Flux de Trésorerie HBM Healthcare Investments AG

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CH0012627250

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:30:30 08/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
234,00 ^CHF	0,00 %		-0,43 %	+3,31 %

29/04	SnapMedTech, Inc. a fait l'acquisition de connectRN Inc.	CI
07/04	Kavaljer Investmentbolagsfond recule de 5,2 % en mars - Ratos, Latour et Svolder pèsent sur la performance	FW

3261d337a4351fd8b3b2dd.td1-503XxryXbnhsmeL6LSGTVobEp9dVSRgJDYq0aCA.hYQWtxutiuj_IRMq2LalRmnQEMWz0uMkK3JMWdL_An_apCa9KJ2R6vk8Gw

Données Financières Publiées: HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	710 M	-124 M	-214 M	-122 M	-50,68 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	59 M	50 M	71,5 M	125 M	73 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	769 M	-73,78 M	-142 M	2,98 M	22,32 M
Résultat Brut	769 M	-73,78 M	-142 M	2,98 M	22,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,3 M	750 k	705 k	1,6 M	1,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	742 k	781 k	716 k	858 k	917 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,04 M	1,53 M	1,42 M	2,46 M	2,5 M
Résultat d'Exploitation	759 M	-75,31 M	-144 M	520 k	19,82 M
Intérêts payés, total	-2,47 M	-2,72 M	-2,65 M	-1,7 M	-1,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	94 k	49 k
Charges d'intérêt nettes	-2,47 M	-2,72 M	-2,65 M	-1,6 M	-1,28 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	756 M	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M
EBT, elements non courants inclus	756 M	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M
Résultat des activités poursuivies	756 M	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M
Résultat net part du groupe	756 M	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M
Résultat net	756 M	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	756 M	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	756 M	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	108,71	-11,22	-21,03	-0,16	2,72
BPA de base - Activités poursuivies	108,71	-11,22	-21,03	-0,16	2,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,96 M	6,96 M	6,96 M	6,93 M	6,8 M
Bénéfice net par action - dilué	108,71	-11,22	-21,03	-0,16	2,72
BPA dilué - Activités poursuivies	108,71	-11,22	-21,03	-0,16	2,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,96 M	6,96 M	6,96 M	6,93 M	6,8 M
BPA de base normalisé	67,94	-7,01	-13,14	-0,1	1,7
BPA dilué normalisé	67,94	-7,01	-13,14	-0,1	1,7
Dividende par action	9,5	9,7	7,5	7,5	7,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	759 M	-75,31 M	-144 M	520 k	19,82 M
EBIT	759 M	-75,31 M	-144 M	520 k	19,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	769 M	-73,78 M	-142 M	2,98 M	22,32 M
Résultat net normalisé	473 M	-48,77 M	-91,45 M	-677 k	11,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,5 M	2,6 M	2,65 M	1,3 M	1,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,03 M	5,39 M	5,73 M	10,23 M	2,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,03 M	5,39 M	5,73 M	10,23 M	2,48 M
Créances clients, total	17 k	20 k	16 k	60 k	37 k
Total des créances	17 k	20 k	16 k	60 k	37 k
Total de l'actif circulant	6,05 M	5,41 M	5,75 M	10,29 M	2,52 M
Investissements à long terme	2,26 Md	2,13 Md	1,92 Md	1,8 Md	1,75 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,26 Md	2,14 Md	1,92 Md	1,81 Md	1,75 Md
Passifs
Charges à payer, total	8,15 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	49,97 M	-	49,98 M	-	-
Autres passifs à court terme	2,47 M	2,04 M	2,17 M	3,31 M	3,12 M
Total du passif circulant	60,59 M	2,04 M	52,15 M	3,31 M	3,12 M
Dette à long terme	49,8 M	149 M	99,21 M	99,39 M	99,57 M
Total du passif	110 M	151 M	151 M	103 M	103 M
Actions ordinaires, total	291 M	204 M	136 M	84,22 M	32,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,72 Md	1,64 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,51 Md
Actions détenues en propre	-402 k	-402 k	-402 k	-15,99 M	-41,76 M
Résultat global et autres	142 M	142 M	142 M	142 M	143 M
Total des fonds propres ordinaires	2,15 Md	1,99 Md	1,77 Md	1,7 Md	1,65 Md
Total des capitaux propres	2,15 Md	1,99 Md	1,77 Md	1,7 Md	1,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,26 Md	2,14 Md	1,92 Md	1,81 Md	1,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,96 M	6,96 M	6,96 M	6,87 M	6,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,96 M	6,96 M	6,96 M	6,87 M	6,73 M
Actif net par action	309,25	285,53	254,8	248,1	244,41
Actif corporel net	2,15 Md	1,99 Md	1,77 Md	1,7 Md	1,65 Md
Actif corporel net par action	309,25	285,53	254,8	248,1	244,41
Total de la dette	99,77 M	149 M	149 M	99,39 M	99,57 M
Dette nette	93,74 M	144 M	143 M	89,16 M	97,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	756 M	-78,03 M	-146 M	-1,08 M	18,54 M
Autres activités d'exploitation, total	-759 M	67,83 M	145 M	-622 k	-20,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,23 M	-10,2 M	-1,29 M	-1,7 M	-2,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	59 M	50 M	71,5 M	125 M	73 M
Flux de trésorerie d'investissement	59 M	50 M	71,5 M	125 M	73 M
Dette à long terme émise, total	-	98,9 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	98,9 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-50 M	-	-50 M	-
Total de la dette remboursée	-	-50 M	-	-50 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-53,57 M	-86,96 M	-67,48 M	-66,5 M	-77,29 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,27 M	-2,39 M	-2,38 M	-2,3 M	-1,09 M
Flux de trésorerie de financement	-55,84 M	-40,45 M	-69,87 M	-119 M	-78,39 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-63 k	-645 k	344 k	4,5 M	-7,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,27 M	2,39 M	2,38 M	2,3 M	1,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	479 M	-57,35 M	-91,32 M	361 k	11,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	481 M	-55,65 M	-89,66 M	1,42 M	12,21 M
Variation du fonds de roulement net	-6,81 M	8,58 M	-132 k	-1,1 M	175 k
Dette nette émise (remboursée)	-	48,9 M	-	-50 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	24,87	-2,14	-4,42	0,02	0,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,96	-2,15	-4,43	0,02	0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,01	-3,77	-7,78	-0,06	1,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,01	-3,77	-7,78	-0,06	1,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,21	-1,02	-0,5	53,79	7,1
Marge EBITA %	98,69	102,08	101	17,44	88,79
Marge d'EBIT %	98,69	102,08	101	17,44	88,79
Marge des activités poursuivies %	98,37	105,76	102,86	-36,32	83,07
Marge nette %	98,37	105,76	102,86	-36,32	83,07
Net Avail. Pour la marge commune %	98,37	105,76	102,86	-36,32	83,07
Marge nette normalisée %	61,48	66,1	64,29	-22,7	51,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,37	77,73	64,2	12,12	51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,57	75,43	63,03	47,69	54,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	-0,03	-0,07	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	2,64	0,11	3,1	0,81
Quick Ratio	0,1	2,64	0,11	3,1	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-4,99	-0,02	-0,51	-0,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,64	7,5	8,42	5,83	6,05
Dette totale / Capital total	4,43	6,97	7,76	5,51	5,71
Dette à long terme / Capitaux propres	2,31	7,5	5,6	5,83	6,05
Dette à long terme / Capital total	2,21	6,97	5,16	5,51	5,71
Dette totale / Total de l'actif	4,88	7,06	7,87	5,68	5,87
EBIT / Charges d'intérêt	306,93	-27,72	-54,24	0,31	14,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	307,57	-109,6	92,79	-102,1	648,56
Résultat brut, Croissance 1 an	307,57	-109,6	92,79	-102,1	648,56
EBITA, 1 an Croissance en %	309,84	-109,93	90,76	-100,36	3,71 k
EBIT, 1 an Croissance %	309,84	-109,93	90,76	-100,36	3,71 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	313,95	-110,32	87,51	-99,26	-1,81 k
Résultat net, Croissance 1 an	313,95	-110,32	87,51	-99,26	-1,81 k
Résultat net normalisé sur 1 an	313,95	-110,32	87,51	-99,26	-1,81 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	313,95	-110,32	87,51	-99,26	-1,84 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,04	17,65	-20	275	-38,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,72	-5,5	-9,98	-6,11	-3,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,5	-7,67	-10,76	-3,88	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,5	-7,67	-10,76	-3,88	-3,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,41	216,09	-87,37	32,38	38,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	322,38	-111,96	59,22	-100,4	3,05 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	318,14	-111,57	61,1	-101,59	758,78
Dividende par action, 1 an de croissance	23,38	2,11	-22,68	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	88,87	-37,46	-56,98	-79,9	-60,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	88,87	-37,46	-56,98	-79,9	-60,39
EBITA, 2 ans CAGR %	89,4	-36,22	-56,49	-91,69	-62,86
EBIT, 2 ans CAGR %	89,4	-36,22	-56,49	-91,69	-62,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,19	-34,65	-56,01	-88,22	-64,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,19	-34,65	-56,01	-88,22	-64,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,19	-34,65	-56,01	-88,22	-64,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,19	-34,65	-56,01	-88,2	-64,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,14	-13,93	-2,99	73,21	52,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,11	17,35	-7,77	-8,07	-4,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,75	17,1	-9,23	-7,39	-3,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,75	17,1	-9,23	-7,39	-3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,35	56,6	-36,81	-59,11	35,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	90,72	-28,92	-56,36	-92,06	-64,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	89,94	-30,45	-56,83	-84,02	-63,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,55	12,24	-11,15	-12,07	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	85,17	-30,04	-8,98	-84,29	-32,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	85,17	-30,04	-8,98	-84,29	-32,87
EBITA, 3 ans CAGR %	85,79	-29,12	-8,1	-91,18	-35,92
EBIT, 3 ans CAGR %	85,79	-29,12	-8,1	-91,18	-35,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,88	-28	-7,13	-88,73	-38,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,88	-28	-7,13	-88,73	-38,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,88	-28	-7,13	-88,73	-38,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	87,27	-28	-7,13	-88,72	-37,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,84	-8,37	-16,01	52,25	22,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,52	14,55	7,42	-7,22	-6,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,94	14,65	6,96	-7,48	-6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,94	14,65	6,96	-7,48	-6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,81	52,91	-32,34	-19,15	-38,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	88,47	-24,22	-7	-90,9	-41,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,36	-25,27	-7,97	-85,65	-39,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,72	8,95	-0,87	-7,58	-8,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	95,07	-12,32	3,27	-57,52	-34,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	95,07	-12,32	3,27	-57,52	-34,74
EBITA, 5 ans CAGR %	97,03	-11,56	3,96	-69,93	-36,04
EBIT, 5 ans CAGR %	97,03	-11,56	3,96	-69,93	-36,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	99,71	-10,62	4,78	-65,1	-36,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	99,71	-10,62	4,78	-65,1	-36,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	99,71	-10,62	4,78	-65,1	-36,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	103,55	-9,97	4,91	-65,07	-36,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,64	-17,07	-15,44	18,2	6,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,75	12,26	8,83	4,9	2,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,76	12,64	8,89	5,27	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,76	12,64	8,89	5,27	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,56	42,85	-16,37	-9,78	-10,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,2	-7,85	4,98	-69,27	-36,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,59	-8,72	4,16	-59,67	-36,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,55	10,83	1,39	0	-0,52