Flux de Trésorerie Harmonychain

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LOKO

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Semi-conducteurs

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PEA/PME

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 14:20:00 16/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,230 ^NOK	-0,40 %		-7,52 %	-34,75 %

31/03	Lokotech Group AS publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
27/03	Une filiale de Lokotech conclut un accord-cadre avec un mineur privé basé aux États-Unis	RE

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Données Financières Publiées: HARMONYCHAIN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-168 k	128 k	-	3,71 M
Total Chiffre d'affaires	-	-168 k	128 k	-	3,71 M
Coût des marchandises vendues, total	-	3,54 M	12,86 M	9,56 M	6,96 M
Résultat Brut	-	-3,7 M	-12,73 M	-9,56 M	-3,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,1 k	3,44 M	524 k	13,83 M	14,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	252 k	18,1 M	3,67 M	5,73 M	6,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	272 k	21,54 M	4,2 M	19,55 M	21,29 M
Résultat d'Exploitation	-272 k	-25,24 M	-16,93 M	-29,12 M	-24,54 M
Intérêts payés, total	-506	-14,07 k	-6,07 k	-10,03 k	-11,97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	38,23 k	1,29 M	1,11 M	2,29 M	648 k
Charges d'intérêt nettes	37,72 k	1,28 M	1,1 M	2,28 M	636 k
Autres produits non opérationnels	42,6 k	-1,11 M	-323 k	-897 k	-26,08 k
EBT, hors éléments non courants	-191 k	-25,08 M	-16,15 M	-27,73 M	-23,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-14,11 k	-30 k	-10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-191 k	-25,09 M	-16,18 M	-27,74 M	-23,93 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,35 k	1 M
Résultat des activités poursuivies	-191 k	-25,09 M	-16,18 M	-27,74 M	-24,94 M
Résultat net part du groupe	-191 k	-25,09 M	-16,18 M	-27,74 M	-24,94 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-678 k
Résultat net	-191 k	-25,09 M	-16,18 M	-27,74 M	-25,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-191 k	-25,09 M	-16,18 M	-27,74 M	-25,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-191 k	-25,09 M	-16,18 M	-27,74 M	-25,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,14	-0,09	-0,16	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,14	-0,09	-0,16	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	561 M	173 M	173 M	173 M	176 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,14	-0,09	-0,16	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,14	-0,09	-0,16	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	561 M	173 M	173 M	173 M	176 M
BPA de base normalisé	-0	-0,09	-0,06	-0,1	-0,09
BPA dilué normalisé	-0	-0,09	-0,06	-0,1	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-252 k	-21,8 M	-16,41 M	-28,44 M	-23,26 M
EBITA	-272 k	-25,24 M	-16,93 M	-29,12 M	-24,25 M
EBIT	-272 k	-25,24 M	-16,93 M	-29,12 M	-24,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	538 k	77,15 k	-	3,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,01	-4,19
Résultat net normalisé	-120 k	-15,67 M	-10,09 M	-17,33 M	-15,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	13,15 M	13,25 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 M	33,21 M	17,21 M	37,31 M	12,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	45,58 M	45,49 M	-	2,28 M
Total des liquidités et VMP	1,14 M	78,78 M	62,7 M	37,31 M	15,13 M
Autres créances	2,77 M	3,96 M	3,07 M	460 k	2,76 M
Total des créances	2,77 M	3,96 M	3,07 M	460 k	2,76 M
Stocks	44,38 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1	-1	-	-1
Total de l'actif circulant	3,95 M	82,75 M	65,77 M	37,77 M	17,89 M
Immobilisations corporelles brutes	724 k	1,77 M	2,39 M	2,32 M	19,91 M
Amortissements cumulés	-338 k	-625 k	-1,15 M	-1,19 M	-2,37 M
Immobilisations corporelles nettes	386 k	1,15 M	1,24 M	1,13 M	17,54 M
Investissements à long terme	14,11 k	-	-	-	-
Goodwill	3 M	-	0	0	5,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	133 k	-	0	0	0
Prêts à long terme	52,64 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	9,46 M	14,81 M	11,65 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-400	-	-
Total des actifs	7,54 M	83,89 M	76,47 M	53,72 M	52,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	117 k	248 k	347 k	589 k	1,66 M
Charges à payer, total	8,14 k	220 k	261 k	355 k	3,12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3,35 k	1,31 M
Autres passifs à court terme	130 k	1,34 M	1,86 M	2,6 M	10,6 M
Total du passif circulant	255 k	1,81 M	2,47 M	3,54 M	16,69 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-1
Total du passif	255 k	1,81 M	2,47 M	3,54 M	16,69 M
Actions ordinaires, total	5,61 M	8,66 M	8,66 M	8,66 M	8,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	96,84 M	96,84 M	96,84 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,67 M	-23,42 M	-39,6 M	-67,34 M	-92,57 M
Résultat global et autres	-	-	8,1 M	12,01 M	12,05 M
Total des fonds propres ordinaires	7,28 M	82,09 M	74 M	50,18 M	30,01 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	6,18 M
Total des capitaux propres	7,28 M	82,09 M	74 M	50,18 M	36,2 M
Total du passif et des capitaux propres	7,54 M	83,89 M	76,47 M	53,72 M	52,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	561 M	173 M	173 M	173 M	176 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	561 M	173 M	173 M	173 M	176 M
Actif net par action	0,01	0,47	0,43	0,29	0,17
Actif corporel net	4,15 M	82,09 M	74 M	50,18 M	24,2 M
Actif corporel net par action	0,01	0,47	0,43	0,29	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,14 M	-78,78 M	-62,7 M	-37,31 M	-15,13 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	6,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14,11 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	44,38 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	436 k	436 k	436 k	4,35 M
Machines, total	724 k	1,33 M	1,95 M	1,89 M	15,56 M
Employés à temps plein	-	4	4	5	5

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-191 k	-25,09 M	-16,18 M	-27,74 M	-25,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,1 k	3,44 M	524 k	675 k	983 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	294 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,1 k	3,44 M	524 k	675 k	1,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	13,15 M	13,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	423 k	336 k	194 k
Autres activités d'exploitation, total	-	14,11 k	8,1 M	3,92 M	5,23 M
Variation des créances	-	50 k	-	-	-
Variation des stocks	-44,38 k	44,38 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	110 k	132 k	98,94 k	241 k	1,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,29 M	976 k	-25,08 k	3,56 M	-2,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-20,43 M	-7,06 M	-5,86 M	-7,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,07 M	-618 k	-566 k	-16,61 M
Acquisitions en espèces	-2,97 M	-	-	-	-971 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-9,43 M	-18,5 M	-13,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-59,02 k	-46,38 M	592 k	45,03 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	52,64 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-2,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,03 M	-47,39 M	-9,45 M	25,96 M	-33,46 M
Dette à long terme émise, total	-	-	522 k	-	8,65 M
Total de la dette émise	-	-	522 k	-	8,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,23 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-36,23 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,11 M	99,89 M	-	-	5,03 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	2,82 M
Flux de trésorerie de financement	4,07 M	99,89 M	522 k	-	16,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-358 k	32,07 M	-15,99 M	20,1 M	-24,46 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,01 M	-18,55 M	-19,76 M	-20,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-13 M	-18,54 M	-19,76 M	-20,17 M
Variation du fonds de roulement net	-	-401 k	-1,56 M	-3,68 M	-10,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-36,23 k	-	522 k	-	8,65 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-34,51	-13,2	-27,96	-28,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-35,3	-13,56	-29,31	-35,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-56,15	-20,73	-44,68	-57,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-56,15	-20,73	-44,68	-63,88
Analyse des marges
Marge brute %	-	2,2 k	-9,94 k	-	-87,62
Marge d’EBITDA %	-	12,96 k	-12,8 k	-	-627,26
Marge EBITA %	-	15,01 k	-13,21 k	-	-653,77
Marge d'EBIT %	-	15,01 k	-13,21 k	-	-661,71
Marge des activités poursuivies %	-	14,92 k	-12,62 k	-	-672,3
Marge nette %	-	14,92 k	-12,62 k	-	-690,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-	14,92 k	-12,62 k	-	-690,57
Marge nette normalisée %	-	9,32 k	-7,88 k	-	-421,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,73 k	-14,47 k	-	-543,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,73 k	-14,47 k	-	-543,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-0	0	-	0,07
Rotation des actifs corporels	-	-0,22	0,11	-	0,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,51	45,82	26,65	10,66	1,07
Quick Ratio	15,34	45,82	26,65	10,66	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,5	-11,31	-2,86	-1,65	-0,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	8,45	17,86	59,09
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,38	2,15	3,23	6,59	31,56
EBIT / Charges d'intérêt	-536,65	-1,79 k	-2,79 k	-2,9 k	-2,05 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-498,89	-1,55 k	-2,7 k	-2,84 k	-1,94 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-498,89	-1,63 k	-2,81 k	-2,89 k	-3,33 k
Dette nette / EBITDA	4,51	3,61	3,82	1,31	0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,51	3,45	3,68	1,29	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-176,2	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	243,82	-27,63	-66,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,54 k	-24,75	72,61	-17,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,2 k	-32,93	71,25	-16,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	9,2 k	-32,93	71,25	-15,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	13,02 k	-35,51	71,46	-10,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	13,02 k	-35,51	71,46	-7,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	13,01 k	-35,46	71,7	-9,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	42,51 k	-35,51	71,46	-9,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	196,81	8,21	-8,81	1,45 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,01 k	-8,85	-29,75	-1,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,88 k	-9,85	-32,2	-51,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,03 k	-9,85	-32,2	-40,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,36 k	-65,44	-17,02	28,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-42,04	-8,4	2,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	42,57	6,31	2,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	42,63	6,3	2,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	437,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,67	-50,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	706,15	14,22	18,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	689,6	7,4	19,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	689,6	7,4	20,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	819,88	5,15	24,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	819,88	5,15	25,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	819,03	5,27	24,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,56 k	5,15	24,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	79,21	-0,68	276,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	218,51	-19,98	-16,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	322,28	-21,82	-42,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	218,76	-21,82	-36,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	124,59	-46,45	3,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,14	418,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,26	4,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,28	4,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	180,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	382,98	2,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	375,08	-1,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	375,08	-0,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	425,46	-0,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	425,46	0,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	425,38	-0,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	678,11	0,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,06	148,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	92,44	-14,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,52	-33,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,28	-28,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,15	-28,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	149,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,76