HEXAOM : Comptes consolidés résumés Groupe HEXAOM 31/12/2022Fichier

ACTIFS (en K€)

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Net

Net

Immobilisations incorporelles

2.2.7 & 4.1

3 689

4 526

Goodwill

2.2.8 & 4.2

122 891

91 741

Immobilisations corporelles

2.2.9 & 4.3

42 594

39 027

Droits d'utilisation

2.2.2 & 4.4

27 038

27 971

Participations entreprises associées

2.2.4 & 4.5

1 563

1 393

Autres actifs financiers

2.2.6, 2.2.12 & 4.6

1 996

1 847

Impôts différés

2.2.19 & 4.7

6 345

5 952

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

174 818

203 756

Stocks et en-cours

2.2.10 & 4.8

77 055

78 432

Créances clients

2.2.11, 2.2.12 & 4.9

215 405

197 564

Autres actifs courants

4.10

108 551

93 208

Actifs d'impôts courants

2.2.19

3 095

4 140

Trésorerie et équivalent de trésorerie

2.2.6 & 4.11

158 640

167 262

TOTAL ACTIFS COURANTS

563 791

539 561

TOTAL DES ACTIFS

738 609

743 317

31/12/2022

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en K€)

Notes

Net

Net

Capital

2.2.13 & 4.12

1 250

1 250

Primes et réserves

2.2.13 & 4.12

218 370

205 627

Résultat consolidé de l'exercice

2.2.13 & 4.12

-31 366

20 876

Total capitaux propres part du groupe

188 254

227 753

Particip. ne donnant pas le contrôle dans les réserves

2.2.13 & 4.12

-670

653

Particip. ne donnant pas le contrôle dans le résultat

2.2.13 & 4.12

-5 000

1 073

Particip. ne donnant pas le contrôle dans les capitaux propres

-5 670

1 726

TOTAL CAPITAUX PROPRES

182 583

229 478

Impôts différés passifs

2.2.19 & 4.7

2 851

99

Passifs financiers - part à plus d'un an

4.13

54 606

49 789

Dettes locatives à plus d'un an

18 529

20 221

Avantages au personnel

2.2.14 & 4.14

2 225

3 836

TOTAL PASSIFS NON COURANTS

73 395

78 762

Provisions courantes

2.2.15 & 4.15

19 416

12 446

Passifs financiers à court-terme

4.13

66 558

55 350

Dettes locatives à moins d'un an

8 403

7 770

Dettes sur contrats en cours

2.2.11 & 4.16

58 203

34 413

Fournisseurs et comptes rattachés

4.17

220 284

202 644

Passifs d'impôt courant

2.2.19

2 529

2 459

Autres dettes fiscales et sociales

4.18

96 453

92 680

Autres créditeurs courants

4.19

10 785

27 315

TOTAL PASSIFS COURANTS

482 630

435 077

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

738 609

743 317

(K€)

Notes

31/12/2022

31/12/2021

K€

% CA

K€

% CA

CHIFFRE D'AFFAIRES

2.2.16 & 5.1

1 060 036

100,0%

996 951

100,0%

Autres produits d'activité

636

0,1%

506

0,1%

Achats consommés

5.2

-876 836

-82,7%

-797 497

-80,0%

Charges de personnel

5.3

-150 855

-14,2%

-142 856

-14,3%

Impôts et taxes

5.4

-5 825

-0,5%

-5 643

-0,6%

Dotations aux amortissements

-15 221

-1,4%

-14 260

-1,4%

Dotations aux provisions nettes

4.15 & 5.5

-7 590

-0,7%

-3 010

-0,3%

Autres produits d'exploitation

4 056

0,4%

4 296

0,4%

Autres charges d'exploitation

-6 452

-0,6%

-3 969

-0,4%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

1 947

0,2%

34 517

3,5%

Eléments opérationnels non courants

-30 662

-2,9%

-2 519

-0,3%

RESULTAT OPERATIONNEL

-28 715

-2,7%

31 998

3,2%

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

2.2.18 & 5.6

449

0,0%

1 411

0,1%

Coût de l'endettement financier brut

2.2.18 & 5.6

-1 244

-0,1%

-1 192

-0,1%

Coût de l'endettement financier net

2.2.18 & 5.6

-744

-0,1%

167

0,0%

Intérêts sur dettes locatives

2.2.2

-217

0,0%

-238

0,0%

Autres produits financiers

2.2.18 & 5.6

1

0,0%

32

0,0%

Autres charges financières

2.2.18 & 5.6

-152

0,0%

-677

-0,1%

RESULTAT FINANCIER

-1 111

-0,1%

-716

-0,1%

Quote-part dans les résultats des entreprises

319

0,0%

49

0,0%

associées

attribuable au Groupe

-32 873

21 598

attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

-5 000

1 073

Résultat global de la période

-36 366

21 949

attribuable au Groupe

-31 366

20 876

attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

-5 000

1 073

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

2.2.21 & 5.8

6 844 171

6 845 862

Résultat net par action (en €uros)

2.2.21 & 5.8

-4,80

3,15

Résultat net dilué par action (en €uros)

2.2.21 & 5.8

-4,80

3,15

.

(En K€)

Notes

Exercice

Exercice

2022

2021

Résultat global de la période (y compris participations ne donnant pas le contrôle)

-36 366

21 949

+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (hors actif circulant)

43 129

11 816

+/- Amortissement des droits d'utilisation

10 036

9 369

+/- Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur

+/- Charges et produits calculés liés aux stocks options et assimilés

+/- Autres produits et charges calculés

-1 610

953

+/- Plus ou moins-values de cession

560

-26

+/- Profits et pertes de dilution

+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence

-319

-49

-

Dividendes (titres non consolidés)

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt

15 430

44 012

+

Coût de l'endettement financier net

5.6

871

-165

+

Dettes locatives : intérêts payés

90

238

+/- Charges d'impôt (y compris impôts différés)

5.7

8 366

8 660

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)

24 757

52 745

-

Impôt sur les sociétés versé (B)

-6 983

-11 566

+/- Variation du BFR lié à l'activité (C)

4.21

-2 577

-9 203

FLUX DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)

15 196

31 977

-

Décaissements liés aux acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles

-10 863

-6 869

+

Encaissements liés aux cessions d'immob. corporelles et incorporelles

1 884

750

-

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières

4.6

-335

-456

+

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières

482

371

+/- Acquisitions de filiales sous déduction de la trésorerie acquise

3.2

-42

+

Dividendes reçus

+/- Variations des prêts et des avances consenties

+

Subventions d'investissement reçues

+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement

169

144

FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E)

-8 663

-6 102

+

Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital

- versées par les actionnaires de la société mère

- versées par les minoritaires de sociétés intégrées

+

Sommes reçues lors de l'exercice des stocks-options

+/- Rachats et reventes d'actions propres

1.4

17

-43

-

Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice

-

-

- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

-9 663

-8 011

- Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées

1.4

-893

-492

+

Encaissements liés aux nouveaux emprunts

27 790

10 072

-

Remboursements d'emprunts

-25 748

-28 677

-

Remboursements des dettes locatives

-10 058

-9 327

-

Intérêts financiers nets versés

5.6

-961

-73

+/- Autres flux liés aux opérations de financement

FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F)

-19 515

-36 552

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)

-12 981

-10 677

-

-

TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE

139 457

150 134

+/- Variation de la trésorerie

-12 981

-10 677

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

126 476

139 457

-

-

dont trésorerie active

4.11

158 640

167 262

dont trésorerie passive (concours bancaires courants)

4.13

-32 164

-27 805