Finances Helios Technologies, Inc.

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,76 ^USD	+0,28 %		-0,54 %	+0,90 %

08/03	Helios Technologies, Inc. déclare un dividende trimestriel en espèces, payable le 19 avril 2024	CI
27/02	Mise à jour sectorielle : Les valeurs technologiques sont stables ou en hausse en pré-marché mardi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 462	1 698	3 397	1 772	1 499	1 511	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 740	2 135	3 813	1 772	1 988	1 511	1 511	1 511
PER	24,3 x	120 x	32,6 x	18 x	39,8 x	27,7 x	19,4 x	-
Rendement	0,79 %	0,68 %	0,34 %	0,66 %	0,79 %	0,79 %	0,79 %	0,79 %
Capitalisation / CA	2,64 x	3,25 x	3,91 x	2 x	1,79 x	1,79 x	1,67 x	1,56 x
Valeur Entreprise / CA	2,64 x	3,25 x	3,91 x	2 x	1,79 x	1,79 x	1,67 x	1,56 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,1 x	14 x	15,9 x	8,63 x	9,29 x	8,81 x	7,59 x	6,49 x
Valeur Entreprise / FCF	22,3 x	18,1 x	39,3 x	22,7 x	30,2 x	19,2 x	14,7 x	11 x
FCF Yield	4,48 %	5,54 %	2,54 %	4,4 %	3,31 %	5,19 %	6,8 %	9,11 %
Price to Book	2,53 x	2,79 x	4,78 x	2,23 x	1,76 x	1,64 x	1,5 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	32 044	32 112	32 401	32 556	33 053	33 117	-	-
Cours de référence ²	45,62	52,87	104,8	54,44	45,35	45,63	45,63	45,63
Date de publication	24/02/20	01/03/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	554,7	523	869,2	885,4	835,6	845,4	902,2	970,7
EBITDA ¹	131,1	121,2	214,1	205,3	161,4	171,5	199,2	232,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	90,12	35,41	149,3	137,3	79,9	115,5	146,6	199,4
Marge d'exploitation	16,25 %	6,77 %	17,18 %	15,51 %	9,56 %	13,67 %	16,25 %	20,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	75,31	24,05	131,2	121,8	49,2	70,63	100,4	-
Résultat net ¹	60,27	14,22	104,6	98,4	37,5	54,64	73,27	-
Marge nette	10,87 %	2,72 %	12,03 %	11,11 %	4,49 %	6,46 %	8,12 %	-
BNA ²	1,880	0,4400	3,220	3,020	1,140	1,647	2,355	-
Free Cash Flow ¹	65,48	93,98	86,41	78	49,6	78,5	102,8	137,6
Marge FCF	11,8 %	17,97 %	9,94 %	8,81 %	5,94 %	9,29 %	11,39 %	14,18 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,93 %	77,54 %	40,37 %	37,99 %	30,73 %	45,77 %	51,61 %	59,08 %
FCF Conversion (Résultat net)	108,64 %	660,96 %	82,61 %	79,27 %	132,27 %	143,68 %	140,31 %	-
Dividende / Action ²	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600
Date de publication	24/02/20	01/03/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	223,2	217,7	240,5	241,7	207,2	196	213,2	227,6	201,4	193,4	205,4	217,2	214,6	208,3	217
EBITDA ¹	55,95	49,35	59	59,05	48,01	39,2	43,3	50,1	35,6	32,3	35,73	43,11	46,56	46,12	45,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	40,75	31,89	42,89	42,98	30,74	20,7	24,8	29,5	13,8	11,9	21,91	29,11	32,48	32,02	27,5
Marge d'exploitation	18,25 %	14,65 %	17,83 %	17,78 %	14,84 %	10,56 %	11,63 %	12,96 %	6,85 %	6,15 %	10,67 %	13,4 %	15,14 %	15,37 %	12,67 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	37,25	27,27	39,25	38,76	26,67	17,1	18	21,8	5	4,3	10,29	18,31	21,13	20,87	21,4
Résultat net ¹	27,76	23,56	30,48	30,04	20,38	17,5	13,9	16,8	3,5	3,3	7,371	13,46	15,96	16,12	16,6
Marge nette	12,43 %	10,82 %	12,67 %	12,43 %	9,83 %	8,93 %	6,52 %	7,38 %	1,74 %	1,71 %	3,59 %	6,2 %	7,44 %	7,74 %	7,65 %
BNA ²	0,8600	0,7200	0,9400	0,9200	0,6300	0,5400	0,4200	0,5100	0,1100	0,1000	0,2400	0,4233	0,4933	0,4900	0,5000
Dividende / Action ²	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Date de publication	08/11/21	28/02/22	09/05/22	08/08/22	07/11/22	27/02/23	08/05/23	07/08/23	02/11/23	26/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette	278	437	417	-	489	-	-	-
Trésorerie Nette	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,122 x	3,604 x	1,946 x	-	3,029 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	65,5	94	86,4	78	49,6	78,5	103	138
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,22 %	12,1 %	21 %	17,5 %	4,55 %	7,3 %	9,25 %	-
ROA (RN / Total Actif)	5,01 %	-	10,2 %	9,12 %	2,46 %	4,95 %	6,4 %	-
Total Actifs ¹	1 204	-	1 027	1 079	1 527	1 104	1 145	-
Actif net par Action ²	18,00	18,90	21,90	24,40	25,80	27,80	30,40	-
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	25	14,6	26,8	31,9	34,3	31,9	33	39
Capex / CA	4,51 %	2,79 %	3,08 %	3,6 %	4,1 %	3,77 %	3,65 %	4,02 %
Date de publication	24/02/20	01/03/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Helios Technologies, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

45,63 USD

Objectif de cours Moyen

59,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

+30,18 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fabrication de valves industrielles

	Varia. 1 janv.	Capi.
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.	+0,62 %	1,51 Md
VAT GROUP AG	+12,15 %	15,18 Md
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD	-28,37 %	10,42 Md
CRANE COMPANY	+16,90 %	7,88 Md
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.	-0,83 %	6,9 Md
NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD.	+27,20 %	1,85 Md
SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD., CNNC	+28,61 %	992 M
JIANGSU SHENTONG VALVE CO., LTD.	-4,27 %	801 M
KITZ CORPORATION	+10,36 %	755 M
OMEGA FLEX, INC.	-4,27 %	681 M

Fabrication de valves industrielles