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La Banque d'Angleterre se plonge dans les matières premières "opaques".

05/07/2022 | 11:37
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La Banque d'Angleterre a déclaré mardi qu'elle allait mener une analyse approfondie des marchés de matières premières "opaques" après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait laissé la banque centrale sans une image complète des risques et des vulnérabilités.

Tout comme la crise financière mondiale a mis en lumière les banques parallèles non réglementées, la flambée des prix des matières premières cette année a alarmé les régulateurs sur la nécessité de combler les lacunes en matière de données dans le secteur, alors que les ménages luttent contre la hausse des factures d'énergie, alimentant l'inflation.

"L'incertitude accrue à la suite de l'invasion russe signifie qu'il existe un risque significatif de nouvelles perturbations sur les marchés des matières premières", a déclaré le comité de politique financière de la BoE dans son rapport semestriel sur les risques pour le système financier britannique.

Les grandes banques britanniques ont jusqu'à 140 milliards de livres, soit 50 % du total de leurs fonds propres de base, d'exposition brute aux producteurs, fournisseurs et négociants de matières premières, ainsi qu'aux dérivés de matières premières.

Environ 110 milliards de livres d'exposition des banques britanniques se trouvent dans leurs livres de prêts.

Les banques disposent de suffisamment de capitaux pour continuer à fournir des crédits aux participants au marché des matières premières, selon le rapport.

"Si les perturbations se prolongent et que l'incertitude augmente, les banques pourraient être encore moins disposées à accorder des crédits aux acteurs du marché des matières premières", a déclaré la BoE.

Les régulateurs ont en vue les marchés de l'énergie et des métaux négociés en Grande-Bretagne, mais les produits de base tels que les céréales sont négociés ailleurs aux États-Unis et en France.

En outre, une grande partie de l'activité du marché des matières premières comprend la production physique et les stocks, qui sont en grande partie non réglementés, ce qui rend difficile l'établissement d'une vue d'ensemble.

Les prix du nickel sur le London Metal Exchange ont atteint un niveau record de plus de 100 000 dollars la tonne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'un des principaux producteurs. Les échanges ont été suspendus pendant une semaine en mars et la chambre de compensation du LME a été contrainte de presque doubler son fonds de défaillance.

La BoE et la Financial Conduct Authority ont ouvert des enquêtes sur le LME et sa chambre de compensation.

Les perspectives économiques de la Grande-Bretagne se sont considérablement détériorées en partie à cause de la hausse des prix des matières premières et la BoE s'est fixé comme priorité de mieux maîtriser l'activité sous-jacente qui est liée à l'économie et au système financier dans son ensemble.

"En raison de l'opacité, de la fragmentation des rapports et du manque de données sur certains marchés, la quantification de la taille et de l'échelle de ces fragilités et interconnexions est restée difficile, et y remédier globalement devrait être une priorité", a déclaré la BoE.

Les référentiels commerciaux pour la déclaration des transactions ont été mis en place à la suite de la crise financière mondiale il y a plus de dix ans, mais il est encore difficile d'exploiter les données qu'ils contiennent pour dresser un instantané de qui est exposé à une marchandise particulière.

La BoE a déclaré qu'il existe des lacunes dans les rapports, la granularité des données étant limitée sur certains marchés, certaines transactions hors bourse réglées physiquement n'étant même pas signalées aux référentiels.

La résolution des problèmes liés aux matières premières nécessiterait un large engagement avec les autorités financières et non financières en Grande-Bretagne et dans le monde, a-t-elle déclaré.


© Zonebourse avec Reuters 2022
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Données financières
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Résultat net 2022 12 377 M 1 577 M 1 543 M
Tréso. nette 2022 50 153 M 6 389 M 6 252 M
PER 2022 36,6x
Rendement 2022 2,41%
Capitalisation 451 Mrd 57 422 M 56 187 M
VE / CA 2022 19,3x
VE / CA 2023 16,6x
Nbr Employés 2 146
Flottant 94,1%
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Secteur et Concurrence
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.-23.21%58 649
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