Finances Graphic Packaging Holding Company

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Emballages papier

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,08 ^USD	-1,13 %		-0,04 %	+9,86 %

04/04	GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY : Citigroup toujours positif	ZM
12/03	Un initié de Graphic Packaging Holding a vendu des actions d'une valeur de 766 303 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 833	4 587	5 988	6 833	7 544	8 288	-	-
Valeur Entreprise ¹	7 540	8 052	11 610	11 936	12 778	13 125	12 891	11 881
PER	23,8 x	28,2 x	28,7 x	13,2 x	10,5 x	11,1 x	10,4 x	8,96 x
Rendement	1,8 %	1,77 %	1,54 %	1,46 %	1,62 %	1,47 %	1,59 %	1,86 %
Capitalisation / CA	0,78 x	0,7 x	0,84 x	0,72 x	0,8 x	0,87 x	0,85 x	0,8 x
Valeur Entreprise / CA	1,22 x	1,23 x	1,62 x	1,26 x	1,36 x	1,38 x	1,33 x	1,15 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,32 x	7,53 x	11 x	7,46 x	6,81 x	7,13 x	6,77 x	5,76 x
Valeur Entreprise / FCF	24,1 x	23,4 x	-60,2 x	22,1 x	25,9 x	32,9 x	18,2 x	9,98 x
FCF Yield	4,15 %	4,28 %	-1,66 %	4,53 %	3,86 %	3,04 %	5,51 %	10 %
Price to Book	3,08 x	3,18 x	3,17 x	3,18 x	2,71 x	2,47 x	2,13 x	1,71 x
Nbr de Titres (en Milliers)	290 247	270 783	307 099	307 118	306 053	306 054	-	-
Cours de référence ²	16,65	16,94	19,50	22,25	24,65	27,39	27,39	27,39
Date de publication	28/01/20	02/02/21	16/02/22	07/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 160	6 560	7 156	9 440	9 428	9 533	9 726	10 313
EBITDA ¹	1 030	1 070	1 056	1 600	1 876	1 840	1 904	2 063
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	572,5	588,4	562	1 044	1 252	1 303	1 365	1 445
Marge d'exploitation	9,29 %	8,97 %	7,85 %	11,06 %	13,28 %	13,67 %	14,03 %	14,01 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	354	244	289	716	932	988,9	1 058	1 225
Résultat net ¹	206,8	167,3	204	522	723	757,5	811,5	939,1
Marge nette	3,36 %	2,55 %	2,85 %	5,53 %	7,67 %	7,95 %	8,34 %	9,11 %
BNA ²	0,7000	0,6000	0,6800	1,690	2,340	2,461	2,643	3,057
Free Cash Flow ¹	312,9	344,5	-193	541	493	399,3	709,7	1 190
Marge FCF	5,08 %	5,25 %	-2,7 %	5,73 %	5,23 %	4,19 %	7,3 %	11,54 %
FCF Conversion (EBITDA)	30,38 %	32,2 %	-	33,81 %	26,28 %	21,7 %	37,28 %	57,67 %
FCF Conversion (Résultat net)	151,31 %	205,92 %	-	103,64 %	68,19 %	52,71 %	87,45 %	126,72 %
Dividende / Action ²	0,3000	0,3000	0,3000	0,3250	0,4000	0,4040	0,4350	0,5100
Date de publication	28/01/20	02/02/21	16/02/22	07/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 782	1 988	2 245	2 358	2 451	2 386	2 438	2 392	2 349	2 249	2 380	2 429	2 422	2 306	2 486
EBITDA ¹	284	285	350	396	441	413	484	453	482	457	442,6	456,5	482,4	452,5	465,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	160	151	210	257	304	275	344	286	320	302	311,7	318,2	350,1	324,7	334
Marge d'exploitation	8,98 %	7,6 %	9,35 %	10,9 %	12,4 %	11,53 %	14,11 %	11,96 %	13,62 %	13,43 %	13,1 %	13,1 %	14,45 %	14,08 %	13,43 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	93	49	153	105	242	216	271	207	224	230	226,2	254	273,4	226,2	258,3
Résultat net ¹	73	39	107	66	193	156	207	150	170	196	173,9	190,3	206,2	177,2	193,7
Marge nette	4,1 %	1,96 %	4,77 %	2,8 %	7,87 %	6,54 %	8,49 %	6,27 %	7,24 %	8,71 %	7,31 %	7,84 %	8,51 %	7,68 %	7,79 %
BNA ²	0,2400	0,1300	0,3500	0,2100	0,6200	0,5000	0,6700	0,4900	0,5500	0,6400	0,5640	0,6160	0,6680	0,5760	0,6300
Dividende / Action	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-
Date de publication	26/10/21	16/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	07/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 707	3 465	5 622	5 103	5 234	4 837	4 603	3 593
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,629 x	3,239 x	5,324 x	3,189 x	2,79 x	2,629 x	2,418 x	1,741 x
Free Cash Flow ¹	313	345	-193	541	493	399	710	1 190
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,2 %	20,8 %	20,6 %	35,7 %	36,5 %	26,1 %	22,9 %	21,3 %
ROA (RN / Total Actif)	3,56 %	4,13 %	3,73 %	6,95 %	8,36 %	8,6 %	8,4 %	-
Total Actifs ¹	5 802	4 047	5 463	7 514	8 647	8 808	9 661	-
Actif net par Action ²	5,410	5,320	6,160	7,000	9,090	11,10	12,90	16,00
Cash Flow Par Action ²	2,260	3,020	2,040	3,520	3,700	4,380	4,930	-
Capex ¹	353	646	802	549	804	954	706	513
Capex / CA	5,73 %	9,85 %	11,21 %	5,82 %	8,53 %	10,01 %	7,26 %	4,97 %
Date de publication	28/01/20	02/02/21	16/02/22	07/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Graphic Packaging Holding Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

27,39 USD

Objectif de cours Moyen

30,78 USD

Ecart / Objectif Moyen

+12,39 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Emballages papier - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+9,86 %	8,38 Md
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+4,89 %	15,97 Md
WESTROCK COMPANY	+13,44 %	12,35 Md
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-4,84 %	12,07 Md
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+12,54 %	11,3 Md
STORA ENSO OYJ	+0,36 %	10,74 Md
MONDI PLC	-11,31 %	8,3 Md
SIG GROUP AG	+0,05 %	8,05 Md
DS SMITH PLC	+13,83 %	6,03 Md
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+0,47 %	5,54 Md

Emballages papier - Autres