Flux de Trésorerie Grolleau

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ALGRO

FR0014005ZM5

Fourniture d'assistance aux entreprises

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 12:14:16 25/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,400 ^EUR	0,00 %		-1,16 %	-16,05 %

24/04	Accor : BNP Paribas, Kering, Sanofi, Thales...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -	AO
23/04	Accor : Bic, EssilorLuxottica, Kering...les valeurs à suivre demain à Paris -	AO

142eb337c0169550c4680b14e5.ueDB4odrsaSC8P7P_fRh3ASTNMJ0p310GVbwVXR8ZyY.wdWzsvIegMDlhq-tkY41nmiiZoZCwS0STwG-YSMaAkfLlffQ4CzuzcalkQ

Données Financières Publiées: GROLLEAU

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	33,72 M	22,35 M	31,28 M	25,29 M
Autres recettes, total	5,81 k	1,79 k	2,38 k	18,46 k
Total Chiffre d'affaires	33,73 M	22,35 M	31,28 M	25,3 M
Coût des marchandises vendues, total	22,03 M	14,04 M	20,56 M	15,74 M
Résultat Brut	11,7 M	8,31 M	10,71 M	9,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,03 M	7,82 M	9,36 M	9,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	624 k	679 k	679 k	922 k
Autres dépenses de fonctionnement	276 k	305 k	94,88 k	237 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,93 M	8,8 M	10,13 M	10,23 M
Résultat d'Exploitation	1,76 M	-489 k	582 k	-668 k
Intérêts payés, total	-17,28 k	-20,88 k	-30,24 k	-53,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	687	132 k
Charges d'intérêt nettes	-17,28 k	-20,88 k	-29,56 k	78,8 k
Gains (pertes) de change	-195	-	-309	-2,02 k
Autres produits non opérationnels	2	-99,07 k	-1	-4
EBT, hors éléments non courants	1,75 M	-609 k	553 k	-591 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,92 k	2,64 k	56,84 k	284
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12,75 k	-36,65 k	-39,96 k	-103 k
Règlements judiciaires	-161 k	-	-	-18,37 k
Autres éléments non courants	-20 k	-719	-40,85 k	-236 k
EBT, elements non courants inclus	1,56 M	-644 k	529 k	-948 k
Charge d'impôt	458 k	-166 k	-94,18 k	-140 k
Résultat des activités poursuivies	1,1 M	-478 k	623 k	-808 k
Résultat net part du groupe	1,1 M	-478 k	623 k	-808 k
Résultat net	1,1 M	-478 k	623 k	-808 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,1 M	-478 k	623 k	-808 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,1 M	-478 k	623 k	-808 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,24	0,22	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,24	0,22	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2 M	2,84 M	2,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,24	0,22	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,24	0,22	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2 M	2,84 M	2,84 M
BPA de base normalisé	-	-0,19	0,12	-0,13
BPA dilué normalisé	-	-0,19	0,12	-0,13
Dividende par action	-	-	0,04	-
Ratio de distribution	27,19	-71,12	-	1,38 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,28 M	108 k	1,17 M	253 k
EBITA	1,82 M	-384 k	689 k	-668 k
EBIT	1,76 M	-489 k	582 k	-668 k
Total des revenus (tels que rapportés)	33,57 M	22,76 M	32,51 M	26,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,36	25,74	-17,82	14,75
Résultat net normalisé	1,09 M	-381 k	345 k	-370 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,71 M	7,62 M	13,9 M	6,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1 M
Total des liquidités et VMP	3,71 M	7,62 M	13,9 M	6,12 M
Créances clients, total	4,4 M	2,94 M	5,44 M	6,21 M
Autres créances	2,22 M	2,75 M	1,17 M	3,36 M
Total des créances	6,62 M	5,7 M	6,61 M	9,58 M
Stocks	3,3 M	3,51 M	5,07 M	3,83 M
Dépenses payées d'avance	55,85 k	88,17 k	141 k	136 k
Autres actifs à court terme, total	-	29,57 k	204 k	32,25 k
Total de l'actif circulant	13,68 M	16,95 M	25,93 M	19,69 M
Immobilisations corporelles brutes	9,89 M	9,87 M	10,08 M	12,39 M
Amortissements cumulés	-7,33 M	-7,49 M	-7,49 M	-8,19 M
Immobilisations corporelles nettes	2,56 M	2,38 M	2,59 M	4,2 M
Investissements à long terme	199 k	104 k	343 k	2,85 M
Goodwill	241 k	241 k	241 k	241 k
Autres immobilisations incorporelles, total	578 k	487 k	446 k	424 k
Prêts à long terme	107 k	135 k	161 k	220 k
Charges différées à long terme	109 k	194 k	288 k	526 k
Autres actifs à long terme, total	27,15 k	27,5 k	28,55 k	23,42 k
Total des actifs	17,5 M	20,52 M	30,03 M	28,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,27 M	3,64 M	5,66 M	5,2 M
Charges à payer, total	-	-	-	2,4 M
Emprunts à court terme	2,67 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	153 k	559 k	1,51 M	1,69 M
Impôts sur le revenu à payer	2,92 M	2,45 M	2,81 M	2,65 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	120 k	124 k	176 k	633 k
Autres passifs à court terme	228 k	173 k	163 k	230 k
Total du passif circulant	7,7 M	6,95 M	10,32 M	10,15 M
Dette à long terme	1,79 M	5,96 M	4,43 M	3,78 M
Recettes non acquises Non courantes	239 k	77,28 k	152 k	76,02 k
Autres passifs non courants	267 k	817 k	616 k	43,78 k
Total du passif	9,99 M	13,8 M	15,52 M	13,98 M
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	1,42 M	1,42 M
Primes d'émissions d'actions	240 k	240 k	6,96 M	6,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6 M	5,22 M	5,08 M	4,49 M
Résultat global et autres	1,07 M	1,06 M	1,06 M	1,33 M
Total des fonds propres ordinaires	7,5 M	6,72 M	14,51 M	14,2 M
Total des capitaux propres	7,5 M	6,72 M	14,51 M	14,2 M
Total du passif et des capitaux propres	17,5 M	20,52 M	30,03 M	28,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2 M	2,84 M	2,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2 M	2,84 M	2,84 M
Actif net par action	-	3,36	5,11	5
Actif corporel net	6,68 M	5,99 M	13,83 M	13,53 M
Actif corporel net par action	-	2,99	4,86	4,76
Total de la dette	1,94 M	6,52 M	5,94 M	5,47 M
Dette nette	-1,77 M	-1,1 M	-7,96 M	-649 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,09 M	2,41 M	3,09 M	2,91 M
Stocks - travaux en cours, total	923 k	1,03 M	1,34 M	1,18 M
Stocks de produits finis, total	280 k	282 k	781 k	237 k
Terres possédées	425 k	424 k	424 k	504 k
Bâtiments, total	2,65 M	2,66 M	2,71 M	4,67 M
Machines, total	5,69 M	5,95 M	5,68 M	6,08 M
Employés à temps plein	-	200	200	177
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	4,44 k	16,91 k	65,49 k
Backlog de commande	-	-	11 M	17,7 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,1 M	-478 k	623 k	-808 k
Dépréciation et amortissement - CF	464 k	492 k	477 k	922 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	53,4 k	105 k	107 k	117 k
Amortissements et dépréciations, Total	518 k	597 k	584 k	922 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	107 k	82,66 k	95,13 k	127 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-100 k	-60,86 k
Autres activités d'exploitation, total	-118 k	38,71 k	186 k	446 k
Variation des créances	-1,31 M	1,42 M	-1,14 M	-3 M
Variation des stocks	748 k	-219 k	-1,56 M	-871 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-793 k	-1,26 M	2,35 M	487 k
Flux de trésorerie d'exploitation	256 k	181 k	1,04 M	-2,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,3 M	-532 k	-1,22 M	-2,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 k	-	60 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1 k	-	667
Autres activités d'investissement, total	-126 k	23 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,42 M	-508 k	-1,16 M	-2,07 M
Dette à long terme émise, total	799 k	4,85 M	-	49,9 k
Total de la dette émise	799 k	4,85 M	-	66,53 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-351 k	-271 k	-734 k	-1,56 M
Total de la dette remboursée	-351 k	-271 k	-734 k	-2,08 M
Émission d'actions ordinaires	4 k	-	7,14 M	-
Dividendes ordinaires payés	-300 k	-340 k	-	-114 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-300 k	-340 k	-	-114 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	29,13 k
Flux de trésorerie de financement	152 k	4,24 M	6,4 M	-1,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	-1 k	1
Variation nette de la trésorerie	-1,02 M	3,91 M	6,29 M	-6,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 k	21 k	31 k	53,55 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	459 k	-166 k	-94 k	-140 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-692 k	1,98 M	-383 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-679 k	2 M	-353 k
Variation du fonds de roulement net	-	520 k	-2,18 M	-3,2 M
Dette nette émise (remboursée)	448 k	4,58 M	-734 k	-2,01 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,61	1,44	-0,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,7	2,16	-0,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-6,72	5,87	0,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-6,72	5,87	0,06
Analyse des marges
Marge brute %	34,68	37,19	34,25	37,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,78	34,98	29,92	35,86
Marge d’EBITDA %	6,77	0,48	3,73	1
Marge EBITA %	5,39	-1,72	2,2	-2,64
Marge d'EBIT %	5,23	-2,19	1,86	-2,64
Marge des activités poursuivies %	3,27	-2,14	1,99	-3,19
Marge nette %	3,27	-2,14	1,99	-3,19
Net Avail. Pour la marge commune %	3,27	-2,14	1,99	-3,19
Marge nette normalisée %	3,24	-1,7	1,1	-1,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,09	6,35	-1,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,04	6,41	-1,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,18	1,24	1,14
Rotation des actifs corporels	-	9,05	12,56	9,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,09	7,46	5,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,12	4,79	5,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	2,44	2,51	1,94
Quick Ratio	1,34	1,92	1,99	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,03	0,1	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,95	48,92	61,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	88,52	76,18	65,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	101,27	76,72	91,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	47,2	48,38	36,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,88	97,06	40,95	38,52
Dette totale / Capital total	20,56	49,25	29,05	27,81
Dette à long terme / Capitaux propres	23,81	88,73	30,56	26,62
Dette à long terme / Capital total	18,92	45,03	21,68	19,21
Dette totale / Total de l'actif	57,12	67,26	51,67	49,6
EBIT / Charges d'intérêt	102,09	-23,42	19,26	-12,48
EBITDA / Charges d'intérêt	132,04	5,15	38,57	4,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	56,7	-20,32	-1,61	-33,99
Dette totale / EBITDA	0,85	60,61	5,1	21,58
Dette nette / EBITDA	-0,77	-10,2	-6,83	-2,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,98	-15,36	-122,1	-3,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,8	2,58	163,57	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-33,73	39,94	8,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-28,94	28,89	3,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-95,29	984,19	-49,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-121,15	-279,29	-84,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	-127,72	-219,07	-104,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-143,33	-230,26	-98,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-143,33	-230,26	-98,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-134,87	-190,72	-105,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-191,67	-98,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-33,03	84,71	10,51
Stocks, Croissance 1 an	-	6,63	44,26	-36,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,82	8,85	73,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,27	46,36	-1,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,38	130,83	1,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,47	116,03	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-29,3	475,69	-13,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-59,14	128,38	255,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-163,17	-53,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-164,04	-56,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,7	23,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,29	15,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-28,51	143,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-38,42	-50,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-42,55	-77,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,87	-86,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,87	-86,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,76	-77,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-88,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	11,22	42,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	24,03	-4,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,71	37,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,01	20,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,83	52,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,08	48,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	101,75	123,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,4	185,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-62,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-76,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-73,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,18