ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2021
1. ETAT DE SITUATION FINANCIERE
ACTIFS (en K€) | Notes | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 30/06/2020 | |||||||||
Net | Net | Net | |||||||||||
Immobilisations incorporelles | 2.2.7 & 4.1 | 4 593 | 4 686 | 4 832 | |||||||||
Goodwill | 2.2.8 & 4.2 | 132 422 | 132 379 | 117 325 | |||||||||
Immobilisations corporelles | 2.2.9 & 4.3 | 38 535 | 38 236 | 38 100 | |||||||||
Droits d'utilisation | 2.2.2 & 4.4 | 27 900 | 29 670 | 29 355 | |||||||||
Participations entreprises associées | 2.2.4 & 4.5 | 1 521 | 627 | 1 337 | |||||||||
Autres actifs financiers | 2.2.6, 2.2.12 & 4.6 | 1 871 | 1 911 | 2 422 | |||||||||
Impôts différés | 2.2.19 & 4.7 | 5 920 | 4 821 | 7 370 | |||||||||
TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 212 761 | 212 330 | 200 742 | ||||||||||
Stocks et en-cours | 2.2.10 & 4.8 | 84 310 | 71 284 | 50 070 | |||||||||
Créances clients | 2.2.11, 2.2.12 & 4.9 | 192 776 | 176 596 | 164 804 | |||||||||
Créances diverses | 4.10 | 83 784 | 83 102 | 82 855 | |||||||||
Actifs d'impôts courants | 2.2.19 | 1 818 | 1 828 | 2 878 | |||||||||
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 2.2.6 & 4.11 | 149 195 | 171 790 | 141 023 | |||||||||
TOTAL ACTIFS COURANTS | 511 883 | 504 599 | 441 630 | ||||||||||
TOTAL DES ACTIFS | 724 644 | 716 930 | 642 372 | ||||||||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en K€) | Notes | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 30/06/2020 | |||||||||
Net | Net | Net | |||||||||||
Capital | 2.2.13 & 4.12 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |||||||||
Primes et réserves | 2.2.13 & 4.12 | 198 553 | 186 753 | 193 911 | |||||||||
Résultat consolidé de l'exercice | 2.2.13 & 4.12 | 10 322 | 19 835 | 4 480 | |||||||||
Total capitaux propres part du groupe | 207 837 | 199 641 | |||||||||||
210 125 | |||||||||||||
Particip. ne donnant pas le cont. dans les réserv. | 2.2.13 & 4.12 | 658 | 1 382 | -424 | |||||||||
Particip. ne donnant pas le cont. dans le résultat | 2.2.13 & 4.12 | 389 | -222 | -455 | |||||||||
Particip. ne donnant pas le contrôle dans les capitaux propres | 1 047 | 1 161 | -879 | ||||||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 211 172 | 208 998 | 198 762 | ||||||||||
Impôts différés passifs | 2.2.19 & 4.7 | 81 | 50 | 25 | |||||||||
Passifs financiers - part à plus d'un an | 4.13 | 57 426 | 64 726 | 46 449 | |||||||||
Dettes locatives à plus d'un an | 4.4 | 20 479 | 22 171 | 22 091 | |||||||||
Avantages au personnel | 2.2.14 & 4.14 | 3 580 | 2 883 | 3 565 | |||||||||
TOTAL PASSIFS NON COURANTS | 81 565 | 89 829 | 72 131 | ||||||||||
Provisions courantes | 2.2.15 & 4.15 | 11 632 | 10 203 | 11 559 | |||||||||
Passifs financiers à court-terme | 4.13 | 80 199 | 77 572 | 45 937 | |||||||||
Dettes locatives à moins d'un an | 4.4 | 7 463 | 7 417 | 7 160 | |||||||||
Dettes sur contrats en cours | 2.2.11 & 4.16 | 52 212 | 34 973 | 36 421 | |||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 4.17 | 191 714 | 188 777 | 169 700 | |||||||||
Passifs d'impôt courant | 2.2.19 | 2 554 | 3 016 | 3 003 | |||||||||
Autres dettes fiscales et sociales | 4.18 | 75 772 | 74 233 | 76 724 | |||||||||
Autres créditeurs courants | 4.19 | 10 360 | 21 910 | 20 976 | |||||||||
TOTAL PASSIFS COURANTS | 431 906 | 418 102 | 371 480 | ||||||||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 724 644 | 716 930 | 642 372 | ||||||||||
* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2021
2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL
(K€) | Notes | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 31/12/2020 | |||||||||||
K€ | % CA | K€ | % CA | K€ | % CA | ||||||||||
CHIFFRE D'AFFAIRES | 499 642 | 398 726 | 881 794 | ||||||||||||
2.2.16 & 5.1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||
Autres produits d'activité | 88 | 0,0% | -81 | 0,0% | 108 | 0,0% | |||||||||
Achats consommés | 5.2 | -399 299 | -79,9% | -318 083 | -79,8% | -701 634 | -79,6% | ||||||||
Charges de personnel | 5.3 | -73 026 | -14,6% | -62 240 | -15,6% | -128 239 | -14,5% | ||||||||
Impôts et taxes | 5.4 | -3 428 | -0,7% | -3 636 | -0,9% | -7 100 | -0,8% | ||||||||
Dotations aux amortissements | -7 048 | -1,4% | -7 025 | -1,8% | -13 872 | -1,6% | |||||||||
Dotations aux provisions nettes | 4.15 & 5.5 | -725 | -0,1% | -1 192 | -0,3% | -1 057 | -0,1% | ||||||||
Autres produits d'exploitation | 1 454 | 0,3% | 500 | 0,1% | 2 790 | 0,3% | |||||||||
Autres charges d'exploitation | -1 488 | -0,3% | -907 | -0,2% | -3 734 | -0,4% | |||||||||
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | 16 169 | 3,2% | 6 062 | 1,5% | 29 057 | 3,3% | |||||||||
Autres produits opérationnels | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
Autres charges opérationnelles | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
RESULTAT OPERATIONNEL | 16 169 | 3,2% | 6 062 | 1,5% | 29 057 | 3,3% | |||||||||
Produits de trésorerie et d'équi. de trésorerie | 2.2.18 & 5.6 | 380 | 0,1% | 314 | 0,1% | 549 | 0,1% | ||||||||
Coût de l'endettement financier brut | 2.2.18 & 5.6 | -607 | -0,1% | -380 | -0,1% | -695 | -0,1% | ||||||||
Coût de l'endettement financier net | 2.2.18 & 5.6 | -227 | 0,0% | -66 | 0,0% | -146 | 0,0% | ||||||||
Intérêts sur dettes locatives | 2.2.2 | -121 | 0,0% | -140 | 0,0% | -268 | 0,0% | ||||||||
Autres produits financiers | 2.2.18 & 5.6 | 19 | 0,0% | 0,0% | 3 | 0,0% | |||||||||
Autres charges financières | 2.2.18 & 5.6 | - | 0,0% | -22 | 0,0% | -4 | 0,0% | ||||||||
RESULTAT FINANCIER | -329 | -0,1% | -228 | -0,1% | -414 | 0,0% | |||||||||
Quote-part dans résult. des ent. associées | 103 | 0,0% | 47 | 0,0% | 25 | 0,0% | |||||||||
Charge d'impôt | 2.2.19 & 5.7 | -4 351 | -0,9% | -2 014 | -0,5% | -8 947 | -1,0% | ||||||||
RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES | 11 593 | 2,3% | 3 867 | 1,0% | 19 720 | 2,2% | |||||||||
Résult activ. arrêtées ou en cours de cession | 2.2.20 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
RESULTAT NET DE LA PERIODE | 11 593 | 2,3% | 3 867 | 1,0% | 19 720 | 2,2% | |||||||||
attribuable au Groupe | 11 204 | 4 322 | 19 941 | ||||||||||||
attribuable aux particip. ne donnant pas le contrôle | 389 | -455 | -222 | ||||||||||||
AUTRES ELEMENTS DE RESULTAT GLOBAL | |||||||||||||||
Résultat net consolidé de la période | 11 593 | 3 867 | 19 720 | ||||||||||||
Eléments du résultat global reconnus en | -882 | 158 | -106 | ||||||||||||
capitaux propres | |||||||||||||||
Résultat global de la période | 10 711 | 4 025 | 19 613 | ||||||||||||
attribuable au Groupe | 10 322 | 4 480 | 19 835 | ||||||||||||
attribuable aux particip. ne donnant pas le contrôle | 389 | -455 | -222 | ||||||||||||
Nombre moyen pondéré d'actions en | 2.2.21 & 5.8 | 6 846 412 | 6 846 498 | 6 846 957 | |||||||||||
circulation | |||||||||||||||
Résultat net par action (en €uros) | 2.2.21 & 5.8 | 0,63 | 2,91 | ||||||||||||
1,64 | |||||||||||||||
Résultat net dilué par action (en €uros) | 2.2.21 & 5.8 | 1,64 | 0,63 | 2,91 | |||||||||||
* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2021
3. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
1er | Exercice | 1er | ||||||
(En K€) | Notes | semestre | semestre | |||||
2021 | 2020 | 2020 | ||||||
Résultat global de la période (y compris participations ne donnant pas le contrôle) | 10 711 | 19 613 | 4 025 | |||||
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (hors actif circulant) | 3 037 | 5 009 | 3 345 | |||||
+/- Amortissement des droits d'utilisation | 4 620 | 8 975 | 4 428 | |||||
+/- Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur | ||||||||
+/- Charges et produits calculés liés aux stocks options et assimilés | ||||||||
+/- Autres produits et charges calculés | 697 | -344 | 371 | |||||
+/- Plus ou moins-values de cession | -139 | 284 | 187 | |||||
+/- Profits et pertes de dilution | ||||||||
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence | -103 | -25 | -47 | |||||
- | Dividendes (titres non consolidés) | |||||||
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et | 18 823 | 33 512 | 12 309 | |||||
+ | Coût de l'endettement financier net | 5.6 | 227 | 147 | 66 | |||
+ | Dettes locatives : intérêts payés | 121 | 266 | 140 | ||||
+/- | Charges d'impôt (y compris impôts différés) | 5.7 | 4 351 | 8 947 | 2 069 | |||
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et | 23 520 | 42 873 | 14 584 | |||||
- | Impôt sur les sociétés versé (B) | -5 870 | -4 199 | -721 | ||||
+/- | Variation du BFR lié à l'activité (C) | 4.21 | -19 029 | -19 502 | -6 622 | |||
FLUX DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C) | - 1 378 | 19 172 | 7 241 | |||||
- | Décaissements liés aux acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles | -3 535 | -5 336 | -3 453 | ||||
+ | Encaissements liés aux cessions d'immob. corporelles et incorporelles | 397 | 742 | 83 | ||||
- | Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | 4.6 | -116 | -260 | -404 | |||
+ | Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières | 156 | 436 | 60 | ||||
+/- | Acquisitions de filiales sous déduction de la trésorerie acquise | 3.2 | -43 | -18 565 | -3 400 |
- Dividendes reçus
+/- Variations des prêts et des avances consenties
- Subventions d'investissement reçues
+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement | -1 318 | 81 | |||||||||
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | -3 140 | -24 301 | -7 032 | ||||||||
(E) | |||||||||||
+ | Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital | ||||||||||
- versées par les actionnaires de la société mère | |||||||||||
- versées par les minoritaires de sociétés intégrées | |||||||||||
+ | Sommes reçues lors de l'exercice des stocks-options | ||||||||||
+/- Rachats et reventes d'actions propres | 1.4 | -28 | -84 | -95 | |||||||
- | Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice | ||||||||||
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | -8 011 | ||||||||||
- Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées | 1.4 | -492 | -56 | -36 | |||||||
+ | Encaissements liés aux nouveaux emprunts | 2 845 | 55 542 | 13 762 | |||||||
- | Remboursements d'emprunts | -19 143 | -12 605 | -4 712 | |||||||
- | Remboursements des dettes locatives | -4 524 | -9 047 | -4 338 | |||||||
- | Intérêts financiers nets versés | 5.6 | -347 | -414 | -205 | ||||||
+/- Autres flux liés aux opérations de financement | |||||||||||
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F) | -29 700 | 33 336 | 4 376 | ||||||||
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G) | -34 218 | 28 208 | 4 585 | ||||||||
- | - | - | |||||||||
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 150 134 | 121 926 | 121 926 | ||||||||
+/- Variation de la trésorerie | -34 218 | 28 208 | 4 585 | ||||||||
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 115 916 | 150 134 | 126 511 | ||||||||
- | - | - | |||||||||
dont trésorerie active | 4.11 | 149 195 | 171 790 | 141 023 | |||||||
dont trésorerie passive (concours bancaires courants) | 4.13 | -33 279 | -21 656 | -14 512 | |||||||
* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
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