COMPTES SEMESTRIELS
au 30 JUIN 2021
IDSUD SA
3, Place Général de Gaulle - 13001 MARSEILLE - RCS Marseille B057 804 783
I BILAN
ACTIF | 30/06/2021 | ||
valeurs brutes | amort. / prov. | valeurs nettes | |
(en K€) | (en K€) | (en K€) | |
Immobilisations incorporelles | 222 | -37 | 185 |
Immobilisations corporelles | 4 913 | -3 467 | 1 446 |
Immobilisations financières | 11 618 | -2 149 | 9 469 |
Actif Immobilisé | 16 753 | -5 653 | 11 100 |
Clients | 374 | 374 | |
Autres créances | 8 103 | -2 366 | 5 737 |
Valeurs mobilières de placement | 419 | 419 | |
Disponibilités | 4 818 | 4 818 | |
Charges constatées d'avance | 349 | 349 | |
Actif Circulant | 14 063 | -2 366 | 11 697 |
TOTAL ACTIF | 30 816 | -8 019 | 22 797 |
PASSIF | 30/06/2021 | ||
(en K€) | |||
Capital | 10 000 | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 119 | ||
Réserves | 1 000 | ||
Report à nouveau | 3 959 | ||
Résultat de l'exercice | 1 100 | ||
Provisions réglementées | 109 | ||
Capitaux propres | 16 287 | ||
Provisions pour risques et charges | 14 | ||
Emprunts auprés des établissements de crédit | 2 378 | ||
Dettes envers les établissements de crédit | 22 | ||
Dettes financières et diverses | 736 | ||
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés | 259 | ||
Dettes sociales et fiscales | 697 | ||
Dettes sur Immobilisations | 27 | ||
Autres dettes et comptes de régularisation | 120 | ||
Dettes | 4 239 | ||
Produits constatés d'avance | 2 257 | ||
TOTAL | 22 797 |
31/12/2020
valeurs nettes
(en K€)
185
1 389
9 488
11 062
330
6 196
1 641
728
22
8 917
19 979
31/12/2020
(en K€)
10 000
119
1 000
4 518 -559 109
15 187
9
2 715
379
873
355
345
0
116
4 783
0
19 979
2
II COMPTE DE RESULTAT
(en milliers d'euros) | 30/06/2021 |
+ Produits d'exploitation | 384 |
Chiffre d'affaires | 220 |
Change touristique | 42 |
Métaux précieux | 76 |
Autres produits | 102 |
Subvention | 62 |
Reprises de provisions et transfert de charges | 57 |
Autres produits d'exploitation | 45 |
- Charges d'exploitation | -1 514 |
Autres achats et charges externes | -549 |
Impôts, taxes, et versements assimilés | -129 |
Charges du personnel | -685 |
salaires et traitement | -471 |
charges sociales | -214 |
Dotations aux amortissements | -106 |
Dotations aux provisions | -5 |
Autres charges | -40 |
Résultat d'exploitation | -1 130 |
+ Produits financiers | 2 486 |
Produits de l'activité de portefeuille | 2 257 |
Intérêts sur portefeuille titres | 0 |
Gain s/cessions de valeurs mobilières & tiap | 197 |
Autres produits financiers | 32 |
Reprise de provisions | 0 |
sur activités de portefeuilles | 0 |
sur titres de placement | 0 |
sur activités change et métaux précieux | 0 |
- Charges financières | -37 |
Intérêts et charges assimilées | -22 |
Charges nettes s/cessions valeurs mobilières & tiap | -11 |
Autres charges financières | 0 |
Dotations aux amortissements et provisions | -4 |
dont sur activités de portefeuilles | 0 |
dont sur titres de placement | -4 |
dont autres | 0 |
Résultat financier | 2 449 |
RÉSULTAT COURANT avant impôts | 1 319 |
+ Produits exceptionnels | 35 |
- Charges exceptionnelles | -13 |
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 |
- Impôt sur les bénéfices | -241 |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 100 |
Résultat par action | 1,23 |
Résultat dilué par action | 1,23 |
30/06/2020
394
359
121
122
116
5
30
-1 353
-573-128-493
-353-140
-1190 -40
-959
1 174
1 128
0
7
39
0
0
0
0
-437
-18-190 -400
0
-4000
737
-222
7 -2
5
0
-217
0,20
0,20
3
IDSUD SA
III TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
30/06/2021 | 31/12/2020 | ||
I - Flux de trésorerie lié à l'activité | |||
1 100 | -559 | ||
Résultat net | |||
Elimination des amortissements | 106 | 231 | |
Elimination des provisions | 9 | 753 | |
Elimination des plus ou moins values de cession | 0 | 5 | |
Autres éléments | -75 | 0 | |
------------------ | ------------------ | ||
Capacité d'autofinancement | 1 140 | 430 | |
Variation du BFR lié à l'activité | 2 704 | 53 | |
------------------ | ------------------ | ||
Flux de trésorerie généré par l'activité | 3 844 | 483 | |
II - Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements | |||
Acquisitions d'immobilisations | -164 | -73 | |
Acquisitions d'autres immobilisations financières | 0 | -1 | |
Cessions d'immobilisations corporelles | 1 | 0 | |
Cessions d'immobilisations financières | 19 | 152 | |
------------------ | ------------------ | ||
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements | -144 | 78 | |
III - Flux de trésorerie lié aux opérations de financements | |||
Variation des autres dettes financières | -138 | -186 | |
Variation des emprunts | -337 | 1 191 | |
Dividende | 0 | 0 | |
------------------ | ------------------ | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | -475 | 1 005 | |
------------------ | ------------------ | ||
Variation de Trésorerie (I + II + III) | 3 225 | 1 566 | |
IV - Variation de Trésorerie | |||
Trésorerie d'ouverture | 1 990 | 424 | |
Trésorerie de clôture | 5 215 | 1 990 | |
Variation de Trésorerie | 3 225 | 1 566 |
La trésorerie correspond aux disponibilités augmentées des valeurs mobilières de placement en valeur brute. Les disponibilités intègrent les caisses en devises et métaux précieux nécessaires à l'activité de change
(533 K€ au 30 juin 2021 contre 527 K€ au 30 juin 2020).
4
IV TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
montants début | diminutions | augmentations | montants fin | |
d'exercice | d'exercice | |||
(en milliers d'euros) | ||||
capital | 10 000 | 10 000 | ||
réserves | 1 119 | 1 119 | ||
report à nouveau | 4 518 | -559 | 3 959 | |
sous total | 15 637 | -559 | 0 | 15 078 |
résultat de l'exercice | -559 | 559 | 1 100 | 1 100 |
dividendes | 0 | 0 | 0 | 0 |
sous total | 15 078 | 0 | 1 100 | 16 178 |
provisions réglementées | 109 | 109 | ||
total capitaux propres | 15 187 | 0 | 1 100 | 16 287 |
5
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Idsud SA published this content on 29 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2021 15:11:21 UTC.