ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2021

1. ETAT DE SITUATION FINANCIERE

ACTIFS (en K€)

Notes

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

Net

Net

Net

Immobilisations incorporelles

2.2.7 & 4.1

4 593

4 686

4 832

Goodwill

2.2.8 & 4.2

132 422

132 379

117 325

Immobilisations corporelles

2.2.9 & 4.3

38 535

38 236

38 100

Droits d'utilisation

2.2.2 & 4.4

27 900

29 670

29 355

Participations entreprises associées

2.2.4 & 4.5

1 521

627

1 337

Autres actifs financiers

2.2.6, 2.2.12 & 4.6

1 871

1 911

2 422

Impôts différés

2.2.19 & 4.7

5 920

4 821

7 370

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

212 761

212 330

200 742

Stocks et en-cours

2.2.10 & 4.8

84 310

71 284

50 070

Créances clients

2.2.11, 2.2.12 & 4.9

192 776

176 596

164 804

Créances diverses

4.10

83 784

83 102

82 855

Actifs d'impôts courants

2.2.19

1 818

1 828

2 878

Trésorerie et équivalent de trésorerie

2.2.6 & 4.11

149 195

171 790

141 023

TOTAL ACTIFS COURANTS

511 883

504 599

441 630

TOTAL DES ACTIFS

724 644

716 930

642 372

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en K€)

Notes

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

Net

Net

Net

Capital

2.2.13 & 4.12

1 250

1 250

1 250

Primes et réserves

2.2.13 & 4.12

198 553

186 753

193 911

Résultat consolidé de l'exercice

2.2.13 & 4.12

10 322

19 835

4 480

Total capitaux propres part du groupe

207 837

199 641

210 125

Particip. ne donnant pas le cont. dans les réserv.

2.2.13 & 4.12

658

1 382

-424

Particip. ne donnant pas le cont. dans le résultat

2.2.13 & 4.12

389

-222

-455

Particip. ne donnant pas le contrôle dans les capitaux propres

1 047

1 161

-879

TOTAL CAPITAUX PROPRES

211 172

208 998

198 762

Impôts différés passifs

2.2.19 & 4.7

81

50

25

Passifs financiers - part à plus d'un an

4.13

57 426

64 726

46 449

Dettes locatives à plus d'un an

4.4

20 479

22 171

22 091

Avantages au personnel

2.2.14 & 4.14

3 580

2 883

3 565

TOTAL PASSIFS NON COURANTS

81 565

89 829

72 131

Provisions courantes

2.2.15 & 4.15

11 632

10 203

11 559

Passifs financiers à court-terme

4.13

80 199

77 572

45 937

Dettes locatives à moins d'un an

4.4

7 463

7 417

7 160

Dettes sur contrats en cours

2.2.11 & 4.16

52 212

34 973

36 421

Fournisseurs et comptes rattachés

4.17

191 714

188 777

169 700

Passifs d'impôt courant

2.2.19

2 554

3 016

3 003

Autres dettes fiscales et sociales

4.18

75 772

74 233

76 724

Autres créditeurs courants

4.19

10 360

21 910

20 976

TOTAL PASSIFS COURANTS

431 906

418 102

371 480

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

724 644

716 930

642 372

* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2021

2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(K€)

Notes

30/06/2021

30/06/2020

31/12/2020

K€

% CA

K€

% CA

K€

% CA

CHIFFRE D'AFFAIRES

499 642

398 726

881 794

2.2.16 & 5.1

100,0%

100,0%

100,0%

Autres produits d'activité

88

0,0%

-81

0,0%

108

0,0%

Achats consommés

5.2

-399 299

-79,9%

-318 083

-79,8%

-701 634

-79,6%

Charges de personnel

5.3

-73 026

-14,6%

-62 240

-15,6%

-128 239

-14,5%

Impôts et taxes

5.4

-3 428

-0,7%

-3 636

-0,9%

-7 100

-0,8%

Dotations aux amortissements

-7 048

-1,4%

-7 025

-1,8%

-13 872

-1,6%

Dotations aux provisions nettes

4.15 & 5.5

-725

-0,1%

-1 192

-0,3%

-1 057

-0,1%

Autres produits d'exploitation

1 454

0,3%

500

0,1%

2 790

0,3%

Autres charges d'exploitation

-1 488

-0,3%

-907

-0,2%

-3 734

-0,4%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

16 169

3,2%

6 062

1,5%

29 057

3,3%

Autres produits opérationnels

0,0%

0,0%

0,0%

Autres charges opérationnelles

0,0%

0,0%

0,0%

RESULTAT OPERATIONNEL

16 169

3,2%

6 062

1,5%

29 057

3,3%

Produits de trésorerie et d'équi. de trésorerie

2.2.18 & 5.6

380

0,1%

314

0,1%

549

0,1%

Coût de l'endettement financier brut

2.2.18 & 5.6

-607

-0,1%

-380

-0,1%

-695

-0,1%

Coût de l'endettement financier net

2.2.18 & 5.6

-227

0,0%

-66

0,0%

-146

0,0%

Intérêts sur dettes locatives

2.2.2

-121

0,0%

-140

0,0%

-268

0,0%

Autres produits financiers

2.2.18 & 5.6

19

0,0%

0,0%

3

0,0%

Autres charges financières

2.2.18 & 5.6

-

0,0%

-22

0,0%

-4

0,0%

RESULTAT FINANCIER

-329

-0,1%

-228

-0,1%

-414

0,0%

Quote-part dans résult. des ent. associées

103

0,0%

47

0,0%

25

0,0%

Charge d'impôt

2.2.19 & 5.7

-4 351

-0,9%

-2 014

-0,5%

-8 947

-1,0%

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES

11 593

2,3%

3 867

1,0%

19 720

2,2%

Résult activ. arrêtées ou en cours de cession

2.2.20

0,0%

0,0%

0,0%

RESULTAT NET DE LA PERIODE

11 593

2,3%

3 867

1,0%

19 720

2,2%

attribuable au Groupe

11 204

4 322

19 941

attribuable aux particip. ne donnant pas le contrôle

389

-455

-222

AUTRES ELEMENTS DE RESULTAT GLOBAL

Résultat net consolidé de la période

11 593

3 867

19 720

Eléments du résultat global reconnus en

-882

158

-106

capitaux propres

Résultat global de la période

10 711

4 025

19 613

attribuable au Groupe

10 322

4 480

19 835

attribuable aux particip. ne donnant pas le contrôle

389

-455

-222

Nombre moyen pondéré d'actions en

2.2.21 & 5.8

6 846 412

6 846 498

6 846 957

circulation

Résultat net par action (en €uros)

2.2.21 & 5.8

0,63

2,91

1,64

Résultat net dilué par action (en €uros)

2.2.21 & 5.8

1,64

0,63

2,91

* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2021

3. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

1er

Exercice

1er

(En K€)

Notes

semestre

semestre

2021

2020

2020

Résultat global de la période (y compris participations ne donnant pas le contrôle)

10 711

19 613

4 025

+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (hors actif circulant)

3 037

5 009

3 345

+/- Amortissement des droits d'utilisation

4 620

8 975

4 428

+/- Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur

+/- Charges et produits calculés liés aux stocks options et assimilés

+/- Autres produits et charges calculés

697

-344

371

+/- Plus ou moins-values de cession

-139

284

187

+/- Profits et pertes de dilution

+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence

-103

-25

-47

-

Dividendes (titres non consolidés)

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et

18 823

33 512

12 309

+

Coût de l'endettement financier net

5.6

227

147

66

+

Dettes locatives : intérêts payés

121

266

140

+/-

Charges d'impôt (y compris impôts différés)

5.7

4 351

8 947

2 069

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et

23 520

42 873

14 584

-

Impôt sur les sociétés versé (B)

-5 870

-4 199

-721

+/-

Variation du BFR lié à l'activité (C)

4.21

-19 029

-19 502

-6 622

FLUX DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)

- 1 378

19 172

7 241

-

Décaissements liés aux acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles

-3 535

-5 336

-3 453

+

Encaissements liés aux cessions d'immob. corporelles et incorporelles

397

742

83

-

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières

4.6

-116

-260

-404

+

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières

156

436

60

+/-

Acquisitions de filiales sous déduction de la trésorerie acquise

3.2

-43

-18 565

-3 400

  • Dividendes reçus

+/- Variations des prêts et des avances consenties

  • Subventions d'investissement reçues

+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement

-1 318

81

FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

-3 140

-24 301

-7 032

(E)

+

Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital

- versées par les actionnaires de la société mère

- versées par les minoritaires de sociétés intégrées

+

Sommes reçues lors de l'exercice des stocks-options

+/- Rachats et reventes d'actions propres

1.4

-28

-84

-95

-

Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice

- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

-8 011

- Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées

1.4

-492

-56

-36

+

Encaissements liés aux nouveaux emprunts

2 845

55 542

13 762

-

Remboursements d'emprunts

-19 143

-12 605

-4 712

-

Remboursements des dettes locatives

-4 524

-9 047

-4 338

-

Intérêts financiers nets versés

5.6

-347

-414

-205

+/- Autres flux liés aux opérations de financement

FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F)

-29 700

33 336

4 376

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)

-34 218

28 208

4 585

-

-

-

TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE

150 134

121 926

121 926

+/- Variation de la trésorerie

-34 218

28 208

4 585

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

115 916

150 134

126 511

-

-

-

dont trésorerie active

4.11

149 195

171 790

141 023

dont trésorerie passive (concours bancaires courants)

4.13

-33 279

-21 656

-14 512

* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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