Finances Idemitsu Kosan Co., Ltd.

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5019

JP3142500002

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 022 ^JPY	-2,20 %		0,00 %	+33,22 %

17/04	Les raffineurs japonais utiliseront leurs réserves en cas de perturbations au Moyen-Orient	RE
16/04	Idemitsu Kosan Co. signe un protocole d'accord avec Zen-Noh Grain Corporation	CI

Valorisation

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	731 153	742 038	848 414	1 003 408	857 766	1 441 787	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 589 186	1 913 489	1 996 853	2 199 937	2 210 490	2 551 496	2 492 454	2 555 217
PER	9,22 x	-32,5 x	24,3 x	3,59 x	3,4 x	7,46 x	8,66 x	8,41 x
Rendement	2,7 %	6,46 %	4,2 %	3,56 %	4,14 %	3,06 %	3,12 %	3,06 %
Capitalisation / CA	0,17 x	0,12 x	0,19 x	0,15 x	0,09 x	0,17 x	0,17 x	0,17 x
Valeur Entreprise / CA	0,36 x	0,32 x	0,44 x	0,33 x	0,23 x	0,3 x	0,3 x	0,31 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,57 x	19 x	8,06 x	4,01 x	5,58 x	6,52 x	6,92 x	7,17 x
Valeur Entreprise / FCF	55,3 x	-11,4 x	32,9 x	80,5 x	59,4 x	13,9 x	18,6 x	25,8 x
FCF Yield	1,81 %	-8,74 %	3,04 %	1,24 %	1,68 %	7,2 %	5,37 %	3,88 %
Price to Book	0,87 x	0,64 x	0,74 x	0,71 x	0,53 x	0,83 x	0,77 x	0,72 x
Nbr de Titres (en Milliers)	986 711	1 497 253	1 486 359	1 486 530	1 478 907	1 379 040	-	-
Cours de référence ²	741,0	495,6	570,8	675,0	580,0	1 046	1 046	1 046
Date de publication	15/05/19	26/05/20	11/05/21	10/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	4 425 144	6 045 850	4 556 620	6 686 761	9 456 281	8 632 031	8 296 966	8 274 012
EBITDA ¹	242 028	100 752	247 849	548 730	396 354	391 484	360 422	356 156
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	179 319	-3 860	140 062	434 453	282 442	276 709	219 423	209 794
Marge d'exploitation	4,05 %	-0,06 %	3,07 %	6,5 %	2,99 %	3,21 %	2,64 %	2,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	144 701	-17 226	64 582	388 062	348 270	288 651	231 511	230 878
Résultat net ¹	81 450	-22 935	34 920	279 498	253 646	200 852	164 485	161 905
Marge nette	1,84 %	-0,38 %	0,77 %	4,18 %	2,68 %	2,33 %	1,98 %	1,96 %
BNA ²	80,33	-15,26	23,49	188,0	170,7	140,2	120,7	124,3
Free Cash Flow ¹	28 731	-167 175	60 615	27 313	37 235	183 620	133 960	99 020
Marge FCF	0,65 %	-2,77 %	1,33 %	0,41 %	0,39 %	2,13 %	1,61 %	1,2 %
FCF Conversion (EBITDA)	11,87 %	-	24,46 %	4,98 %	9,39 %	46,9 %	37,17 %	27,8 %
FCF Conversion (Résultat net)	35,27 %	-	173,58 %	9,77 %	14,68 %	91,42 %	81,44 %	61,16 %
Dividende / Action ²	20,00	32,00	24,00	24,00	24,00	32,00	32,57	32,00
Date de publication	15/05/19	26/05/20	11/05/21	10/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	3 000 031	2 015 717	1 564 745	2 867 008	1 780 177	2 039 576	3 819 753	2 204 695	2 609 393	4 814 088	2 397 206	2 244 987	1 818 922	2 205 540	4 024 462	2 377 802	2 384 567	1 701 050	2 081 800	4 100 900	2 264 450	2 468 950
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	60 301	3 129	67 992	179 297	99 743	155 413	255 156	233 633	120 444	354 077	-55 211	-16 424	44 871	158 050	202 921	90 779	-10 167	52 000	74 600	132 700	43 700	69 100
Marge d'exploitation	2,01 %	0,16 %	4,35 %	6,25 %	5,6 %	7,62 %	6,68 %	10,6 %	4,62 %	7,36 %	-2,3 %	-0,73 %	2,47 %	7,17 %	5,04 %	3,82 %	-0,43 %	3,06 %	3,58 %	3,24 %	1,93 %	2,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	68 864	-33 064	72 311	203 372	93 194	91 496	184 690	253 862	144 708	398 570	-44 916	-	59 273	-	227 807	97 518	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	45 347	-32 115	54 322	142 702	57 226	79 570	136 796	179 321	101 477	280 798	-31 169	4 017	45 406	119 540	164 946	74 139	-36 150	39 200	57 650	102 800	34 400	46 000
Marge nette	1,51 %	-1,59 %	3,47 %	4,98 %	3,21 %	3,9 %	3,58 %	8,13 %	3,89 %	5,83 %	-1,3 %	0,18 %	2,5 %	5,42 %	4,1 %	3,12 %	-1,52 %	2,3 %	2,77 %	2,51 %	1,52 %	1,86 %
BNA	30,06	-21,61	36,54	96,01	38,50	53,53	92,02	120,6	68,26	188,9	-20,98	-	31,30	83,59	114,9	52,87	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	16,00	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	14/11/19	10/11/20	09/11/21	09/11/21	08/02/22	10/05/22	10/05/22	09/08/22	08/11/22	08/11/22	14/02/23	09/05/23	08/08/23	14/11/23	14/11/23	13/02/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	858 033	1 171 451	1 148 439	1 196 529	1 352 724	1 109 709	1 050 667	1 113 430
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,545 x	11,63 x	4,634 x	2,181 x	3,413 x	2,835 x	2,915 x	3,126 x
Free Cash Flow ¹	28 731	-167 175	60 615	27 313	37 235	183 620	133 960	99 020
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,5 %	-2,3 %	3 %	21,8 %	16,8 %	12,1 %	9,2 %	8,81 %
ROA (RN / Total Actif)	5,82 %	-0,41 %	2,76 %	10,7 %	6,79 %	4,91 %	3,61 %	3,6 %
Total Actifs ¹	1 399 208	5 561 213	1 263 341	2 603 321	3 734 009	4 093 587	4 557 204	4 501 512
Actif net par Action ²	853,0	774,0	774,0	950,0	1 102	1 255	1 358	1 457
Cash Flow Par Action ²	141,0	47,90	89,50	299,0	241,0	205,0	206,0	-
Capex ¹	78 347	143 036	151 414	118 798	98 688	156 640	169 040	169 040
Capex / CA	1,77 %	2,37 %	3,32 %	1,78 %	1,04 %	1,81 %	2,04 %	2,04 %
Date de publication	15/05/19	26/05/20	11/05/21	10/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Idemitsu Kosan Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 046 JPY

Objectif de cours Moyen

1 041 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-0,41 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Raffinage de pétrole

	Varia. 1 janv.	Capi.
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+33,22 %	9,3 Md
ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA	+2,03 %	19,15 Md
HF SINCLAIR CORPORATION	+3,35 %	11,32 Md
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+33,43 %	11,12 Md
ICAHN ENTERPRISES L.P.	+0,41 %	7,41 Md
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+87,58 %	5,23 Md
CVR ENERGY, INC.	+10,79 %	3,37 Md
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	-4,42 %	3,24 Md
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+13,22 %	3,16 Md
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+14,08 %	2,7 Md

Raffinage de pétrole