Flux de Trésorerie Goobit Group AB

Actions

BTCX

SE0015837752

PEA/PME

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 30/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1040 ^SEK	+4,00 %		+4,00 %	-20,00 %

14/03	Goobit Group AB (publ) présente ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2025	CI
14/03	Le groupe Goobit enregistre une forte hausse de ses ventes et renoue avec les bénéfices d'exploitation	FW

de.4XZG8RNSZ9NZAJ3-TmfqpDAJ2pU2S7Yvg2OV18geHI0.1kF-l2JmK54DMfGuIAyB9h1WiuEFJftm1TWj4rF3KdeQBgm4R2AXnxhyyA

Données Financières Publiées: GOOBIT GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	529 M	353 M	97,38 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	529 M	353 M	97,38 M
Coût des marchandises vendues, total	499 M	341 M	95 M
Résultat Brut	29,32 M	11,62 M	2,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,88 M	29,42 M	12,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,92 M	7,06 M	7,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,94 M	-7,38 M	-1,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,87 M	29,1 M	18,06 M
Résultat d'Exploitation	11,45 M	-17,48 M	-15,68 M
Intérêts payés, total	-804 k	-379 k	-6,01 M
Charges d'intérêt nettes	-804 k	-379 k	-6,01 M
EBT, hors éléments non courants	10,65 M	-17,86 M	-21,7 M
EBT, elements non courants inclus	10,65 M	-17,86 M	-21,7 M
Charge d'impôt	-528 k	-	15 k
Résultat des activités poursuivies	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M
Résultat net part du groupe	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M
Résultat net	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,13	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,13	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,06 M	135 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,13	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,13	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,06 M	135 M	145 M
BPA de base normalisé	0,08	-0,08	-0,09
BPA dilué normalisé	0,08	-0,08	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,37 M	-10,41 M	-8,33 M
EBITA	11,45 M	-17,48 M	-15,68 M
EBIT	11,45 M	-17,48 M	-15,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	533 M	360 M	99,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,96	-	-0,07
Résultat net normalisé	6,65 M	-11,16 M	-13,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	8,72 M	6,79 M	7,35 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,6 M	23,07 M	4,22 M
Total des liquidités et VMP	36,6 M	23,07 M	4,22 M
Autres créances	120 k	925 k	888 k
Total des créances	120 k	925 k	888 k
Stocks	5,99 M	1,12 M	282 k
Dépenses payées d'avance	297 k	581 k	727 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-
Total de l'actif circulant	43,01 M	25,7 M	6,11 M
Immobilisations corporelles brutes	1,24 M	1,23 M	1,06 M
Amortissements cumulés	-681 k	-949 k	-949 k
Immobilisations corporelles nettes	555 k	278 k	113 k
Prêts à long terme	400 k	400 k	400 k
Charges différées à long terme	19,59 M	20,93 M	14,19 M
Total des actifs	63,55 M	47,31 M	20,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	1,49 M	827 k
Charges à payer, total	3,93 M	1,96 M	1,53 M
Impôts sur le revenu à payer	221 k	173 k	-
Autres passifs à court terme	11,62 M	10,05 M	6,16 M
Total du passif circulant	16,92 M	13,68 M	8,52 M
Dette à long terme	2,61 M	-	-
Total du passif	19,54 M	13,68 M	8,52 M
Actions ordinaires, total	1,32 M	1,38 M	1,38 M
Primes d'émissions d'actions	55,83 M	62,83 M	63,14 M
Résultat global et autres	-13,14 M	-30,56 M	-52,22 M
Total des fonds propres ordinaires	44,01 M	33,64 M	12,3 M
Total des capitaux propres	44,01 M	33,64 M	12,3 M
Total du passif et des capitaux propres	63,55 M	47,31 M	20,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	138 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	138 M	139 M
Actif net par action	0,33	0,24	0,09
Actif corporel net	44,01 M	33,64 M	12,3 M
Actif corporel net par action	0,33	0,24	0,09
Total de la dette	2,61 M	0	0
Dette nette	-33,99 M	-23,07 M	-4,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	1,24 M	1,23 M	1,06 M
Employés à temps plein	-	15	10

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023
Résultat net	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,92 M	7,06 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,92 M	7,06 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	7,35 M
Autres activités d'exploitation, total	-553 k	-47 k	5,58 M
Variation des créances	1,54 M	-1,09 M	-109 k
Variation des stocks	-4,55 M	4,87 M	842 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,66 M	-4,83 M	-4,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,87 M	-11,89 M	-12,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-284 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	9 k	165 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-8,14 M	-6,41 M
Autres activités d'investissement, total	-400 k	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,68 M	-8,13 M	-6,24 M
Dette à long terme émise, total	-	2,5 M	3 M
Total de la dette émise	-	2,5 M	3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,39 M	-3,49 M	-3,64 M
Total de la dette remboursée	-3,39 M	-3,49 M	-3,64 M
Émission d'actions ordinaires	24,14 M	7,48 M	320 k
Flux de trésorerie de financement	20,75 M	6,49 M	-319 k
Variation nette de la trésorerie	27,94 M	-13,53 M	-18,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	804 k	379 k	213 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25 k	48 k	238 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,59 M	-11,7 M	-17,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,1 M	-11,47 M	-13,29 M
Variation du fonds de roulement net	3,7 M	-531 k	4,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,39 M	-986 k	-639 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,42	-19,71	-28,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,54	-27,22	-42,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,4	-45,99	-94,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,46	-45,99	-94,53
Analyse des marges
Marge brute %	5,55	3,29	2,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,44	8,34	12,83
Marge d’EBITDA %	3,85	-2,95	-8,56
Marge EBITA %	2,17	-4,95	-16,1
Marge d'EBIT %	2,17	-4,95	-16,1
Marge des activités poursuivies %	2,11	-5,06	-22,29
Marge nette %	2,11	-5,06	-22,29
Net Avail. Pour la marge commune %	2,11	-5,06	-22,29
Marge nette normalisée %	1,26	-3,16	-13,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,25	-3,32	-17,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,34	-3,25	-13,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	10,65	6,37	2,86
Rotation des actifs corporels	1,02 k	847,17	498,13
Rotation des stocks (stock moyen)	134,37	95,9	135,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	1,88	0,72
Quick Ratio	2,17	1,75	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	-0,87	-1,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,72	3,81	2,7
Délais de paiement des fournisseurs	0,8	1,44	4,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,94	-	-
Dette totale / Capital total	5,6	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,94	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,6	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,74	28,91	40,91
EBIT / Charges d'intérêt	14,24	-46,11	-2,61
EBITDA / Charges d'intérêt	25,34	-27,48	-1,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,99	-27,48	-1,39
Dette totale / EBITDA	0,13	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,67	2,22	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,69	2,22	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,63	-33,25	-72,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,14	-60,36	-79,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,81 k	-151,11	-51,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-241,44	-252,62	-10,26
EBIT, 1 an Croissance %	-241,44	-252,62	-10,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-195,3	-259,79	21,59
Résultat net, Croissance 1 an	-195,3	-259,79	21,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-186,9	-267,71	21,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-257,06	-193,27	15,38
Stocks, Croissance 1 an	316,11	-81,24	-74,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,87	-49,91	-59,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,96	-25,55	-56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-399,74	-23,58	-63,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	410,6	-23,58	-63,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,75 k	-192,4	3,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-277,51	45,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-261,6	15,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,46	-57,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-39,33	-71,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	673,63	-36,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	46,93	17,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	46,93	17,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	23,4	39,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	23,4	39,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	20,72	42,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	21,03	3,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-11,65	-78,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-23,82	-54,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	15,1	-42,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	51,35	-47,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	97,54	-47,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	313,92	-2,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	60,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	36,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	263,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	24,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	24,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	22,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	22,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	20,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	18,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-38,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-16,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	160,67