Flux de Trésorerie InvestAcc Group Limited

Actions

INAC

VGG5877D1033

Fonds de pension

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:59:59 24/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
163,50 ^GBX	0,00 %		0,00 %	+36,25 %

25/04	InvestAcc Group Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2024	CI
24/04	InvestAcc Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2024	CI

5bbab84b.pyXfbNBjnWk8_pWVPZUZ16Cgu5lIOnA-eFjEyGujwzI.0kO1JKQ3xAFmjtT_RMBDgPnZ1NoPUzVqER6Sv1n2lXyVdIoipVfcI1q4pQ

Données Financières Publiées: INVESTACC GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	5,06 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	5,06 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	482 k
Résultat Brut	-	-	-	4,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	406 k	521 k	1,51 M	7,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	94,8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	799 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-6,42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	406 k	521 k	1,51 M	7,96 M
Résultat d'Exploitation	-406 k	-521 k	-1,51 M	-3,38 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-19,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4	14,48 k	252 k	1,05 M
Charges d'intérêt nettes	4	14,48 k	252 k	1,03 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	5,61 k
Autres produits non opérationnels	-	-635 k	-254 k	480 k
EBT, hors éléments non courants	-406 k	-1,14 M	-1,51 M	-1,86 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-399 k
Autres éléments non courants	-288 k	-793 k	-2,02 M	-710 k
EBT, elements non courants inclus	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	-2,97 M
Charge d'impôt	-	-	-	-5,64 M
Résultat des activités poursuivies	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M
Résultat net part du groupe	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M
Résultat net	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,15	-0,28	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,15	-0,28	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,99 M	12,7 M	12,7 M	44,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,15	-0,28	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,15	-0,28	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,99 M	12,7 M	12,7 M	44,83 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,06	-0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,06	-0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,48 M
EBITA	-406 k	-521 k	-1,51 M	-2,58 M
EBIT	-406 k	-521 k	-1,51 M	-3,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	190,15
Résultat net normalisé	-254 k	-713 k	-944 k	-1,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	406 k	441 k	1,02 M	2,46 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	169 k	1,17 k	30,51 k	43,51 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	169 k	1,17 k	30,51 k	43,51 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,26 M	10,25 M	7,78 M	13,42 M
Total des liquidités et VMP	12,26 M	10,25 M	7,78 M	13,42 M
Créances clients, total	-	-	-	542 k
Autres créances	54,22 k	64,13 k	215 k	836 k
Total des créances	54,22 k	64,13 k	215 k	1,38 M
Dépenses payées d'avance	597 k	17,63 k	20,69 k	290 k
Autres actifs à court terme, total	-	724 k	-	903 k
Total de l'actif circulant	12,91 M	11,06 M	8,02 M	15,09 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,64 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-79,86 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,56 M
Investissements à long terme	-	-	-	16,16 k
Goodwill	-	-	-	12,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	25,46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	2,9 M
Total des actifs	12,91 M	11,06 M	8,02 M	57,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	88,87 k	74,74 k	166 k	213 k
Charges à payer, total	860 k	239 k	338 k	7,2 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	118 k
Impôts sur le revenu à payer	-	26,84 k	30,34 k	163 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	2,11 M
Autres passifs à court terme	1,78 M	2,47 M	2,74 M	155 k
Total du passif circulant	2,73 M	2,81 M	3,27 M	9,95 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	366 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	6,54 M
Autres passifs non courants	-	-	-	54,62 k
Total du passif	2,73 M	2,81 M	3,27 M	16,91 M
Actions ordinaires, total	10,65 M	10,65 M	10,65 M	45,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-636 k	-2,57 M	-6,1 M	-7,73 M
Résultat global et autres	170 k	171 k	202 k	2,13 M
Total des fonds propres ordinaires	10,18 M	8,25 M	4,75 M	40,29 M
Total des capitaux propres	10,18 M	8,25 M	4,75 M	40,29 M
Total du passif et des capitaux propres	12,91 M	11,06 M	8,02 M	57,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,7 M	12,7 M	12,7 M	48,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,7 M	12,7 M	12,7 M	48,85 M
Actif net par action	0,8	0,65	0,37	0,82
Actif corporel net	10,18 M	8,25 M	4,75 M	2,66 M
Actif corporel net par action	0,8	0,65	0,37	0,05
Total de la dette	0	0	0	483 k
Dette nette	-12,26 M	-10,25 M	-7,78 M	-12,94 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	16,16 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	429 k
Employés à temps plein	-	3	6	117

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	160 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	799 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	959 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-5,61 k
Rémunération à base d'actions (CF)	169 k	1,17 k	30,51 k	43,51 k
Autres activités d'exploitation, total	-	621 k	1,62 k	-7,58 M
Variation des créances	-711 k	-154 k	570 k	1,62 M
Variation des dettes fournisseurs	1,03 M	-596 k	184 k	-4,67 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	213 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-201 k	-2,06 M	-2,74 M	-6,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-477 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-38,03 M
Autres activités d'investissement, total	-	14,48 k	252 k	1,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	14,48 k	252 k	-37,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-38,25 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-76,5 k
Émission d'actions ordinaires	13,87 M	47 k	18,4 k	58,19 M
Autres activités de financement, total	-300 k	-	-	-756
Flux de trésorerie de financement	13,57 M	47 k	18,4 k	58,12 M
Variation nette de la trésorerie	13,37 M	-2 M	-2,47 M	13,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	756
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	422 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-392 k	114 k	341 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-392 k	114 k	341 k
Variation du fonds de roulement net	-	67,84 k	-1,03 M	-1,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-76,5 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,72	-9,88	-16,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,53	-14,51	-39,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21	-54,29	-90,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21	-54,29	-90,27
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	90,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	139,61
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-49
Marge EBITA %	-	-	-	-50,87
Marge d'EBIT %	-	-	-	-66,65
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	52,8
Marge nette %	-	-	-	52,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	52,8
Marge nette normalisée %	-	-	-	-22,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,73	3,93	2,45	1,52
Quick Ratio	4,51	3,67	2,45	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,73	-0,84	-0,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,2
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,91
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,9
Dette totale / Total de l'actif	21,12	25,43	40,77	29,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-171,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-122,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-147,15
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,2
Dette nette / EBITDA	-	-	-	5,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	4,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	28,22	189,69	37,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	28,22	189,69	37,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	178,78	82,37	-15,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	178,78	82,37	-15,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-	180,99	32,33	-24,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-34,44	82,37	-15,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,31	-27,49	-6,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-18,99	-42,41	-61,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-18,99	-42,41	-61,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	925,83	32,91	-15,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-129,13	198,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-129,13	198,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	92,73	99,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,73	99,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	125,48	23,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	125,48	23,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,83	-0,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,35	23,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-21,18	-17,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,69	-52,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,69	-52,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	269,25	5,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,81