |
PASSIFS NON COURANTS | 1 424 575 | 1 358 393 | |
Provisions risques et charges courantes | 4.9 | 10 925 | 12 089 |
Dettes financières courantes | 4.10 | 146 693 | 125 371 |
Dette concessions et baux IFRS 16 courantes | 4.10 | 34 375 | 34 375 |
Concours bancaires courants | 4.10 | 5 097 | 7 651 |
Avances et acomptes | 64 119 | 45 308 | |
Dettes fournisseurs | 175 634 | 156 231 | |
Dettes fiscales et sociales | 95 932 | 84 257 | |
Autres dettes | 4.11 | 197 689 | 191 149 |
PASSIFS COURANTS | 730 463 | 656 431 | |
TOTAL | 2 626 811 | 2 408 887 | |
Rapport Financier semestriel 2021
2
- COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
(en milliers d'euros) | Notes | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
Chiffre d'affaires | 3 | 209 825 | 266 825 |
Achats consommés | 5.1 | (15 492) | (18 350) |
Charges externes | 5.1 | (97 174) | (137 396) |
Impôts, taxes | (6 153) | (7 776) | |
Charges de personnel, participation | (86 108) | (100 058) | |
Dotations aux amortissements et provisions | (45 910) | (46 054) | |
Autres produits opérationnels courants | 5.2 | 17 581 | 1 216 |
Autres charges opérationnelles courantes | 5.2 | (264) | (1 433) |
Charges opérationnelles | (233 520) | (309 851) | |
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT | 3 | (23 695) | (43 026) |
Autres produits et charges opérationnels | 5.3 | (3 517) | 630 |
RÉSULTAT OPERATIONNEL | (27 212) | (42 396) | |
Coût de l'endettement net | 5.4 | (14 116) | (13 805) |
Autres produits et charges financiers | 5.4 | 420 | 2 233 |
RÉSULTAT FINANCIER | 5.4 | (13 696) | (11 572) |
RÉSULTAT AVANT IMPÔT | (40 908) | (53 968) | |
Impôts sur les bénéfices | 5.5 | 12 395 | 20 130 |
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES | (28 513) | (33 838) | |
Quote-part de résultat des entreprises associées | 5.4 | (755) | (351) |
RÉSULTAT NET | (29 268) | (34 189) | |
Dont Résultat net Intérêts minoritaires | 2 109 | (2 696) | |
DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE | (31 377) | (31 493) | |
Nombre d'actions moyen | 29 170 943 | 29 375 575 | |
Bénéfice Net par Action (en euros) | -1,08 | -1,07 | |
Nombre d'actions dilué | 29 860 223 | 29 859 865 | |
Bénéfice Net par Action (en euros) | -1,05 | -1,05 | |
(en milliers d'euros) | Notes | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
RÉSULTAT NET | (29 268) | (34 189) | |
Instruments de couverture | 444 | 151 | |
Total des éléments recyclables en résultat | 444 | 151 | |
Ecarts actuariels | 804 | 0 | |
Profits et pertes résultant de la conversion des états financiers des | 22 953 | (69 474) | |
activités à l'étranger | |||
Total des éléments non recyclables en résultat | 23 757 | (69 474) | |
RÉSULTAT GLOBAL TOTAL | (5 067) | (103 512) | |
Part des intérêts ne donnant pas le contrôle dans le résultat global | 21 295 | (4 372) | |
Part du groupe dans le résultat global | (26 362) | (99 140) | |
Rapport Financier semestriel 2021
3
- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
(en milliers d'euros) | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
Trésorerie à l'ouverture | 356 888 | 399 034 |
OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
Résultat net | (31 377) | (77 368) |
Amortissements et provisions | 21 572 | 41 872 |
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie | 25 | (1 383) |
Plus et moins values de cession | 663 | 1 263 |
Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées | 2 109 | (1 354) |
Quote-part de résultat des entreprises associées | 755 | 519 |
Capacité d'autofinancement | (6 252) | (36 452) |
Coût de l'endettement financier net | 14 116 | 28 518 |
Charge d'impôt (y compris impôts différés) | (12 395) | (20 251) |
CAF avant coût de l'endettement net et impôt | (4 532) | (28 185) |
Impôts versés | (4 034) | (14 378) |
Variation du besoin en fonds de roulement | (26 374) | (62 356) |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (A) | (34 939) | (104 919) |
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | ||
Acquisition d'immobilisations incorporelles | (3 573) | (6 297) |
Acquisition d'immobilisations corporelles et de matériels locatifs | (16 500) | (36 544) |
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 258 | 3 647 |
Subvention d'investissement encaissés | 2 344 | |
Acquisition d'immobilisations financières | (1 617) | (1 125) |
Cession d'immobilisations financières | 8 | 2 053 |
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales | 87 719 | (24 843) |
Flux de trésorerie affecté aux opérations d'investissement | 66 296 | (60 764) |
(B) | ||
OPERATIONS DE FINANCEMENT | ||
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | ||
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées | (809) | (1 757) |
Autres variation des fonds propres | (2 057) | (1 980) |
Variation des emprunts | 82 257 | 160 552 |
Coût de l'endettement financier net | (14 116) | (28 518) |
Flux de trésorerie affecté aux opérations de financement | 65 275 | 128 297 |
(C) | ||
Incidences des variations de taux de change (D) | 3 413 | (4 760) |
Variation de trésorerie (A + B + C + D) | 100 045 | (42 146) |
Trésorerie à la clôture | 456 933 | 356 888 |
Rapport Financier semestriel 2021
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