Flux de Trésorerie Grifols, S.A.

Actions

GRF

ES0171996087

Produits pharmaceutiques

PEA

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 17:35:20 13/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,800 ^EUR	+1,15 %		-3,02 %	-17,76 %

11/05	Les actions européennes négociées aux États-Unis sous forme d'ADR entament la semaine sur une note stable lundi	MT
08/05	GRIFOLS : des flux de trésorerie décevants ; restaurer la confiance sera ardu

58fd0ac.xt6EvPC8CTyE6Wgt1GrzaO6ONNnAyLPbrgQiia1h8a0.qZnB9qPJY13-qj1ggwmDXavKQ5iInNiLwFNVz5sRqJ2issb_v-9tC7aZCw

Données Financières Publiées: GRIFOLS, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,93 Md	6,06 Md	6,59 Md	7,21 Md	7,52 Md
Total Chiffre d'affaires	4,93 Md	6,06 Md	6,59 Md	7,21 Md	7,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,97 Md	3,83 Md	4,1 Md	4,36 Md	4,6 Md
Résultat Brut	1,96 Md	2,23 Md	2,49 Md	2,85 Md	2,92 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 Md	1,19 Md	1,37 Md	1,17 Md	1,15 Md
Dépenses de R&D	355 M	361 M	395 M	363 M	380 M
Autres dépenses de fonctionnement	-16,3 M	-14,68 M	-3,04 M	-	-1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 Md	1,54 Md	1,76 Md	1,53 Md	1,52 Md
Résultat d'Exploitation	563 M	695 M	736 M	1,32 Md	1,4 Md
Intérêts payés, total	-234 M	-363 M	-443 M	-602 M	-576 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,55 M	33,86 M	62,33 M	46,48 M	36 M
Charges d'intérêt nettes	-222 M	-329 M	-380 M	-556 M	-540 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	65,74 M	102 M	62,82 M	36,8 M	-8 M
Gains (pertes) de change	-11,6 M	7,72 M	-16,39 M	-59,76 M	-55 M
Autres produits non opérationnels	-43,94 M	-122 M	-153 M	-132 M	-33 M
EBT, hors éléments non courants	350 M	354 M	249 M	608 M	759 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	7,56 M	-24,99 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-164 M	-144 M
EBT, elements non courants inclus	350 M	361 M	224 M	444 M	615 M
Charge d'impôt	85,13 M	90,11 M	43,35 M	231 M	115 M
Résultat des activités poursuivies	265 M	271 M	181 M	213 M	500 M
Résultat net part du groupe	265 M	271 M	181 M	213 M	500 M
Intérêts minoritaires	-82,52 M	-62,87 M	-121 M	-55,89 M	-98 M
Résultat net	183 M	208 M	59,32 M	157 M	402 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	183 M	208 M	59,32 M	157 M	402 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	183 M	208 M	59,32 M	157 M	402 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	0,31	0,09	0,23	0,59
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	0,31	0,09	0,23	0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	682 M	680 M	680 M	680 M	681 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	0,31	0,09	0,23	0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	0,31	0,09	0,23	0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	682 M	680 M	680 M	680 M	682 M
BPA de base normalisé	0,2	0,23	0,05	0,48	0,55
BPA dilué normalisé	0,2	0,23	0,05	0,48	0,55
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	141,65	0,28	-	0,61	31,84
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	785 M	963 M	1,03 Md	1,61 Md	1,7 Md
EBITA	613 M	760 M	816 M	1,39 Md	1,46 Md
EBIT	563 M	695 M	736 M	1,32 Md	1,4 Md
EBITDAR	818 M	1 Md	1,08 Md	1,66 Md	1,74 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,29	24,94	19,35	52,07	18,7
Total des impôts courants	67,37 M	105 M	183 M	306 M	277 M
Total des impôts différés	17,75 M	-15,14 M	-140 M	-75,07 M	-162 M
Résultat net normalisé	137 M	158 M	34,28 M	324 M	377 M
Intérêts capitalisés	18,64 M	25,18 M	36,89 M	27,77 M	22 M
Intérêts sur la dette à long terme	252 M	388 M	479 M	561 M	534 M
Provisions de pension	-	766 k	3,44 M	3,09 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	71,28 M	90,65 M	78,85 M	83,9 M	81 M
Dépense en recherche et de développement	355 M	361 M	395 M	384 M	426 M
Charges locatives nettes, total	32,94 M	38,99 M	43,04 M	47,12 M	45 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,19 M	11,57 M	15,43 M	22,38 M	21,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	24,76 M	27,43 M	27,61 M	24,74 M	23,27 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	150 M	219 M	231 M	270 M	307 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	655 M	548 M	530 M	980 M	825 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,03 Md	30,99 M	116 M	24,18 M	24 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,24 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,69 Md	579 M	646 M	1 Md	849 M
Créances clients, total	434 M	644 M	693 M	741 M	734 M
Autres créances	61,3 M	111 M	118 M	125 M	111 M
Notes à recevoir	39 k	48 k	120 k	213 M	12 M
Total des créances	495 M	755 M	811 M	1,08 Md	857 M
Stocks	2,26 Md	3,2 Md	3,46 Md	3,56 Md	3,3 Md
Autres actifs à court terme, total	70,29 M	118 M	1,54 Md	84,17 M	72 M
Total de l'actif circulant	5,51 Md	4,65 Md	6,45 Md	5,73 Md	5,07 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,11 Md	6,24 Md	6,46 Md	6,94 Md	6,71 Md
Amortissements cumulés	-1,77 Md	-2,07 Md	-2,27 Md	-2,63 Md	-2,66 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,34 Md	4,17 Md	4,19 Md	4,31 Md	4,05 Md
Investissements à long terme	2,27 Md	2,44 Md	565 M	529 M	460 M
Goodwill	6,23 Md	7,01 Md	6,8 Md	7,4 Md	6,83 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1 Md	1,33 Md	1,21 Md	1,19 Md	1,01 Md
Créances à long terme	-	-	-	59 k	-
Prêts à long terme	89,1 M	96,54 M	137 M	19,92 M	133 M
Actifs d'impôts différés à long terme	153 M	175 M	305 M	342 M	416 M
Charges différées à long terme	633 M	1,62 Md	1,62 Md	1,74 Md	1,72 Md
Autres actifs à long terme, total	7,76 M	36,31 M	155 M	148 M	16 M
Total des actifs	19,23 Md	21,53 Md	21,44 Md	21,41 Md	19,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	629 M	732 M	813 M	852 M	841 M
Charges à payer, total	328 M	314 M	371 M	451 M	482 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,35 Md	693 M	906 M	560 M	439 M
Part à court terme des contrats de location	48,57 M	102 M	107 M	117 M	113 M
Impôts sur le revenu à payer	4,52 M	15,69 M	14,52 M	60,54 M	25 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	32,97 M	27,64 M	28,87 M	36,5 M	27 M
Autres passifs à court terme	85,36 M	71,33 M	74,59 M	79,89 M	92 M
Total du passif circulant	3,47 Md	1,96 Md	2,32 Md	2,16 Md	2,02 Md
Dette à long terme	6,11 Md	9,04 Md	8,63 Md	8,47 Md	8,12 Md
Contrats de location à long terme	825 M	915 M	1 Md	1,02 Md	969 M
Recettes non acquises Non courantes	15,04 M	15,12 M	13,81 M	13,94 M	16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,72 M	94,07 M	100 M	102 M	99 M
Passif d'impôt différé Non courant	634 M	1,03 Md	989 M	1,01 Md	861 M
Autres passifs non courants	17,74 M	20,82 M	414 M	23,65 M	23 M
Total du passif	11,09 Md	13,08 Md	13,47 Md	12,8 Md	12,11 Md
Actions ordinaires, total	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Primes d'émissions d'actions	911 M	911 M	911 M	911 M	911 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	242 M	257 M	96,35 M	206 M	360 M
Actions détenues en propre	-164 M	-162 M	-153 M	-134 M	-131 M
Résultat global et autres	4,99 Md	5 Md	4,85 Md	4,78 Md	4,01 Md
Total des fonds propres ordinaires	6,1 Md	6,13 Md	5,83 Md	5,88 Md	5,27 Md
Intérêts minoritaires	2,05 Md	2,33 Md	2,15 Md	2,72 Md	2,33 Md
Total des capitaux propres	8,15 Md	8,46 Md	7,97 Md	8,61 Md	7,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,23 Md	21,53 Md	21,44 Md	21,41 Md	19,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	679 M	678 M	679 M	680 M	681 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	679 M	678 M	679 M	680 M	681 M
Actif net par action	8,98	9,04	8,58	8,65	7,74
Actif corporel net	-1,14 Md	-2,21 Md	-2,18 Md	-2,71 Md	-2,57 Md
Actif corporel net par action	-1,67	-3,26	-3,21	-3,98	-3,77
Total de la dette	9,33 Md	10,75 Md	10,65 Md	10,17 Md	9,64 Md
Dette nette	6,65 Md	10,17 Md	10 Md	9,16 Md	8,79 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	85,82 M	100 M	102 M	99 M
Dette relative aux contrats de location	264 M	312 M	344 M	377 M	360 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,05 Md	2,33 Md	2,15 Md	2,72 Md	2,33 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2 Md	1,96 Md	535 M	69 M	97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	657 M	1,06 Md	1,1 Md	956 M	936 M
Stocks - travaux en cours, total	721 M	1,33 Md	1,21 Md	1,41 Md	1,41 Md
Stocks de produits finis, total	881 M	805 M	1,14 Md	1,2 Md	1,05 Md
Terres possédées	860 M	1,16 Md	1,13 Md	1,23 Md	1,21 Md
Machines, total	2,53 Md	3,07 Md	3,18 Md	3,55 Md	3,45 Md
Employés à temps plein	23,24 k	26,33 k	23,74 k	23,83 k	25,26 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	24,01 M	32,29 M	31,58 M	10,35 M	23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	183 M	208 M	59,32 M	157 M	402 M
Dépréciation et amortissement - CF	240 M	284 M	295 M	304 M	322 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	50,16 M	65,14 M	80,15 M	66,64 M	62 M
Amortissements et dépréciations, Total	290 M	349 M	375 M	371 M	384 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	70,09 M	58,52 M	67,06 M	67,04 M	66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,2 M	-1,73 M	7,18 M	1,38 M	2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	64,09 M	69,98 M	101 M	73,26 M	49 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-65,74 M	-102 M	-62,82 M	-36,8 M	8 M
Autres activités d'exploitation, total	196 M	15,95 M	31,35 M	247 M	167 M
Variation des créances	-16,81 M	-80,17 M	-53,14 M	-41,88 M	-32 M
Variation des stocks	-157 M	-600 M	-427 M	25,82 M	-97 M
Variation des dettes fournisseurs	40,45 M	80,21 M	103 M	28,8 M	94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,08 M	-9,01 M	7,36 M	9,64 M	4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	597 M	-10,87 M	208 M	902 M	1,05 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-247 M	-266 M	-210 M	-233 M	-265 M
Vente d'immobilisations corporelles	639 k	3,28 M	5,43 M	23,5 M	4 M
Acquisitions en espèces	-519 M	-1,53 Md	-29,47 M	-286 M	-108 M
cession totale ou partielle d'une activité	794 M	91,37 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-67,72 M	-109 M	-85,88 M	-139 M	-158 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,82 M	-165 M	-78,17 M	1,52 Md	-52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-29,39 M	-1,98 Md	-398 M	887 M	-579 M
Dette à long terme émise, total	2,46 Md	1,13 Md	1,64 Md	4,01 Md	1,36 Md
Total de la dette émise	2,46 Md	1,13 Md	1,64 Md	4,01 Md	1,36 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-578 M	-1,31 Md	-1,46 Md	-5,36 Md	-1,67 Md
Total de la dette remboursée	-578 M	-1,31 Md	-1,46 Md	-5,36 Md	-1,67 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-126 M	-3,46 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-259 M	-592 k	-	-962 k	-128 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-259 M	-592 k	-	-962 k	-128 M
Autres activités de financement, total	-20,94 M	7,93 M	5,47 M	-5,48 M	-92 M
Flux de trésorerie de financement	1,47 Md	-173 M	186 M	-1,36 Md	-529 M
Ajustements des taux de change	55,46 M	35,55 M	-15,09 M	20,08 M	-94 M
Variation nette de la trésorerie	2,1 Md	-2,13 Md	-18,4 M	450 M	-155 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	155 M	350 M	529 M	571 M	532 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30,6 M	196 M	159 M	176 M	169 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,88 M	-925 M	-1,26 Md	1,45 Md	1,03 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	211 M	-698 M	-984 M	1,83 Md	1,39 Md
Variation du fonds de roulement net	185 M	1,16 Md	1,59 Md	-940 M	-486 M
Dette nette émise (remboursée)	1,88 Md	-177 M	181 M	-1,35 Md	-309 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,04	2,13	2,14	3,89	4,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,26	2,37	2,43	4,42	4,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,57	3,44	2,2	2,64	6,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,26	3,57	0,99	2,79	7,21
Analyse des marges
Marge brute %	39,78	36,8	37,84	39,48	38,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,52	19,63	20,73	16,16	15,22
Marge d’EBITDA %	15,92	15,89	15,65	22,3	22,56
Marge EBITA %	12,42	12,53	12,38	19,22	19,37
Marge d'EBIT %	11,4	11,46	11,16	18,3	18,54
Marge des activités poursuivies %	5,38	4,47	2,74	2,95	6,65
Marge nette %	3,71	3,43	0,9	2,18	5,34
Net Avail. Pour la marge commune %	3,71	3,43	0,9	2,18	5,34
Marge nette normalisée %	2,77	2,61	0,52	4,5	5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,32	-15,25	-19,12	20,16	13,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,28	-11,51	-14,92	25,38	18,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,3	0,31	0,34	0,37
Rotation des actifs corporels	1,55	1,61	1,58	1,7	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,07	11,25	9,86	10,06	10,2
Rotation des stocks (stock moyen)	1,39	1,4	1,23	1,24	1,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,59	2,38	2,79	2,66	2,51
Quick Ratio	0,92	0,68	0,63	0,87	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-0,01	0,09	0,42	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,24	32,44	37,01	36,39	35,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	261,82	260,04	296,67	295,27	271,73
Délais de paiement des fournisseurs	69,58	52,02	64,74	69,01	71,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	222,48	240,46	268,93	262,66	236,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,57	127,11	133,58	118,12	126,83
Dette totale / Capital total	53,39	55,97	57,19	54,15	55,91
Dette à long terme / Capitaux propres	85,17	117,71	120,87	110,27	119,57
Dette à long terme / Capital total	39,69	51,83	51,75	50,55	52,71
Dette totale / Total de l'actif	57,64	60,72	62,82	59,79	61,43
EBIT / Charges d'intérêt	2,41	1,92	1,66	2,19	2,42
EBITDA / Charges d'intérêt	3,64	2,88	2,51	2,81	3,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,59	2,14	2,04	2,42	2,63
Dette totale / EBITDA	10,95	10,3	9,59	6,01	5,42
Dette nette / EBITDA	7,8	9,74	9,01	5,42	4,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,43	13,83	11,82	6,97	6,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,99	13,08	11,1	6,29	5,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,62	22,92	8,71	9,41	4,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,97	13,7	11,79	11,69	2,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,06	22,66	7,11	27,45	5,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,41	24,01	7,37	33,13	5,19
EBIT, 1 an Croissance %	-42,33	23,49	5,9	37,3	5,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,58	2,19	-33,37	30,02	134,74
Résultat net, Croissance 1 an	-70,45	10,36	-71,52	270,81	156,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,24	11,07	-79,79	103,21	16,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,2	10,64	-71,52	283,33	156,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,28	48,3	7,61	7,01	-0,94
Stocks, Croissance 1 an	12,84	41,69	8,06	2,23	-7,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,33	24,69	0,57	2,81	-5,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,92	11,96	-0,43	1,97	-7,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,81	29,23	-1,18	2,56	-5,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,35	10,98	-4,94	9,6	-10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,23	-101,82	-2,02 k	312,53	16,08
CAPEX, Croissance 1 an	-11,7	7,73	-21,37	3,61	13,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,91	-1,6 k	36,28	-186,69	-29,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,26	-436,28	40,91	-235,1	-24,3
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,64	6,56	15,6	9,06	6,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,44	-0,53	12,74	13,42	8,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,75	-13,81	5,78	21,9	20,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,12	-11,74	20,43	43,69	42,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,21	-15,61	14,36	40,19	39,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,04	-38,16	-17,48	-7,35	75,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,92	-41,97	-43,94	-7,91	209,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,3	-41,27	-52,01	50,24	597,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,71	-41,65	-43,86	-7,7	213,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,35	29,62	26,33	7,28	2,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,79	26,45	23,74	4,89	-2,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,05	17,82	11,98	0,3	-1,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,24	18,73	5,58	0,41	-3,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,26	35,32	13,01	0,35	-1,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,44	9,54	2,71	2,06	-0,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,43	-90,11	-40,93	2,41 k	119,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,73	-2,47	-7,96	-9,48	8,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	318,61	13,82	352,8	182,56	-25,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,97	-9,54	117,68	337,45	-4,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,21	5,95	7,27	13,5	7,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,43	-1,59	3,42	13,21	9,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,72	-12,23	-7,33	20,36	16,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,9	-12,2	-5,78	35,07	29,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,29	-14,78	-8,97	32,87	27,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,58	-25,23	-36,6	-7,09	26,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,58	-30,68	-54,23	-5,97	29,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,15	-32,34	-57,88	29,63	37,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,45	-30,43	-54,06	-6	29,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,27	20,3	21,82	19,53	4,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,04	10,97	19,99	16,37	0,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,64	13,34	11,77	8,84	-1,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,52	11,48	11,97	3,63	-2,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,29	7,32	21,86	16,6	-1,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13	8,33	4,49	2,13	-2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,8	-73,27	-42,76	14,76	801,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,16	-4,96	-9,23	-2,04	-2,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21	529,77	20,87	187,08	77,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,36	51,94	4,86	106,6	143,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,02	7,03	8	7,18	7,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,52	0,73	4,01	3,99	5,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,2	-5,56	-3,34	2,45	5,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,19	-6,57	-3,88	4,31	8,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,75	-8,23	-5,84	3,29	7,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,39	-16,33	-21,19	-19,98	-6,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,64	-20,66	-36,98	-24,15	-8,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,1	-20,17	-39,89	-8,68	-3,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,6	-20,56	-36,87	-24,05	-8,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,97	17,6	20,82	14,93	13,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,58	14,46	12,16	8,73	10,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,06	18,82	16,52	8,52	6,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,68	14,55	11,44	6,61	5,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,64	2,02	0,95	8,68	16,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,38	11,05	6,64	4,06	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,53	-58,1	-22,34	9,66	-1,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,16	1,16	-2,01	-5,61	-1,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,52	10,99	57,12	230,24	7,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,25	-0,19	26,56	55,86	10,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-