COMPTES SEMESTRIELS

au 30 JUIN 2021

IDSUD SA

3, Place Général de Gaulle - 13001 MARSEILLE - RCS Marseille B057 804 783

I BILAN

ACTIF

30/06/2021

valeurs brutes

amort. / prov.

valeurs nettes

(en K€)

(en K€)

(en K€)

Immobilisations incorporelles

222

-37

185

Immobilisations corporelles

4 913

-3 467

1 446

Immobilisations financières

11 618

-2 149

9 469

Actif Immobilisé

16 753

-5 653

11 100

Clients

374

374

Autres créances

8 103

-2 366

5 737

Valeurs mobilières de placement

419

419

Disponibilités

4 818

4 818

Charges constatées d'avance

349

349

Actif Circulant

14 063

-2 366

11 697

TOTAL ACTIF

30 816

-8 019

22 797

PASSIF

30/06/2021

(en K€)

Capital

10 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport

119

Réserves

1 000

Report à nouveau

3 959

Résultat de l'exercice

1 100

Provisions réglementées

109

Capitaux propres

16 287

Provisions pour risques et charges

14

Emprunts auprés des établissements de crédit

2 378

Dettes envers les établissements de crédit

22

Dettes financières et diverses

736

Dettes Fournisseurs et comptes rattachés

259

Dettes sociales et fiscales

697

Dettes sur Immobilisations

27

Autres dettes et comptes de régularisation

120

Dettes

4 239

Produits constatés d'avance

2 257

TOTAL

22 797

31/12/2020

valeurs nettes

(en K€)

185

1 389

9 488

11 062

330

6 196

1 641

728

22

8 917

19 979

31/12/2020

(en K€)

10 000

119

1 000

4 518 -559 109

15 187

9

2 715

379

873

355

345

0

116

4 783

0

19 979

2

II COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

30/06/2021

+ Produits d'exploitation

384

Chiffre d'affaires

220

Change touristique

42

Métaux précieux

76

Autres produits

102

Subvention

62

Reprises de provisions et transfert de charges

57

Autres produits d'exploitation

45

- Charges d'exploitation

-1 514

Autres achats et charges externes

-549

Impôts, taxes, et versements assimilés

-129

Charges du personnel

-685

salaires et traitement

-471

charges sociales

-214

Dotations aux amortissements

-106

Dotations aux provisions

-5

Autres charges

-40

Résultat d'exploitation

-1 130

+ Produits financiers

2 486

Produits de l'activité de portefeuille

2 257

Intérêts sur portefeuille titres

0

Gain s/cessions de valeurs mobilières & tiap

197

Autres produits financiers

32

Reprise de provisions

0

sur activités de portefeuilles

0

sur titres de placement

0

sur activités change et métaux précieux

0

- Charges financières

-37

Intérêts et charges assimilées

-22

Charges nettes s/cessions valeurs mobilières & tiap

-11

Autres charges financières

0

Dotations aux amortissements et provisions

-4

dont sur activités de portefeuilles

0

dont sur titres de placement

-4

dont autres

0

Résultat financier

2 449

RÉSULTAT COURANT avant impôts

1 319

+ Produits exceptionnels

35

- Charges exceptionnelles

-13

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

22

- Impôt sur les bénéfices

-241

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

1 100

Résultat par action

1,23

Résultat dilué par action

1,23

30/06/2020

394

359

121

122

116

5

30

-1 353

-573-128-493

-353-140

-1190 -40

-959

1 174

1 128

0

7

39

0

0

0

0

-437

-18-190 -400

0

-4000

737

-222

7 -2

5

0

-217

0,20

0,20

3

IDSUD SA

III TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

30/06/2021

31/12/2020

I - Flux de trésorerie lié à l'activité

1 100

-559

Résultat net

Elimination des amortissements

106

231

Elimination des provisions

9

753

Elimination des plus ou moins values de cession

0

5

Autres éléments

-75

0

------------------

------------------

Capacité d'autofinancement

1 140

430

Variation du BFR lié à l'activité

2 704

53

------------------

------------------

Flux de trésorerie généré par l'activité

3 844

483

II - Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements

Acquisitions d'immobilisations

-164

-73

Acquisitions d'autres immobilisations financières

0

-1

Cessions d'immobilisations corporelles

1

0

Cessions d'immobilisations financières

19

152

------------------

------------------

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements

-144

78

III - Flux de trésorerie lié aux opérations de financements

Variation des autres dettes financières

-138

-186

Variation des emprunts

-337

1 191

Dividende

0

0

------------------

------------------

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

-475

1 005

------------------

------------------

Variation de Trésorerie (I + II + III)

3 225

1 566

IV - Variation de Trésorerie

Trésorerie d'ouverture

1 990

424

Trésorerie de clôture

5 215

1 990

Variation de Trésorerie

3 225

1 566

La trésorerie correspond aux disponibilités augmentées des valeurs mobilières de placement en valeur brute. Les disponibilités intègrent les caisses en devises et métaux précieux nécessaires à l'activité de change

(533 K€ au 30 juin 2021 contre 527 K€ au 30 juin 2020).

4

IV TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

montants début

diminutions

augmentations

montants fin

d'exercice

d'exercice

(en milliers d'euros)

capital

10 000

10 000

réserves

1 119

1 119

report à nouveau

4 518

-559

3 959

sous total

15 637

-559

0

15 078

résultat de l'exercice

-559

559

1 100

1 100

dividendes

0

0

0

0

sous total

15 078

0

1 100

16 178

provisions réglementées

109

109

total capitaux propres

15 187

0

1 100

16 287

5

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Idsud SA published this content on 29 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2021 15:11:21 UTC.