Finances Helmerich & Payne, Inc.

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US4234521015

Pétrole et gaz - forage

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:41:23 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,72 ^USD	+1,32 %		-0,22 %	+15,13 %

16/04	HELMERICH & PAYNE, INC. : Citigroup est neutre	ZM
08/04	HELMERICH & PAYNE, INC. : Opinion positive de Susquehanna	ZM

Valorisation

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 385	1 575	2 958	3 893	4 192	4 069	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 516	1 567	3 065	4 086	4 386	4 268	4 232	4 192
PER	-118 x	-3,18 x	-9,02 x	739 x	10,1 x	11,5 x	10,1 x	8,07 x
Rendement	7,09 %	13,1 %	3,65 %	2,7 %	2,37 %	3,47 %	3,52 %	3,81 %
Capitalisation / CA	1,57 x	0,89 x	2,43 x	1,89 x	1,46 x	1,48 x	1,38 x	1,32 x
Valeur Entreprise / CA	1,61 x	0,88 x	2,52 x	1,98 x	1,53 x	1,55 x	1,44 x	1,36 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,73 x	3,98 x	46,9 x	9,08 x	4,64 x	5 x	4,62 x	4,33 x
Valeur Entreprise / FCF	11,4 x	3,94 x	56,5 x	61,4 x	10 x	17,7 x	13,6 x	12,3 x
FCF Yield	8,8 %	25,4 %	1,77 %	1,63 %	9,99 %	5,66 %	7,34 %	8,14 %
Price to Book	1,08 x	0,47 x	1,02 x	1,41 x	1,51 x	1,41 x	1,35 x	1,32 x
Nbr de Titres (en Milliers)	109 434	107 478	107 899	105 290	99 427	98 827	-	-
Cours de référence ²	40,07	14,65	27,41	36,97	42,16	41,17	41,17	41,17
Date de publication	14/11/19	19/11/20	17/11/21	16/11/22	08/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 798	1 774	1 219	2 059	2 872	2 752	2 941	3 076
EBITDA ¹	955,1	394,2	65,32	450,1	944,6	852,9	916,4	968,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	392,3	-87,68	-354,4	-13,15	562,2	471,7	521,9	561,9
Marge d'exploitation	14,02 %	-4,94 %	-29,08 %	-0,64 %	19,57 %	17,14 %	17,74 %	18,26 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-51,22	-636,5	-441,2	30,92	593,4	493	570,7	686,9
Résultat net ¹	-33,66	-494,5	-326,2	6,953	434,1	363,1	419,6	573,9
Marge nette	-1,2 %	-27,88 %	-26,77 %	0,34 %	15,11 %	13,19 %	14,27 %	18,65 %
BNA ²	-0,3400	-4,600	-3,040	0,0500	4,160	3,590	4,076	5,101
Free Cash Flow ¹	397,3	398,1	54,29	66,6	438,2	241,4	310,8	341,1
Marge FCF	14,2 %	22,44 %	4,46 %	3,23 %	15,26 %	8,77 %	10,57 %	11,09 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,6 %	100,98 %	83,12 %	14,8 %	46,39 %	28,3 %	33,91 %	35,22 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	957,83 %	100,95 %	66,48 %	74,07 %	59,44 %
Dividende / Action ²	2,840	1,920	1,000	1,000	1,000	1,427	1,451	1,569
Date de publication	14/11/19	19/11/20	17/11/21	16/11/22	08/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	343,8	409,8	467,6	550,2	631,3	719,6	769,2	724	659,6	677,1	684,3	693,1	708,1	722	713,7
EBITDA ¹	22,76	62,09	59,43	148,8	179,8	268,1	231,9	265,8	198,6	221,6	210,4	210,5	214,9	223	221,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-79,2	-38,34	-43,51	48,02	80,76	171,5	135,6	171	104	127,6	111	114,2	117,1	125,6	121,8
Marge d'exploitation	-23,04 %	-9,36 %	-9,3 %	8,73 %	12,79 %	23,83 %	17,63 %	23,62 %	15,76 %	18,84 %	16,22 %	16,48 %	16,54 %	17,4 %	17,07 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-104,9	-58,9	-1,952	19,2	72,56	128,8	215	135,9	112,7	125,3	116,4	120,4	124	133	122,6
Résultat net ¹	-79,16	-51,36	-4,976	17,75	45,54	97,14	164	95,29	77,62	95,17	84,73	84,88	88,52	98,66	90,1
Marge nette	-23,02 %	-12,53 %	-1,06 %	3,23 %	7,21 %	13,5 %	21,33 %	13,16 %	11,77 %	14,05 %	12,38 %	12,25 %	12,5 %	13,67 %	12,62 %
BNA ²	-0,7400	-0,4800	-0,0500	0,1600	0,4200	0,9100	1,550	0,9300	0,7700	0,9400	0,8488	0,8498	0,8972	0,9457	0,9000
Dividende / Action ²	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	-	0,3089	0,3089	0,3089	0,3383	0,2500
Date de publication	17/11/21	31/01/22	27/04/22	27/07/22	16/11/22	30/01/23	26/04/23	26/07/23	08/11/23	29/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	131	-	108	193	194	200	164	123
Trésorerie Nette ¹	-	7,16	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,1376 x	-	1,653 x	0,4296 x	0,2058 x	0,234 x	0,1784 x	0,1272 x
Free Cash Flow ¹	397	398	54,3	66,6	438	241	311	341
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,58 %	-2,55 %	-8,92 %	0,43 %	15,7 %	13 %	13,8 %	13,5 %
ROA (RN / Total Actif)	3,19 %	-1,75 %	-5,63 %	4,14 %	9,95 %	8,5 %	9,77 %	10,9 %
Total Actifs ¹	-1 055	28 234	5 791	167,9	4 362	4 273	4 297	5 265
Actif net par Action ²	37,00	30,90	27,00	26,30	27,90	29,20	30,60	31,10
Cash Flow Par Action ²	6,960	3,500	1,270	3,660	7,770	6,820	8,510	9,530
Capex ¹	458	141	82,1	251	395	478	415	442
Capex / CA	16,38 %	7,94 %	6,74 %	12,19 %	13,77 %	17,37 %	14,11 %	14,36 %
Date de publication	14/11/19	19/11/20	17/11/21	16/11/22	08/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Helmerich & Payne, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

41,17 USD

Objectif de cours Moyen

46,18 USD

Ecart / Objectif Moyen

+12,16 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole / Gaz - forage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+15,13 %	4,07 Md
ADNOC DRILLING COMPANY	+3,70 %	17,42 Md
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+15,16 %	9,86 Md
NOBLE CORPORATION PLC	-6,25 %	6,45 Md
VALARIS LIMITED	-0,39 %	4,86 Md
TRANSOCEAN LTD.	-11,26 %	4,6 Md
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+5,74 %	4,57 Md
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22 %	3,95 Md
ARABIAN DRILLING COMPANY	-17,70 %	3,73 Md
GULF INTERNATIONAL SERVICES Q.P.S.C.	+0,62 %	1,42 Md

Pétrole / Gaz - forage - Autres