Flux de Trésorerie Imunon, Inc.

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IMNN

US15117N6022

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 22/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8902 ^USD	-0,70 %		-0,37 %	-6,29 %

19/12	IMUNON, Inc. annonce une réunion CMC positive avec la FDA pour IMNN-001 dans le traitement du cancer de l'ovaire avancé	CI
10/12	Imunon annonce la poursuite de la forte amélioration des données de survie globale de l'étude randomisée de phase 2 Ovation 2 sur Imnn-001	CI

5467fad853b580d8ca2f.07RQwnAjxnHgDCluDG4Qkbfj1iPgAp6ZZajq6L6KKDE.nN4VlUJwjwPWdn8UTjl6-o-Usm7US9bYVsrSp8vIb0HqzmmyQU2JEJNuRg

Données Financières Publiées: IMUNON, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	500 k	500 k	500 k	500 k	-
Total Chiffre d'affaires	500 k	500 k	500 k	500 k	-
Coût des marchandises vendues, total	13,07 M	11,34 M	10,62 M	11,73 M	-
Résultat Brut	-12,57 M	-10,84 M	-10,12 M	-11,23 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8 M	7,64 M	10,89 M	13,69 M	9,74 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	11,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8 M	7,64 M	10,89 M	13,69 M	21,03 M
Résultat d'Exploitation	-20,57 M	-18,49 M	-21,01 M	-24,92 M	-21,03 M
Intérêts payés, total	-1,39 M	-1,29 M	-570 k	-5,03 M	-197 k
Intérêts perçus et revenus des placements	501 k	120 k	11 k	453 k	1,16 M
Charges d'intérêt nettes	-893 k	-1,17 M	-559 k	-4,58 M	961 k
Autres produits non opérationnels	29	7	1,9 k	1,8 k	-396 k
EBT, hors éléments non courants	-21,46 M	-19,66 M	-21,56 M	-29,5 M	-20,47 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,98 M	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-2,37 M	-	-13,37 M	-
Autres éléments non courants	2,79 M	-1,3 M	1,39 M	5,4 M	-329 k
EBT, elements non courants inclus	-18,67 M	-23,33 M	-22,15 M	-37,47 M	-20,8 M
Charge d'impôt	-1,82 M	-1,85 M	-1,38 M	-1,57 M	-1,28 M
Résultat des activités poursuivies	-16,85 M	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M
Résultat net part du groupe	-16,85 M	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M
Résultat net	-16,85 M	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,85 M	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,85 M	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,58	-10,08	-3,83	-5,03	-2,16
BPA de base - Activités poursuivies	-11,58	-10,08	-3,83	-5,03	-2,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,46 M	2,13 M	5,43 M	7,14 M	9,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,58	-10,08	-3,83	-5,03	-2,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,58	-10,08	-3,83	-5,03	-2,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,46 M	2,13 M	5,43 M	7,14 M	9,05 M
BPA de base normalisé	-9,21	-5,77	-2,48	-2,58	-1,41
BPA dilué normalisé	-9,21	-5,77	-2,48	-2,58	-1,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,84 M	-17,74 M	-20,3 M	-24,19 M	-20,78 M
EBITA	-20,34 M	-18,26 M	-20,89 M	-24,92 M	-21,03 M
EBIT	-20,57 M	-18,49 M	-21,01 M	-24,92 M	-21,03 M
EBITDAR	-19,32 M	-17,22 M	-19,74 M	-23,6 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,73	7,91	6,24	4,18	6,16
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-1,85 M	-1,38 M	-1,57 M	-1,28 M
Total des impôts différés	-	-1,85 M	-1,38 M	-1,57 M	-1,28 M
Résultat net normalisé	-13,41 M	-12,29 M	-13,48 M	-18,43 M	-12,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,39 M	1,29 M	570 k	5,03 M	197 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8 M	7,64 M	10,89 M	13,69 M	9,74 M
Dépense en recherche et de développement	13,07 M	13,72 M	10,62 M	25,1 M	11,29 M
Charges locatives nettes, total	522 k	522 k	561 k	588 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	561 k	616 k	398 k	3,67 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-38,82 k	-93,79 k	162 k	-3,08 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	900 k	800 k	1,4 M	900 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	200 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,4 M	1,1 M	2,4 M	1,8 M	600 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,3 M	1,9 M	3,8 M	2,7 M	800 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,88 M	17,16 M	19,59 M	11,49 M	5,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,99 M	-	29,8 M	21,25 M	9,86 M
Total des liquidités et VMP	14,86 M	17,16 M	49,39 M	32,75 M	15,7 M
Autres créances	21,37 k	-	109 k	129 k	-
Total des créances	21,37 k	-	109 k	129 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	1,5 M	-
Autres actifs à court terme, total	1,35 M	1,66 M	2,45 M	2,78 M	2,55 M
Total de l'actif circulant	16,24 M	18,82 M	51,95 M	37,15 M	18,24 M
Immobilisations corporelles brutes	4,93 M	4,57 M	4,52 M	3,35 M	4,45 M
Amortissements cumulés	-3,1 M	-3,23 M	-3,36 M	-2,64 M	-2,1 M
Immobilisations corporelles nettes	1,84 M	1,34 M	1,17 M	704 k	2,35 M
Goodwill	1,98 M	1,98 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	16,08 M	13,48 M	13,37 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,82 M	1,85 M	1,38 M	1,57 M	1,28 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	333 k	58,76 k	6,18 M	4,55 M	50 k
Total des actifs	38,28 M	37,53 M	74,05 M	43,98 M	21,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,86 M	2,24 M	2,55 M	3,59 M	3,52 M
Charges à payer, total	1,83 M	1,82 M	1,77 M	2,6 M	1,95 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,84 M	1,12 M	-	1,42 M	-
Part à court terme des contrats de location	388 k	433 k	549 k	231 k	485 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	500 k	500 k	500 k	-	-
Autres passifs à court terme	475 k	636 k	1,4 M	2,2 M	1,44 M
Total du passif circulant	7,89 M	6,75 M	6,77 M	10,04 M	7,39 M
Dette à long terme	7,96 M	3,93 M	5,85 M	4,61 M	-
Contrats de location à long terme	1,14 M	710 k	231 k	-	1,14 M
Recettes non acquises Non courantes	1 M	500 k	-	-	-
Autres passifs non courants	5,72 M	7,02 M	5,4 M	-	-
Total du passif	23,72 M	18,92 M	18,25 M	14,65 M	8,53 M
Actions ordinaires, total	233 k	407 k	57,7 k	74,36 k	94 k
Primes d'émissions d'actions	305 M	330 M	389 M	398 M	402 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-291 M	-312 M	-333 M	-369 M	-388 M
Actions détenues en propre	-85,19 k	-85,19 k	-85,19 k	-85,19 k	-85,19 k
Résultat global et autres	42,78 k	-	-7,97 k	26,49 k	60,8 k
Total des fonds propres ordinaires	14,56 M	18,61 M	55,8 M	29,33 M	13,39 M
Total des capitaux propres	14,56 M	18,61 M	55,8 M	29,33 M	13,39 M
Total du passif et des capitaux propres	38,28 M	37,53 M	74,05 M	43,98 M	21,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,95 M	5 M	5,77 M	9,09 M	9,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,55 M	2,71 M	5,77 M	7,44 M	9,4 M
Actif net par action	9,39	6,86	9,67	3,94	1,42
Actif corporel net	-3,49 M	3,16 M	42,43 M	29,33 M	13,39 M
Actif corporel net par action	-2,25	1,16	7,35	3,94	1,42
Total de la dette	11,34 M	6,19 M	6,63 M	6,27 M	1,62 M
Dette nette	-3,53 M	-10,97 M	-42,76 M	-26,48 M	-14,07 M
Dette relative aux contrats de location	4,18 M	4,18 M	4,48 M	4,7 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	3,16 M	3,18 M	3,49 M	2,82 M	2,25 M
Employés à temps plein	29	27	29	31	33

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-16,85 M	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	494 k	514 k	589 k	732 k	720 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	227 k	227 k	114 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	722 k	742 k	703 k	732 k	720 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	387 k	447 k	237 k	181 k	55,12 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	34,3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,37 M	1,98 M	13,37 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,29 M	1,9 M	3,76 M	2,67 M	759 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,61 M	1,27 M	-1,16 M	-5,4 M	991 k
Variation des dettes fournisseurs	-158 k	-618 k	302 k	1,04 M	-1,99 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-500 k	-500 k	-500 k	-500 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,54 M	254 k	-773 k	671 k	-73,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,26 M	-15,62 M	-16,22 M	-23,13 M	-19,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-349 k	-19,09 k	-312 k	-268 k	-452 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,29 M	7,94 M	-29,81 M	8,58 M	11,46 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,94 M	7,92 M	-30,12 M	8,32 M	11,01 M
Dette à court terme émise, total	-	1,32 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	5,76 M	-	-
Total de la dette émise	-	1,32 M	5,76 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,32 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,2 M	-5,19 M	-	-6,42 M
Total de la dette remboursée	-	-6,52 M	-5,19 M	-	-6,42 M
Émission d'actions ordinaires	7,84 M	23,18 M	54,2 M	6,72 M	2,78 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	28,5 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-28,5 M	-
Flux de trésorerie de financement	7,84 M	17,98 M	54,77 M	6,72 M	-3,64 M
Variation nette de la trésorerie	-6,48 M	10,29 M	8,42 M	-8,09 M	-11,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	761 k	844 k	357 k	4,85 M	180 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,96 M	-10,04 M	-8,94 M	-15,06 M	-12,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,48 M	-9,68 M	-8,82 M	-12,1 M	-12,06 M
Variation du fonds de roulement net	1,29 M	750 k	-122 k	-310 k	-11,47 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-5,2 M	566 k	-	-6,42 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,2	-30,48	-23,54	-26,39	-39,89
Rendement du capital total	-45,76	-45,58	-30,1	-31,78	-51,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,15	-129,54	-55,83	-84,34	-91,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,15	-129,54	-55,83	-84,34	-91,37
Analyse des marges
Marge brute %	-2,51 k	-2,17 k	-2,02 k	-2,25 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,6 k	1,53 k	2,18 k	2,74 k	-
Marge d’EBITDA %	-3,97 k	-3,55 k	-4,06 k	-4,84 k	-
Marge EBITA %	-4,07 k	-3,65 k	-4,18 k	-4,98 k	-
Marge d'EBIT %	-4,11 k	-3,7 k	-4,2 k	-4,98 k	-
Marge des activités poursuivies %	-3,37 k	-4,3 k	-4,15 k	-7,18 k	-
Marge nette %	-3,37 k	-4,3 k	-4,15 k	-7,18 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,37 k	-4,3 k	-4,15 k	-7,18 k	-
Marge nette normalisée %	-2,68 k	-2,46 k	-2,7 k	-3,69 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,39 k	-2,01 k	-1,79 k	-3,01 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,3 k	-1,94 k	-1,76 k	-2,42 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	-
Rotation des actifs corporels	0,49	0,31	0,4	0,53	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	2,79	7,67	3,7	2,47
Quick Ratio	1,89	2,54	7,31	3,28	2,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,57	-2,31	-2,4	-2,3	-2,57
Délais de paiement des fournisseurs	82,18	82,39	82,36	95,4	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,86	33,29	11,89	21,37	12,14
Dette totale / Capital total	43,77	24,97	10,63	17,61	10,82
Dette à long terme / Capitaux propres	62,55	24,96	10,91	15,72	8,51
Dette à long terme / Capital total	35,17	18,72	9,75	12,95	7,59
Dette totale / Total de l'actif	61,97	50,41	24,65	33,31	38,92
EBIT / Charges d'intérêt	-14,76	-14,3	-36,86	-4,96	-106,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,87	-13,33	-34,65	-4,69	-102,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,12	-13,34	-35,19	-4,75	-104,44
Dette totale / EBITDA	-0,59	-0,36	-0,34	-0,27	-0,08
Dette nette / EBITDA	0,18	0,64	2,17	1,12	0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,36	-0,33	-0,26	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	0,64	2,13	1,11	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	0	0	-
Résultat brut, Croissance 1 an	18,93	-13,69	-6,69	11,01	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,32	-10,58	14,42	19,14	-15,95
EBITA, 1 an Croissance en %	1,5	-10,22	14,43	19,28	-15,61
EBIT, 1 an Croissance %	1,48	-10,11	13,64	18,63	-15,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,81	27,49	-3,32	72,84	-45,64
Résultat net, Croissance 1 an	41,81	27,49	-3,32	72,84	-45,64
Résultat net normalisé sur 1 an	4,05	-8,38	9,69	36,78	-30,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,2	-12,91	-62,04	31,32	-57,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	894,98	-26,95	-12,96	-39,71	233,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,31	-1,96	97,31	-40,61	-50,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-235,44	-190,29	1,24 k	-30,88	-54,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,21	27,83	199,8	-47,44	-54,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	187,7	-22,9	3,87	42,58	-17,64
CAPEX, Croissance 1 an	152,28	-94,53	1,53 k	-14,06	68,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,24	-16,04	-11,02	68,59	-17,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	38,56	-15,63	-8,93	37,27	2,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,05	1,31	-10,26	1,78	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,24	-5,59	1,15	16,76	1,17
EBITA, 2 ans CAGR %	5,59	-4,54	1,36	16,83	0,33