Flux de Trésorerie Hecto Innovation Co., Ltd.

Actions

A214180

KR7214180002

Internet

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 06/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12 340,00 ^KRW	-1,04 %		-2,76 %	-15,88 %

2023	Hecto Innovation Co. (KOSDAQ:A214180) annonce un rachat d'actions pour une valeur de 5 000 millions KRW.	CI
2023	Hecto Innovation Co. autorise un plan de rachat.	CI

dfbbfef32770decc1e668b35f13.GhQt-svavvFF7TBzBKIRM5_jLY-zubZg8MB8iVtUeLo.WHxdu_qXhrkz33hBW5t-Bu_OV_zL_fgzsrUluHYBIf10RmW4j7j8qxa1ZQ

Données Financières Publiées: HECTO INNOVATION CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	124 Md	171 Md	221 Md	263 Md	288 Md
Total Chiffre d'affaires	124 Md	171 Md	221 Md	263 Md	288 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	3,75 Md	6,56 Md	8,6 Md
Résultat Brut	124 Md	171 Md	217 Md	256 Md	280 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,71 Md	125 Md	157 Md	195 Md	218 Md
Provision pour créances douteuses	154 M	77,16 M	380 M	106 M	2 Md
Dépenses de R&D	3,22 Md	5,85 Md	9,71 Md	10,15 Md	5,32 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,14 Md	10,58 Md	12,06 Md	13,79 Md	16,26 Md
Autres dépenses de fonctionnement	561 M	789 M	1,1 Md	1,38 Md	1,49 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,78 Md	143 Md	180 Md	221 Md	243 Md
Résultat d'Exploitation	26,96 Md	28,2 Md	37,16 Md	35,64 Md	37,05 Md
Intérêts payés, total	-98,27 M	-252 M	-173 M	-1,09 Md	-1,38 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,45 Md	1,29 Md	1,19 Md	2,8 Md	5,1 Md
Charges d'intérêt nettes	1,35 Md	1,04 Md	1,02 Md	1,71 Md	3,73 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	15,74 M	-143 M	47,7 M	28,98 M	-1,9 Md
Gains (pertes) de change	810 k	410 M	-261 M	-442 M	448 M
Autres produits non opérationnels	1,44 Md	2,37 Md	3,4 Md	2,6 Md	2,67 Md
EBT, hors éléments non courants	29,78 Md	31,88 Md	41,37 Md	39,55 Md	41,99 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,39 Md	4,28 Md	606 M	-1,59 Md	-544 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-89,96 M	-168 M	3,12 M	-28,07 M	-49,27 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,19 Md	-600 M	-	-106 M	-950 M
EBT, elements non courants inclus	30,89 Md	35,39 Md	41,98 Md	37,83 Md	40,45 Md
Charge d'impôt	6,98 Md	6,06 Md	9,52 Md	5,65 Md	9,13 Md
Résultat des activités poursuivies	23,91 Md	29,33 Md	32,47 Md	32,18 Md	31,32 Md
Résultat net part du groupe	23,91 Md	29,33 Md	32,47 Md	32,18 Md	31,32 Md
Intérêts minoritaires	-5,99 Md	-8,99 Md	-11,37 Md	-2,73 Md	-8,75 Md
Résultat net	17,92 Md	20,33 Md	21,09 Md	29,45 Md	22,56 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,07 Md	1,31 Md	-	2,12 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,85 Md	19,02 Md	21,09 Md	29,45 Md	22,56 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,85 Md	19,02 Md	21,09 Md	29,45 Md	22,56 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,26 k	1,52 k	1,83 k	2,41 k	1,91 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,26 k	1,52 k	1,83 k	2,41 k	1,91 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,37 M	12,49 M	11,56 M	12,22 M	11,81 M
Bénéfice net par action - dilué	1,26 k	1,52 k	1,72 k	2,41 k	1,91 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,26 k	1,52 k	1,72 k	2,41 k	1,91 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,37 M	13,39 M	11,56 M	12,22 M	11,81 M
BPA de base normalisé	943,93	874,54	1,25 k	1,8 k	1,48 k
BPA dilué normalisé	943,93	816,1	1,25 k	1,8 k	1,48 k
Dividende par action	230	340	390	420	360
Ratio de distribution	19,4	25,13	28	24,69	33,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,1 Md	38,78 Md	49,22 Md	49,55 Md	53,51 Md
EBITA	31,14 Md	33,93 Md	43,49 Md	42,2 Md	44,27 Md
EBIT	26,96 Md	28,2 Md	37,16 Md	35,64 Md	37,05 Md
EBITDAR	34,49 Md	39,02 Md	49,27 Md	50,23 Md	53,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,59	17,13	22,67	14,93	22,57
Résultat net normalisé	12,62 Md	10,93 Md	14,48 Md	21,99 Md	17,49 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,49 Md	9,71 Md	15,64 Md	21,7 Md	28,81 Md
Dépense de marketing	42,31 Md	70,45 Md	96,2 Md	122 Md	135 Md
Dépenses générales et administratives	15,14 Md	15,11 Md	14,14 Md	15,02 Md	13,08 Md
Dépense en recherche et de développement	3,22 Md	5,85 Md	9,71 Md	10,15 Md	5,32 Md
Charges locatives nettes, total	1,4 Md	237 M	52,39 M	679 M	457 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	315 M	80,58 M	14,4 M	663 M	394 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,08 Md	156 M	38 M	16,21 M	63,05 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,62 Md	121 Md	191 Md	173 Md	181 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	62,78 Md	58,98 Md	57,21 Md	53,65 Md	78,85 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	3,17 Md	-
Total des liquidités et VMP	157 Md	180 Md	248 Md	230 Md	260 Md
Créances clients, total	14,83 Md	16,59 Md	19,69 Md	21,97 Md	25,2 Md
Autres créances	8,97 Md	19,25 Md	39,12 Md	96,78 Md	125 Md
Notes à recevoir	2,06 Md	3,3 Md	1,98 Md	4,74 Md	1,58 Md
Total des créances	25,86 Md	39,15 Md	60,79 Md	123 Md	152 Md
Stocks	-	11,83 Md	7,68 Md	9,85 Md	10,67 Md
Dépenses payées d'avance	439 M	724 M	1,96 Md	556 M	560 M
Autres actifs à court terme, total	554 M	904 M	1,71 Md	1,78 Md	1,77 Md
Total de l'actif circulant	184 Md	232 Md	320 Md	365 Md	424 Md
Immobilisations corporelles brutes	14,06 Md	24,54 Md	26,23 Md	35,91 Md	34,55 Md
Amortissements cumulés	-5,76 Md	-11,2 Md	-16,18 Md	-17,53 Md	-23,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,3 Md	13,33 Md	10,05 Md	18,38 Md	10,91 Md
Investissements à long terme	26,56 Md	30,21 Md	36,17 Md	40,32 Md	43,12 Md
Goodwill	15,75 Md	18,62 Md	23,86 Md	37,49 Md	36,54 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	45,47 Md	62,13 Md	57,49 Md	56,31 Md	51,06 Md
Créances à long terme	3,42 M	1,66 M	-	266 M	869 M
Prêts à long terme	652 M	1,66 Md	3,8 Md	3,5 Md	3,43 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	536 M	1,18 Md	1,99 Md
Charges différées à long terme	30,78 M	78,67 M	62,67 M	46,67 M	30,67 M
Autres actifs à long terme, total	19,98 Md	3,6 Md	2,14 Md	3,92 Md	3,94 Md
Total des actifs	301 Md	362 Md	454 Md	527 Md	576 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	390 M	326 M	905 M	2,75 Md
Charges à payer, total	2,02 Md	1,84 Md	2,61 Md	6,12 Md	5,03 Md
Emprunts à court terme	-	-	577 M	675 M	470 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2 Md	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,3 Md	2,87 Md	2,29 Md	5,42 Md	4,23 Md
Impôts sur le revenu à payer	4,22 Md	3,22 Md	5,45 Md	4,21 Md	3,93 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	131 M	155 M	5,44 M	-
Autres passifs à court terme	64,94 Md	93,75 Md	151 Md	200 Md	241 Md
Total du passif circulant	72,48 Md	104 Md	162 Md	217 Md	257 Md
Dette à long terme	2 Md	-	-	4,41 Md	5,11 Md
Contrats de location à long terme	1,68 Md	1,99 Md	357 M	4,09 Md	1,16 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	448 M	144 M	373 M	-716 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	8,8 Md	12,5 Md	14,65 Md	13,56 Md	11,95 Md
Autres passifs non courants	834 M	1,51 Md	2,36 Md	5,43 Md	5,78 Md
Total du passif	86,23 Md	120 Md	180 Md	244 Md	281 Md
Actions ordinaires, total	6,74 Md	6,74 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md
Primes d'émissions d'actions	59,15 Md	58,82 Md	44,61 Md	25,28 Md	44,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65,75 Md	78,26 Md	95,42 Md	120 Md	138 Md
Actions détenues en propre	-2,73 Md	-12,6 Md	-12,36 Md	-15,27 Md	-22,06 Md
Résultat global et autres	-2,43 Md	-1,92 Md	1,71 Md	2,75 Md	1,84 Md
Total des fonds propres ordinaires	126 Md	129 Md	136 Md	140 Md	168 Md
Intérêts minoritaires	88,29 Md	112 Md	138 Md	143 Md	126 Md
Total des capitaux propres	215 Md	242 Md	274 Md	283 Md	295 Md
Total du passif et des capitaux propres	301 Md	362 Md	454 Md	527 Md	576 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,33 M	12,16 M	12,28 M	12,07 M	11,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,33 M	12,16 M	12,28 M	12,07 M	11,55 M
Actif net par action	9,49 k	10,63 k	11,09 k	11,61 k	14,58 k
Actif corporel net	65,26 Md	48,55 Md	54,82 Md	46,24 Md	80,86 Md
Actif corporel net par action	4,9 k	3,99 k	4,47 k	3,83 k	7 k
Total de la dette	4,98 Md	6,86 Md	3,23 Md	14,59 Md	10,97 Md
Dette nette	-152 Md	-173 Md	-245 Md	-215 Md	-249 Md
Dette relative aux contrats de location	11,17 Md	1,89 Md	419 M	5,43 Md	3,65 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	88,29 Md	112 Md	138 Md	143 Md	126 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	16,31 Md	15,88 Md	14,67 Md	15,4 Md	13,08 Md
Stocks - matières premières, total	-	3,25 Md	3,19 Md	2,82 Md	1,87 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	958 k	7,22 M	733 k
Stocks de produits finis, total	-	8,58 Md	4,48 Md	7,02 Md	8,8 Md
Stocks - Autres	-	260	310	100	80
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	7,29 Md	12,04 Md	12,93 Md	14,34 Md	14,92 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	282 M	356 M	424 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	17,92 Md	20,33 Md	21,09 Md	29,45 Md	22,56 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,95 Md	4,85 Md	5,73 Md	7,36 Md	9,24 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,18 Md	5,73 Md	6,32 Md	6,55 Md	7,23 Md
Amortissements et dépréciations, Total	6,14 Md	10,58 Md	12,06 Md	13,91 Md	16,47 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	89,96 M	483 M	-3,12 M	28,07 M	49,74 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-403 M	-776 M	-	-360 M	804 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,19 Md	600 M	-	106 M	950 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2 Md	-3,72 Md	-55,29 M	1,92 Md	1,64 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	1,77 Md	1,57 Md	776 M	-126 M	1,01 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	137 M	77,16 M	67,33 M	106 M	1,78 Md
Autres activités d'exploitation, total	6,3 Md	7,88 Md	20,36 Md	912 M	7,68 Md
Variation des créances	-1,11 Md	-709 M	-2,52 Md	-360 M	-1,5 Md
Variation des stocks	-	-7,67 Md	4,16 Md	-2,18 Md	-809 M
Variation des dettes fournisseurs	-304 M	10,34 M	-64,13 M	579 M	1,85 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,49 Md	18,28 Md	27,56 Md	-17,94 Md	8,89 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	26,23 Md	46,94 Md	83,43 Md	26,04 Md	61,39 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,45 Md	-5,51 Md	-1,53 Md	-3,28 Md	-916 M
Vente d'immobilisations corporelles	54,25 M	1,35 M	47,62 M	681 M	74,13 M
Acquisitions en espèces	-	-1,83 Md	-6,02 Md	-21,21 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	548 M	-	400 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,54 Md	-3,97 Md	-834 M	-1,86 Md	-2,28 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-57,09 Md	-3,89 Md	1,77 Md	-7,99 Md	-24,23 Md
Autres activités d'investissement, total	-10	15,1 Md	162 M	278 M	386 M
Flux de trésorerie d'investissement	-61,02 Md	453 M	-6,41 Md	-32,98 Md	-26,96 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	101 M	110 M	223 M
Total de la dette émise	-	-	101 M	1,11 Md	223 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,5 M	-	-2,04 Md	-2,11 Md	-205 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-240 M	-2,49 Md	-3,34 Md	-5,06 Md	-6,69 Md
Total de la dette remboursée	-253 M	-2,49 Md	-5,38 Md	-7,17 Md	-6,9 Md
Émission d'actions ordinaires	48,74 Md	233 M	2,19 Md	10 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-9,86 Md	-20,45 Md	-	-7,86 Md	-11,79 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,48 Md	-5,11 Md	-5,91 Md	-7,27 Md	-7,52 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,48 Md	-5,11 Md	-5,91 Md	-7,27 Md	-7,52 Md
Autres activités de financement, total	-525 M	-115 M	-578 k	-72,07 M	-600 M
Flux de trésorerie de financement	34,63 Md	-27,93 Md	-8,99 Md	-11,27 Md	-26,59 Md
Ajustements des taux de change	30,28 k	11,24 M	952 k	-143 M	-7,71 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-301 M	6,53 Md	1,95 Md	621 M	-
Variation nette de la trésorerie	-465 M	26 Md	69,98 Md	-17,73 Md	7,83 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	95,3 M	246 M	20,19 M	16,81 M	47,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,67 Md	7,85 Md	2,56 Md	10,53 Md	11,17 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,33 Md	20,97 Md	73,47 Md	18,64 Md	47,86 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,4 Md	21,12 Md	73,58 Md	19,32 Md	48,72 Md
Variation du fonds de roulement net	603 M	-2,4 Md	-40,66 Md	11,73 Md	-12,29 Md
Dette nette émise (remboursée)	-253 M	-2,49 Md	-5,28 Md	-6,06 Md	-6,67 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,31	5,32	5,69	4,54	4,2
Rendement du capital total	8,98	7,53	8,84	7,76	7,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,99	12,85	12,6	11,56	10,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,77	14,87	15,89	21,32	14,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	98,3	97,5	97,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,07	73,38	70,97	74,28	75,49
Marge d’EBITDA %	26,75	22,69	22,27	18,84	18,55
Marge EBITA %	25,17	19,85	19,67	16,05	15,35
Marge d'EBIT %	21,79	16,5	16,81	13,55	12,84
Marge des activités poursuivies %	19,32	17,16	14,69	12,24	10,86
Marge nette %	14,48	11,89	9,54	11,2	7,82
Net Avail. Pour la marge commune %	13,61	11,13	9,54	11,2	7,82
Marge nette normalisée %	10,2	6,39	6,55	8,36	6,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,82	12,27	33,24	7,09	16,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,87	12,36	33,29	7,35	16,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,52	0,54	0,54	0,52
Rotation des actifs corporels	21,6	15,8	18,91	18,5	19,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,66	10,88	12,18	12,62	12,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,38	0,75	0,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	2,23	1,97	1,68	1,65
Quick Ratio	2,5	2,07	1,89	1,6	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,45	0,51	0,12	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,15	33,64	29,96	28,92	29,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	949,21	487,58	435,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-321,39	25,71	70,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	1,3 k	490,78	394,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,32	2,84	1,18	5,16	3,72
Dette totale / Capital total	2,27	2,76